FEDS — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,575,966 | 1,986,304 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,575,966 | 1,986,304 |
| 折舊費用 | 3,927,273 | 4,337,720 |
| 攤銷費用 | 60,032 | 62,790 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,230 | 1,941 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,296 | 16,973 |
| 利息費用 | 598,808 | 647,557 |
| 利息收入 | -41,402 | -48,960 |
| 股利收入 | -318,747 | -312,581 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -82,945 | 40,735 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,226 | 14,333 |
| 處分無形資產損失（利益） | 28 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -45 | -5,934 |
| 處分投資損失（利益） | -4,330 | -553 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 69,793 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 16,238 | 16,148 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 73,175 | 68,716 |
| 其他項目 | -84,764 | -198,525 |
| 收益費損項目合計 | 4,151,073 | 4,710,153 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 19,562 | -15,360 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,817 | -6,950 |
| 應收帳款（增加）減少 | -53,589 | 235,158 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 42,533 | 64,881 |
| 其他應收款（增加）減少 | 444,392 | 123,056 |
| 存貨（增加）減少 | -580,431 | -342,602 |
| 預付款項（增加）減少 | -130,422 | -54,278 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,111 | 12,376 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -218,661 | 16,281 |
| 合約負債增加（減少） | 576,646 | 247,510 |
| 應付票據增加（減少） | -726 | 1,087 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,732,684 | -3,751,076 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -46,103 | -62,564 |
| 其他應付款增加（減少） | -344,098 | -274,898 |
| 預收款項增加（減少） | 72,275 | 197,043 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,781 | 9,597 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -48,838 | -62,918 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,492,747 | -3,696,219 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,711,408 | -3,679,938 |
| 調整項目合計 | -1,560,335 | 1,030,215 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,631 | 3,016,519 |
| 收取之利息 | 41,891 | 49,724 |
| 收取之股利 | 413,123 | 386,427 |
| 支付之利息 | -556,490 | -605,852 |
| 退還（支付）之所得稅 | -615,922 | -670,038 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -701,767 | 2,176,780 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,612 | -37,178 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 46,241 | 15,956 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,074,049 | -932,330 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,907,176 | 1,356,558 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 11,603 |
| 取得採用權益法之投資 | -42,358 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,285,369 | -1,481,923 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 118 | 122 |
| 取得無形資產 | -148,663 | -161,615 |
| 取得使用權資產 | -118,305 | -112,474 |
| 取得投資性不動產 | -624 | -5,105 |
| 其他非流動資產增加 | -239,470 | -437,644 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,976,915 | -1,784,030 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 77,571,795 | 93,399,354 |
| 短期借款減少 | -73,705,473 | -93,554,692 |
| 應付短期票券增加 | 16,980,270 | 26,686,658 |
| 應付短期票券減少 | -18,066,572 | -26,688,708 |
| 舉借長期借款 | 95,879,724 | 72,039,765 |
| 償還長期借款 | -95,800,000 | -74,470,000 |
| 租賃本金償還 | -2,375,090 | -2,262,783 |
| 其他非流動負債減少 | -24,064 | -85,246 |
| 發放現金股利 | -1,556,227 | -1,133,530 |
| 非控制權益變動 | -495,016 | -77,282 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,590,653 | -6,146,464 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,094 | -13,690 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,292,429 | -5,767,404 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,791,434 | 13,424,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,499,005 | 7,656,819 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,499,005 | 7,656,819 |