FEDS — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,662,480 | 7.93 | 16,116,484 | 15.25 | 6,694,544 | 6.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 527,625 | 0.55 | 496,455 | 0.47 | 511,145 | 0.52 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 238,773 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 233,523 | 0.22 | 562,799 | 0.57 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,843,945 | 1.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,914,388 | 1.81 | 621,262 | 0.63 |
| 應收票據淨額 | 12,193 | 0.01 | 1,131 | 0.00 | 2,860 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 670,806 | 0.69 | 1,113,758 | 1.05 | 467,108 | 0.47 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 120,098 | 0.12 | 126,364 | 0.12 | 163,579 | 0.17 |
| 其他應收款淨額 | 1,566,233 | 1.62 | 1,784,033 | 1.69 | 1,566,143 | 1.59 |
| 本期所得稅資產 | 3,218 | 0.00 | 3,079 | 0.00 | 83,739 | 0.08 |
| 存貨 | 2,840,084 | 2.94 | 2,583,275 | 2.44 | 2,913,462 | 2.95 |
| 預付款項 | 1,259,669 | 1.30 | 870,134 | 0.82 | 1,082,948 | 1.10 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 48,331 | 0.05 | 69,068 | 0.07 | 64,876 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 16,793,455 | 17.38 | 25,311,692 | 23.94 | 14,734,469 | 14.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,448,875 | 3.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,944,887 | 2.79 | 4,010,231 | 4.06 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 227,000 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 608,037 | 0.58 | 609,007 | 0.62 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 227,000 | 0.21 | 227,000 | 0.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,507,164 | 8.81 | 8,444,059 | 7.99 | 8,291,437 | 8.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 43,448,180 | 44.97 | 43,699,225 | 41.34 | 44,509,917 | 45.06 |
| 投資性不動產淨額 | 8,675,713 | 8.98 | 8,738,216 | 8.27 | 8,745,796 | 8.85 |
| 無形資產 | 5,050,694 | 5.23 | 5,059,516 | 4.79 | 6,240,975 | 6.32 |
| 遞延所得稅資產 | 781,428 | 0.81 | 719,578 | 0.68 | 1,013,113 | 1.03 |
| 其他非流動資產 | 9,680,645 | 10.02 | 9,956,241 | 9.42 | 10,402,494 | 10.53 |
| 非流動資產合計 | 79,819,699 | 82.62 | 80,396,759 | 76.06 | 84,049,970 | 85.08 |
| 資產總額 | 96,613,154 | 100.00 | 105,708,451 | 100.00 | 98,784,439 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,546,468 | 11.95 | 13,084,956 | 12.38 | 11,114,549 | 11.25 |
| 應付短期票券 | 3,540,290 | 3.66 | 2,514,700 | 2.38 | 3,155,788 | 3.19 |
| 合約負債－流動 | 8,015,702 | 8.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 13,360 | 0.01 | 3,071 | 0.00 | 13,895 | 0.01 |
| 應付帳款 | 11,473,823 | 11.88 | 18,285,105 | 17.30 | 10,466,176 | 10.59 |
| 應付帳款－關係人 | 44,482 | 0.05 | 127,880 | 0.12 | 40,038 | 0.04 |
| 其他應付款 | 3,537,717 | 3.66 | 4,250,840 | 4.02 | 3,527,089 | 3.57 |
| 本期所得稅負債 | 725,294 | 0.75 | 539,394 | 0.51 | 864,711 | 0.88 |
| 負債準備－流動 | 4,784 | 0.00 | 6,828 | 0.01 | 14,511 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 2,760,920 | 2.86 | 12,302,874 | 11.64 | 13,790,751 | 13.96 |
| 流動負債合計 | 41,662,840 | 43.12 | 51,115,648 | 48.36 | 42,987,508 | 43.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 996,749 | 1.01 |
| 長期借款 | 13,057,917 | 13.52 | 13,258,102 | 12.54 | 12,024,400 | 12.17 |
| 負債準備－非流動 | 26,525 | 0.03 | 26,465 | 0.03 | 28,058 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 2,112,000 | 2.19 | 1,915,480 | 1.81 | 2,048,350 | 2.07 |
| 其他非流動負債 | 2,381,694 | 2.47 | 2,534,578 | 2.40 | 3,410,499 | 3.45 |
| 非流動負債合計 | 17,578,136 | 18.19 | 17,734,625 | 16.78 | 18,508,056 | 18.74 |
| 負債總額 | 59,240,976 | 61.32 | 68,850,273 | 65.13 | 61,495,564 | 62.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,169,406 | 14.67 | 14,169,406 | 13.40 | 14,169,406 | 14.34 |
| 股本合計 | 14,169,406 | 14.67 | 14,169,406 | 13.40 | 14,169,406 | 14.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,315,931 | 3.43 | 3,315,931 | 3.14 | 3,319,870 | 3.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,013,281 | 3.12 | 3,013,281 | 2.85 | 2,899,856 | 2.94 |
| 特別盈餘公積 | 2,643,743 | 2.74 | 2,643,743 | 2.50 | 2,529,594 | 2.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,767,743 | 2.86 | 2,274,946 | 2.15 | 2,255,191 | 2.28 |
| 保留盈餘合計 | 8,424,767 | 8.72 | 7,931,970 | 7.50 | 7,684,641 | 7.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,518,512 | 3.64 | 3,678,521 | 3.48 | 4,307,553 | 4.36 |
| 庫藏股票 | -97,110 | -0.10 | -97,110 | -0.09 | -97,110 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,331,506 | 30.36 | 28,998,718 | 27.43 | 29,384,360 | 29.75 |
| 非控制權益 | 8,040,672 | 8.32 | 7,859,460 | 7.44 | 7,904,515 | 8.00 |
| 權益總額 | 37,372,178 | 38.68 | 36,858,178 | 34.87 | 37,288,875 | 37.75 |
| 負債及權益總計 | 96,613,154 | 100.00 | 105,708,451 | 100.00 | 98,784,439 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,207,000 | | 8,207,000 | | 8,207,000 | |