FEDS — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 918,738 | 463,770 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 918,738 | 463,770 |
| 折舊費用 | 626,298 | 674,676 |
| 攤銷費用 | 12,582 | 10,112 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,474 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,242 | -6,830 |
| 利息費用 | 101,944 | 114,610 |
| 利息收入 | -29,503 | -15,000 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,485 | 4,333 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,515 | 10,671 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 90,621 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -6,632 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 514 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -477 | -2,157 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -28,118 | 982 |
| 其他項目 | 4,095 | -55 |
| 收益費損項目合計 | 750,756 | 785,224 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -21,928 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,064 | 13,034 |
| 應收帳款（增加）減少 | 446,323 | 292,985 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,266 | -494 |
| 其他應收款（增加）減少 | 232,744 | 281,771 |
| 存貨（增加）減少 | -256,332 | -150,199 |
| 預付款項（增加）減少 | -199,457 | -233,183 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,737 | 14,441 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 217,289 | 218,355 |
| 合約負債增加（減少） | 595,454 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 10,289 | -23,997 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,811,282 | -5,784,498 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -83,398 | -73,779 |
| 其他應付款增加（減少） | -774,240 | -620,428 |
| 負債準備增加（減少） | -1,920 | -4,085 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 363,939 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,241 | -10,422 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -63,939 | -26,737 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,131,277 | -6,180,007 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,913,988 | -5,961,652 |
| 調整項目合計 | -6,163,232 | -5,176,428 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,244,494 | -4,712,658 |
| 收取之利息 | 23,664 | 15,057 |
| 支付之利息 | -103,827 | -109,121 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,087 | -30,166 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,351,744 | -4,836,888 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 70,443 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -90,806 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -31,751 |
| 預付投資款減少 | 0 | 36,393 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 12,643 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -411,796 | -211,541 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 334 | 7 |
| 取得無形資產 | -2,392 | -3,864 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -982 |
| 其他非流動資產減少 | 3,409 | 97,843 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -340,002 | -192,058 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 48,325,954 | 25,304,320 |
| 短期借款減少 | -49,937,789 | -23,848,216 |
| 應付短期票券增加 | 6,745,196 | 7,666,803 |
| 應付短期票券減少 | -5,719,606 | -7,201,961 |
| 舉借長期借款 | 10,549,815 | 11,962,983 |
| 償還長期借款 | -12,750,000 | -15,600,000 |
| 其他非流動負債減少 | -12,043 | -22,883 |
| 發放現金股利 | 0 | -108 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,798,473 | -1,739,062 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,215 | -47,389 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,454,004 | -6,815,397 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,116,484 | 13,509,941 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,662,480 | 6,694,544 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,662,480 | 6,694,544 |