FEDS — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,771,577 | 6.74 | 10,026,630 | 9.43 | 8,027,809 | 7.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 327,413 | 0.33 | 351,111 | 0.33 | 336,229 | 0.32 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 437,550 | 0.44 | 468,682 | 0.44 | 498,162 | 0.47 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 421,886 | 0.42 | 876,847 | 0.82 | 602,048 | 0.57 |
| 應收票據淨額 | 13,664 | 0.01 | 3,393 | 0.00 | 16,695 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 390,706 | 0.39 | 515,195 | 0.48 | 389,687 | 0.37 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 178,323 | 0.18 | 182,970 | 0.17 | 136,758 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 1,876,781 | 1.87 | 1,687,802 | 1.59 | 1,530,272 | 1.44 |
| 本期所得稅資產 | 88,198 | 0.09 | 5,782 | 0.01 | 86,697 | 0.08 |
| 存貨 | 2,440,250 | 2.43 | 2,997,240 | 2.82 | 2,604,668 | 2.46 |
| 預付款項 | 918,192 | 0.91 | 871,542 | 0.82 | 910,554 | 0.86 |
| 其他流動資產 | 73,843 | 0.07 | 90,102 | 0.08 | 65,305 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 13,938,383 | 13.88 | 18,077,296 | 17.00 | 15,204,884 | 14.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,656,329 | 3.64 | 3,689,341 | 3.47 | 4,814,987 | 4.55 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 610,549 | 0.61 | 611,576 | 0.58 | 612,604 | 0.58 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 227,000 | 0.23 | 127,000 | 0.12 | 225,000 | 0.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,470,005 | 8.43 | 9,163,153 | 8.62 | 9,325,829 | 8.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 44,524,852 | 44.33 | 45,612,886 | 42.89 | 46,507,881 | 43.91 |
| 投資性不動產淨額 | 10,035,226 | 9.99 | 10,036,266 | 9.44 | 9,665,654 | 9.13 |
| 無形資產 | 7,229,289 | 7.20 | 7,240,992 | 6.81 | 7,220,503 | 6.82 |
| 遞延所得稅資產 | 692,690 | 0.69 | 727,394 | 0.68 | 888,317 | 0.84 |
| 其他非流動資產 | 11,064,354 | 11.01 | 11,051,582 | 10.39 | 11,450,229 | 10.81 |
| 非流動資產合計 | 86,510,294 | 86.12 | 88,260,190 | 83.00 | 90,711,004 | 85.64 |
| 資產總計 | 100,448,677 | 100.00 | 106,337,486 | 100.00 | 105,915,888 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,358,872 | 9.32 | 9,499,733 | 8.93 | 7,092,884 | 6.70 |
| 應付短期票券 | 3,656,095 | 3.64 | 2,351,020 | 2.21 | 2,473,265 | 2.34 |
| 應付票據 | 34,490 | 0.03 | 52,224 | 0.05 | 44,346 | 0.04 |
| 應付帳款 | 11,184,847 | 11.13 | 16,605,966 | 15.62 | 12,148,355 | 11.47 |
| 應付帳款－關係人 | 60,847 | 0.06 | 119,754 | 0.11 | 68,223 | 0.06 |
| 其他應付款 | 5,801,056 | 5.78 | 4,895,382 | 4.60 | 6,509,120 | 6.15 |
| 本期所得稅負債 | 447,007 | 0.45 | 182,997 | 0.17 | 328,231 | 0.31 |
| 負債準備－流動 | 3,996 | 0.00 | 3,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 13,788,283 | 13.73 | 10,431,043 | 9.81 | 11,599,006 | 10.95 |
| 流動負債合計 | 44,335,493 | 44.14 | 44,141,119 | 41.51 | 40,263,430 | 38.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 995,350 | 0.99 | 994,419 | 0.94 | 993,489 | 0.94 |
| 長期借款 | 13,960,642 | 13.90 | 18,829,745 | 17.71 | 21,888,654 | 20.67 |
| 負債準備－非流動 | 30,203 | 0.03 | 31,058 | 0.03 | 33,880 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 2,012,522 | 2.00 | 1,991,395 | 1.87 | 1,763,344 | 1.66 |
| 其他非流動負債 | 3,424,897 | 3.41 | 3,497,879 | 3.29 | 3,340,154 | 3.15 |
| 非流動負債合計 | 20,423,614 | 20.33 | 25,344,496 | 23.83 | 28,019,521 | 26.45 |
| 負債總計 | 64,759,107 | 64.47 | 69,485,615 | 65.34 | 68,282,951 | 64.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,169,406 | 14.11 | 14,169,406 | 13.32 | 14,391,956 | 13.59 |
| 股本合計 | 14,169,406 | 14.11 | 14,169,406 | 13.32 | 14,391,956 | 13.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,315,420 | 3.30 | 3,315,420 | 3.12 | 3,498,252 | 3.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,899,856 | 2.89 | 2,728,379 | 2.57 | 2,728,379 | 2.58 |
| 特別盈餘公積 | 2,529,594 | 2.52 | 2,461,168 | 2.31 | 2,461,168 | 2.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,423,932 | 1.42 | 2,673,946 | 2.51 | 1,624,633 | 1.53 |
| 保留盈餘合計 | 6,853,382 | 6.82 | 7,863,493 | 7.39 | 6,814,180 | 6.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,922,730 | 3.91 | 3,995,790 | 3.76 | 5,686,357 | 5.37 |
| 庫藏股票 | -97,110 | -0.10 | -97,110 | -0.09 | -97,110 | -0.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,163,828 | 28.04 | 29,246,999 | 27.50 | 30,293,635 | 28.60 |
| 非控制權益 | 7,525,742 | 7.49 | 7,604,872 | 7.15 | 7,339,302 | 6.93 |
| 權益總計 | 35,689,570 | 35.53 | 36,851,871 | 34.66 | 37,632,937 | 35.53 |
| 負債及權益總計 | 100,448,677 | 100.00 | 106,337,486 | 100.00 | 105,915,888 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,207,004 | | 8,207,004 | | 8,207,004 | |