FEDS — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,384,786 | 816,752 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,384,786 | 816,752 |
| 折舊費用 | 1,214,146 | 1,337,128 |
| 攤銷費用 | 25,033 | 20,816 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,160 | 30 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,727 | 3,022 |
| 利息費用 | 199,950 | 227,300 |
| 利息收入 | -63,765 | -31,459 |
| 股利收入 | 0 | -109 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -40,420 | 95,778 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,411 | 181,985 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 90,621 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1,112 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -6,628 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,958 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,027 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,022 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 12,108 | 9,025 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -28,118 | -56,996 |
| 其他項目 | 172,960 | 85,566 |
| 收益費損項目合計 | 1,570,039 | 1,865,661 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 27,849 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,539 | 3,794 |
| 應收帳款（增加）減少 | 282,748 | 351,511 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,996 | 7,618 |
| 其他應收款（增加）減少 | 184,905 | 247,843 |
| 存貨（增加）減少 | 292,224 | 423,812 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,796 | 45,709 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,785 | -18,455 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 792,772 | 1,061,832 |
| 合約負債增加（減少） | 235,084 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 953 | -34,502 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,571,010 | -5,854,324 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -59,107 | -62,637 |
| 其他應付款增加（減少） | -432,074 | -905,565 |
| 負債準備增加（減少） | -2,047 | -13,513 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 63,570 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,632 | -33,689 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -122,605 | -91,145 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,939,174 | -6,931,805 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,146,402 | -5,869,973 |
| 調整項目合計 | -4,576,363 | -4,004,312 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,191,577 | -3,187,560 |
| 收取之利息 | 72,719 | 27,794 |
| 收取之股利 | 0 | 53,574 |
| 支付之利息 | -201,240 | -209,335 |
| 退還（支付）之所得稅 | -399,662 | -626,300 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,719,760 | -3,941,827 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 139,546 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -92,331 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 80,160 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -891,623 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -136,655 |
| 預付投資款減少 | 49,288 | 36,393 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 12,643 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -915,065 | -859,849 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 875 | 1,404 |
| 取得無形資產 | -7,760 | -16,594 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,004 |
| 其他非流動資產增加 | 83,672 | 100,707 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -649,444 | -1,766,749 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 87,082,989 | 65,321,222 |
| 短期借款減少 | -88,733,975 | -62,081,383 |
| 應付短期票券增加 | 11,530,283 | 16,008,543 |
| 應付短期票券減少 | -11,442,465 | -15,709,507 |
| 舉借長期借款 | 30,353,022 | 28,177,564 |
| 償還長期借款 | -32,720,000 | -31,694,200 |
| 其他非流動負債減少 | -15,971 | -23,541 |
| 發放現金股利 | -94 | -108 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,946,211 | -1,410 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 115,395 | -44,130 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,200,020 | -5,754,116 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,116,484 | 13,509,941 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,916,464 | 7,755,825 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,916,464 | 7,755,825 |