FEDS — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由遠百公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,354,431 | 1,581,406 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,354,431 | 1,581,406 |
| 折舊費用 | 1,455,085 | 1,406,605 |
| 攤銷費用 | 12,763 | 11,677 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,658 | -2,735 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,451 | -14,867 |
| 利息費用 | 223,063 | 300,949 |
| 利息收入 | -49,408 | -71,419 |
| 股利收入 | -21,702 | -6,733 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -111,031 | -129,792 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,778 | 19,603 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -316 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -379,826 |
| 金融資產減損損失 | 1,027 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 16,120 | 17,232 |
| 其他項目 | 50,494 | 77,987 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,587,666 | 1,228,681 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,757 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,280 | 17,421 |
| 應收帳款（增加）減少 | 185,042 | 284,428 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,684 | 14,887 |
| 其他應收款（增加）減少 | 173,312 | 192,764 |
| 存貨（增加）減少 | 342,780 | 552,504 |
| 預付款項（增加）減少 | -100,207 | 245,330 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,500 | -14,146 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -68,722 | 2,706 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 550,058 | 1,295,894 |
| 應付票據增加（減少） | -110,120 | -150,420 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,401,173 | -5,209,555 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -84,994 | -88,821 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,079,969 | -441,549 |
| 預收款項增加（減少） | 577,851 | 347,226 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,970 | 55,108 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,913 | -6,870 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,128,288 | -5,494,881 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,578,230 | -4,198,987 |
| 調整項目合計 | -3,990,564 | -2,970,306 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,636,133 | -1,388,900 |
| 收取之利息 | 63,511 | 58,267 |
| 支付之利息 | -223,453 | -235,615 |
| 退還（支付）之所得稅 | -322,889 | -770,985 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,118,964 | -2,337,233 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 701,854 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -320,340 | 736,298 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -360,000 | -90,000 |
| 處分待出售非流動資產 | 582 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,038,575 | -2,085,309 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | 3,411 |
| 其他應收款增加 | 296,016 | -1,254,324 |
| 取得無形資產 | -9,036 | -19,612 |
| 其他非流動資產增加 | -7,714 | -131,626 |
| 收取之股利 | 1 | 1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,438,933 | -2,189,307 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 35,871,617 | 25,901,114 |
| 短期借款減少 | -35,484,841 | -27,191,932 |
| 應付短期票券增加 | 11,297,924 | 11,914,066 |
| 應付短期票券減少 | -10,291,092 | -12,871,349 |
| 償還公司債 | -2,500,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 23,659,639 | 19,950,000 |
| 償還長期借款 | -22,524,000 | -21,595,952 |
| 其他非流動負債增加 | -8,823 | 59,992 |
| 發放現金股利 | -21 | -5 |
| 非控制權益變動 | -122,387 | -197,462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -101,984 | -4,031,528 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,479 | -51,400 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,661,360 | -8,609,468 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,221,405 | 16,794,103 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,560,045 | 8,184,635 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,560,045 | 8,184,635 |