FEDS — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 605,767 | 487,335 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 605,767 | 487,335 |
| 折舊費用 | 737,094 | 762,427 |
| 攤銷費用 | 10,466 | 7,889 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -923 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,949 | -2,854 |
| 利息費用 | 108,230 | 114,447 |
| 利息收入 | -13,027 | -25,971 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,477 | 42,534 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,227 | 2,358 |
| 金融資產減損損失 | 514 | 514 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -121,914 | 1,160 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 4,673 | 0 |
| 其他項目 | -117,818 | 12,016 |
| 收益費損項目合計 | 654,871 | 913,597 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -38,904 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,388 | -34,506 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,304 | 140,681 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 28,828 | 2,393 |
| 其他應收款（增加）減少 | 267,485 | 43,369 |
| 存貨（增加）減少 | 242,589 | -144,341 |
| 預付款項（增加）減少 | -126,524 | -134,614 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 52,834 | 7,446 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 2,086 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 505,128 | -156,390 |
| 應付票據增加（減少） | -29,416 | -15,419 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,649,639 | -4,252,700 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -64,285 | -79,025 |
| 其他應付款增加（減少） | -711,390 | -709,461 |
| 預收款項增加（減少） | 472,354 | 661,646 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,146 | 10,862 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,416 | -1,220 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,999,106 | -4,385,317 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,493,978 | -4,541,707 |
| 調整項目合計 | -3,839,107 | -3,628,110 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,233,340 | -3,140,775 |
| 收取之利息 | 8,731 | 27,956 |
| 支付之利息 | -99,758 | -197,690 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,919 | -54,957 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,364,286 | -3,365,466 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 530,734 | 205,540 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -349,941 | -397,823 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 828 | 7 |
| 取得無形資產 | -3,824 | -3,177 |
| 取得投資性不動產 | -3,743 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 8,785 | 1,963 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 182,839 | -193,490 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,894,860 | 11,728,446 |
| 短期借款減少 | -23,961,676 | -10,929,670 |
| 應付短期票券增加 | 6,561,556 | 6,280,817 |
| 應付短期票券減少 | -6,050,027 | -6,863,141 |
| 舉借長期借款 | 8,700,049 | 12,200,265 |
| 償還長期借款 | -11,250,000 | -13,825,000 |
| 其他非流動負債減少 | -23,648 | -31,951 |
| 發放現金股利 | -36 | -15 |
| 非控制權益變動 | -89,284 | -81,392 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -218,206 | -1,521,641 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,283 | -15,502 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,474,936 | -5,096,099 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,026,630 | 10,952,918 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,551,694 | 5,856,819 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,551,694 | 5,856,819 |