FEDS — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 816,752 | 903,710 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 816,752 | 903,710 |
| 折舊費用 | 1,337,128 | 1,474,685 |
| 攤銷費用 | 20,816 | 20,893 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,022 | 23,695 |
| 利息費用 | 227,300 | 215,015 |
| 利息收入 | -31,459 | -24,146 |
| 股利收入 | -109 | -274 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 95,778 | 35,587 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 181,985 | 16,411 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,112 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -6,628 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -3,958 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 1,027 | 1,027 |
| 非金融資產減損損失 | 2,022 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 9,025 | -128,439 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -56,996 | 4,600 |
| 其他項目 | 85,566 | -31,728 |
| 收益費損項目合計 | 1,865,661 | 1,607,326 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 3 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,794 | -10,271 |
| 應收帳款（增加）減少 | 351,511 | 124,936 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,618 | 4,647 |
| 其他應收款（增加）減少 | 247,843 | 304,039 |
| 存貨（增加）減少 | 423,812 | 792,229 |
| 預付款項（增加）減少 | 45,709 | 35,124 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,455 | 16,259 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,061,832 | 1,266,966 |
| 應付票據增加（減少） | -34,502 | -17,734 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,854,324 | -5,421,119 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -62,637 | -58,907 |
| 其他應付款增加（減少） | -905,565 | -632,935 |
| 負債準備增加（減少） | -13,513 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 63,570 | 259,934 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,689 | -43,800 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -91,145 | 3,107 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,931,805 | -5,911,454 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,869,973 | -4,644,488 |
| 調整項目合計 | -4,004,312 | -3,037,162 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,187,560 | -2,133,452 |
| 收取之利息 | 27,794 | 19,741 |
| 收取之股利 | 53,574 | 1 |
| 支付之利息 | -209,335 | -197,280 |
| 退還（支付）之所得稅 | -626,300 | -154,302 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,941,827 | -2,465,292 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -92,331 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 80,160 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -891,623 | 354,961 |
| 取得採用權益法之投資 | -136,655 | 0 |
| 預付投資款減少 | 36,393 | 55,972 |
| 處分待出售非流動資產 | 12,643 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -859,849 | -666,348 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,404 | 8,608 |
| 取得無形資產 | -16,594 | -10,299 |
| 處分無形資產 | 0 | 306 |
| 取得投資性不動產 | -1,004 | -3,743 |
| 其他非流動資產增加 | 100,707 | -263,780 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,766,749 | -524,323 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 65,321,222 | 51,388,140 |
| 短期借款減少 | -62,081,383 | -51,406,270 |
| 應付短期票券增加 | 16,008,543 | 15,152,531 |
| 應付短期票券減少 | -15,709,507 | -13,847,456 |
| 舉借長期借款 | 28,177,564 | 20,790,097 |
| 償還長期借款 | -31,694,200 | -22,300,000 |
| 其他非流動負債減少 | -23,541 | -24,527 |
| 發放現金股利 | -108 | -36 |
| 非控制權益變動 | 0 | -89,284 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,410 | -336,805 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,130 | 71,367 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,754,116 | -3,255,053 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,509,941 | 10,026,630 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,755,825 | 6,771,577 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,755,825 | 6,771,577 |