FEDS — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,410,097 | 5.20 | 14,594,847 | 14.07 | 7,916,464 | 8.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 455,521 | 0.37 | 437,747 | 0.42 | 482,333 | 0.50 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 295,953 | 0.24 | 244,785 | 0.24 | 245,357 | 0.25 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,853,696 | 1.50 | 2,077,919 | 2.00 | 1,774,842 | 1.83 |
| 應收票據淨額 | 11,774 | 0.01 | 2,287 | 0.00 | 13,670 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,083,087 | 0.88 | 1,582,273 | 1.53 | 834,379 | 0.86 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 89,838 | 0.07 | 155,942 | 0.15 | 139,360 | 0.14 |
| 其他應收款淨額 | 972,523 | 0.79 | 2,159,355 | 2.08 | 1,737,237 | 1.80 |
| 本期所得稅資產 | 10,953 | 0.01 | 5,655 | 0.01 | 3,059 | 0.00 |
| 存貨 | 2,256,276 | 1.83 | 2,729,234 | 2.63 | 2,278,943 | 2.36 |
| 預付款項 | 510,791 | 0.41 | 977,014 | 0.94 | 1,037,169 | 1.07 |
| 其他流動資產 | 95,381 | 0.08 | 85,798 | 0.08 | 54,283 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 14,045,890 | 11.39 | 25,052,856 | 24.15 | 16,517,096 | 17.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,126,059 | 4.16 | 3,960,014 | 3.82 | 3,883,507 | 4.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 235,373 | 0.19 | 227,400 | 0.22 | 227,000 | 0.23 |
| 採用權益法之投資 | 9,781,712 | 7.93 | 8,678,647 | 8.37 | 8,751,967 | 9.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 33,960,863 | 27.55 | 43,532,941 | 41.96 | 43,402,098 | 44.85 |
| 使用權資產 | 37,723,394 | 30.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 9,196,975 | 7.46 | 8,690,640 | 8.38 | 8,675,713 | 8.97 |
| 無形資產 | 3,497,448 | 2.84 | 3,449,258 | 3.32 | 5,045,835 | 5.21 |
| 遞延所得稅資產 | 737,171 | 0.60 | 772,100 | 0.74 | 747,745 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 8,975,573 | 7.28 | 9,382,485 | 9.04 | 9,511,351 | 9.83 |
| 非流動資產合計 | 109,234,568 | 88.61 | 78,693,485 | 75.85 | 80,245,216 | 82.93 |
| 資產總額 | 123,280,458 | 100.00 | 103,746,341 | 100.00 | 96,762,312 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,591,937 | 10.21 | 12,957,612 | 12.49 | 11,600,316 | 11.99 |
| 應付短期票券 | 2,877,020 | 2.33 | 3,480,365 | 3.35 | 2,602,518 | 2.69 |
| 合約負債－流動 | 7,419,425 | 6.02 | 7,525,468 | 7.25 | 7,699,956 | 7.96 |
| 應付票據 | 3,363 | 0.00 | 3,683 | 0.00 | 4,024 | 0.00 |
| 應付帳款 | 11,405,354 | 9.25 | 17,579,453 | 16.94 | 11,714,095 | 12.11 |
| 應付帳款－關係人 | 54,643 | 0.04 | 104,999 | 0.10 | 68,773 | 0.07 |
| 其他應付款 | 5,000,105 | 4.06 | 3,687,578 | 3.55 | 5,605,361 | 5.79 |
| 本期所得稅負債 | 778,675 | 0.63 | 609,796 | 0.59 | 522,525 | 0.54 |
| 負債準備－流動 | 3,000 | 0.00 | 6,592 | 0.01 | 4,788 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 3,446,168 | 2.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,577,664 | 2.09 | 675,224 | 0.65 | 2,775,261 | 2.87 |
| 流動負債合計 | 46,157,354 | 37.44 | 46,630,770 | 44.95 | 42,597,617 | 44.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 11,139,788 | 9.04 | 15,090,000 | 14.55 | 12,891,124 | 13.32 |
| 負債準備－非流動 | 25,022 | 0.02 | 24,909 | 0.02 | 26,585 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 2,160,991 | 1.75 | 2,114,362 | 2.04 | 2,112,962 | 2.18 |
| 租賃負債－非流動 | 25,075,939 | 20.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,237,170 | 1.00 | 2,195,910 | 2.12 | 2,312,429 | 2.39 |
| 非流動負債合計 | 39,638,910 | 32.15 | 19,425,181 | 18.72 | 17,343,100 | 17.92 |
| 負債總額 | 85,796,264 | 69.59 | 66,055,951 | 63.67 | 59,940,717 | 61.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,169,406 | 11.49 | 14,169,406 | 13.66 | 14,169,406 | 14.64 |
| 股本合計 | 14,169,406 | 11.49 | 14,169,406 | 13.66 | 14,169,406 | 14.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,315,420 | 2.69 | 3,315,420 | 3.20 | 3,315,866 | 3.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,298,695 | 2.68 | 3,166,880 | 3.05 | 3,166,880 | 3.27 |
| 特別盈餘公積 | 2,865,351 | 2.32 | 2,656,286 | 2.56 | 2,656,286 | 2.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 638,920 | 0.52 | 2,081,772 | 2.01 | 1,370,798 | 1.42 |
| 保留盈餘合計 | 6,802,966 | 5.52 | 7,904,938 | 7.62 | 7,193,964 | 7.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 5,402,790 | 4.38 | 4,231,252 | 4.08 | 4,142,923 | 4.28 |
| 庫藏股票 | -97,110 | -0.08 | -97,110 | -0.09 | -97,110 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,593,472 | 24.00 | 29,523,906 | 28.46 | 28,725,049 | 29.69 |
| 非控制權益 | 7,890,722 | 6.40 | 8,166,484 | 7.87 | 8,096,546 | 8.37 |
| 權益總額 | 37,484,194 | 30.41 | 37,690,390 | 36.33 | 36,821,595 | 38.05 |
| 負債及權益總計 | 123,280,458 | 100.00 | 103,746,341 | 100.00 | 96,762,312 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,207,004 | | 8,207,004 | | 8,207,004 | |