FEDS — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 916,927 | 1,351,740 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 916,927 | 1,351,740 |
| 折舊費用 | 1,520,215 | 1,455,085 |
| 攤銷費用 | 15,935 | 12,763 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -712 | -2,658 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,726 | 2,451 |
| 利息費用 | 232,064 | 223,063 |
| 利息收入 | -47,640 | -49,408 |
| 股利收入 | -1 | -21,702 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 51,090 | -111,004 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,363 | 11,778 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 97 | -316 |
| 金融資產減損損失 | 168,253 | 1,027 |
| 非金融資產減損損失 | -2,027 | 16,120 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 2,459 | 0 |
| 其他項目 | 95,975 | 50,494 |
| 收益費損項目合計 | 2,025,345 | 1,587,693 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -17,608 | 6,757 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,285 | 23,280 |
| 應收帳款（增加）減少 | 145,707 | 185,042 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 55,173 | -27,684 |
| 其他應收款（增加）減少 | 116,352 | 173,312 |
| 存貨（增加）減少 | 274,286 | 342,780 |
| 預付款項（增加）減少 | 64,138 | -100,207 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,955 | 15,500 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,174 | 3,987 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 664,892 | 622,767 |
| 應付票據增加（減少） | -18,957 | -110,120 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,452,699 | -5,401,173 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -85,015 | -84,994 |
| 其他應付款增加（減少） | -899,856 | -1,079,969 |
| 預收款項增加（減少） | 397,870 | 577,851 |
| 其他流動負債增加（減少） | 60,308 | -25,970 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,262 | -2,589 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,000,611 | -6,126,964 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,335,719 | -5,504,197 |
| 調整項目合計 | -3,310,374 | -3,916,504 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,393,447 | -2,564,764 |
| 收取之利息 | 40,395 | 63,511 |
| 支付之利息 | -202,774 | -223,453 |
| 退還（支付）之所得稅 | -492,348 | -322,889 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,048,174 | -3,047,595 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 502,269 | -320,340 |
| 取得採用權益法之投資 | -106,000 | -360,000 |
| 預付投資款減少 | 78,346 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 16 | 582 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -974,083 | -1,038,575 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 457 | 133 |
| 其他應收款減少 | 0 | 296,016 |
| 取得無形資產 | -9,208 | -9,036 |
| 取得投資性不動產 | -769 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,399 | -7,714 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -71,369 |
| 收取之股利 | 1 | 1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -512,370 | -1,510,302 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 21,089,308 | 35,871,617 |
| 短期借款減少 | -20,574,263 | -35,484,841 |
| 應付短期票券增加 | 11,024,656 | 11,297,924 |
| 應付短期票券減少 | -11,543,074 | -10,291,092 |
| 償還公司債 | 0 | -2,500,000 |
| 舉借長期借款 | 26,300,313 | 23,659,639 |
| 償還長期借款 | -25,525,000 | -22,524,000 |
| 其他非流動負債減少 | -23,149 | -8,823 |
| 發放現金股利 | -15 | -21 |
| 非控制權益變動 | -81,392 | -122,387 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 667,384 | -101,984 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,949 | -1,479 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,925,109 | -4,661,360 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,952,918 | 13,221,405 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,027,809 | 8,560,045 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,027,809 | 8,560,045 |