FEDS — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,274,386 | 7.41 | 16,116,484 | 15.25 | 7,316,420 | 7.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 450,582 | 0.46 | 496,455 | 0.47 | 498,242 | 0.50 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 267,826 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 233,523 | 0.22 | 230,462 | 0.23 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,800,885 | 1.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,914,388 | 1.81 | 1,949,625 | 1.96 |
| 應收票據淨額 | 10,850 | 0.01 | 1,131 | 0.00 | 9,450 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,236,946 | 1.26 | 1,113,758 | 1.05 | 614,468 | 0.62 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 189,352 | 0.19 | 126,364 | 0.12 | 179,950 | 0.18 |
| 其他應收款淨額 | 1,624,718 | 1.65 | 1,784,033 | 1.69 | 1,647,046 | 1.65 |
| 本期所得稅資產 | 13,535 | 0.01 | 3,079 | 0.00 | 89,153 | 0.09 |
| 存貨 | 3,258,644 | 3.32 | 2,583,275 | 2.44 | 3,235,961 | 3.25 |
| 預付款項 | 1,224,697 | 1.25 | 870,134 | 0.82 | 1,038,124 | 1.04 |
| 其他流動資產 | 51,298 | 0.05 | 69,068 | 0.07 | 53,172 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 17,403,719 | 17.72 | 25,311,692 | 23.94 | 16,862,073 | 16.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,688,462 | 4.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,944,887 | 2.79 | 3,565,920 | 3.58 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 227,000 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 608,037 | 0.58 | 608,551 | 0.61 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 227,000 | 0.21 | 250,000 | 0.25 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,722,964 | 8.88 | 8,444,059 | 7.99 | 8,471,748 | 8.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 43,245,806 | 44.04 | 43,699,225 | 41.34 | 43,950,200 | 44.08 |
| 投資性不動產淨額 | 8,675,713 | 8.84 | 8,738,216 | 8.27 | 8,803,796 | 8.83 |
| 無形資產 | 5,040,580 | 5.13 | 5,059,516 | 4.79 | 6,249,276 | 6.27 |
| 遞延所得稅資產 | 754,528 | 0.77 | 719,578 | 0.68 | 766,836 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 9,433,364 | 9.61 | 9,956,241 | 9.42 | 10,173,615 | 10.20 |
| 非流動資產合計 | 80,788,417 | 82.28 | 80,396,759 | 76.06 | 82,839,942 | 83.09 |
| 資產總額 | 98,192,136 | 100.00 | 105,708,451 | 100.00 | 99,702,015 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,096,737 | 12.32 | 13,084,956 | 12.38 | 15,529,745 | 15.58 |
| 應付短期票券 | 2,476,132 | 2.52 | 2,514,700 | 2.38 | 3,495,499 | 3.51 |
| 合約負債－流動 | 7,810,903 | 7.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,486 | 0.00 | 3,071 | 0.00 | 3,228 | 0.00 |
| 應付帳款 | 12,331,036 | 12.56 | 18,285,105 | 17.30 | 11,313,159 | 11.35 |
| 應付帳款－關係人 | 58,407 | 0.06 | 127,880 | 0.12 | 40,666 | 0.04 |
| 其他應付款 | 3,987,068 | 4.06 | 4,250,840 | 4.02 | 3,980,852 | 3.99 |
| 本期所得稅負債 | 598,336 | 0.61 | 539,394 | 0.51 | 206,315 | 0.21 |
| 負債準備－流動 | 6,584 | 0.01 | 6,828 | 0.01 | 5,083 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 2,766,023 | 2.82 | 12,302,874 | 11.64 | 9,638,742 | 9.67 |
| 流動負債合計 | 42,135,712 | 42.91 | 51,115,648 | 48.36 | 44,213,289 | 44.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 997,682 | 1.00 |
| 長期借款 | 13,791,158 | 14.05 | 13,258,102 | 12.54 | 13,229,340 | 13.27 |
| 負債準備－非流動 | 24,853 | 0.03 | 26,465 | 0.03 | 28,186 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 2,103,360 | 2.14 | 1,915,480 | 1.81 | 2,075,327 | 2.08 |
| 其他非流動負債 | 2,242,138 | 2.28 | 2,534,578 | 2.40 | 3,166,124 | 3.18 |
| 非流動負債合計 | 18,161,509 | 18.50 | 17,734,625 | 16.78 | 19,496,659 | 19.55 |
| 負債總額 | 60,297,221 | 61.41 | 68,850,273 | 65.13 | 63,709,948 | 63.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,169,406 | 14.43 | 14,169,406 | 13.40 | 14,169,406 | 14.21 |
| 股本合計 | 14,169,406 | 14.43 | 14,169,406 | 13.40 | 14,169,406 | 14.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,315,866 | 3.38 | 3,315,931 | 3.14 | 3,315,927 | 3.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,166,880 | 3.23 | 3,013,281 | 2.85 | 3,013,281 | 3.02 |
| 特別盈餘公積 | 2,656,286 | 2.71 | 2,643,743 | 2.50 | 2,643,743 | 2.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,587,002 | 1.62 | 2,274,946 | 2.15 | 1,532,051 | 1.54 |
| 保留盈餘合計 | 7,410,168 | 7.55 | 7,931,970 | 7.50 | 7,189,075 | 7.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,977,551 | 5.07 | 3,678,521 | 3.48 | 3,804,251 | 3.82 |
| 庫藏股票 | -97,110 | -0.10 | -97,110 | -0.09 | -97,110 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,775,881 | 30.32 | 28,998,718 | 27.43 | 28,381,549 | 28.47 |
| 非控制權益 | 8,119,034 | 8.27 | 7,859,460 | 7.44 | 7,610,518 | 7.63 |
| 權益總額 | 37,894,915 | 38.59 | 36,858,178 | 34.87 | 35,992,067 | 36.10 |
| 負債及權益總計 | 98,192,136 | 100.00 | 105,708,451 | 100.00 | 99,702,015 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,207,004 | | 8,207,004 | | 8,207,004 | |