FEDS — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 487,335 | 768,488 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 487,335 | 768,488 |
| 折舊費用 | 762,427 | 729,416 |
| 攤銷費用 | 7,889 | 6,365 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -923 | 14 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,854 | 2,594 |
| 利息費用 | 114,447 | 112,046 |
| 利息收入 | -25,971 | -25,653 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 42,534 | -27,870 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,358 | 3,737 |
| 金融資產減損損失 | 514 | 514 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,160 | -4,526 |
| 其他項目 | 12,016 | -61,295 |
| 收益費損項目合計 | 913,597 | 735,342 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -38,904 | 5,803 |
| 應收票據（增加）減少 | -34,506 | 16,052 |
| 應收帳款（增加）減少 | 140,681 | 89,915 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,393 | -6,994 |
| 其他應收款（增加）減少 | 43,369 | 129,574 |
| 存貨（增加）減少 | -144,341 | 77,330 |
| 預付款項（增加）減少 | -134,614 | -218,774 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,446 | 15,935 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,086 | 1,993 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -156,390 | 110,834 |
| 應付票據增加（減少） | -15,419 | -99,010 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,252,700 | -5,666,587 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -79,025 | -95,165 |
| 其他應付款增加（減少） | -709,461 | -1,120,315 |
| 預收款項增加（減少） | 661,646 | 1,265,861 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,862 | -39,042 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,220 | -1,359 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,385,317 | -5,755,617 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,541,707 | -5,644,783 |
| 調整項目合計 | -3,628,110 | -4,909,441 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,140,775 | -4,140,953 |
| 收取之利息 | 27,956 | 41,684 |
| 支付之利息 | -197,690 | -122,095 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,957 | 76,377 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,365,466 | -4,144,987 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 205,540 | -52,442 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -397,823 | -494,580 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 1 |
| 其他應收款減少 | 0 | 271,966 |
| 取得無形資產 | -3,177 | -4,303 |
| 其他非流動資產增加 | 1,963 | -22,185 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -193,490 | -301,543 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,728,446 | 17,190,302 |
| 短期借款減少 | -10,929,670 | -15,404,276 |
| 應付短期票券增加 | 6,280,817 | 6,808,014 |
| 應付短期票券減少 | -6,863,141 | -6,248,526 |
| 償還公司債 | 0 | -2,500,000 |
| 舉借長期借款 | 12,200,265 | 11,505,346 |
| 償還長期借款 | -13,825,000 | -11,595,159 |
| 其他非流動負債減少 | -31,951 | -91,914 |
| 發放現金股利 | -15 | 0 |
| 非控制權益變動 | -81,392 | -122,387 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,521,641 | -458,600 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,502 | 14,879 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,096,099 | -4,890,251 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,952,918 | 13,221,405 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,856,819 | 8,331,154 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,856,819 | 8,331,154 |