FEDS — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,776,581 | 1,841,860 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,776,581 | 1,841,860 |
| 折舊費用 | 2,280,990 | 2,195,953 |
| 攤銷費用 | 25,673 | 20,502 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -922 | -1,770 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,222 | -6,816 |
| 利息費用 | 353,504 | 341,346 |
| 利息收入 | -63,523 | -70,728 |
| 股利收入 | -297,640 | -264,620 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -425,049 | -104,494 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28,146 | 14,613 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 97 | -316 |
| 金融資產減損損失 | 168,767 | 1,541 |
| 非金融資產減損損失 | 18,766 | 32,866 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 3,462 | 0 |
| 其他項目 | 184,319 | 123,431 |
| 收益費損項目合計 | 2,248,368 | 2,281,508 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -155,716 | -30,050 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,593 | 8,725 |
| 應收帳款（增加）減少 | -593,000 | 332,206 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -100,003 | -78,129 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,407 | 177,184 |
| 存貨（增加）減少 | -532,272 | -130,085 |
| 預付款項（增加）減少 | -67,663 | -253,148 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,101 | 21,054 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,262 | 5,981 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,389,477 | 53,738 |
| 應付票據增加（減少） | 375,264 | -125,175 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,350,725 | -5,294,900 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -106,443 | -85,034 |
| 其他應付款增加（減少） | -794,129 | -1,161,382 |
| 預收款項增加（減少） | 754,996 | 972,921 |
| 其他流動負債增加（減少） | 100,471 | 5,934 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,255 | -3,739 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,025,821 | -5,691,375 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,415,298 | -5,637,637 |
| 調整項目合計 | -4,166,930 | -3,356,129 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,390,349 | -1,514,269 |
| 收取之利息 | 66,585 | 85,452 |
| 支付之利息 | -357,273 | -354,519 |
| 退還（支付）之所得稅 | -838,018 | -617,514 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,519,055 | -2,400,850 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 854,825 | -681,693 |
| 取得採用權益法之投資 | -106,000 | -360,000 |
| 預付投資款減少 | 78,346 | 78,456 |
| 處分待出售非流動資產 | 16 | 582 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,377,109 | -1,573,147 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,022 | 475 |
| 其他應收款增加 | 0 | 278,286 |
| 取得無形資產 | -27,338 | -28,950 |
| 取得投資性不動產 | -1,822 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -33,235 | -4,489 |
| 其他預付款項增加 | -12,607 | -76,906 |
| 收取之股利 | 399,091 | 393,640 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -224,811 | -1,973,746 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 34,055,868 | 56,079,462 |
| 短期借款減少 | -33,785,723 | -52,879,060 |
| 應付短期票券增加 | 18,821,278 | 17,444,137 |
| 應付短期票券減少 | -19,058,353 | -16,722,551 |
| 償還公司債 | -1,000,000 | -2,500,000 |
| 舉借長期借款 | 36,464,952 | 32,159,768 |
| 償還長期借款 | -34,690,000 | -35,174,000 |
| 其他非流動負債增加 | -14,919 | 14,816 |
| 發放現金股利 | -1,439,211 | -1,622,590 |
| 庫藏股票買回成本 | -176,255 | 0 |
| 非控制權益變動 | -581,519 | -720,319 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,403,882 | -3,920,337 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,849 | 63,580 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,135,899 | -8,231,353 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,952,918 | 13,221,405 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,817,019 | 4,990,052 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,817,019 | 4,990,052 |