FEDS — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,089,800 | 4,092,782 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,089,800 | 4,092,782 |
| 折舊費用 | 2,951,638 | 2,934,424 |
| 攤銷費用 | 28,907 | 24,630 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,321 | 8,518 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -46,651 | -33,996 |
| 利息費用 | 465,191 | 508,253 |
| 利息收入 | -101,762 | -120,037 |
| 股利收入 | -268,122 | -236,453 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -133,261 | -228,035 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,330 | 41,902 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 3,256 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -316 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -386,986 |
| 金融資產減損損失 | 2,055 | 1,027 |
| 非金融資產減損損失 | 513,283 | 14,217 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 21,931 | -26,681 |
| 其他項目 | 223,165 | 199,505 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,671,067 | 2,703,544 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,270 | 1,169,262 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,709 | 3,076 |
| 應收帳款（增加）減少 | 276,947 | 698,025 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -134,629 | -6,325 |
| 其他應收款（增加）減少 | 173,061 | -6,519 |
| 存貨（增加）減少 | 104,093 | 165,533 |
| 預付款項（增加）減少 | 115,264 | 73,263 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,273 | -13,293 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,294 | 5,412 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 543,196 | 2,088,434 |
| 應付票據增加（減少） | -95,891 | -39,328 |
| 應付帳款增加（減少） | -92,347 | -993,958 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,329 | -19,053 |
| 其他應付款增加（減少） | -448,737 | -2,032,521 |
| 預收款項增加（減少） | 449,175 | 642,472 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,266 | 84,261 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 26,519 | -11,748 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -147,686 | -2,369,875 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 395,510 | -281,441 |
| 調整項目合計 | 4,066,577 | 2,422,103 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,156,377 | 6,514,885 |
| 收取之利息 | 116,462 | 87,411 |
| 收取之股利 | 268,821 | 335,570 |
| 支付之利息 | -481,901 | -515,434 |
| 退還（支付）之所得稅 | -609,052 | -1,144,255 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,450,707 | 5,278,177 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 709,014 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -369,923 | 681,466 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -360,000 | -147,899 |
| 預付投資款減少 | 78,456 | 78,216 |
| 處分待出售非流動資產 | 582 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,984,796 | -3,388,947 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,190 | 5,023 |
| 其他應收款增加 | 212,388 | -1,250,053 |
| 取得無形資產 | -34,958 | -30,186 |
| 其他非流動資產增加 | -52,667 | -21,593 |
| 其他預付款項增加 | -372,940 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,859,668 | -3,414,959 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 68,280,489 | 52,458,782 |
| 短期借款減少 | -69,231,410 | -54,640,379 |
| 應付短期票券增加 | 23,851,586 | 25,070,441 |
| 應付短期票券減少 | -23,907,209 | -26,671,997 |
| 發行公司債 | 0 | 990,692 |
| 償還公司債 | -2,500,000 | -1,200,000 |
| 舉借長期借款 | 48,618,177 | 51,964,386 |
| 償還長期借款 | -48,592,000 | -52,270,000 |
| 其他非流動負債增加 | 26,571 | 131,672 |
| 發放現金股利 | -1,622,612 | -1,095,903 |
| 非控制權益變動 | -720,319 | -197,462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,796,727 | -5,459,768 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62,799 | 23,852 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,268,487 | -3,572,698 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,221,405 | 16,794,103 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,952,918 | 13,221,405 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,952,918 | 13,221,405 |