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FEDS Interim / Quarterly Report 2014
52225_rns_2015-03-13_b77d9d5a-07f5-470e-b6db-4d539e7b7e92.pdf
Interim / Quarterly Report
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單位:新台幣仟元
| 103年9月30日 | 102年12月31日 | 102年9月30日 | 102年1月1日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碍 代 |
資 | 產金 | (經核閱) 96 额 |
(重編後並經查核) 金 |
96 額 |
(重編後並經核閱) 金 额 |
96 | (重編後並經查核) 金 額 |
96 |
| 流動資產 | |||||||||
| 1100 1110 |
现金及約當現金(附註六) 透過損益按公允價值衛量之金融資產一流動(附註七 |
4,990,052 \$ |
5 | \$ 13,221,405 | 12 | \$ 6,672,860 |
6 | s 16,794,103 |
14 |
| 及二二) | 276,840 | 239,974 | 1,393,671 | $\mathbf{1}$ | 361,327 | ||||
| 1125 | 借供出售金融資產一流動(附註二十及二九) | 474,363 | 1 | 552,555 | 539,361 | 1 $\ddot{\phantom{1}}$ |
511,192 | $\mathbf{1}$ $\mathbf{1}$ |
|
| 1147 1150 |
無活絡市場之債券投資一流動(附註八及二九) 感收票據(附註九) |
1,204,190 19,394 |
1 | 437,497 28,119 |
174,306 20,598 |
1,008,193 31,195 |
|||
| 1170 | 感收帳款 (附註九) | 434,378 | 1 | 766,445 | 1 | 803,050 | 1 | 1,470,752 | $\mathbf{1}$ |
| 1180 | 鹿收關係人款項一帳款(附註九及二八) | 135,292 | 57,302 | 28,101 | 50,977 | ||||
| 1200 | 其他應收款(附註九及二八) | 1,320,031 | 1 | 1,779,487 | 2 | 1,616,599 | $\overline{\mathbf{c}}$ | 492,525 | |
| 1220 | 當期所得稅資產 | 246,174 | 418,064 | 471,792 | 291,016 | ||||
| 130X | 存货(附註十) | 3,100,463 | 3 | 2,976,244 | 3 | 3,090,340 | 3 | 3,160,935 | 3 |
| 1429 | 預付款項(附註二八) | 1,343,804 | $\mathbf{1}$ | 1,090,656 | 1 | 984,049 | 1 | 1,164,771 | $\mathbf{1}$ |
| 1460 | 将出售非流動資產 | 113 | 377 | ٠ | |||||
| 1470 | 其他流動資產(附註十四) | 62,933 | 83,987 | 63,233 | 70,694 | ||||
| 11XX | 流動資產總計 | 13,608,027 | 13 | 21,652,112 | 19 | 15,857,960 | 15 | 25,407,680 | 21 |
| 非流動資產 | |||||||||
| 1510 | 透過損益按公允償值衡量之金融資產一非流動(附註 七、二二及二九) |
1,013,913 | 1 | ||||||
| 1523 | 備供出售金融資產一非流動(附註二十、二二及二九) | 4,942,040 | 4 | 4,986,339 | 4 | 4,800,102 | 5 | 5,468,512 | 5 |
| 1543 | 以成本衛量之金融資產一非流動 | 776,667 | 1 | 776,374 | 1 | 774,298 | 1 | 718,583 | $\mathbf 1$ |
| 1546 | 無活絡市場之債券投資一非流動(附註八及二九) | 436,897 | 521,897 | 1 | 521,896 | 632,667 | |||
| 1550 | 採用權益法之投資(附註十一、二十及二九) | 9,258,247 | 9 | 9,050,368 | 8 | 9,040,385 | 8 | 8,811,079 | $\boldsymbol{7}$ |
| 1600 1760 |
不動產、廠房及設備(附註十二、二二、二九及三十) | 47,861,828 | 45 | 52,166,888 | 46 | 52,266,179 | 49 | 52,946,768 | 45 |
| 1780 | 投資性不動產(附註三、十三、二二及二九) 無形資產(附註二二) |
9,689,275 7.723.849 |
9 7 |
3,070,495 7,715,184 |
3 7 |
3,043,814 7,714,854 |
3 7 |
3,043,814 7,711,555 |
3 6 |
| 1840 | 遇延所得税資產(附註三) | 943,368 | 1 | 940,225 | 1 | 954,582 | 1 | 1,131,574 | $\mathbf{1}$ |
| 1975 | 预付退休金(附註十九) | 218,315 | 222,285 | 218,607 | 222,666 | ||||
| 1985 | 長期預付租賃款(附註二八) | 9.252,179 | 9 | 9,464,677 | 8 | 9,557,645 | 9 | 9,837,349 | 8 |
| 1990 | 其他非流動資產(附註十四丶二六及二八) | 1,946,701 | $\overline{2}$ | 1,920,123 | $\overline{2}$ | 2,008,807 | $\overline{\mathbf{2}}$ | 1,902,572 | $\overline{2}$ |
| 15XX | 非流動資產總計 | 93,049,366 | 87 | 90,834,855 | $_{.81}$ | 90,901,169 | $_85$ | 93,441,052 | 79 |
| 1XXX | 蕡 產 總 計 |
\$106,657,393 | 100 | \$112,486,967 | 100 | \$106.759.129 | 100 | \$118,848,732 | 100 |
| 碼 代 |
摧 負 債 及 益 流動負債 |
||||||||
| 2100 | 短期借款(附註十五、二二、二八及二九) | \$ 10,714,741 |
10 | s 7,462,340 |
7 | \$ 7,672,350 |
7 | \$ 9,613,446 |
8 |
| 2110 | 應付短期票券(附註十五、二二及二九) | 3,768,892 | 4 | 3,047,306 | 3 | 4,529,642 | 4 | 4,648,862 | 4 |
| 2150 | 應付票據(附註十七) | 34,019 | . | 159,194 | $\overline{\phantom{a}}$ | 60,331 | $\ddot{\phantom{0}}$ | 198,522 | |
| 2170 | 應付帳款(附註十七) | 12,398,501 | 12 | 17,693,401 | 16 | 12,163,313 | 11 | 18,687,359 | 16 |
| 2180 | 應付關係人款項一帳款及票據(附註十七及二八) | 66,875 | 151,909 | 57,235 | 170.962 | ||||
| 2219 | 其他應付款(附註十八、二十及二八) | 4,973,206 | 5 | 5,252,331 | 5 | 6,962,414 | 7 | 8,439,193 | 7 |
| 2230 2250 |
當期所得稅負債 負債準備一流動 |
234,108 4,135 |
401,874 4,135 |
134,752 4,135 |
563,223 16,351 |
$\mathbf{1}$ | |||
| 2313 | 邁延收入一流動(附註十八) | 165,429 | 101,136 | 108,525 | 63,770 | ||||
| 2310 | 預收款項(附註二八) | 8,321,753 | 8 | 7,720,500 | 7 | 7,929,444 | 7 | 7,449,114 | 6 |
| 2321 | 一年內到期之公司債(附註十六、二二及二九) | 1,000,000 | 1 | 2,493,512 | $\overline{\mathbf{2}}$ | 3,683,812 | 4 | 1,200,000 | 1 |
| 2322 | 一年内到期之長期借款(附註十五、二二及二九) | 2,444,361 | $\overline{\mathbf{2}}$ | 1,445,159 | 1 | 684,000 | 1 | 1,600,000 | 1 |
| 2399 | 其他流動負債(附註十八丶二六及二八) | 258,825 | 252,891 | 233,309 | 168,630 | ||||
| 21XX | 流動負債總計 | 44,384,845 | 42 | 46,185,688 | 41 | 44,223,262 | 41 | 52,819,432 | 44 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 2530 | 應付公司債(附註十六、二二及二九) | 992,095 | 1 | 1,990,702 | $\overline{\mathbf{2}}$ | 1,000,000 | $\mathbf{1}$ | 3,454,937 | 3 |
| 2540 | 長期借款(附註十五、二二及二九) | 17,828,000 | 17 | 21,841,434 | 19 | 20,562,569 | 19 | 21,992,207 | 19 |
| 2550 2640 |
負債準備一非流動 鹿計退休金負債(附註二二) |
31,152 541,755 |
30,483 547,479 |
$\mathbf{1}$ | 30,416 535,867 |
$\mathbf{1}$ | 30,213 545,253 |
$\mathbf{1}$ | |
| 2570 | 遮延所得税负债(附註三) | 1,714,468 | $\overline{2}$ | 1,608,841 | 1 | 1,571,738 | 1 | 1,549,219 | 1 |
| 2670 | 其他非流動負債(附註十八、二六及二八) | 2,760,424 | $\overline{2}$ | 2,841,682 | ₹ | 2,794,843 | _3 | 2,710,010 | $\overline{2}$ |
| 25XX | 非流動負債總計 | 23,867,894 | $\overline{22}$ | 28,860,621 | 26 | 26,495,433 | 25 | 30,281,839 | 26 |
| 2XXX | 负债總計 | 68,252,739 | $-64$ | 75,046,309 | $-67$ | 70,718,695 | $-66$ | 83,101,271 | $\frac{70}{2}$ |
| 缔属於本公司業主之權益 ∗. |
|||||||||
| 3110 | 股 普通股 |
14,391,956 | $\frac{14}{1}$ | 14,109,761 | 13 | 14,109,761 | 13 | 13,698,797 | 12 |
| 3200 | 資本公積 | 3,498,174 | $\overline{3}$ | 3,498,174 | $\overline{3}$ | 3,498,174 | $^{\circ}$ | 3,498,174 | $\overline{3}$ |
| 保留盈餘 | |||||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 2,575,473 | 3 | 2,358,917 | $\overline{2}$ | 2,358,917 | $\overline{\mathbf{2}}$ | 2,189,631 | 2 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 2,461,168 | $\mathbf{2}$ | 1,931,285 | $\overline{\mathbf{2}}$ | 1,931,285 | $\overline{\mathbf{2}}$ | 1,931,285 | $\mathbf{1}$ |
| 3350 | 未分配盈餘 | 2,465,659 | $\frac{2}{7}$ | 4,095,216 | $\overline{3}$ | 3,385,641 | 3 | 3,596,568 | 3 |
| 3300 3400 |
保留盈餘總計 其他權益 |
7,502,300 5,655,307 |
$\overline{\phantom{0}}$ | 8,385,418 3,659,643 |
$\overline{z}$ | 7,675,843 3,501,665 |
$\overline{z}$ | 7,717,484 3,773,795 |
₫ |
| 3500 | 庫藏股票 | 97,110) | $\overline{\phantom{a}}$ | 97,110) | $\overline{\phantom{a}3}$ $\sim$ |
97,110) | $\overline{4}$ . |
97,110) | $\overline{3}$ |
| 31XX | 本公司紫主之摧益螅计 | 30,950,627 | 29 | 29,555,886 | 26 | 28,688,333 | 27 | 28,591,140 | 24 |
| 36XX | 非控制權益 | 7,454,027 | $\frac{7}{2}$ | 7,884,772 | $\overline{\phantom{0}}$ | 7,352,101 | $\overline{\phantom{0}}$ | 7,156,321 | $\overline{\phantom{0}}^6$ |
| 3XXX | 權益總計 | 38,404,654 | $\frac{36}{2}$ | 37,440,658 | $\frac{33}{2}$ | 36,040,434 | $\frac{34}{2}$ | 35,747,461 | $\frac{30}{2}$ |
| 負債與權益總計 | \$106,657,393 | 100 | \$112,486,967 | 100 | 5 106,759,129 | 100 | \$118,848,732 | 100 | |
後附之附註係本合併財務報告之一部分·
(请冬閲勤業眾信聯合會計師事務所民國 103年 11 月 10 日會計師核閱報告)
經理人:徐雲芳
會計主管:劉儀婷
(僅經核閱,未被一般公認審計準則查核)
單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元
| 103年7月1日至9月30日 | 102年7月1日至9月30日 (重編後) |
103年1月1日至9月30日 | 102年1月1日至9月30日 (重編後) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 額 金 |
96 | 金 額 |
96 | 額 全 |
% | 金 額 |
% | |
| 4000 | 營業收入(附註二一、二六及二八) | \$10,652,589 | 100 | \$10,655,124 | 100 | \$32,337,715 | 100 | \$33,069,485 | 100 |
| 5000 | 營業成本 (附註三、十、二二及二八) | 5,375,520 | 50 | 5,543,325 | $-52$ | 16,047,498 | 49 | 17,011,997 | _51 |
| 5900 | 營業毛利 | 5,277,069 | $\overline{50}$ | 5,111,799 | $-48$ | 16,290,217 | 51 | 16,057,488 | $\frac{49}{2}$ |
| 營業費用(附註三、九、十九、二二、 二六及二八) |
|||||||||
| 6100 | 推銷費用 | 226,820 | 2 | 231,338 | $\overline{2}$ | 853,506 | 3 | 884,032 | 3 |
| 6200 | 管理費用 | 4,640,313 | 44 | 4,726,204 | $\overline{44}$ | 13,666,539 | 42 | 13,941,981 | 42 |
| 6000 | 營業費用合計 | 4.867.133 | 46 | 4,957,542 | 46 | 14,520,045 | 45 | 14,826,013 | $\overline{45}$ |
| 6900 | 營業淨利 | 409,936 | $\overline{4}$ | 154,257 | $\overline{-2}$ | 1,770,172 | $-6$ | 1,231,475 | $-4$ |
| 營業外收入及支出 | |||||||||
| 7190 7020 |
其他收入 (附註二二) 其他利益及捐失(附註二二及二 |
264,238 | 3 | 253,315 | $\overline{2}$ | 335,348 | 1 | 331,467 | 1 |
| 八) | 57,929) | 1) | 490,259 | 5 | 22,812) | 1,087,452 | 3 | ||
| 7050 7060 |
財務成本 (附註二二及二八) 採用權益法認列之關聯企業損益 |
118,283) | 1) € |
89,527) - ( |
1) € |
341,346) -0 |
1) € |
390,476) € |
1) |
| 之份額(附註十一) | 6,496) | 29,685 | 104,535 | 159,477 | 그 | ||||
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 81,530 | $\mathbf{1}$ | 683,732 | 6 | 75,725 | $\overline{\phantom{a}}$ | 1,187,920 | $\overline{4}$ |
| 7900 | 税前淨利 | 491,466 | 5 | 837,989 | 8 | 1,845,897 | 6 | 2,419,395 | 8 |
| 7950 | 所得稅費用(附註三及二三) | 106,526 | $\boxed{1}$ | 272,130 | $\overline{\phantom{0}}^2$ | 523,379 | $\overline{2}$ | 623,248 | $\equiv$ |
| 8200 | 本期淨利 | 384,940 | $\frac{4}{1}$ | 565,859 | - 6 | 1,322,518 | $\overline{4}$ | 1,796,147 | 6 6 |
| 其他綜合(損)益(附註十一及二十) | |||||||||
| 8310 | 國外營運機構財務報表換算之兒 換差額 |
14,571 | 14,433) | 9,729 | 88,377 | ||||
| 8325 | 備供出售金融資產未實現評價 | ||||||||
| (損)益 | 170,330) | 2) | 163,149 | 1 | 122,491) | 318,213) | 1) | ||
| 8350 | 重估價之利益 | 2,328,026 | 22 | 2,328,026 | 7 | ||||
| 8370 | 採用權益法認列之關聯企業之其 他綜合損益之份額 |
87,850) € |
1) € |
20,182) -0 |
65,754) | 13,955) | |||
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分相關之 所得稅 |
157,056) | (1) | 157,056) | (1) | ||||
| 8300 | 其他綜合(損)益(淨額)合 | ||||||||
| 計 | 1,927,361 | 18 | 128,534 | $\mathbf{1}$ | 1,992,454 | 6 | 243,791) | (1) | |
| 8500 | 本期綜合(損)益總額 | \$2,312,301 | $\frac{22}{2}$ | 694,393 \$ |
$\overline{\phantom{0}}^{2}$ | \$3,314,972 | 10 | \$1,552,356 | $_{-5}$ |
| 淨利歸屬於: | |||||||||
| 8610 | 本公司業主 | 334,669 \$ |
3 | 490,658 \$ |
5 | \$1,021,700 | 3 | \$1,470,827 | 5 |
| 8620 | 非控制權益 | 50,271 | $\frac{1}{4}$ | 75,201 | $\overline{\phantom{0}}$ | 300,818 | $\overline{1}$ | 325,320 | |
| 8600 | 384,940 | 565,859 \$. |
$-6$ | \$1,322,518 | $\overline{4}$ | \$1,796.147 | $\frac{1}{6}$ | ||
| 綜合(損)益總額歸屬於; | |||||||||
| 8710 | 本公司業主 | \$2,262,674 | 21 | \$620,557 | 6 | \$3,017,364 | 9 | \$1,198,697 | $\overline{4}$ |
| 8720 8700 |
非控制權益 | 49,627 \$2,312,301 |
$\overline{\phantom{0}}$ $\frac{22}{2}$ |
73,836 694,393 $^{\circ}$ |
$\overline{\mathbf{1}}$ $\overline{Z}$ |
297,608 \$3,314,972 |
$\mathbf{\underline{1}}$ $\overline{\mathcal{10}}$ |
353,659 \$1,552,356 |
$\frac{1}{5}$ |
| 每股盈餘(附註三及二四) | |||||||||
| 9750 | 基 本 |
0.23 \$_ |
0.34 ⊉ |
0.71 | 1.03 ₤ |
||||
| 9850 | 釋 稀 |
0.23 \$ |
0.34 \$ |
0.71 \$ |
\$ 1.03 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
| œ | ||
|---|---|---|
| 築 | ||
| 30 | 楋 | |
| 厣 | 罒 | |
| 么 | ۰ | E |
| ul. | ||
| 23 | ||
| 林饼 | 103 | 核 |
| 催憩 | ||
| 誣 | ||
| 蚣 | ||
单位:新台幣仔元
| 鎥 | 咚 | € | * | 섟 | 轢 厣 |
州 | N | 準 | պ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| պ ≢ 其他推 |
Ë 田 贤 |
┿ 11 쳶 |
|||||||||||
| $\frac{\frac{1}{2}}{24}$ | ∗, - 村 雄 二 十 望 |
≉ $\ddot{}$ ∢ 4 【附註 ₩ ⊯ |
定盈餘公積 \$ 嚩 Ø 长 踪 |
ц 盈餘公務 , W, # 特别 ŧ |
~ ※ ∣≈q 폐 a3 ١ļ ሩ 砹 ₩ $\ddot{}$ |
差额 财務报表换算 之兄集 |
糊 5림 现损 枢 漿 ₩ 41 |
未實現重估增值 | $\frac{1}{1}$ 렃 附挂 ⋇ 堤 |
# 髮 |
꼒 (附註三及二十) 非控制措 |
\$ € 31 Ņ |
|
| 102年1月1日徐镇 | \$13,698,797 | \$3,498,174 | \$ 2,189,631 | ,931,285 ڊسمبر جي |
3,086,960 $\sigma$ |
71,679) G |
\$3,845,474 | us | 97,110) ٩ |
\$28,081,532 | \$ 6,792,173 | \$34,873,705 | |
| 43 | 道溯通用及追溯重編之影響數 | 509,608 | 509,608 | 364,148 | 873,756 | ||||||||
| A5 | 102年1月1日重编设称额 | 13,698,797 | 3,498,174 | 2,189,631 | 931,285 | 3,596,568 | 71,679 | 3,845,474 | ŵ | 97,110) | 28,591,140 | 7,156,321 | 35,747,461 |
| 田田田田 | 本公司股東現金股利 子公司股東現金股利 本公司股東股票股利 法定盈餘公核 101年度盈餘分配 |
410,964 | 169,286 | 410,964) 169,286) 1,095,903) |
1,095,903) | 160,466) | 1,095,903) 160,466) |
||||||
| D | 採用權益法認列之關聯企業之變動數 | 2,185) | 2,185) | 829) | 3,014) | ||||||||
| ΧŚ, | 取得透光都会可得你推进(附註二五) | 3,416) | 3,416) | 3,416 | |||||||||
| ă | 月30日净利 102年1月1日至9 |
1,470,827 | 1,470,827 | 325,320 | 1,796,147 | ||||||||
| S | 102年1月1日至9月30日其他綜合損益 | 60.844 | 332,974) | 272,130 | 28,339 | 243.791 | |||||||
| $\overline{z}$ | 102年9月30日徐颖 | \$14.109.761 | \$3,498.174 | \$2358.917 | 231.285 ا الہ |
\$3385.641 | $-10.835$ অ |
2 3 512 500 | 97,110) 쏀 |
\$28,688,333 | 5 7.352.101 | \$36,040,434 | |
| $\overline{z}$ | 103年1月1日松颖 | \$14,109,761 | \$3,498,174 | 2,358,917 e, |
931,285 بہ م |
3,565,333 u |
10,256 G) |
\$3,649,387 | 97,110) ٩ |
\$29,026,003 | \$7,503,108 | \$36,529,111 | |
| 2 | 追溯適用及追溯重編之影響數 | 529,883 | 529,883 | 381,664 | ZFT1547 | ||||||||
| 45 | 103年1月1日重编技称额 | 14,109,761 | 3,498,174 | 2,358,917 | 931,285 | 4,095,216 | 10,256 | 3,649,387 | 97,110) | 29,555,886 | 7,884,772 | 37,440,658 | |
| 53 | 依金管證發字第103006415號令提列特別 盈餘公積 |
529,883 | 529,883) | ||||||||||
| E E E E | 本公司股束现金股利 子公司股束现金股利 本公司股東股票股料 法定盈餘公積 102年度盈餘分配 |
282,195 | 216,556 | $216,556$ $1,622,623$ 282,195) |
1,622,623) | 728,353) | $1,622,623$ ) 728,353) |
||||||
| គ | 103年1月1日至9月30日净利 | 1,021,700 | 1,021,700 | 300,818 | 1,322,518 | ||||||||
| B | 103年1月1日至9月30日其他綜合損益 | 9,815 | 185,121 | 2,170,970 | 1,995,664 | 3,210 | 1,992.454 | ||||||
| Z, | ICG 年9月30日餘額 | \$14,391,956 | \$ 3498.174 | 2.575.473 | 5 2.461.168 | \$2,465,659 | $-20.07$ | \$ 3.464.266 | \$2,170.970 | (2110) | 190.950.627 | \$ 7,454.027 | \$38.404.654 |
(持多阅勤案求信聘合合计师事務所民國 103年 11 月 10 日合计师规题核告) 後附之附註錄本合併財務集告之一部分。
短理人:徐雪芳
董事長:徐旭東
會計生管:劉儀將
$-7-$
單位:新台幣仟元
| 102年1月1日 | |||
|---|---|---|---|
| 103年1月1日 | 至9月30日 | ||
| 代 碼 |
至9月30日 | (重編後) | |
| 營業活動之淨現金流量 | |||
| A00010 | 本期税前淨利 | \$ 1,845,897 |
\$2,419,395 |
| A20000 | 不影響現金流量之收益費損項目 | ||
| A20100 | 折舊費用 | 2,195,953 | 2,180,721 |
| A20200 | 攤銷費用 | 20,502 | 18,150 |
| A20300 | 呆帳迴轉利益 | 1,770) | 5,696) |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融 | ||
| 資產及負債之淨益 | 6,816) | 18,431) | |
| A20900 | 財務成本 | 341,346 | 390,476 |
| A23000 | 處分待出售非流動資產利益 | 316) | |
| A23500 | 金融資產減損損失 | 1,541 | 513 |
| A29900 | 迴轉負債準備 | 12,216) | |
| A29900 | 預付款項攤銷 | 251,567 | 249,994 |
| A29900 | 迴轉未實現進貨折扣 | $27,000$ ) | 17,700) |
| A29900 | 迴轉遞延收入 | 101, 136) | 63,770) |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業損 | ||
| 益之份額 | 104,535) | 159,477) | |
| A21200 | 利息收入 | 70,728) | 97,217) |
| A21300 | 股利收入 | 264,620) | 234,250) |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設 | ||
| 備淨損 | 14,613 | 35,539 | |
| A22800 | 處分無形資產損失 | 2,480 | |
| A23100 | 處分投資利益 | 379,826) | |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失 | 32,866 | 38,228 |
| A30000 | 營業資產及負債淨變動數 | ||
| A31110 A31130 |
持有供交易之金融資產 應收票據 |
30,050) | |
| A31150 | 應收帳款 | 8,725 332,206 |
10,597 661,421 |
| A31160 | 應收關係人款項一帳款及 | ||
| 票據 | 78,129) | 22,876 | |
(接次頁)
$\bar{z}$
÷.
(承前頁)
| 102年1月1日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 103年1月1日 | 至9月30日 | |||
| 代 碼 |
至9月30日 | (重編後) | ||
| A31180 | 其他應收款 | \$ 305,507 |
$\mathfrak{S}$ | 147,744 |
| A31200 | 存 貨 |
130,085) | 50,067 | |
| A31230 | 預付款項 | 253,148) | 181,169 | |
| A31240 | 其他流動資產 | 21,054 | 7,461 | |
| A31990 | 預付退休金 | 3,970 | 4,059 | |
| A31990 | 長期預付租賃款 | 76,906) | ||
| A32130 | 應付票據 | 125,175) | 138,191) | |
| A32150 | 應付帳款 | 5,294,900) | 6,524,046) | |
| A32160 | 應付關係人款項一帳款及 | |||
| 票據 | 85,034) | 113,727) | ||
| A32180 | 其他應付款項 | 1,161,382) | 1,488,149) | |
| A32210 | 預收款項 | 807,492 | 689,762 | |
| A32210 | 遞延收入 | 165,429 | 108,525 | |
| A32240 | 應計退休金負債 | 5,724) | 9,387) | |
| A32230 | 其他流動負債 | 5,934 | 64,679 | |
| A33000 | 營運產生之現金流出 | 1,462,852) | 1,978,227) | |
| A33300 | 支付之利息 | 354,519) | 354,215) | |
| A33100 | 收取之利息 | 85,452 | 93,064 | |
| A33200 | 收取之股利 | 265,317 | 322,086 | |
| A33500 | 退還之所得稅 | 210,212 | ||
| A33500 | 支付之所得稅 | 827,726) | 1,017,207) | |
| AAAA | 營業活動之淨現金流出 | 2,084,116 ) | 2,934,499) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| B00400 | 處分備供出售金融資產價款 | 701,854 | ||
| B00600 | 無活絡市場之債券投資(增加)減 | |||
| 少 | 681,693) | 944,658 | ||
| B01200 | 取得以成本衡量之金融資產 | $50,000$ ) | ||
| B01800 | 取得採用權益法之投資 | 360,000) | 147,899) | |
| B02100 | 預付長期投資款減少 | 78,456 | 47,825 | |
| B02600 B02700 |
處分待出售非流動資產價款 取得不動產、廠房及設備 |
582 1,573,147) |
2,676,942) | |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 475 | 3,581 | |
| B04100 | 其他應收款 (增加) 減少 | 278,286 | 1,237,779) | |
| B04500 | 取得無形資產 | 28,950) | 22,954) | |
| B06700 | 其他非流動資產增加 | 4,489) | 117,821) | |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | 2,290,480) | 2,555,477) | |
(接次頁)
(承前頁)
| 102年1月1日 | |||
|---|---|---|---|
| 103年1月1日 | 至9月30日 | ||
| 代 碼 |
至9月30日 | (重編後) | |
| 籌資活動之現金流量 | |||
| C00100 | 短期借款增加 | \$56,079,462 | \$39,767,771 |
| C00200 | 短期借款減少 | 52,879,060) | 41,768,786) |
| C00500 | 應付短期票券增加 | 17,444,137 | 19,771,211 |
| C00600 | 應付短期票券減少 | 16,722,551) | 19,890,431) |
| C01300 | 償還公司債 | 2,500,000) | |
| C01600 | 舉借長期借款 | 32,159,768 | 39,204,362 |
| C01700 | 償還長期借款 | 35,174,000) | 41,550,000) |
| C04300 | 其他非流動負債增加 | 14,816 | 84,834 |
| C04500 | 支付本公司業主股利 | 1,622,590) | 129) |
| C05800 | 支付非控制權益現金股利 | 720,319) | 197,462 ) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | 3,920,337) | 4,578,630) |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,580 | 52,637) |
| EEEE | 本期現金及約當現金減少數 | 8,231,353) | 10,121,243) |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 13,221,405 | 16,794,103 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | 4,990,052 æ. |
6,672,860 S. |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國103年11月10日會計師核閱報告)
