FEDS — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,323,687 | 6.34 | 10,026,630 | 9.43 | 5,817,019 | 5.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 323,676 | 0.32 | 351,111 | 0.33 | 474,833 | 0.46 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 436,833 | 0.44 | 468,682 | 0.44 | 471,443 | 0.45 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 474,476 | 0.48 | 876,847 | 0.82 | 347,492 | 0.33 |
| 應收票據淨額 | 9,641 | 0.01 | 3,393 | 0.00 | 10,003 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 444,791 | 0.45 | 515,195 | 0.48 | 1,163,351 | 1.12 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 156,367 | 0.16 | 182,970 | 0.17 | 291,934 | 0.28 |
| 其他應收款淨額 | 1,412,019 | 1.42 | 1,687,802 | 1.59 | 1,512,459 | 1.45 |
| 本期所得稅資產 | 89,455 | 0.09 | 5,782 | 0.01 | 47,354 | 0.05 |
| 存貨 | 3,116,332 | 3.12 | 2,997,240 | 2.82 | 3,387,433 | 3.25 |
| 預付款項 | 1,079,893 | 1.08 | 871,542 | 0.82 | 1,022,973 | 0.98 |
| 其他流動資產 | 72,320 | 0.07 | 90,102 | 0.08 | 64,159 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 13,939,490 | 13.97 | 18,077,296 | 17.00 | 14,610,453 | 14.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,585,009 | 3.59 | 3,689,341 | 3.47 | 4,293,150 | 4.12 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 610,035 | 0.61 | 611,576 | 0.58 | 612,090 | 0.59 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 227,000 | 0.23 | 127,000 | 0.12 | 127,000 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,466,609 | 8.49 | 9,163,153 | 8.62 | 9,245,224 | 8.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 44,028,849 | 44.13 | 45,612,886 | 42.89 | 46,080,597 | 44.23 |
| 投資性不動產淨額 | 10,035,226 | 10.06 | 10,036,266 | 9.44 | 9,665,704 | 9.28 |
| 無形資產 | 7,228,077 | 7.24 | 7,240,992 | 6.81 | 7,229,372 | 6.94 |
| 遞延所得稅資產 | 769,925 | 0.77 | 727,394 | 0.68 | 894,903 | 0.86 |
| 其他非流動資產 | 10,878,341 | 10.90 | 11,051,582 | 10.39 | 11,422,369 | 10.96 |
| 非流動資產合計 | 85,829,071 | 86.03 | 88,260,190 | 83.00 | 89,570,409 | 85.98 |
| 資產總計 | 99,768,561 | 100.00 | 106,337,486 | 100.00 | 104,180,862 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,023,663 | 10.05 | 9,499,733 | 8.93 | 6,982,405 | 6.70 |
| 應付短期票券 | 2,855,385 | 2.86 | 2,351,020 | 2.21 | 2,754,608 | 2.64 |
| 應付票據 | 31,008 | 0.03 | 52,224 | 0.05 | 438,567 | 0.42 |
| 應付帳款 | 11,557,329 | 11.58 | 16,605,966 | 15.62 | 12,250,329 | 11.76 |
| 應付帳款－關係人 | 50,537 | 0.05 | 119,754 | 0.11 | 46,795 | 0.04 |
| 其他應付款 | 4,225,382 | 4.24 | 4,895,382 | 4.60 | 4,646,139 | 4.46 |
| 本期所得稅負債 | 356,836 | 0.36 | 182,997 | 0.17 | 94,393 | 0.09 |
| 負債準備－流動 | 3,998 | 0.00 | 3,000 | 0.00 | 2,967 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 14,687,521 | 14.72 | 10,431,043 | 9.81 | 10,916,590 | 10.48 |
| 流動負債合計 | 43,791,659 | 43.89 | 44,141,119 | 41.51 | 38,132,793 | 36.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 995,816 | 1.00 | 994,419 | 0.94 | 993,954 | 0.95 |
| 長期借款 | 13,760,739 | 13.79 | 18,829,745 | 17.71 | 22,888,293 | 21.97 |
| 負債準備－非流動 | 30,270 | 0.03 | 31,058 | 0.03 | 30,989 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 2,012,274 | 2.02 | 1,991,395 | 1.87 | 1,788,353 | 1.72 |
| 其他非流動負債 | 3,366,846 | 3.37 | 3,497,879 | 3.29 | 3,353,937 | 3.22 |
| 非流動負債合計 | 20,165,945 | 20.21 | 25,344,496 | 23.83 | 29,055,526 | 27.89 |
| 負債總計 | 63,957,604 | 64.11 | 69,485,615 | 65.34 | 67,188,319 | 64.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,169,406 | 14.20 | 14,169,406 | 13.32 | 14,391,956 | 13.81 |
| 股本合計 | 14,169,406 | 14.20 | 14,169,406 | 13.32 | 14,391,956 | 13.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,315,420 | 3.32 | 3,315,420 | 3.12 | 3,498,174 | 3.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,899,856 | 2.91 | 2,728,379 | 2.57 | 2,728,379 | 2.62 |
| 特別盈餘公積 | 2,529,594 | 2.54 | 2,461,168 | 2.31 | 2,461,168 | 2.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,626,518 | 1.63 | 2,673,946 | 2.51 | 2,307,262 | 2.21 |
| 保留盈餘合計 | 7,055,968 | 7.07 | 7,863,493 | 7.39 | 7,496,809 | 7.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,854,364 | 3.86 | 3,995,790 | 3.76 | 4,600,074 | 4.42 |
| 庫藏股票 | -97,110 | -0.10 | -97,110 | -0.09 | -273,365 | -0.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,298,048 | 28.36 | 29,246,999 | 27.50 | 29,713,648 | 28.52 |
| 非控制權益 | 7,512,909 | 7.53 | 7,604,872 | 7.15 | 7,278,895 | 6.99 |
| 權益總計 | 35,810,957 | 35.89 | 36,851,871 | 34.66 | 36,992,543 | 35.51 |
| 負債及權益總計 | 99,768,561 | 100.00 | 106,337,486 | 100.00 | 104,180,862 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,207,004 | | 8,207,004 | | 8,207,004 | |