FEDS — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,152,054 | 882,245 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,152,054 | 882,245 |
| 折舊費用 | 2,625,112 | 2,883,672 |
| 攤銷費用 | 42,773 | 41,123 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,310 | -2,210 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,826 | 13,293 |
| 利息費用 | 397,601 | 440,766 |
| 利息收入 | -29,577 | -34,175 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -105,505 | 99,581 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,237 | 7,355 |
| 處分無形資產損失（利益） | 28 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -45 | -5 |
| 處分投資損失（利益） | -4,267 | -553 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 69,793 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 7,858 | 8,264 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 53,930 | 47,732 |
| 其他項目 | 14,922 | -128,318 |
| 收益費損項目合計 | 3,000,551 | 3,446,318 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 27,032 | -3,757 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,479 | -10,712 |
| 應收帳款（增加）減少 | 206,181 | 90,945 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 39,806 | 74,737 |
| 其他應收款（增加）減少 | 490,172 | 75,932 |
| 存貨（增加）減少 | 215,987 | 689,876 |
| 預付款項（增加）減少 | -101,072 | 4,830 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,577 | 16,280 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 879,204 | 938,131 |
| 合約負債增加（減少） | 183,460 | -108,497 |
| 應付票據增加（減少） | -426 | 3,016 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,132,307 | -5,354,055 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -50,481 | -58,000 |
| 其他應付款增加（減少） | -461,762 | -584,571 |
| 預收款項增加（減少） | 52,703 | 125,074 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,192 | -5,112 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44,015 | -50,223 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,443,636 | -6,032,368 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,564,432 | -5,094,237 |
| 調整項目合計 | -6,563,881 | -1,647,919 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,411,827 | -765,674 |
| 收取之利息 | 29,392 | 32,070 |
| 支付之利息 | -368,137 | -412,689 |
| 退還（支付）之所得稅 | -475,994 | -514,837 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,226,566 | -1,661,130 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,189 | -29,413 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,506 | 4,065 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,013,846 | -826,456 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 899,379 | 998,616 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -813,587 | -979,930 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37 | 118 |
| 取得無形資產 | -74,757 | -98,145 |
| 取得使用權資產 | -88,420 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -458 | -4,487 |
| 其他非流動資產增加 | -153,444 | -188,434 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,224,779 | -1,124,066 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,684,493 | 65,919,529 |
| 短期借款減少 | -46,340,430 | -63,454,470 |
| 應付短期票券增加 | 11,944,838 | 17,354,116 |
| 應付短期票券減少 | -13,476,730 | -17,270,878 |
| 舉借長期借款 | 63,248,681 | 34,970,126 |
| 償還長期借款 | -62,500,000 | -38,470,000 |
| 租賃本金償還 | -1,593,940 | -1,415,162 |
| 其他非流動負債減少 | -54,909 | 22,752 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,912,003 | -2,343,987 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,617 | -31,698 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,553,959 | -5,160,881 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,791,434 | 13,424,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,237,475 | 8,263,342 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,237,475 | 8,263,342 |