FEDS — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,551,694 | 6.46 | 10,026,630 | 9.43 | 5,856,819 | 5.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 343,162 | 0.34 | 351,111 | 0.33 | 332,653 | 0.31 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 456,078 | 0.45 | 468,682 | 0.44 | 503,653 | 0.48 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 346,113 | 0.34 | 876,847 | 0.82 | 998,777 | 0.94 |
| 應收票據淨額 | 4,781 | 0.00 | 3,393 | 0.00 | 36,916 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 474,245 | 0.47 | 515,195 | 0.48 | 394,924 | 0.37 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 154,142 | 0.15 | 182,970 | 0.17 | 189,538 | 0.18 |
| 其他應收款淨額 | 1,424,613 | 1.41 | 1,687,802 | 1.59 | 1,463,378 | 1.38 |
| 本期所得稅資產 | 5,742 | 0.01 | 5,782 | 0.01 | 150,946 | 0.14 |
| 存貨 | 2,983,365 | 2.94 | 2,997,240 | 2.82 | 3,023,108 | 2.86 |
| 預付款項 | 1,080,363 | 1.07 | 871,542 | 0.82 | 1,109,683 | 1.05 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 113 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 37,268 | 0.04 | 90,102 | 0.08 | 94,814 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 13,861,566 | 13.67 | 18,077,296 | 17.00 | 14,155,322 | 13.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,898,197 | 3.84 | 3,689,341 | 3.47 | 5,060,907 | 4.78 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 611,062 | 0.60 | 611,576 | 0.58 | 780,624 | 0.74 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 127,000 | 0.13 | 127,000 | 0.12 | 125,000 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,079,084 | 8.95 | 9,163,153 | 8.62 | 9,494,151 | 8.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 44,947,655 | 44.33 | 45,612,886 | 42.89 | 46,984,424 | 44.38 |
| 投資性不動產淨額 | 10,035,336 | 9.90 | 10,036,266 | 9.44 | 9,667,344 | 9.13 |
| 無形資產 | 7,234,040 | 7.13 | 7,240,992 | 6.81 | 7,221,643 | 6.82 |
| 遞延所得稅資產 | 708,841 | 0.70 | 727,394 | 0.68 | 906,739 | 0.86 |
| 其他非流動資產 | 10,892,722 | 10.74 | 11,051,582 | 10.39 | 11,476,935 | 10.84 |
| 非流動資產合計 | 87,533,937 | 86.33 | 88,260,190 | 83.00 | 91,717,767 | 86.63 |
| 資產總計 | 101,395,503 | 100.00 | 106,337,486 | 100.00 | 105,873,089 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,285,970 | 11.13 | 9,499,733 | 8.93 | 7,406,657 | 7.00 |
| 應付短期票券 | 2,862,549 | 2.82 | 2,351,020 | 2.21 | 2,409,359 | 2.28 |
| 應付票據 | 22,808 | 0.02 | 52,224 | 0.05 | 47,884 | 0.05 |
| 應付帳款 | 11,956,327 | 11.79 | 16,605,966 | 15.62 | 13,348,354 | 12.61 |
| 應付帳款－關係人 | 55,469 | 0.05 | 119,754 | 0.11 | 74,213 | 0.07 |
| 其他應付款 | 4,093,894 | 4.04 | 4,895,382 | 4.60 | 4,647,402 | 4.39 |
| 本期所得稅負債 | 335,592 | 0.33 | 182,997 | 0.17 | 658,731 | 0.62 |
| 負債準備－流動 | 3,993 | 0.00 | 3,000 | 0.00 | 4,135 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 10,924,251 | 10.77 | 10,431,043 | 9.81 | 10,695,779 | 10.10 |
| 流動負債合計 | 41,540,853 | 40.97 | 44,141,119 | 41.51 | 39,292,514 | 37.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 994,885 | 0.98 | 994,419 | 0.94 | 993,024 | 0.94 |
| 長期借款 | 16,079,794 | 15.86 | 18,829,745 | 17.71 | 20,688,606 | 19.54 |
| 負債準備－非流動 | 30,135 | 0.03 | 31,058 | 0.03 | 33,804 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 1,997,985 | 1.97 | 1,991,395 | 1.87 | 1,746,435 | 1.65 |
| 其他非流動負債 | 3,363,838 | 3.32 | 3,497,879 | 3.29 | 3,365,338 | 3.18 |
| 非流動負債合計 | 22,466,637 | 22.16 | 25,344,496 | 23.83 | 26,827,207 | 25.34 |
| 負債總計 | 64,007,490 | 63.13 | 69,485,615 | 65.34 | 66,119,721 | 62.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,169,406 | 13.97 | 14,169,406 | 13.32 | 14,391,956 | 13.59 |
| 股本合計 | 14,169,406 | 13.97 | 14,169,406 | 13.32 | 14,391,956 | 13.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,315,420 | 3.27 | 3,315,420 | 3.12 | 3,498,252 | 3.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,728,379 | 2.69 | 2,728,379 | 2.57 | 2,575,473 | 2.43 |
| 特別盈餘公積 | 2,461,168 | 2.43 | 2,461,168 | 2.31 | 2,461,168 | 2.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,978,664 | 2.94 | 2,673,946 | 2.51 | 3,081,411 | 2.91 |
| 保留盈餘合計 | 8,168,211 | 8.06 | 7,863,493 | 7.39 | 8,118,052 | 7.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,185,528 | 4.13 | 3,995,790 | 3.76 | 5,998,043 | 5.67 |
| 庫藏股票 | -97,110 | -0.10 | -97,110 | -0.09 | -97,110 | -0.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,741,455 | 29.33 | 29,246,999 | 27.50 | 31,909,193 | 30.14 |
| 非控制權益 | 7,646,558 | 7.54 | 7,604,872 | 7.15 | 7,844,175 | 7.41 |
| 權益總計 | 37,388,013 | 36.87 | 36,851,871 | 34.66 | 39,753,368 | 37.55 |
| 負債及權益總計 | 101,395,503 | 100.00 | 106,337,486 | 100.00 | 105,873,089 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,207,004 | | 8,207,004 | | 8,207,004 | |