FEDS — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,694,544 | 6.78 | 13,509,941 | 12.72 | 6,551,694 | 6.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 511,145 | 0.52 | 504,315 | 0.47 | 343,162 | 0.34 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 562,799 | 0.57 | 446,079 | 0.42 | 456,078 | 0.45 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 621,262 | 0.63 | 587,511 | 0.55 | 346,113 | 0.34 |
| 應收票據淨額 | 2,860 | 0.00 | 15,894 | 0.01 | 4,781 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 467,108 | 0.47 | 767,248 | 0.72 | 474,245 | 0.47 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 163,579 | 0.17 | 163,085 | 0.15 | 154,142 | 0.15 |
| 其他應收款淨額 | 1,566,143 | 1.59 | 1,829,561 | 1.72 | 1,424,613 | 1.41 |
| 本期所得稅資產 | 83,739 | 0.08 | 88,192 | 0.08 | 5,742 | 0.01 |
| 存貨 | 2,913,462 | 2.95 | 2,761,106 | 2.60 | 2,983,365 | 2.94 |
| 預付款項 | 1,082,948 | 1.10 | 978,303 | 0.92 | 1,080,363 | 1.07 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 4 | 0.00 | 10,515 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 64,876 | 0.07 | 79,317 | 0.07 | 37,268 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 14,734,469 | 14.92 | 21,741,067 | 20.47 | 13,861,566 | 13.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,010,231 | 4.06 | 3,522,515 | 3.32 | 3,898,197 | 3.84 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 609,007 | 0.62 | 609,521 | 0.57 | 611,062 | 0.60 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 227,000 | 0.23 | 229,000 | 0.22 | 127,000 | 0.13 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,291,437 | 8.39 | 8,438,059 | 7.95 | 9,079,084 | 8.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 44,509,917 | 45.06 | 43,626,582 | 41.08 | 44,947,655 | 44.33 |
| 投資性不動產淨額 | 8,745,796 | 8.85 | 10,166,796 | 9.57 | 10,035,336 | 9.90 |
| 無形資產 | 6,240,975 | 6.32 | 6,244,854 | 5.88 | 7,234,040 | 7.13 |
| 遞延所得稅資產 | 1,013,113 | 1.03 | 1,023,507 | 0.96 | 708,841 | 0.70 |
| 其他非流動資產 | 10,402,494 | 10.53 | 10,593,709 | 9.98 | 10,892,722 | 10.74 |
| 非流動資產合計 | 84,049,970 | 85.08 | 84,454,543 | 79.53 | 87,533,937 | 86.33 |
| 資產總計 | 98,784,439 | 100.00 | 106,195,610 | 100.00 | 101,395,503 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,114,549 | 11.25 | 9,886,363 | 9.31 | 11,285,970 | 11.13 |
| 應付短期票券 | 3,155,788 | 3.19 | 2,690,946 | 2.53 | 2,862,549 | 2.82 |
| 應付票據 | 13,895 | 0.01 | 37,892 | 0.04 | 22,808 | 0.02 |
| 應付帳款 | 10,466,176 | 10.59 | 16,250,674 | 15.30 | 11,956,327 | 11.79 |
| 應付帳款－關係人 | 40,038 | 0.04 | 113,817 | 0.11 | 55,469 | 0.05 |
| 其他應付款 | 3,527,089 | 3.57 | 4,518,254 | 4.25 | 4,093,894 | 4.04 |
| 本期所得稅負債 | 864,711 | 0.88 | 740,459 | 0.70 | 335,592 | 0.33 |
| 負債準備－流動 | 14,511 | 0.01 | 18,596 | 0.02 | 3,993 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 13,790,751 | 13.96 | 13,930,857 | 13.12 | 10,924,251 | 10.77 |
| 流動負債合計 | 42,987,508 | 43.52 | 48,187,858 | 45.38 | 41,540,853 | 40.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 996,749 | 1.01 | 996,282 | 0.94 | 994,885 | 0.98 |
| 長期借款 | 12,024,400 | 12.17 | 14,959,267 | 14.09 | 16,079,794 | 15.86 |
| 負債準備－非流動 | 28,058 | 0.03 | 27,995 | 0.03 | 30,135 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 2,048,350 | 2.07 | 2,053,903 | 1.93 | 1,997,985 | 1.97 |
| 其他非流動負債 | 3,410,499 | 3.45 | 3,527,503 | 3.32 | 3,363,838 | 3.32 |
| 非流動負債合計 | 18,508,056 | 18.74 | 21,564,950 | 20.31 | 22,466,637 | 22.16 |
| 負債總計 | 61,495,564 | 62.25 | 69,752,808 | 65.68 | 64,007,490 | 63.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,169,406 | 14.34 | 14,169,406 | 13.34 | 14,169,406 | 13.97 |
| 股本合計 | 14,169,406 | 14.34 | 14,169,406 | 13.34 | 14,169,406 | 13.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,319,870 | 3.36 | 3,319,868 | 3.13 | 3,315,420 | 3.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,899,856 | 2.94 | 2,899,856 | 2.73 | 2,728,379 | 2.69 |
| 特別盈餘公積 | 2,529,594 | 2.56 | 2,529,594 | 2.38 | 2,461,168 | 2.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,255,191 | 2.28 | 2,013,557 | 1.90 | 2,978,664 | 2.94 |
| 保留盈餘合計 | 7,684,641 | 7.78 | 7,443,007 | 7.01 | 8,168,211 | 8.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,307,553 | 4.36 | 3,795,400 | 3.57 | 4,185,528 | 4.13 |
| 庫藏股票 | -97,110 | -0.10 | -97,110 | -0.09 | -97,110 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,384,360 | 29.75 | 28,630,571 | 26.96 | 29,741,455 | 29.33 |
| 非控制權益 | 7,904,515 | 8.00 | 7,812,231 | 7.36 | 7,646,558 | 7.54 |
| 權益總計 | 37,288,875 | 37.75 | 36,442,802 | 34.32 | 37,388,013 | 36.87 |
| 負債及權益總計 | 98,784,439 | 100.00 | 106,195,610 | 100.00 | 101,395,503 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,207,004 | | 8,207,004 | | 8,207,004 | |