FEDS — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,845,897 | 2,419,395 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,845,897 | 2,419,395 |
| 折舊費用 | 2,195,953 | 2,180,721 |
| 攤銷費用 | 20,502 | 18,150 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,770 | -5,696 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,816 | -18,431 |
| 利息費用 | 341,346 | 390,476 |
| 利息收入 | -70,728 | -97,217 |
| 股利收入 | -264,620 | -234,250 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -104,535 | -159,477 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,613 | 35,539 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 2,480 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -316 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -379,826 |
| 金融資產減損損失 | 1,541 | 513 |
| 非金融資產減損損失 | 32,866 | 38,228 |
| 其他項目 | 123,431 | 156,308 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,281,467 | 1,927,518 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -30,050 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,725 | 10,597 |
| 應收帳款（增加）減少 | 332,206 | 661,421 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -78,129 | 22,876 |
| 其他應收款（增加）減少 | 305,507 | 147,744 |
| 存貨（增加）減少 | -130,085 | 50,067 |
| 預付款項（增加）減少 | -253,148 | 181,169 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,054 | 7,461 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -72,936 | 4,059 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,144 | 1,085,394 |
| 應付票據增加（減少） | -125,175 | -138,191 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,294,900 | -6,524,046 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -85,034 | -113,727 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,161,382 | -1,488,149 |
| 預收款項增加（減少） | 972,921 | 798,287 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,934 | 64,679 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -5,724 | -9,387 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,693,360 | -7,410,534 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,590,216 | -6,325,140 |
| 調整項目合計 | -3,308,749 | -4,397,622 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,462,852 | -1,978,227 |
| 收取之利息 | 85,452 | 93,064 |
| 收取之股利 | 265,317 | 322,086 |
| 支付之利息 | -354,519 | -354,215 |
| 退還（支付）之所得稅 | -617,514 | -1,017,207 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,084,116 | -2,934,499 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 701,854 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -681,693 | 944,658 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -360,000 | -147,899 |
| 預付投資款減少 | 78,456 | 47,825 |
| 處分待出售非流動資產 | 582 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,573,147 | -2,676,942 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 475 | 3,581 |
| 其他應收款增加 | 278,286 | -1,237,779 |
| 取得無形資產 | -28,950 | -22,954 |
| 其他非流動資產增加 | -4,489 | -117,821 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,290,480 | -2,555,477 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 56,079,462 | 39,767,771 |
| 短期借款減少 | -52,879,060 | -41,768,786 |
| 應付短期票券增加 | 17,444,137 | 19,771,211 |
| 應付短期票券減少 | -16,722,551 | -19,890,431 |
| 償還公司債 | -2,500,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 32,159,768 | 39,204,362 |
| 償還長期借款 | -35,174,000 | -41,550,000 |
| 其他非流動負債增加 | 14,816 | 84,834 |
| 發放現金股利 | -1,622,590 | -129 |
| 非控制權益變動 | -720,319 | -197,462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,920,337 | -4,578,630 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,580 | -52,637 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,231,353 | -10,121,243 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,221,405 | 16,794,103 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,990,052 | 6,672,860 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,990,052 | 6,672,860 |