FEDS — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由遠百公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,558,224 | 1,267,785 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,558,224 | 1,267,785 |
| 折舊費用 | 1,429,787 | 1,363,220 |
| 攤銷費用 | 11,677 | 17,096 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,735 | 21,295 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,867 | -7,330 |
| 利息費用 | 300,949 | 318,889 |
| 利息收入 | -71,419 | -69,309 |
| 股利收入 | -6,733 | -1 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -129,792 | -87,450 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,603 | 1,569 |
| 處分投資損失（利益） | -379,826 | 0 |
| 其他項目 | 77,987 | 60,900 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,234,631 | 1,618,879 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -50,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,421 | 498 |
| 應收帳款（增加）減少 | 284,428 | 212,865 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,887 | 67,338 |
| 其他應收款（增加）減少 | 192,764 | -122,626 |
| 存貨（增加）減少 | 569,736 | 465,111 |
| 預付款項（增加）減少 | 245,330 | 247,174 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,146 | 9,091 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,706 | 399 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,313,126 | 829,850 |
| 應付票據增加（減少） | -150,420 | -317,037 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,209,555 | -4,465,615 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -88,821 | -72,982 |
| 其他應付款增加（減少） | -441,549 | -701,107 |
| 預收款項增加（減少） | 347,226 | 566,440 |
| 其他流動負債增加（減少） | 55,108 | -135,154 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,870 | -11,375 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,494,881 | -5,136,830 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,181,755 | -4,306,980 |
| 調整項目合計 | -2,947,124 | -2,688,101 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,388,900 | -1,420,316 |
| 收取之利息 | 58,267 | 68,206 |
| 支付之利息 | -235,615 | -330,601 |
| 退還（支付）之所得稅 | -770,985 | -1,096,677 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,337,233 | -2,779,388 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 701,854 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 736,298 | -2,531,605 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | -126,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -90,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,085,309 | -3,292,470 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,411 | 363 |
| 其他應收款增加 | -1,254,324 | 0 |
| 取得無形資產 | -19,612 | -17,635 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -18,399 |
| 其他非流動資產增加 | -131,626 | -66,812 |
| 收取之股利 | 1 | 1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,189,307 | -6,052,557 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,901,114 | 35,474,840 |
| 短期借款減少 | -27,191,932 | -34,919,234 |
| 應付短期票券增加 | 11,914,066 | 8,255,898 |
| 應付短期票券減少 | -12,871,349 | -7,078,458 |
| 舉借長期借款 | 19,950,000 | 33,644,858 |
| 償還長期借款 | -21,595,952 | -32,928,117 |
| 其他非流動負債減少 | 59,992 | 43,996 |
| 發放現金股利 | -5 | -42 |
| 非控制權益變動 | -197,462 | -207,531 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,031,528 | 2,286,210 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,400 | 21,979 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,609,468 | -6,523,756 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,794,103 | 16,365,201 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,184,635 | 9,841,445 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,184,635 | 9,841,445 |