FEDS — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,102,938 | 2,549,115 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,102,938 | 2,549,115 |
| 折舊費用 | 5,555,195 | 2,355,319 |
| 攤銷費用 | 60,149 | 51,903 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 556 | -16,055 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -691 | -10,443 |
| 利息費用 | 835,329 | 437,280 |
| 利息收入 | -90,449 | -128,124 |
| 股利收入 | -286,299 | -152,720 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -58,065 | -11,396 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 84,473 | 26,487 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 90,621 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,435 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -678 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -291 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,095,884 | 1,668,047 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,418 | -18,415 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 151,597 | -43,045 |
| 其他項目 | 12,144 | 343,518 |
| 收益費損項目合計 | 7,350,871 | 4,592,977 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -18,527 | 69,151 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,155 | -1,156 |
| 應收帳款（增加）減少 | 836,753 | -465,119 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,995 | -26,163 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,008 | -319,715 |
| 存貨（增加）減少 | -41,837 | -127,977 |
| 預付款項（增加）減少 | 90,044 | 36,461 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,297 | -16,730 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 847,304 | -851,248 |
| 合約負債增加（減少） | 245,360 | 361,734 |
| 應付票據增加（減少） | -499 | 612 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,458,543 | -705,652 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,544 | -22,881 |
| 其他應付款增加（減少） | -519,160 | -718,428 |
| 負債準備增加（減少） | -4,050 | -2,045 |
| 預收款項增加（減少） | 226,939 | 120,205 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,971 | 56,402 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -125,339 | -191,239 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,651,807 | -1,101,292 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,804,503 | -1,952,540 |
| 調整項目合計 | 5,546,368 | 2,640,437 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,649,306 | 5,189,552 |
| 收取之利息 | 109,832 | 115,480 |
| 收取之股利 | 317,922 | 290,342 |
| 支付之利息 | -854,447 | -436,417 |
| 退還（支付）之所得稅 | -335,127 | -672,008 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,887,486 | 4,486,949 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,744 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -163,931 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 715,345 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,605,034 | 0 |
| 預付投資款減少 | 25,383 | 49,288 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,801,799 | -2,257,557 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,189 | 606 |
| 其他應收款減少 | 1,225,948 | 0 |
| 取得無形資產 | -173,406 | -63,726 |
| 處分無形資產 | 139 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -8,015 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -1,924,566 | -82,785 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,511,560 | -2,518,105 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 139,427,113 | 174,720,516 |
| 短期借款減少 | -142,602,371 | -174,820,679 |
| 應付短期票券增加 | 36,935,184 | 26,313,358 |
| 應付短期票券減少 | -36,792,556 | -25,347,693 |
| 償還公司債 | 0 | -1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 79,279,757 | 75,821,898 |
| 償還長期借款 | -76,830,000 | -77,490,000 |
| 租賃本金償還 | -3,386,357 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -36,410 | -26,346 |
| 發放現金股利 | -1,202,733 | -1,414,847 |
| 非控制權益變動 | -198,624 | -256,698 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,406,997 | -3,500,491 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -139,553 | 10,010 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,170,624 | -1,521,637 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,594,847 | 16,116,484 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,424,223 | 14,594,847 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,424,223 | 14,594,847 |