FEDS — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,026,630 | 9.43 | 10,952,918 | 9.81 | 13,221,405 | 11.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 351,111 | 0.33 | 290,895 | 0.26 | 239,974 | 0.21 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 468,682 | 0.44 | 487,231 | 0.44 | 552,555 | 0.49 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 876,847 | 0.82 | 1,204,317 | 1.08 | 437,497 | 0.39 |
| 應收票據淨額 | 3,393 | 0.00 | 2,410 | 0.00 | 28,119 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 515,195 | 0.48 | 527,659 | 0.47 | 766,445 | 0.68 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 182,970 | 0.17 | 191,931 | 0.17 | 57,302 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 1,687,802 | 1.59 | 1,508,732 | 1.35 | 1,779,487 | 1.58 |
| 本期所得稅資產 | 5,782 | 0.01 | 200,615 | 0.18 | 418,064 | 0.37 |
| 存貨 | 2,997,240 | 2.82 | 2,870,727 | 2.57 | 2,976,244 | 2.65 |
| 預付款項 | 871,542 | 0.82 | 975,457 | 0.87 | 1,090,656 | 0.97 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 115 | 0.00 | 377 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 90,102 | 0.08 | 102,260 | 0.09 | 83,987 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 18,077,296 | 17.00 | 19,315,267 | 17.30 | 21,652,112 | 19.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,689,341 | 3.47 | 4,989,668 | 4.47 | 4,986,339 | 4.43 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 611,576 | 0.58 | 783,652 | 0.70 | 776,374 | 0.69 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 127,000 | 0.12 | 125,000 | 0.11 | 521,897 | 0.46 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,163,153 | 8.62 | 9,546,534 | 8.55 | 9,050,368 | 8.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 45,612,886 | 42.89 | 47,426,385 | 42.49 | 52,166,888 | 46.38 |
| 投資性不動產淨額 | 10,036,266 | 9.44 | 9,667,344 | 8.66 | 3,070,495 | 2.73 |
| 無形資產 | 7,240,992 | 6.81 | 7,226,592 | 6.47 | 7,715,184 | 6.86 |
| 遞延所得稅資產 | 727,394 | 0.68 | 926,612 | 0.83 | 940,225 | 0.84 |
| 其他非流動資產 | 11,051,582 | 10.39 | 11,613,181 | 10.40 | 11,607,415 | 10.32 |
| 非流動資產合計 | 88,260,190 | 83.00 | 92,304,968 | 82.70 | 90,835,185 | 80.75 |
| 資產總計 | 106,337,486 | 100.00 | 111,620,235 | 100.00 | 112,487,297 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,499,733 | 8.93 | 6,674,285 | 5.98 | 7,462,340 | 6.63 |
| 應付短期票券 | 2,351,020 | 2.21 | 2,991,683 | 2.68 | 3,047,306 | 2.71 |
| 應付票據 | 52,224 | 0.05 | 63,303 | 0.06 | 159,194 | 0.14 |
| 應付帳款 | 16,605,966 | 15.62 | 17,601,054 | 15.77 | 17,693,401 | 15.73 |
| 應付帳款－關係人 | 119,754 | 0.11 | 153,238 | 0.14 | 151,909 | 0.14 |
| 其他應付款 | 4,895,382 | 4.60 | 5,495,103 | 4.92 | 5,252,331 | 4.67 |
| 本期所得稅負債 | 182,997 | 0.17 | 512,116 | 0.46 | 401,874 | 0.36 |
| 負債準備－流動 | 3,000 | 0.00 | 4,135 | 0.00 | 4,135 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 10,431,043 | 9.81 | 10,924,530 | 9.79 | 12,013,198 | 10.68 |
| 流動負債合計 | 44,141,119 | 41.51 | 44,419,447 | 39.80 | 46,185,688 | 41.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 994,419 | 0.94 | 992,560 | 0.89 | 1,990,702 | 1.77 |
| 長期借款 | 18,829,745 | 17.71 | 21,548,341 | 19.31 | 21,841,434 | 19.42 |
| 負債準備－非流動 | 31,058 | 0.03 | 31,222 | 0.03 | 30,483 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 1,991,395 | 1.87 | 1,729,061 | 1.55 | 1,608,841 | 1.43 |
| 其他非流動負債 | 3,497,879 | 3.29 | 3,442,137 | 3.08 | 3,376,787 | 3.00 |
| 非流動負債合計 | 25,344,496 | 23.83 | 27,743,321 | 24.86 | 28,848,247 | 25.65 |
| 負債總計 | 69,485,615 | 65.34 | 72,162,768 | 64.65 | 75,033,935 | 66.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,169,406 | 13.32 | 14,391,956 | 12.89 | 14,109,761 | 12.54 |
| 股本合計 | 14,169,406 | 13.32 | 14,391,956 | 12.89 | 14,109,761 | 12.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,315,420 | 3.12 | 3,498,252 | 3.13 | 3,498,174 | 3.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,728,379 | 2.57 | 2,575,473 | 2.31 | 2,358,917 | 2.10 |
| 特別盈餘公積 | 2,461,168 | 2.31 | 2,461,168 | 2.20 | 1,931,285 | 1.72 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,673,946 | 2.51 | 2,936,463 | 2.63 | 4,107,920 | 3.65 |
| 保留盈餘合計 | 7,863,493 | 7.39 | 7,973,104 | 7.14 | 8,398,122 | 7.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,995,790 | 3.76 | 5,900,851 | 5.29 | 3,659,643 | 3.25 |
| 庫藏股票 | -97,110 | -0.09 | -97,110 | -0.09 | -97,110 | -0.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,246,999 | 27.50 | 31,667,053 | 28.37 | 29,568,590 | 26.29 |
| 非控制權益 | 7,604,872 | 7.15 | 7,790,414 | 6.98 | 7,884,772 | 7.01 |
| 權益總計 | 36,851,871 | 34.66 | 39,457,467 | 35.35 | 37,453,362 | 33.30 |
| 負債及權益總計 | 106,337,486 | 100.00 | 111,620,235 | 100.00 | 112,487,297 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,207,004 | | 8,207,004 | | 8,046,083 | |