FEDS — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,121,281 | 3,414,673 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,121,281 | 3,414,673 |
| 折舊費用 | 2,929,003 | 3,061,186 |
| 攤銷費用 | 40,377 | 35,644 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,682 | -8,882 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 36,290 | -16,658 |
| 利息費用 | 428,315 | 461,215 |
| 利息收入 | -57,458 | -76,018 |
| 股利收入 | -183,519 | -302,019 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,585 | -405,335 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40,617 | 36,518 |
| 處分無形資產損失（利益） | 306 | 820 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 97 |
| 金融資產減損損失 | 2,055 | 169,281 |
| 非金融資產減損損失 | 1,175,639 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -159,305 | -17,123 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -127,937 | -357,044 |
| 其他項目 | 162,675 | 288,493 |
| 收益費損項目合計 | 4,316,325 | 2,870,175 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -189,494 | -43,558 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,501 | -983 |
| 應收帳款（增加）減少 | -251,606 | 30,923 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 95,407 | 8,961 |
| 其他應收款（增加）減少 | -229,922 | -174,547 |
| 存貨（增加）減少 | 501,451 | -123,423 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,821 | 84,092 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,785 | 12,158 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 8,351 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,701 | -198,026 |
| 應付票據增加（減少） | -14,332 | -11,079 |
| 應付帳款增加（減少） | -355,292 | -995,088 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,937 | -33,484 |
| 其他應付款增加（減少） | -297,819 | -420,542 |
| 預收款項增加（減少） | -139,591 | 643,289 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,108 | 44,607 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 16,041 | 62,552 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -828,038 | -709,745 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -906,739 | -907,771 |
| 調整項目合計 | 3,409,586 | 1,962,404 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,530,867 | 5,377,077 |
| 收取之利息 | 49,417 | 71,918 |
| 收取之股利 | 673,437 | 432,666 |
| 支付之利息 | -411,026 | -440,838 |
| 退還（支付）之所得稅 | -341,234 | -864,436 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,501,461 | 4,576,387 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 187,336 | 325,470 |
| 取得採用權益法之投資 | -74,000 | -106,000 |
| 預付投資款減少 | 96,164 | 78,346 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 16 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,685,232 | -1,970,634 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,097 | 1,173 |
| 取得無形資產 | -42,348 | -45,745 |
| 取得投資性不動產 | -2,593 | -11,878 |
| 其他非流動資產減少 | 28,871 | 82,382 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -15,388 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,483,705 | -1,662,258 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 107,709,464 | 63,475,366 |
| 短期借款減少 | -107,049,812 | -60,614,337 |
| 應付短期票券增加 | 30,934,339 | 25,892,479 |
| 應付短期票券減少 | -30,594,413 | -26,533,142 |
| 償還公司債 | 0 | -1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 45,644,837 | 47,315,604 |
| 償還長期借款 | -45,509,200 | -49,840,000 |
| 其他非流動負債減少 | -45,513 | -19,375 |
| 發放現金股利 | -1,417,029 | -1,439,211 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -405,304 |
| 非控制權益變動 | -247,583 | -617,669 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -574,910 | -3,785,589 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,465 | -54,828 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,483,311 | -926,288 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,026,630 | 10,952,918 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,509,941 | 10,026,630 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,509,941 | 10,026,630 |