FEDS — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,082,174 | 1,776,581 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,082,174 | 1,776,581 |
| 折舊費用 | 2,201,262 | 2,280,990 |
| 攤銷費用 | 31,048 | 25,673 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -496 | -922 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,430 | -28,222 |
| 利息費用 | 319,835 | 353,504 |
| 利息收入 | -35,384 | -63,523 |
| 股利收入 | -180,589 | -297,640 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,336 | -425,049 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,411 | 28,146 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 97 |
| 金融資產減損損失 | 1,541 | 168,767 |
| 非金融資產減損損失 | 137,271 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -129,422 | 18,766 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 4,600 | 3,462 |
| 其他項目 | 61,435 | 184,319 |
| 收益費損項目合計 | 2,467,278 | 2,248,368 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5 | -155,716 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,248 | -7,593 |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,847 | -593,000 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,603 | -100,003 |
| 其他應收款（增加）減少 | 291,692 | 22,407 |
| 存貨（增加）減少 | 117,130 | -532,272 |
| 預付款項（增加）減少 | -147,137 | -67,663 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,782 | 38,101 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 6,262 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 370,674 | -1,389,477 |
| 應付票據增加（減少） | -21,216 | 375,264 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,048,637 | -5,350,725 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -69,217 | -106,443 |
| 其他應付款增加（減少） | -659,729 | -794,129 |
| 預收款項增加（減少） | 503,386 | 754,996 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,662 | 100,471 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,939 | -5,255 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,315,136 | -5,025,821 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,944,462 | -6,415,298 |
| 調整項目合計 | -2,477,184 | -4,166,930 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,395,010 | -2,390,349 |
| 收取之利息 | 31,709 | 66,585 |
| 支付之利息 | -296,448 | -357,273 |
| 退還（支付）之所得稅 | -322,931 | -838,018 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,982,680 | -3,519,055 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 302,371 | 854,825 |
| 取得採用權益法之投資 | -74,000 | -106,000 |
| 預付投資款減少 | 96,164 | 78,346 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 16 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,234,620 | -1,377,109 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,608 | 1,022 |
| 取得無形資產 | -20,074 | -27,338 |
| 處分無形資產 | 306 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -3,743 | -1,822 |
| 其他非流動資產增加 | -133,445 | -33,235 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -12,607 |
| 收取之股利 | 657,194 | 399,091 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -401,239 | -224,811 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 79,075,861 | 34,055,868 |
| 短期借款減少 | -78,268,251 | -33,785,723 |
| 應付短期票券增加 | 24,360,600 | 18,821,278 |
| 應付短期票券減少 | -23,856,235 | -19,058,353 |
| 償還公司債 | 0 | -1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 33,530,194 | 36,464,952 |
| 償還長期借款 | -34,540,000 | -34,690,000 |
| 其他非流動負債減少 | -35,992 | -14,919 |
| 發放現金股利 | -1,417,029 | -1,439,211 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -176,255 |
| 非控制權益變動 | -200,048 | -581,519 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,350,900 | -1,403,882 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,876 | 11,849 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,702,943 | -5,135,899 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,026,630 | 10,952,918 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,323,687 | 5,817,019 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,323,687 | 5,817,019 |