FEDS — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,874,828 | 9.32 | 13,424,223 | 10.29 | 4,875,837 | 3.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 447,594 | 0.35 | 457,256 | 0.35 | 439,101 | 0.36 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 273,827 | 0.21 | 297,456 | 0.23 | 271,111 | 0.22 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,205,312 | 0.95 | 1,443,974 | 1.11 | 2,560,482 | 2.08 |
| 應收票據淨額 | 3,394 | 0.00 | 1,132 | 0.00 | 1,781 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 476,717 | 0.37 | 744,436 | 0.57 | 1,268,571 | 1.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 132,799 | 0.10 | 161,935 | 0.12 | 155,794 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 871,018 | 0.68 | 915,309 | 0.70 | 901,501 | 0.73 |
| 本期所得稅資產 | 10,926 | 0.01 | 10,812 | 0.01 | 3,717 | 0.00 |
| 存貨 | 2,818,837 | 2.21 | 2,780,889 | 2.13 | 2,852,400 | 2.32 |
| 預付款項 | 509,254 | 0.40 | 398,558 | 0.31 | 618,438 | 0.50 |
| 其他流動資產 | 92,391 | 0.07 | 110,095 | 0.08 | 86,640 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 18,716,897 | 14.69 | 20,746,075 | 15.90 | 14,035,373 | 11.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,167,998 | 3.27 | 5,030,564 | 3.85 | 4,493,466 | 3.65 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 123,000 | 0.10 | 146,000 | 0.11 | 223,400 | 0.18 |
| 採用權益法之投資 | 9,914,822 | 7.78 | 10,107,165 | 7.74 | 9,838,816 | 7.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 34,084,522 | 26.75 | 34,323,257 | 26.30 | 33,791,136 | 27.45 |
| 使用權資產 | 44,947,586 | 35.28 | 44,764,810 | 34.30 | 38,751,777 | 31.48 |
| 投資性不動產淨額 | 9,062,779 | 7.11 | 9,086,641 | 6.96 | 9,237,404 | 7.50 |
| 無形資產 | 2,525,041 | 1.98 | 2,477,815 | 1.90 | 3,474,516 | 2.82 |
| 遞延所得稅資產 | 522,032 | 0.41 | 589,225 | 0.45 | 759,086 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 3,337,481 | 2.62 | 3,239,553 | 2.48 | 8,502,583 | 6.91 |
| 非流動資產合計 | 108,685,261 | 85.31 | 109,765,030 | 84.10 | 109,072,184 | 88.60 |
| 資產總額 | 127,402,158 | 100.00 | 130,511,105 | 100.00 | 123,107,557 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 14,348,235 | 11.26 | 9,630,896 | 7.38 | 10,888,822 | 8.84 |
| 應付短期票券 | 3,276,702 | 2.57 | 3,622,993 | 2.78 | 3,761,582 | 3.06 |
| 合約負債－流動 | 7,882,921 | 6.19 | 7,770,828 | 5.95 | 7,794,356 | 6.33 |
| 應付票據 | 3,484 | 0.00 | 3,184 | 0.00 | 3,248 | 0.00 |
| 應付帳款 | 8,653,550 | 6.79 | 15,120,910 | 11.59 | 11,939,116 | 9.70 |
| 應付帳款－關係人 | 32,785 | 0.03 | 93,455 | 0.07 | 52,043 | 0.04 |
| 其他應付款 | 3,216,736 | 2.52 | 3,971,660 | 3.04 | 3,141,644 | 2.55 |
| 本期所得稅負債 | 891,466 | 0.70 | 772,780 | 0.59 | 806,912 | 0.66 |
| 負債準備－流動 | 3,000 | 0.00 | 3,000 | 0.00 | 3,000 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 3,825,306 | 3.00 | 3,381,049 | 2.59 | 3,375,044 | 2.74 |
| 其他流動負債 | 3,399,380 | 2.67 | 3,296,946 | 2.53 | 2,627,531 | 2.13 |
| 流動負債合計 | 45,533,565 | 35.74 | 47,667,701 | 36.52 | 44,393,298 | 36.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 15,009,642 | 11.78 | 14,999,757 | 11.49 | 11,289,161 | 9.17 |
| 負債準備－非流動 | 24,879 | 0.02 | 24,823 | 0.02 | 24,966 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 2,320,341 | 1.82 | 2,312,954 | 1.77 | 2,131,336 | 1.73 |
| 租賃負債－非流動 | 25,237,915 | 19.81 | 25,406,473 | 19.47 | 25,993,675 | 21.11 |
| 其他非流動負債 | 1,173,245 | 0.92 | 1,195,590 | 0.92 | 1,262,177 | 1.03 |
| 非流動負債合計 | 43,766,022 | 34.35 | 43,939,597 | 33.67 | 40,701,315 | 33.06 |
| 負債總額 | 89,299,587 | 70.09 | 91,607,298 | 70.19 | 85,094,613 | 69.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,169,406 | 11.12 | 14,169,406 | 10.86 | 14,169,406 | 11.51 |
| 股本合計 | 14,169,406 | 11.12 | 14,169,406 | 10.86 | 14,169,406 | 11.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,327,474 | 2.61 | 3,327,466 | 2.55 | 3,315,420 | 2.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,298,695 | 2.59 | 3,298,695 | 2.53 | 3,166,880 | 2.57 |
| 特別盈餘公積 | 2,865,351 | 2.25 | 2,865,351 | 2.20 | 2,792,021 | 2.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,009,320 | 1.58 | 1,931,429 | 1.48 | 1,818,491 | 1.48 |
| 保留盈餘合計 | 8,173,366 | 6.42 | 8,095,475 | 6.20 | 7,777,392 | 6.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,389,967 | 3.45 | 5,295,169 | 4.06 | 4,758,113 | 3.87 |
| 庫藏股票 | -97,110 | -0.08 | -97,110 | -0.07 | -97,110 | -0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,963,103 | 23.52 | 30,790,406 | 23.59 | 29,923,221 | 24.31 |
| 非控制權益 | 8,139,468 | 6.39 | 8,113,401 | 6.22 | 8,089,723 | 6.57 |
| 權益總額 | 38,102,571 | 29.91 | 38,903,807 | 29.81 | 38,012,944 | 30.88 |
| 負債及權益總計 | 127,402,158 | 100.00 | 130,511,105 | 100.00 | 123,107,557 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,207,004 | | 8,207,004 | | 8,207,004 | |