FEDS — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,246,368 | 298,350 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,246,368 | 298,350 |
| 折舊費用 | 1,318,236 | 1,445,367 |
| 攤銷費用 | 22,283 | 19,419 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,015 | -2,657 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,653 | 25,022 |
| 利息費用 | 198,728 | 223,432 |
| 利息收入 | -15,535 | -17,755 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -89,796 | 183,664 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 318 | 3,837 |
| 處分無形資產損失（利益） | 28 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -5 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,561 | -2,875 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 20,394 | 24,692 |
| 其他項目 | 9,695 | 6,991 |
| 收益費損項目合計 | 1,457,152 | 1,909,132 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,967 | -15,360 |
| 應收票據（增加）減少 | -337 | -2,262 |
| 應收帳款（增加）減少 | 113,907 | 267,022 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,910 | 29,480 |
| 其他應收款（增加）減少 | 403,323 | 51,624 |
| 存貨（增加）減少 | -327,967 | -35,073 |
| 預付款項（增加）減少 | -128,654 | -110,673 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,977 | 17,704 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,192 | 202,462 |
| 合約負債增加（減少） | 233,766 | 112,093 |
| 應付票據增加（減少） | -222 | 300 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,350,801 | -6,467,360 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,366 | -60,670 |
| 其他應付款增加（減少） | -368,068 | -582,718 |
| 預收款項增加（減少） | 28,258 | 123,641 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,533 | -38,603 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,468 | -25,466 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,514,368 | -6,938,783 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,433,176 | -6,736,321 |
| 調整項目合計 | -2,976,024 | -4,827,189 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,729,656 | -4,528,839 |
| 收取之利息 | 15,450 | 15,165 |
| 支付之利息 | -180,675 | -207,601 |
| 退還（支付）之所得稅 | -431 | -2,201 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,895,312 | -4,723,476 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,711 | -29,413 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,336 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -650,987 | -41,421 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 149,252 | 300,727 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -577,009 | -476,565 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 73 |
| 取得無形資產 | -48,984 | -66,687 |
| 取得使用權資產 | -88,381 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -830 |
| 其他非流動資產增加 | -82,112 | -93,310 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,293,596 | -407,426 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,125,419 | 34,317,647 |
| 短期借款減少 | -24,089,377 | -29,569,970 |
| 應付短期票券增加 | 6,492,285 | 7,447,754 |
| 應付短期票券減少 | -7,689,965 | -7,794,045 |
| 舉借長期借款 | 28,269,530 | 21,689,885 |
| 償還長期借款 | -29,050,000 | -21,620,000 |
| 租賃本金償還 | -857,346 | -868,461 |
| 其他非流動負債減少 | -47,887 | -10,473 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,847,341 | 3,592,337 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,535 | -10,830 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,040,784 | -1,549,395 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,791,434 | 13,424,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,750,650 | 11,874,828 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,750,650 | 11,874,828 |