FEDS — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 463,770 | 605,767 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 463,770 | 605,767 |
| 折舊費用 | 674,676 | 737,094 |
| 攤銷費用 | 10,112 | 10,466 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,830 | 7,949 |
| 利息費用 | 114,610 | 108,230 |
| 利息收入 | -15,000 | -13,027 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,333 | 35,477 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,671 | 3,227 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -6,632 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 514 | 514 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,157 | -121,914 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 982 | 4,673 |
| 其他項目 | -55 | -117,818 |
| 收益費損項目合計 | 785,224 | 654,871 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,034 | -1,388 |
| 應收帳款（增加）減少 | 292,985 | 41,304 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -494 | 28,828 |
| 其他應收款（增加）減少 | 281,771 | 267,485 |
| 存貨（增加）減少 | -150,199 | 242,589 |
| 預付款項（增加）減少 | -233,183 | -126,524 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,441 | 52,834 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 218,355 | 505,128 |
| 應付票據增加（減少） | -23,997 | -29,416 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,784,498 | -4,649,639 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -73,779 | -64,285 |
| 其他應付款增加（減少） | -620,428 | -711,390 |
| 負債準備增加（減少） | -4,085 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 363,939 | 472,354 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,422 | -18,146 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,737 | 1,416 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,180,007 | -4,999,106 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,961,652 | -4,493,978 |
| 調整項目合計 | -5,176,428 | -3,839,107 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,712,658 | -3,233,340 |
| 收取之利息 | 15,057 | 8,731 |
| 支付之利息 | -109,121 | -99,758 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,166 | -39,919 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,836,888 | -3,364,286 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -90,806 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | -31,751 | 530,734 |
| 預付投資款減少 | 36,393 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 12,643 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -211,541 | -349,941 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 828 |
| 取得無形資產 | -3,864 | -3,824 |
| 取得投資性不動產 | -982 | -3,743 |
| 其他非流動資產減少 | 97,843 | 8,785 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -192,058 | 182,839 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,304,320 | 25,894,860 |
| 短期借款減少 | -23,848,216 | -23,961,676 |
| 應付短期票券增加 | 7,666,803 | 6,561,556 |
| 應付短期票券減少 | -7,201,961 | -6,050,027 |
| 舉借長期借款 | 11,962,983 | 8,700,049 |
| 償還長期借款 | -15,600,000 | -11,250,000 |
| 其他非流動負債減少 | -22,883 | -23,648 |
| 發放現金股利 | -108 | -36 |
| 非控制權益變動 | 0 | -89,284 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,739,062 | -218,206 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,389 | -75,283 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,815,397 | -3,474,936 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,509,941 | 10,026,630 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,694,544 | 6,551,694 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,694,544 | 6,551,694 |