FEDS — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,414,673 | 3,084,418 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,414,673 | 3,084,418 |
| 折舊費用 | 3,061,186 | 2,951,638 |
| 攤銷費用 | 35,644 | 28,907 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,882 | -3,321 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,658 | -46,651 |
| 利息費用 | 461,215 | 465,191 |
| 利息收入 | -76,018 | -101,762 |
| 股利收入 | -302,019 | -268,122 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -405,335 | -133,207 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36,518 | 18,330 |
| 處分無形資產損失（利益） | 820 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 97 | -316 |
| 金融資產減損損失 | 169,281 | 2,055 |
| 非金融資產減損損失 | -17,123 | 513,283 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -357,044 | 21,931 |
| 其他項目 | 288,493 | 223,165 |
| 收益費損項目合計 | 2,870,175 | 3,671,121 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -43,558 | -4,270 |
| 應收票據（增加）減少 | -983 | 25,709 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,923 | 276,947 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,961 | -134,629 |
| 其他應收款（增加）減少 | -174,547 | 35,073 |
| 存貨（增加）減少 | -123,423 | 104,093 |
| 預付款項（增加）減少 | 84,092 | 115,264 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,158 | -18,273 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,351 | 7,975 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -198,026 | 407,889 |
| 應付票據增加（減少） | -11,079 | -95,891 |
| 應付帳款增加（減少） | -995,088 | -92,347 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -33,484 | 1,329 |
| 其他應付款增加（減少） | -420,542 | -448,737 |
| 預收款項增加（減少） | 643,289 | 449,175 |
| 其他流動負債增加（減少） | 44,607 | 12,266 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 62,552 | 29,166 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -709,745 | -145,039 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -907,771 | 262,850 |
| 調整項目合計 | 1,962,404 | 3,933,971 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,377,077 | 7,018,389 |
| 收取之利息 | 71,918 | 116,462 |
| 支付之利息 | -440,838 | -481,901 |
| 退還（支付）之所得稅 | -864,436 | -609,052 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,143,721 | 6,043,898 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 325,470 | -369,923 |
| 取得採用權益法之投資 | -106,000 | -360,000 |
| 預付投資款減少 | 78,346 | 78,456 |
| 處分待出售非流動資產 | 16 | 582 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,970,634 | -1,984,796 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,173 | 24,190 |
| 其他應收款增加 | 0 | 212,388 |
| 取得無形資產 | -45,745 | -34,958 |
| 取得投資性不動產 | -11,878 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 82,382 | -52,667 |
| 其他預付款項增加 | -15,388 | -372,940 |
| 收取之股利 | 432,666 | 406,809 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,229,592 | -2,452,859 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 63,475,366 | 68,280,489 |
| 短期借款減少 | -60,614,337 | -69,231,410 |
| 應付短期票券增加 | 25,892,479 | 23,851,586 |
| 應付短期票券減少 | -26,533,142 | -23,907,209 |
| 償還公司債 | -1,000,000 | -2,500,000 |
| 舉借長期借款 | 47,315,604 | 48,618,177 |
| 償還長期借款 | -49,840,000 | -48,592,000 |
| 其他非流動負債增加 | -19,375 | 26,571 |
| 發放現金股利 | -1,439,211 | -1,622,612 |
| 庫藏股票買回成本 | -405,304 | 0 |
| 非控制權益變動 | -617,669 | -720,319 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,785,589 | -5,796,727 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,828 | -62,799 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -926,288 | -2,268,487 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,952,918 | 13,221,405 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,026,630 | 10,952,918 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,026,630 | 10,952,918 |