FEDS — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,301,912 | 1,082,174 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,301,912 | 1,082,174 |
| 折舊費用 | 1,994,838 | 2,201,262 |
| 攤銷費用 | 32,304 | 31,048 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30 | -496 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,073 | 27,430 |
| 利息費用 | 334,722 | 319,835 |
| 利息收入 | -51,164 | -35,384 |
| 股利收入 | -135,778 | -180,589 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 62,685 | 3,336 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 187,076 | 25,411 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,119 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -6,628 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -78,628 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 1,541 | 1,541 |
| 非金融資產減損損失 | 2,033 | 137,271 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 14,645 | -129,422 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -56,913 | 4,600 |
| 其他項目 | 174,133 | 61,435 |
| 收益費損項目合計 | 2,482,088 | 2,467,278 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,444 | -6,248 |
| 應收帳款（增加）減少 | 136,622 | 70,847 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,865 | 26,603 |
| 其他應收款（增加）減少 | 239,028 | 291,692 |
| 存貨（增加）減少 | -489,500 | 117,130 |
| 預付款項（增加）減少 | -64,603 | -147,137 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,145 | 17,782 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -162,729 | 370,674 |
| 應付票據增加（減少） | -34,664 | -21,216 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,937,515 | -5,048,637 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -73,151 | -69,217 |
| 其他應付款增加（減少） | -687,906 | -659,729 |
| 負債準備增加（減少） | -13,513 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 317,125 | 503,386 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,718 | -24,662 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -104,083 | 4,939 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,523,989 | -5,315,136 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,686,718 | -4,944,462 |
| 調整項目合計 | -3,204,630 | -2,477,184 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,902,718 | -1,395,010 |
| 收取之利息 | 42,773 | 31,709 |
| 收取之股利 | 187,775 | 657,194 |
| 支付之利息 | -309,090 | -296,448 |
| 退還（支付）之所得稅 | -768,664 | -322,931 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,749,924 | -1,325,486 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -92,300 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 347,635 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,383,114 | 302,371 |
| 取得採用權益法之投資 | -286,655 | -74,000 |
| 預付投資款減少 | 36,393 | 96,164 |
| 處分待出售非流動資產 | 12,643 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,339,887 | -1,234,620 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,753 | 8,608 |
| 取得無形資產 | -27,122 | -20,074 |
| 處分無形資產 | 0 | 306 |
| 取得投資性不動產 | -1,087 | -3,743 |
| 其他非流動資產增加 | 71,612 | -133,445 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,660,129 | -1,058,433 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 118,384,058 | 79,075,861 |
| 短期借款減少 | -112,635,157 | -78,268,251 |
| 應付短期票券增加 | 24,616,172 | 24,360,600 |
| 應付短期票券減少 | -23,811,619 | -23,856,235 |
| 舉借長期借款 | 46,632,001 | 33,530,194 |
| 償還長期借款 | -52,732,800 | -34,540,000 |
| 其他非流動負債減少 | -19,625 | -35,992 |
| 發放現金股利 | -991,937 | -1,417,029 |
| 非控制權益變動 | -226,864 | -200,048 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -785,771 | -1,350,900 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,303 | 31,876 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,193,521 | -3,702,943 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,509,941 | 10,026,630 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,316,420 | 6,323,687 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,316,420 | 6,323,687 |