FEDS — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,698,842 | 2,121,281 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,698,842 | 2,121,281 |
| 折舊費用 | 2,650,811 | 2,929,003 |
| 攤銷費用 | 44,687 | 40,377 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,062 | 20,682 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,851 | 36,290 |
| 利息費用 | 445,376 | 428,315 |
| 利息收入 | -74,855 | -57,458 |
| 股利收入 | -138,393 | -183,519 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 39,180 | 8,585 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 223,336 | 40,617 |
| 處分無形資產損失（利益） | 3,261 | 306 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -6,628 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -428,971 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 2,055 | 2,055 |
| 非金融資產減損損失 | 1,207,880 | 1,175,639 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,734 | -159,305 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 9,061 | -127,937 |
| 其他項目 | 244,406 | 162,675 |
| 收益費損項目合計 | 4,215,261 | 4,316,325 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,009 | -189,494 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,763 | -12,501 |
| 應收帳款（增加）減少 | -355,141 | -251,606 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36,721 | 95,407 |
| 其他應收款（增加）減少 | 52,691 | -229,922 |
| 存貨（增加）減少 | 181,071 | 501,451 |
| 預付款項（增加）減少 | 148,600 | -2,821 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,249 | 10,785 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 93,963 | -78,701 |
| 應付票據增加（減少） | -34,821 | -14,332 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,034,431 | -355,292 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,063 | -5,937 |
| 其他應付款增加（減少） | -979,615 | -297,819 |
| 預收款項增加（減少） | 155,140 | -139,591 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,111 | -31,108 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -92,161 | 16,041 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,082,926 | -828,038 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,176,889 | -906,739 |
| 調整項目合計 | 5,392,150 | 3,409,586 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,090,992 | 5,530,867 |
| 收取之利息 | 67,559 | 49,417 |
| 收取之股利 | 238,940 | 673,437 |
| 支付之利息 | -431,023 | -411,026 |
| 退還（支付）之所得稅 | -796,492 | -341,234 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,169,976 | 5,501,461 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -92,331 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,171,836 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | -1,324,877 | 187,336 |
| 取得採用權益法之投資 | -286,655 | -74,000 |
| 預付投資款減少 | 84,174 | 96,164 |
| 處分待出售非流動資產 | 13,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,825,793 | -1,685,232 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,940 | 8,097 |
| 取得無形資產 | -53,748 | -42,348 |
| 取得投資性不動產 | -1,481 | -2,593 |
| 其他非流動資產減少 | 77,909 | 28,871 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,235,526 | -1,483,705 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 137,230,416 | 107,709,464 |
| 短期借款減少 | -133,883,006 | -107,049,812 |
| 應付短期票券增加 | 29,826,307 | 30,934,339 |
| 應付短期票券減少 | -30,002,553 | -30,594,413 |
| 舉借長期借款 | 67,111,036 | 45,644,837 |
| 償還長期借款 | -71,280,600 | -45,509,200 |
| 其他非流動負債減少 | -35,184 | -45,513 |
| 發放現金股利 | -992,035 | -1,417,029 |
| 非控制權益變動 | -267,424 | -247,583 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,293,043 | -574,910 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,864 | 40,465 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,606,543 | 3,483,311 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,509,941 | 10,026,630 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,116,484 | 13,509,941 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,116,484 | 13,509,941 |