FEDS — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,019,767 | 3,175,246 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,019,767 | 3,175,246 |
| 折舊費用 | 2,980,758 | 2,862,279 |
| 攤銷費用 | 24,630 | 35,475 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,518 | 24,206 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,996 | -11,330 |
| 利息費用 | 508,253 | 662,005 |
| 利息收入 | -120,037 | -146,530 |
| 股利收入 | -236,453 | -338,067 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -228,035 | -144,808 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41,902 | 15,950 |
| 處分無形資產損失（利益） | 3,256 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -386,986 | -98,313 |
| 金融資產減損損失 | 1,027 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 14,217 | 9,565 |
| 其他項目 | 199,505 | 194,990 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,776,559 | 3,065,422 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,169,262 | -53,918 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,076 | 9,274 |
| 應收帳款（增加）減少 | 698,025 | -228,752 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,325 | 50,481 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,519 | -206,559 |
| 存貨（增加）減少 | 165,533 | -169,859 |
| 預付款項（增加）減少 | 73,263 | 129,298 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,293 | 29,046 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,412 | 796 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,088,434 | -440,193 |
| 應付票據增加（減少） | -39,328 | -196,183 |
| 應付帳款增加（減少） | -993,958 | 1,014,311 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,053 | 13,166 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,032,521 | -195,014 |
| 預收款項增加（減少） | 642,472 | 999,903 |
| 其他流動負債增加（減少） | 84,261 | -135,102 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -11,748 | -19,294 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,369,875 | 1,481,787 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -281,441 | 1,041,594 |
| 調整項目合計 | 2,495,118 | 4,107,016 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,514,885 | 7,282,262 |
| 收取之利息 | 87,411 | 136,517 |
| 收取之股利 | 335,570 | 406,910 |
| 支付之利息 | -515,434 | -641,557 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,144,255 | -1,343,028 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,278,177 | 5,841,104 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 709,014 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 681,466 | -876,008 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | -126,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 179,831 |
| 取得採用權益法之投資 | -147,899 | 0 |
| 預付投資款減少 | 78,216 | 64,683 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,388,947 | -5,694,780 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,023 | 1,749 |
| 其他應收款增加 | -1,250,053 | 0 |
| 取得無形資產 | -30,186 | -50,161 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -18,399 |
| 其他非流動資產增加 | -21,593 | 153,306 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,414,959 | -6,365,779 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 52,458,782 | 62,111,939 |
| 短期借款減少 | -54,640,379 | -62,804,804 |
| 應付短期票券增加 | 25,070,441 | 16,303,004 |
| 應付短期票券減少 | -26,671,997 | -15,290,337 |
| 發行公司債 | 990,692 | 0 |
| 償還公司債 | -1,200,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 51,964,386 | 73,197,020 |
| 償還長期借款 | -52,270,000 | -71,115,717 |
| 其他非流動負債增加 | 131,672 | 84,493 |
| 發放現金股利 | -1,095,903 | -1,317,289 |
| 非控制權益變動 | -197,462 | -243,981 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,459,768 | 924,328 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,852 | 29,249 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,572,698 | 428,902 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,794,103 | 16,365,201 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,221,405 | 16,794,103 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,221,405 | 16,794,103 |