FEDS — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 298,350 | 815,238 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 298,350 | 815,238 |
| 折舊費用 | 1,445,367 | 1,403,504 |
| 攤銷費用 | 19,419 | 14,137 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,657 | 514 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25,022 | -1,354 |
| 利息費用 | 223,432 | 220,050 |
| 利息收入 | -17,755 | -28,380 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 183,664 | -30,377 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,837 | 884 |
| 處分其他資產損失（利益） | -5 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,875 | -1,292 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 24,692 | 0 |
| 其他項目 | 6,991 | 4,946 |
| 收益費損項目合計 | 1,909,132 | 1,582,632 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,360 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,262 | 506 |
| 應收帳款（增加）減少 | 267,022 | 312,495 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 29,480 | 859 |
| 其他應收款（增加）減少 | 51,624 | 280,877 |
| 存貨（增加）減少 | -35,073 | -121,874 |
| 預付款項（增加）減少 | -110,673 | -11,217 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,704 | -842 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 202,462 | 460,804 |
| 合約負債增加（減少） | 112,093 | 268,888 |
| 應付票據增加（減少） | 300 | -435 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,467,360 | -5,640,337 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -60,670 | -52,956 |
| 其他應付款增加（減少） | -582,718 | -481,686 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -405 |
| 預收款項增加（減少） | 123,641 | 11,862 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,603 | -19,987 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,466 | -37,536 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,938,783 | -5,952,592 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,736,321 | -5,491,788 |
| 調整項目合計 | -4,827,189 | -3,909,156 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,528,839 | -3,093,918 |
| 收取之利息 | 15,165 | 29,606 |
| 支付之利息 | -207,601 | -226,015 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,201 | -11,055 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,723,476 | -3,301,382 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,413 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -478,563 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 261,662 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,138,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -476,565 | -452,021 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | 38,305 |
| 其他應收款減少 | 0 | 970,133 |
| 取得無形資產 | -66,687 | -36,854 |
| 處分無形資產 | 0 | 139 |
| 取得投資性不動產 | -830 | -7,181 |
| 其他非流動資產增加 | -93,310 | -632,072 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -405,070 | -1,736,114 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 34,317,647 | 41,054,329 |
| 短期借款減少 | -29,569,970 | -43,209,917 |
| 應付短期票券增加 | 7,447,754 | 8,680,977 |
| 應付短期票券減少 | -7,794,045 | -8,399,760 |
| 舉借長期借款 | 21,689,885 | 18,379,161 |
| 償還長期借款 | -21,620,000 | -20,180,000 |
| 租賃本金償還 | -868,461 | -1,038,339 |
| 其他非流動負債減少 | -10,473 | -2,336 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,592,337 | -4,715,885 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,186 | 34,371 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,549,395 | -9,719,010 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,424,223 | 14,594,847 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,874,828 | 4,875,837 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,874,828 | 4,875,837 |