FEDS — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,293,895 | 1,384,786 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,293,895 | 1,384,786 |
| 折舊費用 | 2,782,023 | 1,214,146 |
| 攤銷費用 | 30,092 | 25,033 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,610 | -13,160 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,487 | -13,727 |
| 利息費用 | 429,262 | 199,950 |
| 利息收入 | -49,154 | -63,765 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -44,106 | -40,420 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,633 | 14,411 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 90,621 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,401 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -714 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 8,981 | 12,108 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 40,474 | -28,118 |
| 其他項目 | 6,450 | 172,960 |
| 收益費損項目合計 | 3,212,465 | 1,570,039 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -13,287 | 27,849 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,487 | -12,539 |
| 應收帳款（增加）減少 | 496,744 | 282,748 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 67,455 | -12,996 |
| 其他應收款（增加）減少 | 242,927 | 184,905 |
| 存貨（增加）減少 | 463,977 | 292,224 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,888 | 15,796 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,583 | 14,785 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,242,634 | 792,772 |
| 合約負債增加（減少） | -106,043 | 166,353 |
| 應付票據增加（減少） | -320 | 953 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,174,099 | -6,571,010 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -50,356 | -59,107 |
| 其他應付款增加（減少） | -143,134 | -432,074 |
| 負債準備增加（減少） | -3,997 | -2,047 |
| 預收款項增加（減少） | 18,732 | 68,731 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,260 | 11,632 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44,008 | -122,605 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,540,485 | -6,939,174 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,297,851 | -6,146,402 |
| 調整項目合計 | -2,085,386 | -4,576,363 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -791,491 | -3,191,577 |
| 收取之利息 | 49,362 | 72,719 |
| 支付之利息 | -434,467 | -201,240 |
| 退還（支付）之所得稅 | -204,654 | -399,662 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,381,250 | -3,719,760 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 216,250 | 139,546 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,138,000 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 49,288 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,066,935 | -915,065 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,530 | 875 |
| 其他應收款減少 | 970,133 | 0 |
| 取得無形資產 | -76,565 | -7,760 |
| 處分無形資產 | 139 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -7,181 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,013,215 | 83,672 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,076,844 | -649,444 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 61,281,690 | 87,082,989 |
| 短期借款減少 | -61,680,521 | -88,733,975 |
| 應付短期票券增加 | 17,698,674 | 11,530,283 |
| 應付短期票券減少 | -18,302,019 | -11,442,465 |
| 舉借長期借款 | 35,479,788 | 30,353,022 |
| 償還長期借款 | -37,430,000 | -32,720,000 |
| 租賃本金償還 | -1,758,042 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -20,871 | -15,971 |
| 發放現金股利 | 0 | -94 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,731,301 | -3,946,211 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,645 | 115,395 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,184,750 | -8,200,020 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,594,847 | 16,116,484 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,410,097 | 7,916,464 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,410,097 | 7,916,464 |