FEDS — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由遠百公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,986,304 | 1,896,080 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,986,304 | 1,896,080 |
| 折舊費用 | 4,337,720 | 4,162,658 |
| 攤銷費用 | 62,790 | 45,076 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,941 | 903 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,973 | -776 |
| 利息費用 | 647,557 | 635,221 |
| 利息收入 | -48,960 | -67,566 |
| 股利收入 | -312,581 | -285,030 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 40,735 | -56,912 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,333 | 49,138 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1,456 |
| 處分其他資產損失（利益） | -5,934 | -693 |
| 處分投資損失（利益） | -553 | -5 |
| 非金融資產減損損失 | 69,793 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 16,148 | 17,144 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 68,716 | 68,112 |
| 其他項目 | -198,525 | 10,894 |
| 收益費損項目合計 | 4,710,153 | 4,579,620 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,360 | -23,680 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,950 | -5,597 |
| 應收帳款（增加）減少 | 235,158 | 469,964 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 64,881 | 32,648 |
| 其他應收款（增加）減少 | 123,056 | 250,817 |
| 存貨（增加）減少 | -342,602 | -697,137 |
| 預付款項（增加）減少 | -54,278 | -88,879 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,376 | -14,717 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,281 | -76,581 |
| 合約負債增加（減少） | 247,510 | -106,892 |
| 應付票據增加（減少） | 1,087 | 6,567 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,751,076 | -5,511,576 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -62,564 | -50,201 |
| 其他應付款增加（減少） | -274,898 | 142,546 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -3,997 |
| 預收款項增加（減少） | 197,043 | 75,924 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,597 | -23,329 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -62,918 | -59,596 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,696,219 | -5,530,554 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,679,938 | -5,607,135 |
| 調整項目合計 | 1,030,215 | -1,027,515 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,016,519 | 868,565 |
| 收取之利息 | 49,724 | 69,454 |
| 收取之股利 | 386,427 | 304,209 |
| 支付之利息 | -605,852 | -637,430 |
| 退還（支付）之所得稅 | -670,038 | -302,495 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,176,780 | 302,303 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,178 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,956 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -932,330 | -1,896,735 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,356,558 | 2,619,169 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,603 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,138,000 |
| 預付投資款減少 | 0 | 25,383 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,481,923 | -1,594,635 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 122 | 39,377 |
| 其他應收款減少 | 0 | 970,133 |
| 取得無形資產 | -161,615 | -101,735 |
| 處分無形資產 | 0 | 139 |
| 取得使用權資產 | -112,474 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -5,105 | -7,181 |
| 其他非流動資產增加 | -437,644 | -1,368,743 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,784,030 | -2,452,828 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 93,399,354 | 117,999,854 |
| 短期借款減少 | -93,554,692 | -118,171,221 |
| 應付短期票券增加 | 26,686,658 | 27,907,937 |
| 應付短期票券減少 | -26,688,708 | -27,624,308 |
| 舉借長期借款 | 72,039,765 | 54,619,824 |
| 償還長期借款 | -74,470,000 | -55,330,000 |
| 租賃本金償還 | -2,262,783 | -2,655,041 |
| 其他非流動負債減少 | -85,246 | -11,827 |
| 發放現金股利 | -1,133,530 | -1,204,400 |
| 非控制權益變動 | -77,282 | -198,624 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,146,464 | -4,667,806 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,690 | -53,956 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,767,404 | -6,872,287 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,424,223 | 14,594,847 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,656,819 | 7,722,560 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,656,819 | 7,722,560 |