FEDS — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,896,080 | 1,758,346 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,896,080 | 1,758,346 |
| 折舊費用 | 4,162,658 | 1,777,336 |
| 攤銷費用 | 45,076 | 37,400 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 903 | -12,313 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -776 | -11,269 |
| 利息費用 | 635,221 | 321,985 |
| 利息收入 | -67,566 | -94,142 |
| 股利收入 | -285,030 | -151,530 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -56,912 | -71,986 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 49,138 | 17,928 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 90,621 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,456 | 427 |
| 處分其他資產損失（利益） | -693 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -5 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 40,994 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 17,144 | 18,130 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 68,112 | -28,118 |
| 其他項目 | 10,894 | 262,867 |
| 收益費損項目合計 | 4,579,620 | 2,198,330 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -23,680 | 57,142 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,597 | -9,719 |
| 應收帳款（增加）減少 | 469,964 | -120,122 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,648 | -62,988 |
| 其他應收款（增加）減少 | 231,637 | 186,027 |
| 存貨（增加）減少 | -697,137 | -693,499 |
| 預付款項（增加）減少 | -88,879 | -175,991 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,717 | 17,770 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -95,761 | -801,380 |
| 合約負債增加（減少） | -106,892 | 277,255 |
| 應付票據增加（減少） | 6,567 | 1,415 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,511,576 | -5,954,069 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -50,201 | -69,473 |
| 其他應付款增加（減少） | 142,546 | -410,565 |
| 負債準備增加（減少） | -3,997 | -2,047 |
| 預收款項增加（減少） | 75,924 | 107,459 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,329 | 1,927 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -59,596 | -164,453 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,530,554 | -6,212,551 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,626,315 | -7,013,931 |
| 調整項目合計 | -1,046,695 | -4,815,601 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 849,385 | -3,057,255 |
| 收取之利息 | 69,454 | 96,767 |
| 收取之股利 | 304,209 | 277,740 |
| 支付之利息 | -637,430 | -318,987 |
| 退還（支付）之所得稅 | -302,495 | -489,126 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 283,123 | -3,490,861 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 724,707 | 113,503 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,138,000 | 0 |
| 預付投資款減少 | 25,383 | 49,288 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,594,635 | -1,465,305 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,377 | 2,689 |
| 其他應收款減少 | 970,133 | 0 |
| 取得無形資產 | -101,735 | -13,798 |
| 處分無形資產 | 139 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -7,181 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,368,743 | 77,999 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,450,555 | -1,235,624 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 117,999,854 | 131,566,501 |
| 短期借款減少 | -118,171,221 | -132,499,303 |
| 應付短期票券增加 | 27,907,937 | 17,943,606 |
| 應付短期票券減少 | -27,624,308 | -17,982,174 |
| 舉借長期借款 | 54,619,824 | 49,373,056 |
| 償還長期借款 | -55,330,000 | -50,840,000 |
| 租賃本金償還 | -2,655,041 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -11,827 | -25,887 |
| 發放現金股利 | -1,204,400 | -1,417,063 |
| 非控制權益變動 | -198,624 | -214,293 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,667,806 | -4,095,557 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,049 | -20,056 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,872,287 | -8,842,098 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,594,847 | 16,116,484 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,722,560 | 7,274,386 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,722,560 | 7,274,386 |