FEDS — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,384,636 | 1,625,265 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,384,636 | 1,625,265 |
| 折舊費用 | 2,215,480 | 2,138,741 |
| 攤銷費用 | 18,150 | 26,300 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,696 | 21,697 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,431 | -15,954 |
| 利息費用 | 390,476 | 491,528 |
| 利息收入 | -97,217 | -109,794 |
| 股利收入 | -234,250 | -336,122 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -159,477 | -120,036 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35,539 | 6,628 |
| 處分無形資產損失（利益） | 2,480 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -379,826 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 513 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 38,228 | 32,193 |
| 其他項目 | 156,308 | 165,210 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,962,277 | 2,300,391 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -50,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,597 | -5,731 |
| 應收帳款（增加）減少 | 661,421 | -312,700 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,876 | 73,031 |
| 其他應收款（增加）減少 | 147,744 | -61,869 |
| 存貨（增加）減少 | 50,067 | -371,841 |
| 預付款項（增加）減少 | 181,169 | 216,785 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,461 | 17,260 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,059 | 598 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,085,394 | -494,467 |
| 應付票據增加（減少） | -138,191 | -341,349 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,524,046 | -4,086,445 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -113,727 | -103,581 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,528,462 | -458,650 |
| 預收款項增加（減少） | 798,287 | 1,442,692 |
| 其他流動負債增加（減少） | 64,679 | -93,613 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -9,387 | -15,066 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,450,847 | -3,656,012 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,365,453 | -4,150,479 |
| 調整項目合計 | -4,403,176 | -1,850,088 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,018,540 | -224,823 |
| 收取之利息 | 93,064 | 98,132 |
| 收取之股利 | 99,117 | 58,745 |
| 支付之利息 | -313,902 | -518,492 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,017,207 | -1,325,687 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,157,468 | -1,912,125 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 701,854 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 944,658 | -1,733,348 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | -126,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 261 |
| 取得採用權益法之投資 | -147,899 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 67,336 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,676,942 | -4,420,133 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,581 | 960 |
| 其他應收款增加 | -1,237,779 | 0 |
| 取得無形資產 | -22,954 | -23,416 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -18,399 |
| 其他非流動資產增加 | -117,821 | 41,416 |
| 收取之股利 | 222,969 | 330,930 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,380,333 | -5,880,393 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 39,767,771 | 52,184,037 |
| 短期借款減少 | -41,768,786 | -52,478,735 |
| 應付短期票券增加 | 19,771,211 | 21,853,869 |
| 應付短期票券減少 | -19,890,431 | -21,247,549 |
| 舉借長期借款 | 39,204,362 | 54,200,595 |
| 償還長期借款 | -41,550,000 | -50,865,717 |
| 其他非流動負債增加 | 84,834 | 56,685 |
| 發放現金股利 | -129 | -1,317,289 |
| 非控制權益變動 | -197,462 | -207,531 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,578,630 | 2,178,365 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,812 | 55,093 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,121,243 | -5,559,060 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,794,103 | 16,365,201 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,672,860 | 10,806,141 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,672,860 | 10,806,141 |