FEDS — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 903,710 | 916,927 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 903,710 | 916,927 |
| 折舊費用 | 1,474,685 | 1,520,215 |
| 攤銷費用 | 20,893 | 15,935 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -712 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,695 | -27,726 |
| 利息費用 | 215,015 | 232,064 |
| 利息收入 | -24,146 | -47,640 |
| 股利收入 | -274 | -1 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,587 | 51,090 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,411 | 17,363 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 97 |
| 金融資產減損損失 | 1,027 | 168,253 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -128,439 | -2,027 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 4,600 | 2,459 |
| 其他項目 | -31,728 | 95,975 |
| 收益費損項目合計 | 1,607,326 | 2,025,345 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3 | -17,608 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,271 | -14,285 |
| 應收帳款（增加）減少 | 124,936 | 145,707 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,647 | 55,173 |
| 其他應收款（增加）減少 | 304,039 | 116,352 |
| 存貨（增加）減少 | 792,229 | 274,286 |
| 預付款項（增加）減少 | 35,124 | 64,138 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,259 | 36,955 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 4,174 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,266,966 | 664,892 |
| 應付票據增加（減少） | -17,734 | -18,957 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,421,119 | -5,452,699 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -58,907 | -85,015 |
| 其他應付款增加（減少） | -632,935 | -899,856 |
| 預收款項增加（減少） | 259,934 | 397,870 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,800 | 60,308 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,107 | -2,262 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,911,454 | -6,000,611 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,644,488 | -5,335,719 |
| 調整項目合計 | -3,037,162 | -3,310,374 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,133,452 | -2,393,447 |
| 收取之利息 | 19,741 | 40,395 |
| 支付之利息 | -197,280 | -202,774 |
| 退還（支付）之所得稅 | -154,302 | -492,348 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,465,293 | -3,048,174 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 354,961 | 502,269 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -106,000 |
| 預付投資款減少 | 55,972 | 78,346 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 16 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -666,348 | -974,083 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,608 | 457 |
| 取得無形資產 | -10,299 | -9,208 |
| 處分無形資產 | 306 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -3,743 | -769 |
| 其他非流動資產增加 | -263,780 | -3,399 |
| 收取之股利 | 1 | 1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -524,322 | -512,370 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 51,388,140 | 21,089,308 |
| 短期借款減少 | -51,406,270 | -20,574,263 |
| 應付短期票券增加 | 15,152,531 | 11,024,656 |
| 應付短期票券減少 | -13,847,456 | -11,543,074 |
| 舉借長期借款 | 20,790,097 | 26,300,313 |
| 償還長期借款 | -22,300,000 | -25,525,000 |
| 其他非流動負債減少 | -24,527 | -23,149 |
| 發放現金股利 | -36 | -15 |
| 非控制權益變動 | -89,284 | -81,392 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -336,805 | 667,384 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 71,367 | -31,949 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,255,053 | -2,925,109 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,026,630 | 10,952,918 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,771,577 | 8,027,809 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,771,577 | 8,027,809 |