FEDS — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,916,464 | 8.18 | 16,116,484 | 15.25 | 7,755,825 | 7.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 482,333 | 0.50 | 496,455 | 0.47 | 501,293 | 0.51 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 245,357 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 233,523 | 0.22 | 497,623 | 0.50 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,774,842 | 1.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,914,388 | 1.81 | 1,481,133 | 1.50 |
| 應收票據淨額 | 13,670 | 0.01 | 1,131 | 0.00 | 12,100 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 834,379 | 0.86 | 1,113,758 | 1.05 | 399,578 | 0.40 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 139,360 | 0.14 | 126,364 | 0.12 | 155,467 | 0.16 |
| 其他應收款淨額 | 1,737,237 | 1.80 | 1,784,033 | 1.69 | 1,645,690 | 1.67 |
| 本期所得稅資產 | 3,059 | 0.00 | 3,079 | 0.00 | 83,789 | 0.08 |
| 存貨 | 2,278,943 | 2.36 | 2,583,275 | 2.44 | 2,328,269 | 2.36 |
| 預付款項 | 1,037,169 | 1.07 | 870,134 | 0.82 | 927,748 | 0.94 |
| 其他流動資產 | 54,283 | 0.06 | 69,068 | 0.07 | 97,772 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 16,517,096 | 17.07 | 25,311,692 | 23.94 | 15,886,287 | 16.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,883,507 | 4.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,944,887 | 2.79 | 3,525,558 | 3.57 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 227,000 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 608,037 | 0.58 | 608,494 | 0.62 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 227,000 | 0.21 | 227,000 | 0.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,751,967 | 9.04 | 8,444,059 | 7.99 | 8,263,906 | 8.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 43,402,098 | 44.85 | 43,699,225 | 41.34 | 44,175,606 | 44.72 |
| 投資性不動產淨額 | 8,675,713 | 8.97 | 8,738,216 | 8.27 | 8,803,796 | 8.91 |
| 無形資產 | 5,045,835 | 5.21 | 5,059,516 | 4.79 | 6,248,958 | 6.33 |
| 遞延所得稅資產 | 747,745 | 0.77 | 719,578 | 0.68 | 831,911 | 0.84 |
| 其他非流動資產 | 9,511,351 | 9.83 | 9,956,241 | 9.42 | 10,209,260 | 10.34 |
| 非流動資產合計 | 80,245,216 | 82.93 | 80,396,759 | 76.06 | 82,894,489 | 83.92 |
| 資產總額 | 96,762,312 | 100.00 | 105,708,451 | 100.00 | 98,780,776 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,600,316 | 11.99 | 13,084,956 | 12.38 | 12,945,665 | 13.11 |
| 應付短期票券 | 2,602,518 | 2.69 | 2,514,700 | 2.38 | 2,989,982 | 3.03 |
| 合約負債－流動 | 7,699,956 | 7.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,024 | 0.00 | 3,071 | 0.00 | 3,390 | 0.00 |
| 應付帳款 | 11,714,095 | 12.11 | 18,285,105 | 17.30 | 10,396,350 | 10.52 |
| 應付帳款－關係人 | 68,773 | 0.07 | 127,880 | 0.12 | 51,180 | 0.05 |
| 其他應付款 | 5,605,361 | 5.79 | 4,250,840 | 4.02 | 4,940,125 | 5.00 |
| 本期所得稅負債 | 522,525 | 0.54 | 539,394 | 0.51 | 280,692 | 0.28 |
| 負債準備－流動 | 4,788 | 0.00 | 6,828 | 0.01 | 5,083 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 2,775,261 | 2.87 | 12,302,874 | 11.64 | 11,811,757 | 11.96 |
| 流動負債合計 | 42,597,617 | 44.02 | 51,115,648 | 48.36 | 43,424,224 | 43.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 997,215 | 1.01 |
| 長期借款 | 12,891,124 | 13.32 | 13,258,102 | 12.54 | 13,395,200 | 13.56 |
| 負債準備－非流動 | 26,585 | 0.03 | 26,465 | 0.03 | 28,122 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 2,112,962 | 2.18 | 1,915,480 | 1.81 | 2,086,557 | 2.11 |
| 其他非流動負債 | 2,312,429 | 2.39 | 2,534,578 | 2.40 | 3,182,562 | 3.22 |
| 非流動負債合計 | 17,343,100 | 17.92 | 17,734,625 | 16.78 | 19,689,656 | 19.93 |
| 負債總額 | 59,940,717 | 61.95 | 68,850,273 | 65.13 | 63,113,880 | 63.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,169,406 | 14.64 | 14,169,406 | 13.40 | 14,169,406 | 14.34 |
| 股本合計 | 14,169,406 | 14.64 | 14,169,406 | 13.40 | 14,169,406 | 14.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,315,866 | 3.43 | 3,315,931 | 3.14 | 3,315,927 | 3.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,166,880 | 3.27 | 3,013,281 | 2.85 | 3,013,281 | 3.05 |
| 特別盈餘公積 | 2,656,286 | 2.75 | 2,643,743 | 2.50 | 2,643,743 | 2.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,370,798 | 1.42 | 2,274,946 | 2.15 | 1,154,364 | 1.17 |
| 保留盈餘合計 | 7,193,964 | 7.43 | 7,931,970 | 7.50 | 6,811,388 | 6.90 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,142,923 | 4.28 | 3,678,521 | 3.48 | 3,837,086 | 3.88 |
| 庫藏股票 | -97,110 | -0.10 | -97,110 | -0.09 | -97,110 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,725,049 | 29.69 | 28,998,718 | 27.43 | 28,036,697 | 28.38 |
| 非控制權益 | 8,096,546 | 8.37 | 7,859,460 | 7.44 | 7,630,199 | 7.72 |
| 權益總額 | 36,821,595 | 38.05 | 36,858,178 | 34.87 | 35,666,896 | 36.11 |
| 負債及權益總計 | 96,762,312 | 100.00 | 105,708,451 | 100.00 | 98,780,776 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,207,004 | | 8,207,004 | | 8,207,004 | |