Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

FEDS Annual Report 2019

Jul 14, 2020

52225_rns_2020-07-14_6e53703f-d3ff-4bf6-a7b6-a85aac34d4c8.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [217 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [251 x 228] intentionally omitted <==

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發 言 人:副總經理 湯治亞 電 話:(02)77278168 傳 真:(02)77380752 電子郵件信箱:[email protected] 代理發言人:陳遠銓 電 話:(02)77278168 傳 真:(02)77380752

二、總公司、分公司之地址及電話

總公司 :新北市板橋區新站路 16 號 18 樓 電 話:(02)77278168 台北分公司 :台北市寶慶路 32 號 電 話:(02)23816088 信義分公司 :台北市松仁路 58 號 電 話:(02)77500888 板橋新站分公司 :新北市板橋區新站路 18 號及 28 號 電 話:(02)77054168 板橋分公司 :新北市板橋區中山路一段 152 號 電 話:(02)89525678 桃園分公司 :桃園市桃園區中正路 20 號 電 話:(03) 3359811 新竹分公司 :新竹市西大路 323 號 電 話:(03) 5233121 台中分公司 :台中市台灣大道三段 251 號 電 話:(04)37022168 花蓮和平分公司 :花蓮市和平路 581 號 電 話:(03) 8355588 嘉義分公司 :嘉義市垂楊路 537 號 電 話:(05) 2365137 台南分公司 :台南市公園路 60 號 電 話:(06) 2259101 台南成功分公司 :台南市前鋒路 210 號 電 話:(06) 2098999 高雄分公司 :高雄市三多四路 21 號 電 話:(07) 9728888

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱:亞東證券股份有限公司 地 址:新北市板橋區新站路 16 號 13 樓 電 話:(02)77531699 網 址:http://www.osc.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

簽證會計師:葉淑娟、卓明信 事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 地 址:台北市信義區松仁路 100 號 20 樓 電 話:(02)27259988 網 址:http://www.deloitte.com

五、海外有價證券掛牌買賣之交易所名稱及查詢方式:無

六、公司網址

http://www.feds.com.tw

本刊物紙張採用F.S.C 森林環保用紙,使用美國大豆環保油墨印製

==> picture [72 x 34] intentionally omitted <==

� �

�������� ..................................................................................................................1

������ ............................................................................................................................5 ������ .....................................................................................................................5 ������ .....................................................................................................................5 �������� ..................................................................................................................9 ������ .....................................................................................................................9 ����������������������������� ........................11 ����������������������� ................................................17 ���������� ....................................................................................................21 ��������� ........................................................................................................50 ��������� ........................................................................................................51 ������������������������������� ���������������������� ............................................51 ������������������������������� ������������������ ............................................................52 ����������������������� ................................................53 ������������������������������� ����������� ........................................................................................54

������ ............................................................................................. 55 ��������� ........................................................................................................55 ��������� ........................................................................................................58 ��������� ........................................................................................................58 ������������ ............................................................................................58 ������������ ............................................................................................58 �������������� ....................................................................................58 �������������������� ............................................................58 ������������ ............................................................................................58

������ ............................................................................................. 59 ������ ....................................................................................................................59 ��������� ........................................................................................................60 ���������������������� ....................................................61 �������� ............................................................................................................62 ������ ....................................................................................................................62 ������ ....................................................................................................................64 ������ ............................................................................................. 67 ���������������������������� ............................67 ����������� ................................................................................................69 ������������ ............................................................................................72 ������������������������������� �������������� .............................................................................72 ������������� ........................................................................................73 ������������� ........................................................................................83 ��������������������� ........................................ 93 �������� ............................................................................................................93 �������� ............................................................................................................93 �������� ............................................................................................................94 �������������������� ............................................................94 ������������������������������� ������ .............................................................................................................95 ���������� ....................................................................................................95 �������� ............................................................................................................97 �������� ..................................................................................... 98 ���������� ....................................................................................................98 �������������������������� ...................................107 ������������������������������� ...............107 ������������ ...........................................................................................107 ������������������������������� ����������������������� ........................................107

� � ������

�� ��

��������(IMF)������ 108 ��������� 2.9%�������� 3.7% ��� �������������������������������������������� �������������� 109 ���������������������������� �������������������(COVID-19)�������������������� �������

����������������������������� 108 ����������� ��������� 7.58% �������������������� 5G ���������� �������������������������������������������� �����������������������������������������

�������(Outlet) ������������ 108 �������������� ( �� �)3 , 552 ��������� 4.4% ����������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� ���� 108 �������������������������������������� ������ 21 �������������������

������������������������������������������ �������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� �����������������Top 50 ��������������Brand Asia ������ ��������������������������������������������� �����������������������������������������

������

��� 108 ������������� 1,146 �� ( � IFRS ������������ 379 � � ) ����� 21.5 ������������� 17.8 ������� 1.26 ���� 18 �� 8 �� ������������� 0.8 ������������ 108 �������������

� �� ����

  1. ������������������������������

  2. ���� A13 ��������������������������������� ����������������������������

  3. ��������� APP ��������������������������� Smart Pick �����������������������������

  4. �������������������� A13 ������ Apple ��������� �������������Sony �������������������������

  5. �������������� 47 ������������������������ �������������������

  6. ��������108 � 10 ��������������������������� �������������� 65 ������������������������ ���

1

  1. ���������������������� 108 ���� 30 ����������� �������� 40 ������������������������������ 70 ������������������� 348 �������������������

() �� SOGO

  1. ������������������������������������

  2. ������������������������������� 624 ������� �� 25%���������������������������

  3. ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������

  4. ����� 108 � 3 ������������������������������� ��������������������

  5. ��������� 108 ���� 16 ����������������� SOGO ��� ���������������������������������������� ��������������������

() ������

  1. ��������������������� � � 108 � 3 ������������ �

�������� �������

  1. �� 3E ���

  2. (1) Edited ( ������ ) �

  3. a. ���� ( �� / �� )

  4. b. ��������

  5. c. �� / �� / ����

  6. (2) Exclusive ( ������ ) �

  7. a. ����������

  8. b. ��������

  9. c. �������

  10. (3) Elevated ( ������ ) �

  11. a. ��������

  12. b. ��������

  13. c. SGS �����

  14. ��������������� 40-60 ������� 20-35 �������� 20-30 � ���������� foodpanda ���������������� 5km ������� ���������������������������������������� ��� 108 � 12 � 17 �� 12 � 31 ����

�������

������������������������������������������ �������������������������������������������� ��������������������������

��������

  1. ������������������ 109 �������������������� ��������������������������

2

2

  1. ����� 10 ��������������������������������� ��������������������� 10-20%�

  2. ���������������������������������������� ������������������������������������

  3. ���������������������������������������� ����������������� APP �������������������� �����������������

  4. ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����

  5. ����������������109 ���������������������� ��������������

  6. ���������������������������������������� ��������������������������

  7. ���������������������������������������� �� KPI ����������������������������

� �� �� SOGO

  • 1.��������(������������������)��������� 38-40%� �����������������������������

  • 2.���������������� 108 ��� HPG ���������������� �� VIP ��������������� Beauty Club�Kids Club ���������� ��

  • 3.��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������

  • 4.������������� SOGO APP ��������������������

  • 5.����������������������������������������� ���������������������������������������

  • 6.���������������������������������������� ������

  • 7.���������������������������������������� �������������������������

� �� �����

  • 1.������� 109 �������

  • 2.��������������������� 109 � 2 ������

  • 3.���������������������������������������� ���������������������

  • 4.�� 3E ����������������������������������� (Satisfying Customers Every Day)�

  • (1) ���������

  • a.����

  • b.����

  • c.��������

  • d.���� SGS ��

3

3

  • e.�������

  • (2) �������������������

  • a.����������

  • b.��������

  • c.�����

  • d.�������Happy Go � Happy Cash �������������������

  • (3) �����

  • a.�� Happy Go �������������� (�������� )������� ��������� Happy Go ��

  • b.���� APP

������

������������������������������������������ ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������������������� ��������������������������������� A13��������� ��������������������

������������������������������������������ ��������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������������

������������������������������������������ �������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������

==> picture [73 x 10] intentionally omitted <==

==> picture [94 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [73 x 10] intentionally omitted <==

==> picture [52 x 53] intentionally omitted <==

4

������

����������������������

�������

  • 56 � 8 ��������������������������������

  • 10 ��������������������

  • 58 � 10 ����������

  • 61 � 1 ������������������������

  • 62 � 4 ����������������������������������� ��������

  • 65 � 3 ����������

  • 66 � 9 �����������������

  • 12 ������������

  • 67 � 5 ����������

  • 10 ������������������

    • �������������
  • 69 � 2 �������������������������

  • 70 � 12 ���������������������������������

  • 71 � 1 ����������

  • 72 � 1 ���������������������������� 9 ����������

  • 12 ����������������������������

    • ���������
  • 73 � 11 ����������

  • 74 � 12 �� 12 � 1 ������������� 12 � 20 �����������

  • 75 � 6 ��������������

  • 8 ���������������������

  • 12 ���������������������

  • 76 � 1 ����������

  • 7 ������������������

  • 10 �����������������

  • 12 ������������������������

  • 77 � 12 ����������������������������

  • 78 � 8 ����������������

    • ����������������
  • 79 � 1 �� 1 � 14 ������������������������������ �������� 1 � 23 �������

  • 9 �������������������� HYPER ������

  • 11 �������� METRO ���

  • 80 � 1 ������������ HYPER ������

  • 2 ����������

    • �������������
  • 4 ������������

    • ���������������������������������� ���������

5

5

  • 5 ����������������������

  • 6 �����������������������

  • 7 ��������������������

  • 10 ���������������

  • 12 �������������������������

    • �����������������������
  • 81 � 11 �������������

  • 12 ����������������

  • 82 � 9 ������������� 10 ����������������������������

  • 11 ������������������

    • ����������������������������
  • 83 � 3 �������������������� Taipei Metro, The Mall �������

  • 7 ������������ 7500 ���� 7 ���

  • 84 � 1 ���������������

  • 5 ���������������

  • 7 ����������

  • 85 � 5 ����������������������������

  • 7 ������������ HYPER ������

  • 9 �����������������������

  • 10 �������������������

  • 86 � 1 ������������

  • 12 ����� 30 ����

  • 87 � 3 ����������������������������������� �����

  • 5 ������������ HYPER ��������

  • 88 � 3 ������������ HYPER �������� 9 �������� 921 ��������������������

    • ��������������������
  • 10 ���������������������������� ������ FE21’ ������������������ �������������������������

  • 11 ����������������������������

  • 12 ������������ HYPER ������

  • 89 � 2 �������������������

  • 3 ����������������������������������� 7

     - 3 ��������
    
  • 5 ������������ HYPER ������

    • ��������������
  • 6 ��������������� FE21’ ���

  • 7 �����������������������

    • �����������

    • �����������������

    • ���������������������������������� ��������������

    • �������� IGDS ������� 11 �����������

6

6

  • 12 ������������

  • 90 � 9 ������������������

  • 10 ��������������������

    • �������������

    • ������ FE21’ MegA ����������

  • 12 ��������������������

  • 91 � 3 ������������

  • 7 ������� FE21’ MegA �������������� ������ FE21’ MegA �����������������������

    • �����������������
  • 9 ����������������

  • 11 ������� FE21’ MegA ����������

  • 92 � 4 ������� FE21’MegA �����������

  • 5 ����������������������

  • 10 ������������������

    • ������������� A13 �������������
  • 93 � 2 ���������������

  • 6 ����������������� SOGO �������

  • 7 ����������������������������������� ����������������������������������

  • 9 ������� CitySuper �����������������

  • 11 ����������������������������������� ��������������

  • 12 ���������������������������

  • 94 � 1 ����������������� 3 ����������������������������������� �����������������

  • 11 ����������������������������������� ������

    • ������������������������� 89 � 91 ������

      • ����������������������������� 20 ��
  • 95 � 5 �����������������

  • 12 ������������������ ���� SOGO ��������

    • ������������� SOGO ���������
  • 96 � 1 ������������ ( � ) ����������������

  • 10 ����������������������������������� ������

  • 97 � 2 ����������������������������������� ��������������

  • 4 ����������������������������������� ����� ( �� ) �� 40% ���

  • 10 ������������������

  • 98 � 2 ��������������������������� 4 ��������������������������� 5 ����� SOGO ��������

7

7

  - �������������SOGO ���������
  • 10 ������������

    • ���������������
  • 99 � 1 ��������������������������� SOGO ����� ����������������������������

  • 1 ����������������

  • 6 �����������������

  • 12 �������������������

  • 100 � 1 ����������������

  • 6 ���������������

  • 12 ������� Top City(�����)���

  • 12 ������� Mega City(�������)���

  • 12 ��������������Mega City ���������

  • 12 ��������������Top City ���������

  • 101 � 04 ������ Big City �������

  • 04 ����� SOGO Big City ����

  • 04 ����������������

  • 04 ��������������Big City ���������

  • 102 � 03 ���������������������������������

  • 11 �������������������(���)�

  • 103 � 01 ����������������(���)�

  • 104 � 01 ���������������������� 16 � 16~18 ��

  • 03 ����������������(���)�

  • 04 ����������������

  • 06 ��������������(�)����

  • 07 �����������(�)����������������������� ����������������

  • 08 ����������������������������

  • 10 ��������������

  • 12 ����������������(����)�

  • 105 � 08 ���������������(��)�����

  • 10 ��������������

  • 10 �������������������������

  • 12 ��������������

  • 12 ������������� Log on����������

  • 12 �������������������������

  • 106 � 04 �������������������

  • 04 ��������������

  • 12 �����������������

  • 108 � 03 �������������� �������������

  • 04 �[�] ���������������

  • 08 �[�] �� SOGO ������������

  • 09 �[�] �����������������������

  • 109 � 01 �[�] ������ A13 ������

    • ���������������������

8

8

������� ������� �����
���
�����
������
�����
����
����
����
�����








���






�����











�������










�����


����� �������




















����
���


���
���




9 9

������������������������

���� ������ ����
��� ���
��
����������������������������
���������������������������
���������
��� ���
��
����������������������������
���������������������������
�����
�����
��
���
����
����������������������������
�����������������������������
�����������������
���� ���
����
����������������������������
���������������
(1)��������������������������
����������������������
(2)��������������������������
��������������������������
�����������
(3)��������������������������
(4)��������������������
(5)��������������������������
(6)��������������������������
����������������
(7)��������������������
���� ���
����
�������������
(1)�����������������
(2)�������������������������
(3)����������������
(4)���������
����������������������
������������
���� ���
����
�����������������������������
���������������������������
����������������������
����������������

10 10

()����
1.����
109�4�26�
0
��������
�������
��������
�� ��� �� ��� �� ���68.4.19-71.4.18 �����79.4.30-84.4.12 ������84.4.12 ��������
���92.6.10-95.6.1 �����95.6.2 �104.6.22 ������104.6.22 ��������
������������������1,416,940,589 ��
������������������������
�����������������������������:�����
�� ��� ��� ��� ���
�� �� �� ��� ���
����������
����
(�������)
�������
��������������
������������
�������
�������
�����������
����������
��������������
��������������
��������������������
�����������������������
����
�������������
��������������
��������������
��������������
�����������
������(��)����
�����������
�����������
���������
���������
��������������
��������������
������
����������
�������������
��������������
��
������� �����������
������������
��������� ���������������
���
��������������
�������������
��������������
��������������
����������������
����������������
��������������������
������������������
���������������
������������
��������������
�����
�������������
��EMBA
��������������
�������������
����;����;����; �
���;����
�����������
������������
��������
���������������
���������
��������
������
��
%
0.00 0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
�� 0 0
228,927
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
������
(*�������
��������)
��
%
0.13 0.01
*0.08
17.06
*0.00
17.06
*0.00
0.12
*0.01
5.65
*0.00
0.00 0.00
�� 1,779,835 73,009
*1,173,788
241,769,702
*0
241,769,702
*0
1,769,001
*76,483
80,052,950
*0
0 0
�������
(*�������
��������)
��
%
0.13 0.01
*0.08
17.06
*0.00
17.06
*0.00
0.12
*0.01
5.65
*0.00
0.00 0.00
�� 1,779,835 73,009
*1,173,788
241,769,702
*0
241,769,702
*0
1,769,001
*76,483
80,052,950
*0
0 0
��
��
��
56.8.2 (��) 95.6.2 108.4.12 (��) 95.6.2 101.6.21 101.6.21

3� 3� 3� 2� 3� 3� 3� 3�
��
��
107.6.21 107.6.21 107.6.21 108.4.12 107.6.21 107.6.21 107.6.21 107.6.21




��������
(

)


�������
�����(�)��
�������
�����(�)��
����� �
����(�)��
�������
����(�)��
�������




��
��
��
��
��
��
��
�� ��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�� ��� �� ��
��

1 1 1

2. ���������

109 � 04 � 26 �

2.��������� 109�04�26�
������ ���������
��������(�)�� ����������(40.00)�������������(33.81)������
�����(16.00)�������������(5.04)�����������
(5.04)
�����(�)�� ����������(23.77)�����������(4.81)���������
��������(3.61)���������������(3.42)�������
��(2.74)�������������(2.89)���������(2.74)����
���������(1.58)����(1.71)�����������(1.55)����
�������(1.38)
����(�)�� �����������(22.33)�����������������(5.40)��
���������������������(1.55)�����������
(1.53)��������������������������������
(1.51)�����������(1.49)���������(1.41)��������
�������(1.31)�����������(1.29)�����������
(1.26)
����(�)�� ����������(68.18)��������������(31.82)

3. �������������

109 � 04 � 26 �

���� �������
����(�)�� ����������(73.54)��������������(26.46)
������(�)�� ����������(41.86)�����������(38.76)��������
���(19.38)
����(�)�� ����������(99.87)�����������(0.03)
������(�)�� ����������(98.23) �����������(0.07)
����(�)�� ����������(66.66)�����������(33.34)
����(�)�� �����������(22.33)�����������������(5.40)��
���������������������(1.55)�����������
(1.53)��������������������������������
(1.51)�����������(1.49)���������(1.41)��������
�������(1.31)�����������(1.29)�����������
(1.26)
���������� ����������(50.00)������������(����������
�) (50.00)
������������
����
���(76.90)����(2.31)����(2.31)����(2.31)����(2.31)�
���(2.31)����(2.31)����(2.31)����(2.31)����(2.31)����
(2.31)
������������
��
���(50.00)����(50.00)
�������� ����������(55.21)�����������������(26.05)��
����������(�����������)(5.52)�����������
(5.25)���������������(4.91)�����������(2.76)��
��(0.28)����(0.10)����(0.10)
������(�)�� ��������������(26.16)�����������(8.66)�����
��������(3.04)������������(2.42) ���������
(1.61)����(1.24)��������������������������
��������������������(1.21)�������������
�(1.17)�������������������������(1.12)����
���(1.03)

12 12

���� �������
������(�)�� �����������������(60.01)�������������
(29.54)����(2.90) ����������(0.30)������������
(0.27)�������������(0.23)�����������(0.21)����
���������������(0.21)�����������(0.16)����
�������(0.13)
���������� ���(100)
�����(�)�� ����������(23.77)�����������(4.81)���������
��������(3.61)���������������(3.42)�������
������(2.89)���������(2.74)�������������
(1.85)����(1.71)�����������(1.55)�����������(1.38)
����(�)�� �����������(17.06)�������������(7.75)�������
����(5.65)�����������(5.33)���������(5.05)�����
����(4.75)�����������(3.61)���������������
����������(2.26)������������������(2.11)��
���������(2.06)
����(�)�� ����������(29.92)���������(25.02)����������
�(18.96)�����������(17.66)�����������(6.50)����
�������(1.84)�����������(0.10)
����(�)�� ��������(99.97)
����(�)�� ����������(39.25)����������������(2.08)����
���������(1.60)�����������(1.05)����������
���(1.04) �������������������(1.00)����������
�(0.94)�����������(0.94)�������������(0.93)���
��������(0.92)
����(���)������ ����������(100.00)
����(�)�� ����������(99.99)�����������(0.01)
����(�)�� �����������(99.40)�������������(0.30)������
�����(0.30)

4. ����

4.���
��
��
������������
�������
���������� ����
����
����
����
������
������
������
������
������
����
��������
��������
�������
�������
�������
�������
����
�����
����
����
����
��
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
��� 0
��� 0
��� 0

0
��� 0
��� 0
��� 3
��� 1
  • ������������������������������������������ “ � ” �

  • 1 ���������������

  • 2 ����������������� ( �������������������������������� �

  • ������������������� )

  • 3 ������������������������������� 1% ���������������

13 13

  • 4 �� (1) ������� (2) � (3) ����������������������������

  • 5 ��������������� 5% �������������� 27 �� 1 ��� 2 ����������� ��������������������� ( ��������������������������� �

  • ������������������������ )

  • 6 ������������������������������������������� ( ������ �

  • ��������������������������������������������� )

  • 7 ������������������������������������� ( �� ) ���� ( �� ) ��� � ( ����������������������������������������������� ���� ) �

  • 8 ������������������������������������������� 5% ������ ������������������� 20% ������ 50% �������������������� ���������������������������������

  • 9 �������������������������������� 50 ���������������� ������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ���������

  • 10 ������������������������

  • 11 ������� 30 ��������

  • 12 ������� 27 �����������������

14

109�04�26� ��������
�������
��
��
��
����������� �����������
����������
����������
�����������
����������
��(��)���������
���������� ������������
������������
������� ��������� ������������� ��������
�������������
������������
��������� �����������
�����������
�������� ���������
�������������
����
������������ ������������� ����������� ������� �����������
������
������
��
%
0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
�� 228,927 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
��
��
��
%
0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
�� 1,173,788 0 169 0 336 0 5,192 2,132 137 0 563 6,252
�� �� 95.06.02 96.03.20 102.10.01 104.07.01 100.09.01 100.09.01 100.12.01 103.01.15 103.01.15 103.08.12 104.07.13 104.07.13
��
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
� �

����
����
����
����
����
����
����� ����� �����

�����

����
�����
����� �����

�����

15 15

��������
�������
�� �1�������������������������������
�2���������������������������
�3���������������������������:�����
��
��
����������� ��������������
������� �������������
�������������
��������� �������������
���
���� ��������� ����
������
������
��
%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
�� 0 0 3,040 0 0 10,926
��
��
��
%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
�� 0 860 2,040 0 0 5,463
�� �� 104.07.13 106.07.27 107.01.10 107.07.31 108.09.27 108.09.27
��
�� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�� ���� ���� ���� ���� ���� ����
� � ����� ����

�����

�����





�����

16 16

������������

108�12�31�
��������
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
68,376 68,376 68,376 ���������
��
��
���
0
0
0
0
3,936
3,936
303
303
0.24
0.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
0.24
0
���
���
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������
2.�����������������������������(�����������)�������
���������
��
��
���
0
0
0
0
3,936
3,936
303
303
0.24
0.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
0.24
0
���
���
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������
2.�����������������������������(�����������)�������
���������(�)�����:���������(�)�����:����������������������������������������(�)�����:����
����(�)�����:����
��������������������
�108�������������������
A�B�C�D�
E�F�G�
�����
�����
��








3.78


3.42
���������� ����(G) �����
����



0



407
���


0



407
����
�(F)








0


0
��������
��(E)








14,666


8,183
A�B�C�
D����
�����
����








2.94


2.93
���� ������
(D)








442


432
����(C)







51,858


51,858
���
��(B)








0


0
��(A)







60


0
��
���
��������
�����
���������� ��������� ���������
���
���
��
���
��

17

���� �������(A+B+C+D+E+F+G) ������� ��������:�� ������� ��� ��������:��
��������:���
�������:���
�������:��� �����������:��� ��� 10
��� ��������:�� ����������� ��������:��
��������:���
�������:���
�������:���
��� �����������:��� 10
�������(A+B+C+D) ��������� ��������:�� ����������� ��������:��
��������:���
�������:���
�������:���
���
�����������:���
10
��� ��������:�� ����������� ��������:��
��������:���
�������:���
�������:���
���
�����������:���
10
������������� ������������ 1,000,000�(�)~2,000,000�(��) 2,000,000�(�)~3,500,000�(��) 3,500,000�(�)~5,000,000�(��) 5,000,000�(�)~10,000,000�(��) 10,000,000�(�)~15,000,000�(��) 15,000,000�(�)~30,000,000�(��) 30,000,000�(�)~50,000,000�(��) 50,000,000�(�)~100,000,000�(��) 100,000,000��� ��

18

108�12�31� �������� �����
�����
�����
�����
��
�����
�����
�����
�����
��
�����
�����
�����
�����
��
144 144 144 ����������������������������������������
���������624���
�������������
���������� ������� ��������������� 4
A�B�C�D��
���������
�����
�����
����
1.66
��� 1.64
������(D) ������
���
��
��
0
��
��
1,128
��� ��������������� 4
��� ��
��
0
��
��
1,128
���
����(C)
����� ���� 15,879
��� 15,879
�����(B) �����
����
267 ������������������� ��1,000,000� 1,000,000�(�)~2,000,000�(��) 2,000,000�(�)~3,500,000�(��) 3,500,000�(�)~5,000,000�(��) 5,000,000�(�)~10,000,000�(��) 10,000,000�(�)~15,000,000�(��) 15,000,000�(�)~30,000,000�(��) 30,000,000�(�)~50,000,000�(��) 50,000,000�(�)~100,000,000�(��) 100,000,000��� ��
��� 267
��(A) �����
����
12,368
��� 11,882
�� ��� ��� ��� ���
�� ��� ����

19

������������������

108�12�31�
��������
108�12�31�
��������
108�12�31�
��������
108�12�31�
��������


��
���
��
���
����
0
����
3,109
��
3,109
��������
�����
0.17
�������� ���
�������� ���
�������� ���
������� ���
����� ���
����� ���
������� ���
������� ���
��������� ���
����� ���
������� ���
������� ���
����� ���
������ ���
������� ���
������� ���
����� ���
������� ���

�� 108 �����������

�������������������������

���������

�� �� ������ ������ ��
��� ���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
0 2,024 2,024
����
��

������� 108 ���� 107 ����������

�������������������������������������������� �������������������������������������������� �������

  • (1) ������������������������������������������ ��������������� 108 �������������������������� � 4.81% � 4.84% � 107 ��������������������������� 5.68% � 5.73% �

  • (2) ����������������

  • ����������������� 27 ������������������������ ������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������

20

  • ������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������� �����������������������������

  • (3) ������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������� ��������

  • (4) ���������������������

  • (5) ������������������������������������������� ���

����������

( ) �������

  • 108 � 1 � 1 ��������������� 6 �� A ������������


��
���(�)�
���
����
��
��(�)�
��(A)
��
�(�)��(%)
��/��

���
���
6
0
6
100


��������(�)��
������
6
0
6
100


�����(�)��
������
6
0
6
100


�����(�)��
�����
0
1
1
0 108.4.12
��


�����(�)��
�����
5
0
5
100 108.4.12
��


����(�)��
������
6
0
6
100


����(�)��
������
5
1
6
83
����
���
6
0
6
100
����
���
6
0
6
100
����
���
2
0
2
100 108.6.28
��
��������
�������������������������������������������������
����������������
(�)������14��3����������������������
(�)���������������������������������������������
��
�������������������������������������������������
�������
��������������������������������������������������
���������������
�������������������������������������������������
����101�����������������������������������������
��������104����������������������
�����������������������������������������������
������������������������������

21

���������

��
��
���� ���� ���� ����
��
��
��
107�
6�22�

108�
6�21�
������
������
������
������
���
������
������
������
������
������
1.���������
��������������������
��������������������
��������������������
��
2.��������
��������������������
��������������������
����������������
3.����������
��������������������
��������������������
��������������������
���
4.������������
��������������������
��������������������
��������������������
�����������

() ����������������������

1. ������������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������� ( � ) ��������� ���������������

��������

�������������������������������������������� ������������������������������������������� �����������������������������

���������

��������������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������

22

2. �����������

������� 104 ����������������������

  • 108 � 1 � 1 ����������������� 6 �� A ��������������
��
��
����
��(�)
����
��
���
��(A)
�����(%)
(�/�)
����
��(�)
����
��
���
��(A)
�����(%)
(�/�)
����
��(�)
����
��
���
��(A)
�����(%)
(�/�)
��
����
���
6
0
6
100
����
���
6
0
6
100
����
���
2
0
2
100
108.6.28��
��������
������������������������������������������
��������������������
(�)������14 ��5 �����
�������
���� ������ �������
�����
1.����������������107��4����
������������������������
������
108/03/20
2.�����107�����������������
3.�����107��������
4.��������������������������
5.���������������
6.�������107���������������
1.���������������
������ 2.�����107���������
108/05/03 3.�����������������������
4.����������������������� �������
������
108/08/12
1.��������������� ��������
�������
������ 1.��������������� ��������
108/11/07 2.�����109��������
1.�����108�����������������
2.�����108��������
3.�������������������������
������ �������������������������
109/03/27 �������
4.���������������
5.�����������������������
6.�������108���������������
������ 1.���������������
109/05/05 2.�����108���������
(�)���������������������������������������
��������
������������������������������������������
������������������
������������������������������������������
������������
1.�����������������
(1)�������������������������

23

(2)��������������������������������������
�������������������������������������
2.���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���
3.�����������������������
(1)������������
��/����
����
�����
�����������������������107�����������
�����
�����
�����
�����
�����
��
�����������������������108��1 �������
�����������������������108��2 �������
�����������������������108��3 �������
�����������������������108�����������
�����������������������109��1�������
(2)�����������2����
��/����
����
�����
108/03/20�����������
108/03/20����������
107��4�����
107�����������
���
108/05/03�����������
108/05/03����������
108��1�����
���
108/08/12�����������
108/08/12����������
108��2�����
���
108/11/07�����������
108/11/07����������
108��3�����
109������
���
109/03/27�����������
109/03/27����������
108��4�����
108�����������
����������
���
109/05/05�����������
109/05/05����������
109��1�����
���
(2)��������������������������������������
�������������������������������������
2.���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���
3.�����������������������
(1)������������
��/����
����
�����
�����������������������107�����������
�����
�����
�����
�����
�����
��
�����������������������108��1 �������
�����������������������108��2 �������
�����������������������108��3 �������
�����������������������108�����������
�����������������������109��1�������
(2)�����������2����
��/����
����
�����
108/03/20�����������
108/03/20����������
107��4�����
107�����������
���
108/05/03�����������
108/05/03����������
108��1�����
���
108/08/12�����������
108/08/12����������
108��2�����
���
108/11/07�����������
108/11/07����������
108��3�����
109������
���
109/03/27�����������
109/03/27����������
108��4�����
108�����������
����������
���
109/05/05�����������
109/05/05����������
109��1�����
���
(2)��������������������������������������
�������������������������������������
2.���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���
3.�����������������������
(1)������������
��/����
����
�����
�����������������������107�����������
�����
�����
�����
�����
�����
��
�����������������������108��1 �������
�����������������������108��2 �������
�����������������������108��3 �������
�����������������������108�����������
�����������������������109��1�������
(2)�����������2����
��/����
����
�����
108/03/20�����������
108/03/20����������
107��4�����
107�����������
���
108/05/03�����������
108/05/03����������
108��1�����
���
108/08/12�����������
108/08/12����������
108��2�����
���
108/11/07�����������
108/11/07����������
108��3�����
109������
���
109/03/27�����������
109/03/27����������
108��4�����
108�����������
����������
���
109/05/05�����������
109/05/05����������
109��1�����
���
��/���� ���� �����
�������������������� ���107����������� �����
�����
�����
�����
�����
��
�������������������� ���108��1 �������
�������������������� ���108��2 �������
�������������������� ���108��3 �������
�������������������� ���108�����������
�������������������� ���109��1�������
(2)�����������2����
��/���� ���� �����
108/03/20�����������
108/03/20����������
107��4�����
107�����������
���
108/05/03�����������
108/05/03����������
108��1����� ���
108/08/12�����������
108/08/12����������
108��2����� ���
108/11/07�����������
108/11/07����������
108��3�����
109������
���
109/03/27�����������
109/03/27����������
108��4�����
108�����������
����������
���
109/05/05�����������
109/05/05����������
109��1����� ���

3. ������������� ��� � ������� 104 ����������������

  • �����������

24

() ������������������������������

()��������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
���� ���� �����
�����
�����
�����
����
�����������
���������
���������
�����
�����������������������
�����������������������
���������������
������
�����������
��
�����������
��������
��������
��������
�����
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�������������������
������
�����������
��������
��������
�������
�����������������������
�����������������������
���������������������
������
�����������
��������
��������
���
�����������������������
�����������������������
���������
�����������������������
�������������������������
�����������������������
�����������������������
��������������������
������
�����������
��������
��������
��������
���
������������������������
������������������������
�����������������������
�����������������������
����������������������������������
�����������������������
�����
������������������������
����������������������
����������������������
����������������������
��
�������������������������
����������������������
����������������
�����������������������
����������������������
����
��������������
������

25

25

���� ���� ���� ���� �����
�����
�����
�����
����
�����������
�����������
��������
�������
�����������������������
�����������������������
������������������������
��������������������
����18�����(��3����5�)���
�����������������������
�����������������������
�����������������������
���������
������
�����������
��������
��������
��������
�������
����������������������100
�8�31��������������������
�����������
�����������������������
������������������������
�����������������������
����������������
������
�����������
��������
��������
��������
��������
�������
��������
��������
�������
�����������������������
�����������������������
������������������������
�108�11�7��18��7����������
��������(�������������)�
���������������
�����������������108�11���
�����������������������
�����������������������
�����������������������
���������������������109
�����������������������
��������
������
�����������
�������
��
����������������������
��������109�3�27���������
�����������������������
�����������������������
������������������������
����������������������
������

26

���� ���� ���� ���� �����
�����
�����
�����
����
�����������
���������
���������
���������
���������
(��������
���������
���������
��������
���������
���������
���������
�������)�
����������������������108
�5 �3 ������������������
����������������������
�����������������������
����������������
��������������
1.����������������������
����������
(1)���������������������
��������������������
�������������������
(2)���������������������
���������������������
������������
2.������������
����������������������
���������������������
3.���������������������
��
(1)���������������������
�����������������
(2)���������������������
��������������������
(3)���������������������
��������������������
������������
(4)���������������������
���������
(5)���������������������
������������
(6)���������������������
���������������������
���������
4.������������������
����������
��������
��
108.7.17 ��������������
������
3
����������������
108.10.17 ��������������
������
3
������(���)����������
��������������������
�������
108.11.21 ��������������
������
3
������(���)����������
��������������������
������

27 27

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����
�����
�����
�����
����
���� ����
�� ������
109.3.12 ��������������
������
3
������(���)����������
�������������������
109.4.16 ��������������
������
3
������(���)����������
������������������
109.4.16 ��������������
������
3
������(���)����������
���������������
�����������
���(�����
���������
����)���
���������
���������
���������
���������
�������
���CSR������������������
������������CSR ��������
�����������������������
����������������������
��
������
�����������
���������
����
������������������������
��������������������
������
������
�������
��������
��������
���
�����������������������
�������������������
����http://www.feds.com.tw
������
�����������
�������
�������
��������
��������
��������
��������
��������
���
�����������������������
�����������������������
�����������������������
������
����������������
������
(�) ��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
������
�����
�����
������
������

28

���� ���� ���� ���� �����
�����
�����
�����
����
�����������
���������
���������
��������
���������
��������
���������
��������
���������
���������
���������
���������
���������
���
(1)���������������������
������”����������”�����
����������������������
����
(2)���������������������
����������������������
����������������������
�������
(3)����������������������
������������
(4)����������������������
����������������������
�������������
(5)���������������������
����������������������
�����������������
(6)��������������������
(7)����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
������������(���������
���������������������-
����������)
(8)����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
�����������������������
����������������������
����������������������
��
(9)����������������������
�108�6�30����������������
����������������������
��������108�8�12�������
(10)���������������������
��������������
������

29

���� ������� ���� ������� � � ���� ������

��� . ���������������

  • ��������������������������������
�������
����

�� ��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���
��
��
��
��� �����
��� �����
��� ������

������
��� ������
��� ������
��� �����
��� �����

�� 2 ����������� 6~9 ��

��� . ����������������������

  • ������������������������������������������� ������������������������������������������ �����������������������������������

  • ������������������������������������������� ����������������������������

  • ������������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������

��� : ����������

���:����������
���� ��
��
��
��
��������������������������
�������������������������
���������������������
�������������������������������������
����������������
������������������������������������
����������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
���

30

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
���.�������
��
��
���
���
��
���
��
���
��
���
��
���
��
��
��
��
���
�� �� ���� ���� ��
���
��
��
��
��
���
���
���
���
���
108.07.23 108.07.23 ����������� 3
���������������(�8�)
108.11.14 108.11.14 ����������� 3
���������������(�9�)
108.09.18
108.09.18
��������������������
3
������(���)�������-������������
108.11.14 108.11.14 ����������� 3
���������������(�9�)
108.05.08
108.05.08
������������
3
�����������
108.08.02 108.08.02 ������������ 3
Digital Transformation and Cloud Computing�The benefit and the risk
108.06.26
108.06.26
������
4
2019�������A+��X ����
108.11.05 108.11.05 �������� 3
����������������������
108.11.14 108.11.14 ����������� 3
���������������(�9�)
108.04.19
108.04.19
������������
3
������������������
108.07.23 108.07.23 ����������� 3
���������������(�8�)
108.11.14 108.11.14 ����������� 3
���������������(�9�)
108.07.23
108.07.23
�����������
3
���������������(�8�)
108.08.30 108.08.30 ������������ 3
�� �� ����������������������
108.11.26 108.11.26 ����������� 3
������-���������������
108.12.17 108.12.17 ����������� 3
������-��������������
��
��
��� 108.01.24 108.01.24 ��������������� 2
�����CEO�������

31

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
��
��
��
��
���
���
108.04.25 108.04.25 ��������������� 2
�����CEO�������
108.07.23 108.07.23 ����������� 3
���������������(�8�)
108.07.24 108.07.24 ��������������� 2
�����CEO�������
108.10.18 108.10.18 ������������ 3
�������:����������
108.10.31 108.10.31 ��������������� 2
�����CEO�������
108.02.22
108.02.22
������������
3
�������������������
108.03.07 108.03.07 �������������������� 3
������(���)�������-108�������������
108.03.11 108.03.11 ������������ 3
������(���)��������(108����)-���������
�����������
108.05.02 108.05.02 �������������������� 3
������(���)�������-��������������
108.07.23 108.07.23 ����������� 3
���������������(�8�)
108.08.23 108.08.23 ������������ 3
2019��������
108.08.27 108.08.27 ������������ 1
�������:����������
108.09.17 108.09.17 ������������ 3
��������������������
108.12.10 108.12.10 ������������ 3
��4.0�����������
108.02.22
108.02.22
������������
3
��������-�����������

==> picture [35 x 34] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

32
----- End of picture text -----

32

���� ���� ���� ���� �����
�����
�����
�����
����
���.��������
��
��
����
����
��


���
���
108.09.18
108.09.18
��������������������
3
������(���)�������-������������
108.11.14
108.11.14
�����������
3
���������������(�9�)


���
108.04.27
108.04.27
��������������
6
����������-�������(������)������
108.09.09
108.09.09
����������
6
�������������������


���
108.10.17
108.10.17
��������������������
3
�������������-��������
108.11.21
108.11.21
��������������������
�����
3
������(���)��������������-����������
�����
108.12.23
108.12.24
�������������
12
��������������������(����)(���)
108.07.17
108.07.17
��������������������
3
108���������������������������������
(�������108.12.31�)

33

���� ����

����

����

����

����

����

����

����

�����
�����
�����
�����
����
���.������������������������������
��
��
���
���������
����
����
����
����
����
����
�������
2
3
1
3
4
1
�����
1
3
�������
1
9
�������
6
7
�������(ACCA)
1
���������
1
������
1
������
2
�������
2
4
���������
2
1
4
1
������������
1
3
1
3
�������
1
1
2
���������
17
17
�����������
5
5
�����������
1
1
1
1
1
�������������
3
3
��������
1
1
������
1
1
1
1
�������
1
�������
1
1
1
�������
1
3
������
1
1
1
���������
1
1
������
2
1
2
1
1
���
1
1
�������
1
1
�������
3
1
3
1
������
1
1
1
1
1
�����������
3
1
2
3
1
2
����������
1
1
�����������
�����
1
1
1
1
��������
1
1
��
��
�������
�����
�������
�������
�������(ACCA)
���������
������
������
�������
���������
������������
�������
���������
�����������
�����������
�������������
��������
������
�������
�������
�������
������
���������
������
���
�������
�������
������
�����������
����������
�����������
�����
��������
��� ���������
����
2
1
1
1
1
2
3
1
3
1
1
����
3
2
1
1
1
����
1
1
3
1
17
5
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
����
3
1
1
6
2
1
1
1
1
1
3
2
3
1
3
1
1
����
4
3
9
7
1
1
1
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
����
1
1
3
2
17
5
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
��������������������������������������������
���������������������(������������)
���108�������������20%������������������������
������������

34

() ������������������

(1) ������������

���
��1�
����
����
��
��
��
��
���
���
���
���
������������
�������
������������
�������
������������
�������
���������2� ���������2� ���������2� ���������2� ���������2� ���������2� ���������2� ���������2� ���������2� ���������2� ��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

3
1
1
2
��

108.05.03
��

108.05.03
��
����
���
����
����
����
����
����
����
���
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
���
���
���
���
���
���
���
���




1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



  • 1 ��������������������

  • 2 ������������������������������������� “ � ” �

  • (1) ��������������

  • (2) ���������������� ( ���������������������������� �

  • ����������������������� )

  • (3) ������������������������������ 1% ������������� ��

  • (4) � (1) ������� (2) � (3) ����������������������������

  • (5) �������������� 5% �������������� 27 �� 1 ��� 2 ������� ������������������������� ( ������������������� �

  • �������������������������������� )

  • (6) ������������������������������������������ ( �� ��������������������������������������������� ���� ) �

  • (7) ������������������������������������ ( �� ) ���� ( �� ) ���� ( ���������������������������������������� �

  • ����������� )

  • (8) ������������������������������������������ 5% �� ����������������������� 20% ������ 50% ������������ �����������������������������������������

  • (9) ������������������������������� 50 ������������� ����������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������

  • (10) ������ 30 ��������

(2) ���������

������������������������������� �������������������������������������� ����������������������

(3) �������������

  • ���������������� 3 ��

  • ��������� 107 � 8 � 9 �� 110 � 6 � 20 ��� 108 � 1 � 1 ���������� ������� 3 ��������������

35

�� �� ����
��(�)
����
��
���
��(A)
�����
(%)
(�/�)
��
��� ��� ����
�� ��� ���� 108.05.03��
�� ��� ����
�� ��� ���� 108.05.03��
��������
����������������������������������������
������������������������(������������
�����������������������)���
���������������������������������������
�������������������������������������

(4) �����������������������������������������

������� ���� ���� ����������
���������
����������
��������
�������
������
����
������������
����
���������
����������
��������
�������
������
����
������������
����

36

36

() ��������������������������������

()�������� ���� ���� ������������������� ������������������� �������������������
���� ���� ��������
��������
��������
����
����������
��������
��������
��������
��������
��������
������
1.��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������
2.�������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������
3.��������������������
�������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
�����������
������
��
��
���� ����
��
��
��
�������
������
�������
�������
�������
�������
�������
��
��������
�������
�������
��������
�������
�������
��������
�������
�����
��
��
��
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
���
��������
������
��������
�������
�������

��������
�������
�������
�������

37

���� ���� ���� ���� ��������
��������
��������
����
��������
�������
����
��������
�������
�������
������
��
��
��
�������
�������
�������
�������
�������
�������
����
��������
������
��������
�������
�������

��������
�������
�����
��������
�������
���
��
��
��
�������
�������
�������
����������
�������
�������
�������
�������
��
��������
�������
�������
���
��������
�������
�������

���������
�������
����
��
��
��
�������
�������
�������
�������
�����
��������
�������
�����
��������
�������
�������
���
��
��
��
�������
�������
�������
�������
�������
������
��������
�������
����
�����������
�������

��������
�����

38

���� ���� ���� ���� ��������
��������
��������
����
�����������
���������
���������
���������
���������
�����
1.�104�����������������
��������������������
�������������������
����CSR�������
2.�������������������
��������������������
����
3.��CSR���������������
��������������108����
���21 �����
������
������
(����������
�������
�������
��������������������
������������������������
������������������������
��������������������
��������������������
��������������
������
(����������
��������
��������
��������
����
���������������������
��������������������
���������������������
��������
������
�����������
��������
��������
��������
��������
��
���������������������
���������������������
���������������������
��������������������
���������������������
���������������������
���������������������
��������2017 ����������
�����������ISO 50001����
���2019����������������
��ISO 14064-1:2018�����������
�����������������
������
�����������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
����
�������������������
���������������������
������������2012 ������
���������������3,850���
������18.3%�2019��������
��18,769.6����2018������1.5%�
������1.5%�2020���������
��1%����
������

39

39

���� ���� ���� ���� ��������
��������
��������
����
������
�����������
�������
��������
������
��
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
��������������������
���������������������
����
���������������������
��������������������
��������������������
���������������������
���������������������
��������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
��������������������
���������������������
������
�����������
��������
���������
���������
��������
��������
��
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���
���������������������
���������������������
��������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
����������������������
�����������������������
���������������������
�����
������
�����������
��������
��������
��������
���
1. ��������������������
�������������������
�����������������
2. ��������������������
��������������������
��������������������
������

40

���� ���� ���� ���� ��������
��������
��������
����
������
3. �������������(������
����)���������������
����
4. ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
������������������
5. ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
�������������
6. ��������������������
�A������������������
�������
7. ��������������������
������
8. ��������������������
���������������������
9. ��AED��������������AED
��������70%��������
AED+CPR������108��������
��������������������
��������������������
�������AED��������
10.��������������������
��������108���������
�������������������
�������������������
���������-����������
11.������6�������������
���������������
12.���������������108���
�������������������
������������
13.��������������������
�������������������
���
14.108������������������
������������3,382���4,909
���
������

41

���� ���� ���� ���� ��������
��������
��������
����
�����������
��������
�������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
�������
������
�����������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
��,������������������
�����������APP����,���
����������
������
�����������
��������
��������
��������
��������
��������
���
��������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
����105�10������������
���������������������
���������������������
���������������������
����
���������������������
���������������������
���������������������
����������
��������������������
���������������������
����������������������
���������������������
������������
������
�����������
��������
���������
��������
��������
��������
��������
��������
�������
1.�������������������
���(Global Reporting Initiative, GRI)��
���������(GRI Standards)���
��������������
2.��������������������
�GRI Standards������AA1000���
������(Type 1 Moderate Level)�
������

42

42

���� ���� ��������
��������
���� ��������
  • �������������������������������������������� �����������

  • ��������������������������������������������� ������������������������;������������������ ������������������������������������������ �����������������

  • �������������������������

==> picture [417 x 499] intentionally omitted <==

43

() �����������������������������

()�������������� ��������������� ��������������� ���������������
���� ������� �������
�������
������
����
�������������
�����������������
��������������
�������������
��������������
������������
�����������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
�������������
�����������������
��������������
��������������
��������������


����������������
�����������������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
����������������
����������������
����������������








(http://www.feds.com.tw) ���
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
��������
����������������
����������������
����������������
����������������
������
�����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
���
������
������
������
��������
�����������������
��������������
�������������
�����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
������������105�10
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������
������

4444

���� ������� ������� ������� �������
�������
������
����
�����������������
��������������
���������������
��������������
����������
����������������
��������������
���
�����������������
�������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������
����������������
����������



����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
���, ������
����������������
����������������
����������������
�����������
����������������
����������������
����������������
�����������(�����
�)���������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
���
����������������
����������������
�����������������
����������������
����������������
����������������
�������
����������������
����������������
����������������
����������
����������������
����������������
����������������
������
������
������
������

4545

���� ������� ������� ������� �������
�������
������
����
����������������
��������������108
����������������
�����(�����������
�������������)���
331���327 ���
�������������
�����������������
��������������
��������������
����
�����������������
��������������
�������������
��
�����������������
������������


�����������������
�����������������
����������������
����������������
����
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
������������
������
������
�����
��������
���������������
���������������
������
���������������
�����������������
��������������
�����������������
�����http://www.feds.com.tw��
���������������
�����
����������������������������������������������
��������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������

() ���������������������������

  1. ������ http://www.feds.com.tw

  2. �������� http://mops.twse.com.tw

() ������������������������������

  1. ����������������������������������������������� �������������� http://www.feds.com.tw ���������������������� �����

  2. ��������������������������������������������� ���������������������

  3. �����������������������������������

  4. ������������������ 109 ������������������������� ����������������� 110 �������������������������� ����������

46

() �����������������

1. �������

����������� ����������

���������������� 109 � 03 � 27 �

����� 108 ��������������������������

  • �� �������������������������������������

  • ���������������������� ( ���������������� �������������������������������������� ��������

  • �� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ����������������������������������������

  • �� �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ��������� 1. ����� 2. ����� 3. ����� 4. ������� 5. ��� ���������������������������������

  • �� ��������������������������������������

  • �� ������������������� 108 � 12 � 31 ������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ����������������

  • �� ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������

  • �� ���������� 109 � 03 � 27 ����������� 8 ����������� �������

�����������

==> picture [76 x 33] intentionally omitted <==

��������� ���������

==> picture [67 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [53 x 53] intentionally omitted <==

2. ���������������������������� ��

47

() �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������ ��

( �� ) ��������������������������

1. ��������

��������� 108 � 6 � 25 �

������������� 20 ������

1.��������
���������108�6�25�
�������������20������
1.��������
���������108�6�25�
�������������20������
������
���� 1.
107��������
2.
107�������
3.
�������107����������
4.
107 ������������
���� 1.
���107��������
����������������������
2.
���107��������
����������������������
��������107 ��������������������0.85 �������
���108�7�21�������108�8�9������
���� 1.
������������������������
����������������������
����������������������������������
2.
���������������������
����������������������
����������������������������������
3.
�����������������������
����������������������
����������������������������������

48

2.108 ��������������������

2.108 ���� ����� �����������
���� ���� ������
����
���
108/03/20 1. �����107��������������������
2. ���������������107��4���������
�������������������
3. �����107�����������������
4. �����107��������
5. �����108��������
6. ��������������������������
7. �����107���������������
8. �������108 ���������������
����
���
108/05/03 1. 108��1�������
2. �����107���������
3. �������������������������������
��������������������������
4. ���������������
5. ������4����������������
6. �����������������������
7. �������������������������
8. ��������������
����
���
108/08/12 1. 108��2�������
����
���
108/11/07 1. 108��3�������
2. �����109��������
3. ����������������������
4. ��������������������
����
���
109/03/27 1. �����108��������������������
2. ��������������������
3. ���������������������
4. ���������������
5. �����108�����������������
6. �����108��������
7. �����109��������
8. �����������������������������
����������������������������
9. �����������������������
10.�������108���������������
11.����������������������
12.�����������������
13 �������109 ���������������
����
���
109/05/05 1. 109��1�������
2. �����108���������
3. ������������������
4. ���������������

( �� ) ������������������������������������

  • ���������������� �� ( ����� ) ����������������

  • ( �� ) ������������������������������������ ������������������������ ��

49

���������

( ) ����������

)����������
�������� ����� ���� � �
������������ ��� ��� 108.01.01-108.12.31

���������

����
����
1
��2,000��
2
2,000������4,000��
3
4,000������6,000��
4
6,000������8,000��
5
8,000������10,000��
6
10,000�������
����
�����
� �

���������

���
���
� �
���
���
���
���
� �
�����
��
��
�����
�������
��
��
��
��
��
��
��
� �
���
���6,800
0
0
0
2,308 2,308
108.01.01-108.12.31
�������������������
  • ( � ) ���������������������������������� �������������������� ��������������

  • () ����������������������������������� ��� ��

50

����������

( ) �������

)�������



��107�10�






���������������������������
����������������������
�����������
�������
���
��
��� ���
������ ��� ���
����(��)�� ��� ���
�����������
�����������
���
���������� �������
�������
�������
��
��
������
(�����������
�����������
����)

() �������

)�������




������������




������� ���




��107�10�
�����������
�����������
�����������






���
�����������
�����������
���

���������������������������������� ����

  • ����������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �

  • ��� �

51

����������������� 10% �������� ���������

������������������������

� ���

��
���
��
����
���
10%���


���
��������(�)
�������
108�� 108�� �����109�4�26�� �����109�4�26��
�����
����
0
0
0
�����
����
0
0
0
�����
����
0
0
0
�����
����
0
0
0
�����(�)��
�������
������
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
����(�)��
�������
0
0
0
0
0
0
0
0
����(�)��
�������
���
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
���
���
0
0
0
0
0
0
0
0
��� 0 0 0 0
��� 0 0 0 0
��� 0 0 0 0
��� 0 0 0 0
��� 0 0 0 0
��� 0 0 0 0
��� 0 0 0 0
��� 0 0 0 0
��� 0 0 0 0
��� 0 0 0 0
��� 0 0 0 0
��� 0 0 0 0
��� 0 0 0 0
��� 0 0 0 0
��� 0 0 0 0
��� 0 0 0 0
���
�����(�)��
0
0
0
0
0
0
0
0

() ������� ��

() ������� ��

52

109 � 04 � 26 �

�������������������������

109 �04 �2 109 �04 �2 6�
� � � �
����
����
����
����
����
����
����
�������������������
�������������������

�� ��
��
(%)





(%)





(%)
��
(���)
��
�����(�)��
�������
����������� ����� 0 0 0 0 ����
����
����
����
������
������
������
�����������������
������(�)��
�������
����������� ���� 0 0 0 0
����(�)��
�������
���������� ���� 0 0 0 0 �����
����
����
����
������
������
������
����������������
����(�)��
�������
���������� ���� 0 0 0 0 �����
����
����
����
������
������
������
�����������������
��������
�������
���������� ���� 0 0 0 0
��������
�������
���������� ���� 0 0 0 0 �����
����
����
������
������
������
����(�)��
�������
���������� ���� 0 0 0 0 �����
����
�����������������
�����������������
�������������
�����������
���������� ���� 0 0 0 0
�����������
������
���������� ���� 0 0 0 0
����(�)��
�������
���������� ���� 0 0 0 0 ���� ����������������

53

����������������������������� ������������������

108 �12 �31 �
�������
108 �12 �31 �
�������
108 �12 �31 �
�������
108 �12 �31 �
�������
108 �12 �31 �
�������
108 �12 �31 �
�������
108 �12 �31 �
�������
�����
(�1)
����� ���������
��������
������




����
����
����
������ 87,744 100 0 0 87,744 100
������ 119,981
67
60,019 33 180,000 100
������ 924,991 100 0 0 924,991 100
���� 3,500 100 0 0 3,500 100
������ 41,000 100 0 0 41,000 100
������� 1,571 56 1,259 44 2,830 100
��(���)������ 950 100 0 0 950 100
������������ 218 54 185 46 403 100
��������� 281,734 35 308,050 38 589,784 73
������ 47,827 96 2 0 47,829 96
������ 140,297 20 373,137 52 513,434 72
�������� 3,631 10 3,631 10 7,262 20
�������� 11,651
15
11,651 15 23,302 30

� 1 ��������������

54

������

���������

�������

������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������
109�4�26� ���������
� �
104�
12�
��
��
10�
���� ���� ��
� �
1,750,000,000
� �
17,500,000,000
� �
1,416,940,589
� �
14,169,405,890
��
��
���
��
�����
������
��
��

�� 104 � 12 � 3 ������ 10401255720 ���

� �
� �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
������ ����� � �
��� 1,416,940,589�(����) 333,059,411� 1,750,000,000�
()����
109�4�26�
����
��


����
����(%)
����
13
4,309,990
0.30
����
18
34,378,141
2.43
����
150
945,623,447
66.74
��
63,926
232,662,016
16.42
������
��
204
199,966,995
14.11
��
64,311
1,416,940,589
100

() ������

109 � 4 � 26 �

()������ 109�4�26�



����


����(%)
1�999 33,811 7,526,298 0.53
1,000�5,000 21,702 46,302,642 3.26
5,001�10,000 4,415 30,529,490 2.15
10,001�15,000 1,684 19,973,647 1.41
15,001�20,000 737 12,853,107 0.91
20,001�30,000 763 18,321,148 1.29
30,001�40,000 316 10,878,209 0.77
40,001�50,000 148 6,630,405 0.47
50,001�
100,000
339 22,949,107 1.62
100,001�
200,000
181 24,632,200 1.74
200,001�
400,000
83 22,181,625 1.57
400,001�
600,000
34 16,452,241 1.16
600,001�
800,000
12 8,289,541 0.59
800,001�1,000,000 14 12,760,534 0.90
1,000,001�999,999,999 72 1,156,660,395 81.63
� � 64,311 1,416,940,589 100

55

() ������

109 � 4 � 26 �

()������ 109 �4 �26�


������
���� ����(%)
����������� 241,769,702 17.06
������������ 109,798,000 7.75
���������� 80,052,950 5.65
���������� 75,472,985 5.33
�������� 71,520,000 5.05
�������� 67,373,794 4.75
���������� 51,138,530 3.61
������������������������ 31,964,657 2.26
����������������� 29,926,799 2.11
���������� 29,130,476 2.06

() ��������������������



����
����
����
����
(�3)
����
��


� �


� �
107�
20.10
108�
27.10





109 �3 �31 �
26.15
� � 14.85 15.40 20.20
� �

� �
17.03
20.96
20.80
21.85
23.67
21.27(�1)

� �
������(��)
20.10
1,408,734
(�2)
1,408,734
(�2)
1,408,734
�������
���
����
��� 0.94 1.26 0.06(�1)
0.94
0.85
(�2)
0.80
-
-
���� - - - -
- - - -
����������
�����4�
31,379
18.12
33,017
16.51
35,572
394.5
�����5� 20.04 26.00 -
�������%��6� 4.99 3.85 -
  • 1 ��� 109 ��������������������

  • 2 �� 109 �������������

  • 3 �����������

  • 4 ���������������������

  • 5 �����������������������

  • 6 ���������������������������

���������������

1. ������������

����������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������

56

���������������� 106 �� 107 �� 108 ��������� 91% � 90% � 63% ������������������������������������ ���������

�������/� �������/�
��
106
107
108
����A
1.09
0.94
1.26
����B
1.00
0.85
0.80
����C
0.00
0.00
0.00
����
D=B+C
1.00
0.85
0.80
����
�D/A
91%
90%
63%
������
�B/D
100%
100%
100%
  1. �������������������������� 0.80 ��

() ���������������������������

������� ������� �������


109�
����
������� 14,169,405,890
��������� ���������
0.80
����������
0.00
������������ 0.00
�������� ���� ���(�)
���������������
����
���������������
����
���������������
������������������
����������� ��������
�������
������
����������
��������


������
����������
��������
��������
������
������
����������
  • ������������ 109 ��������������������

  • 89 � 2 � 1 ������������� ○○ �����������������

��������������������������������

==> picture [54 x 54] intentionally omitted <==

57

() �������

  1. ��������������������

  2. ����������������������������������������� ��������������������������

  3. ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������

  4. ����������������������������������������� ������������������ ����������������������������������������� ��� 2% � 3.5% ���� 2.5% ������������� 108 ������������ � 3.2% � 2.4% �������� 109 � 3 � 27 �������������������� ����������������������������������������� �����������������������������������

  5. ������������

  6. ��� 108 ������������������ 109 � 3 � 27 ������������ �����������

  7. (1) �������������������

  8. �������� 108 �������� 74,392 �������� 55,794 ������� �������� 108 �������������

  9. (2) �������������������������������������� ����

  10. ����� 107 ���������������������������������� ���������������

  11. (1) ������� 107 ��������� 55,384 ���������� 55,080 ���

  12. (2) ������� 107 ��������� 41,538 ���������� 45,500 ��� ������������������������

() ������������ ���������������������������

����������

  • ( ) ��������������

  • ( � ) ��������

  • ( � ) ��������

  • ( � ) ������������

  • ( � ) ������������

���������� ��

  • ������������� ��

  • ������������� ��

��������������� ��

��������������������� ��

������������

  • ( ) ����� ���������������������������������� �����������������

() ����� ��

58

������

������

( ) ����

  1. ��������������� ��������������������������

  2. ������������� 61 �����������

  3. ���������

() ����

  1. ��������

�� 108 ��������������������� 4.4% �������� 3,552 ���� �������������������������������������������� ������������ ( ��� 3.1%) ���������� ( ��� 4.6%) ���� ( ��� 5.3%) �������

������������������������������������������ �������������������������������������������� ������� 72.3% �������������������� 51.1% ����������� �������������������������������������������� ����������������������������������������

������������������������������������������ �� 108 ������� APP ������������������������������� ����������� APP ������������������������������� ��� APP �������������������������������������� ����������������������������������������� 24 � �����������������������

����������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������ AI � AR � VR ������������������� ������������������������������

  1. ����������

����������������������������������������� ������������������������������������� ( ��� ) ��� �������������������������������������������� ����������������������������������

  1. �����������

������������������������������������������ ������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������� �����

108 ���������������������������������������� ������������������������������������������� 59

�������������������

108 �������� SOGO ������������������ 1,685 �������� �� 47% ��������������������������������������� ��������������������������������������

�����������

���������������������������������� 2019 ����� ���� 15,620 ������������������������������������ ���������������������������� 64 �������������� ������������������������������������������� ������������������������������

������������������������������������� IGDS (Intercontinental Group of Department Stores) ������������������������� ������������������������������������ 56 ������ ������������������������������������������� �����������������������

��������������

1. ���

  • (1) ���������������������������������������� �����������

  • (2) ���������������������������������������� ����������

  • (3) �� APP ����������������������������������� CRM �����������������������������������������

  • (4) �����������������������������������������

  • (5) ���������������������������������������� ���

2. ���

  • (1) ������������������������������

  • (2) �����������������������������

  • (3) ���������������������������������������� ��������

����������

��������

  1. ������ ( �� ) ��� ( �� ) �����������

  2. ����������� (KPI � ) � ����������� ( ��� SOGO ������� ) � 25% �

  3. ������������������������������������������ ������������������

  4. ����������������

  5. ����������������������� A. ����

    • (1) �����������������

    • (2) ��������������������

    • (3) ���������������

    • (4) ��������������������

  6. B. ��������

60

  • (1) ����������������������

  • (2) ����������������������������

C. ��������

  • (1) ��������������

  • (2) ��������������������������

  • (3) ������� Outlet ���������������

D. ����

  • (1) ������������������������������

  • (2) ������������������������

  • (3) ������������������������������

  • (4) ������������������ O2O �

  • (5) �����������������

() ��������������� ������������

  • () ���������� ������������

  • () ������������� () ����������������� () �������� ����������������������������������������� ������

  • �����

  • �����

  • () ���������� ������������

() ���������

����������
��������
����������
��������
����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
��������



107
� �
108
� �


���%�

���%�












�������
�������

23,704,953
12,250,426
890,598
1,584,523
812,051
61
31
2
4
2
22,794,827
11,803,340
803,134
1,656,803
837,958
60
31
2
5
2

39,242,551 100 37,896,062 100
����������
��������������������������������
��������






���
����


����


����














����
107�� 108�� �����
109 �3 �31�
���
419
915
1,334
38.0
12.3
0
4.7%
77.3%
17.5%
0.5%
�����
����
1,431
4,372
5,803
38.8
10.8
0
3.0%
66.0%
29.0%
2.0%
���
437
1,002
1,439
37.4
11.6
0
5.4%
78.0%
16.1%
0.5%
�����
����
1,414
4,167
5,581
39.2
11.1
0
3.4%
67.0%
27.7%
1.9%
���
431
983
1,414
37.5
11.7
0
5.4%
77.7%
16.3%
0.6%
�����
����
1,401
4,092
5,493
39.4
11.3
0
3.4%
67.0%
27.7%
1.9%

���������������������������������� ��������

61

61

��������

  • ������������������������������������������� ������������������������������������������� ���������������������������������������� : ����������������������������������

������

� ( ) ��������������

  1. �������

  2. (1) ����

    • ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

    • ��������������������

    • ���������������

  3. (2) �����

    • ������������������������������������������
  4. ��������

  5. (1) ����

    • ���������������������������������������� ������������������� 108 ����� 41,125 ������� 56,099 ���

    • ���������������������������������������� ���������� 108 ���� 144 �������� 1,029 ���

    • ���������������������������������������� �������� 108 ���� 199 ������� 1,244 ���

    • 108 ����������� 13.9 ���������� 1,248 ���

  6. (2) �����

    • ����������������������������������������� ����
  7. �����

  8. (1) ����

    • ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������
  9. (2) �����

    • ����������������������������������������� ������
  10. ���������������������������������������������� ���������������������������������������� ��

62

����������������������������

��
��������
��
��������
��
��������
�����
��������
��
����
108.1.18
108.2.25
108.3.12
108.11.7
����
�����
1080012718�
������
10760922141�
�����
10860094441�
�����
1080281527�
����
����24 �
�2���
����24 �
�1�
����24 �
�2�
����30 �
�6�
����
����������
����������
���������
(���)
����������
����������
����������
����������
����������
���������
(���������
����������
�������)
����������
����
(���������
����������
����)
����������
����������
��
(���)
����
���2��
��
���2��
��
���2��
��
���2��
��

63

������

����

������


����
���� ������
���
107.05~122.05 ����������������������
����������������������
�������������20 �B3~12F���
88�10�26����
�����107 �5 �������������
��103 �12 �25 �������������
����������������������
�����15 ��
������
������
��
98.10~118.10 �������������581 �������
����������������������
�������������98 �10 �28 ����
������
������
����
105.10~125.10 ������������21���5����18
�����������������
������
95.04~116.04 ��������������������94�
11�28�������������������
���89�91����������������
�95��2�����������������
����������������������
96�4�6�����������������
���������������������
140,288�������������������
�������100 �������������
���������������
������
������
������
������
������
������
����
96.01�� ����������������������
����������������������
���������BR4������������
�������������BR4��������
����������������������
������9�6��������12,701��
��������103 �����������
13,125 ��������(BR4���������
�������
�105 �6 �����������������
�9�6����1�����20,263����2
�������������
����������������BR4�����
������������������BR4���
�������������95 �12 �����
���������������������
�BR4��������������������
����������������������
����������������������
�����
������
������
109.03�� �������109 �3 �����������
����������������������
����������������������
����������������������
���������(�������)���20 ��

64

64

����

������


����
������
������
90.11�� �������90 �11 �����������
����������������������
����������������������
����������1�2����������
����������������������
�������������������(19�3
��)�����
����
���
������
������
���
87.01�� ����������������������
��������������(�������
�)���������������������
����������������������
�������50 �����1,073,000 ����
����������������������
����11�����������������
���90 �10 ���������������
���������������(�90�10��
136�12�)�����
������
���
92.10�� ����92�9���������������
���A13 �����������������
3,196,888�����92�10���������
�����������50����������
�������������������3,771�
������������
������
������
�����
104.7�� ������������104 �7 �8 ����
����������������������
���������������������
10,000 �����104 �9 ����������
����������������������
����������50�����������
����������1%�����������
��3%�����������������
���� ����
����
CITY SUPER
LIMITED
93.07�� ���������������������
��
����
���
������
������
��
100.06.14~
115.12.31
����������������������
������������8�9�10�14�14-1�
�����13����4�����������
���8 �����3 ����1 �������
���������������������
����������������������
����������������������
�����115 �12 �31 ����������
����������������6 �����
����������������������
����15��

65

����

������ ���� ����
������
����
���� 108.09~110.09 ����
���� 107.01~110.01
���� 108.07~110.07
���� 108.11~110.10
���� 108.07~110.07
���� 107.06~109.06
������
����
���� 108.05~110.05 ����
�����������
����
��������� 107.02~112.02 ����
���������
����
���� 108.12~110.12 ����
���� 108.05~111.05
���� 108.07~110.07
���� 108.08~110.08
������ 108.08~110.08
���� 108.09~110.09

66

������

����������������������������

(1) ���������������

1. ������� ����

1.������� ���
��������
� �






���������












����
���
���





����
���
���
�����������






��
��
���
���















� �
���
���
��������� �����
109�3�31�
����
18,716,897
34,084,522
2,525,041
72,075,698
127,402,158
45,533,565

43,766,022
89,299,587

29,963,103
14,169,406
3,327,474
8,173,366

4,389,967
(97,110)
8,139,468
38,102,571
104��
18,077,296
45,612,886
7,240,992
35,406,312
106,337,486
44,141,119
45,558,059
25,344,496
69,485,615
70,902,555
29,246,999
14,169,406
3,315,420
7,863,493
6,446,553
3,995,790
(97,110)
7,604,872
36,851,871
35,434,931
105��
21,741,067
43,626,582
6,244,854
34,583,107
106,195,610
48,187,858
49,179,716
21,564,950
69,752,808
70,744,666
28,630,571
14,169,406
3,319,868
7,443,007
6,451,149
3,795,400
(97,110)
7,812,231
36,442,802
35,450,944
106��
25,311,692
43,699,225
5,059,516
31,638,018
105,708,451
51,115,648
52,532,588
17,734,625
68,850,273
70,267,213
28,998,718
14,169,406
3,315,931
7,931,970
6,515,030
3,678,521
(97,110)
7,859,460
36,858,178
35,441,238
107��
25,052,856
43,532,941
3,449,258
31,711,286
103,746,341
46,630,770
47,835,170
19,425,181
66,055,951
67,260,351
29,523,906
14,169,406
3,315,420
7,904,938
6,700,538
4,231,252
(97,110)
8,166,484
37,690,390
36,485,990
108��
20,746,075
34,323,257
2,477,815
72,963,958
130,511,105
47,667,701

43,939,597
91,607,298

30,790,406
14,169,406
3,327,466
8,095,475

5,295,169
(97,110)
8,113,401
38,903,807




3,995,790
3,795,400
3,678,521
4,231,252
5,295,169
4,389,967




(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)





7,604,872
7,812,231
7,859,460
8,166,484
8,113,401
8,139,468


� �
���
36,851,871
36,442,802
36,858,178
37,690,390
38,903,807
38,102,571
���
35,434,931
35,450,944
35,441,238
36,485,990





3,995,790
3,795,400
3,678,521
4,231,252
5,295,169
4,389,967




(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)





7,604,872
7,812,231
7,859,460
8,166,484
8,113,401
8,139,468


� �
���
36,851,871
36,442,802
36,858,178
37,690,390
38,903,807
38,102,571
���
35,434,931
35,450,944
35,441,238
36,485,990





3,995,790
3,795,400
3,678,521
4,231,252
5,295,169
4,389,967




(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)





7,604,872
7,812,231
7,859,460
8,166,484
8,113,401
8,139,468


� �
���
36,851,871
36,442,802
36,858,178
37,690,390
38,903,807
38,102,571
���
35,434,931
35,450,944
35,441,238
36,485,990





3,995,790
3,795,400
3,678,521
4,231,252
5,295,169
4,389,967




(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)





7,604,872
7,812,231
7,859,460
8,166,484
8,113,401
8,139,468


� �
���
36,851,871
36,442,802
36,858,178
37,690,390
38,903,807
38,102,571
���
35,434,931
35,450,944
35,441,238
36,485,990





3,995,790
3,795,400
3,678,521
4,231,252
5,295,169
4,389,967




(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)





7,604,872
7,812,231
7,859,460
8,166,484
8,113,401
8,139,468


� �
���
36,851,871
36,442,802
36,858,178
37,690,390
38,903,807
38,102,571
���
35,434,931
35,450,944
35,441,238
36,485,990





3,995,790
3,795,400
3,678,521
4,231,252
5,295,169
4,389,967




(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)





7,604,872
7,812,231
7,859,460
8,166,484
8,113,401
8,139,468


� �
���
36,851,871
36,442,802
36,858,178
37,690,390
38,903,807
38,102,571
���
35,434,931
35,450,944
35,441,238
36,485,990





3,995,790
3,795,400
3,678,521
4,231,252
5,295,169
4,389,967




(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)
(97,110)





7,604,872
7,812,231
7,859,460
8,166,484
8,113,401
8,139,468


� �
���
36,851,871
36,442,802
36,858,178
37,690,390
38,903,807
38,102,571
���
35,434,931
35,450,944
35,441,238
36,485,990

2.�����������
����������������



�����������1� �����
109�3�31�
����
104�� 105�� 106�� 107�� 108��



44,998,319 43,496,489 41,166,982 39,242,551 37,896,062 8,634,165



22,740,386 21,901,122 20,493,375 20,150,967 19,642,613 4,231,913



2,928,831 3,161,116 3,086,724 4,187,329 4,538,651 650,175
�������� 485,842 (1,039,835) (387,882) (1,638,214) (1,435,713) (351,825)



3,414,673 2,121,281 2,698,842 2,549,115 3,102,938 298,350
������� 2,153,301 1,495,558 1,845,022 1,650,495 2,152,269 102,882
��������





(2,264,467) (289,010) (159,208) 907,277 1,237,650 (904,126)
�������� (111,166) 1,206,548 1,685,814 2,557,772 3,389,919 (801,244)









1,714,770 1,134,252 1,535,986 1,318,150 1,781,843 77,891
����������
438,531 361,306 309,036 332,345 370,426 24,991
����������



(530,347) 797,192 1,363,957 2,029,426 3,044,048 (827,311)
����������



419,181 409,356 321,857 528,346 345,871 26,067



1.20 0.81 1.09 0.94 1.26 0.06

67

3. ������� ����

��������







104�� 105�� 106�� 107�� 108��



1,814,999 1,892,513 1,886,095 2,519,024 2,061,664
��������� 26,098,891 25,385,789 25,020,048 25,314,067 18,724,837


12,553 24,189 50,001 50,207 55,892


31,982,528 31,059,094 33,934,933 33,674,667 58,596,823


59,908,971 58,361,585 60,891,077 61,557,965 79,439,216
���� ��� 14,924,730 17,806,328 20,999,068 18,588,427 20,207,931
��� 16,341,670 18,798,186 22,416,008 19,792,827




15,737,242 11,924,686 10,893,291 13,445,632 28,440,879
���� ��� 30,661,972 29,731,014 31,892,359 32,034,059 48,648,810
��� 32,078,912 30,722,872 33,309,299 33,238,459
14,169,406 14,169,406 14,169,406 14,169,406 14,169,406


3,315,420 3,319,868 3,315,931 3,315,420 3,327,466
��
��
��� 7,863,493 7,443,007 7,931,970 7,904,938 8,095,475
��� 6,446,553 6,451,149 6,515,030 6,700,538


3,995,790 3,795,400 3,678,521 4,231,252 5,295,169


(97,110) (97,110) (97,110) (97,110) (97,110)



��� 29,246,999 28,630,571 28,998,718 29,523,906 30,790,406
��� 27,830,059 27,638,713 27,581,778 28,319,506

���������������

����������������




104�� 105�� 106�� 107�� 108��



10,348,566 10,524,713 10,581,149 10,781,588 10,614,744



6,637,882 6,680,975 6,483,723 6,496,456 6,445,982



1,531,132 1,844,302 1,882,157 2,089,339 2,125,167
�������� 568,193 (457,339) (100,506) (455,490) 69,386



2,099,325 1,386,963 1,781,651 1,633,849 2,194,553






1,714,770 1,134,252 1,535,986 1,318,150 1,781,843
��������





(2,245,117) (337,060) (172,029) 711,276 1,262,205
��������
(530,347) 797,192 1,363,957 2,029,426 3,044,048



1.20 0.81 1.09 0.94 1.26

(2) ���������������

(2)������� �������
��
��
104�� 105�� 106�� 107�� 108��
��������
����

























���� ����
����
����� ����� ����� �����

68

�����������

1 ����� ����

1����� ���

���1�
��������� �����
������2� 104�� 105�� 106 �� 107�� 108�� 109�3�31�
�� ������� 65.34 65.68 65.13 63.67 70.19 70.09
��
���
����������
������
136.35 132.96 124.92 131.20 241.36 240.19
�� ���� 40.95 45.11 49.51 53.72 43.52 41.10
�� ���� 31.98 37.17 42.62 45.59 36.62 33.59
������ 8.4 5.95 7.05 6.82 4.71 2.33
���������� 63.21 52.79 37.63 26.32 28.62 45.43
������ 5.77 6.91 9.69 13.86 12.75 8.03
�������� 7.47 7.37 7.6 7.03 6.49 6.16
�� ���������� 1.26 1.28 1.16 1.03 1.08 1.44
�� ������ 48.86 49.52 48.02 51.92 56.24 59.25
����������
�����
0.96 0.97 0.94 0.89 1.11 1.00
��������� 0.41 0.40 0.38 0.37 0.28 0.26
�������� 2.32 1.74 2.09 1.91 2.14 0.87
�������� 5.64 4.08 5.03 4.42 5.67 1.06
��
��
���������
���(%)(�6)
24.09 14.97 19.04 17.99 21.89 2.10
������ 4.78 3.43 4.48 4.20 5.67 1.19
������� 1.20 0.81 1.09 0.94 1.26 0.06
��������� 9.38 11.41 14.02 9.62 16.54
��
��
��������
���
105.47 115.74 148.24 148.96 166.06 176.39
���������� 3.35 6.70 10.82 4.92 7.82
�� ����� 2.17 2.05 1.98 1.65 2.23 3.26
����� 1.19 1.16 1.17 1.11 1.22 1.52
���������������������������20�������
1.
����������������������������������
2.
������������������������
3.
������������������������
4.
�������������������������������������
5.
�������������������������
6.
������������������������������������������
7.
����������������������������������
8.
�������������������������

69

2 ���� � ����

2��������� 2���������
� �
������2�
104��
105��
106��
107��
108��
��
��
���
�������
51.18
50.94
52.37
52.03
61.24
��������������
��
172.36
159.75
159.44
169.74
316.32
��
��

����
12.16
10.62
8.98
13.55
10.20
����
7.67
6.98
6.29
10.16
6.27
������
10.19
7.85
9.94
10.66
6.80
��
��
����������
38.63
30.29
23.00
16.79
17.60
������
9.44
12.05
15.86
21.73
20.73
��������
8.79
9.45
10.97
11.54
8.89
����������
1.03
1.09
0.93
0.81
0.91
������
41.52
38.62
33.27
31.62
41.05
���������������
0.38
0.40
0.41
0.42
0.58
���������
0.16
0.17
0.17
0.17
0.13
��
��
��������
3.10
2.20
2.85
2.37
2.70
��������
5.63
3.91
5.33
4.50
5.96
������������
(%)(�6)
14.81
9.78
12.57
11.53
15.48
������
16.57
10.77
14.51
12.22
16.78
�������
1.20
0.81
1.09
0.94
1.26
��
��
���������
22.25
15.84
22.23
14.93
13.62
�����������
112.10
114.26
142.52
146.46
140.45
����������
4.18
3.46
9.21
3.16
2.61
���
�����
1.85
1.70
1.63
1.49
1.79
�����
1.17
1.12
1.11
1.08
1.21
������������������������������������
1.���������������������������������������
2.�������������������������������
3.��������������������������
4.����������������������������������
5.�������������������������������������
6.����������������������������
�.�������������������������
�.�������������������������
104��
51.18
105��
50.94
106��
52.37
107��
52.03
108��
61.24
��������������
��
����
172.36
12.16
159.75
10.62
159.44
8.98
169.74
13.55
316.32
10.20
���� 7.67 6.98 6.29 10.16 6.27
������
����������
10.19
38.63
7.85
30.29
9.94
23.00
10.66
16.79
6.80
17.60
������ 9.44 12.05 15.86 21.73 20.73
�������� 8.79 9.45 10.97 11.54 8.89
���������� 1.03 1.09 0.93 0.81 0.91
������ 41.52 38.62 33.27 31.62 41.05
��������������� 0.38 0.40 0.41 0.42 0.58
���������
��������
0.16
3.10
0.17
2.20
0.17
2.85
0.17
2.37
0.13
2.70
�������� 5.63 3.91 5.33 4.50 5.96
������������
(%)(�6)
14.81 9.78 12.57 11.53 15.48
������
16.57 10.77 14.51 12.22 16.78
�������
���������
1.20
22.25
0.81
15.84
1.09
22.23
0.94
14.93
1.26
13.62
����������� 112.10 114.26 142.52 146.46 140.45
����������
�����
4.18
1.85
3.46
1.70
9.21
1.63
3.16
1.49
2.61
1.79
  • 1 � 109 �������� - ���������������

  • 2 �������������������

  • ����

  • (1) ������������������

  • (2) ���������������������������������������� ��

  • ����

  • (1) ���������������

  • (2) �������������������������

  • (3) ��������������������������

  • ����

70

  • (1) ���� ( ������������������ ) ����������������� ( ������������������ ) ���

  • (2) ������� 365 ���������

  • (3) �����������������

  • (4) ���� ( ������������������ ) ����������������� ( ������������������ ) ���

  • (5) ������� 365 �������

  • (6) ��������������������������������

  • (7) �������������������

  • ����

  • (1) ���������������� × ���������������

  • (2) ������������������

  • (3) ��������������

  • (4) ������������������������������������� 3 �

  • ����

  • (1) ����������������������

  • (2) ������������������������������ ( ��������� �

  • ������ )

  • (3) �������� ( �������������� ) � ( ���������������� ������������� ) � ( � 4)

  • ���

  • (1) ������ ( ���������������� ) ����� ( � 5) �

  • (2) ����������� ( ��������� )

  • 3 ���������������������������

  • ���������������������������

  • ��������������������������������

  • ������������������������������������������ �����������������

  • ������������������������������������������ ������������������������������������������ ���������

  • 4 ���������������������

  • ����������������������������

  • �������������������

  • �������������������������������������

  • �������������������

  • ���������������������������������

  • 5 ������������������������������������������ ������������

  • 6 ������������������������������������������ ��������������������

71

������������

������� 108 ���������

��

���������� 108 ����������������������������

��������������������������������������

����������������������������������������

�������� 14 �� 4 ����� 219 ������������ ����

��

��� 109 ������

==> picture [144 x 46] intentionally omitted <==

� � � � 1 0 9 � 5 � 5 �

  • ������������������������������������ ������������ ��

72

��������������

��������

���������������

�����

������������������������ 108 �� 107 � 12 � 31 ���� ��������� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 �������������� ��������������������������������������� ������

��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������� 108 �� 107 � 12 � 31 ������� ����� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������� �������

��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������

������

���������������������������� 108 ��������� ��������������������������������������� ���������������������

108 ��������������������

�������

������ 108 � 12 � 31 ��������������������� 2,206,898 ��������� 2% �������������� 36 ������������� ����������

��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������ ( � ) ���� ( � ) ���������

  • ����������������������

  • ������������������������������������� ������������������������������������� �����������

  • ������������������������������������ �����

7373

  1. ���������������� 108 ������������������ 109 ��������������������������������

  2. ������������������������������������� ������������������������������������� �����

�������������

  • ������ 108 � 12 � 31 ������������������� 9,086,641 ��� ������ 7% ������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������

  • �������������������� ( � ) ���� ( � ) ��������� ����������������������

  • ������������������������������������� ������������������������������������� �����������

  • ������������������������������������

  • ������������������������������������� ���������

����

  • ������������������ 108 � 107 ���������������� ��������������������

  • �������������������

  • ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������

  • ��������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������

  • ���������������������������������

  • ��������������

  • ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������

  • ��������������������������������������� ���������

  • ������������������������������������� �������������������������������������

7474

������������������������������������� ��������������������

  1. ������������������������������������� ���������������������

  2. ������������������������������������

  3. ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������

  4. ������������������������������������� �������������

  5. ������������������������������������� �������������������������������������

��������������������������������������� �����������������������

�������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������

���������������������������� 108 ��������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������

������������ � � � � � � � � � � � �

==> picture [87 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [92 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [68 x 69] intentionally omitted <==

  • �������������

������� 0990031652 �

  • ��������������

������� 0920123784 �

� 1 0 9 � 3 � 2 7 �

75

�������������� ������� �� 108 �� 107 � 12 � 31 �

��������


� �

����
1100
������������
1110
������������������������
1120
�������������������������������
1136
������������������������
1150
���������
1170
���������
1180
������������������
1200
�������������
1220
�������������
130X
��������
1410
�������������
1470
���������������
11XX
������
�����
1517
��������������������������������
1535
�������������������������
1550
�����������������
1600
���������������������
1755
�����������
1760
���������������
1780
����������
1840
�������������
1975
�������������
1985
����������������
1990
����������������
15XX
�������
1XXX
����

� �




����
2100
����������������
2110
���������������
2130
����������������
2150
����
2170
����
2180
����������������
2200
�����������������
2230
�������������
2250
�������������
2280
����������������
2310
����������
2322
�������������������
2399
���������������
21XX
������
�����
2540
�������������
2550
��������������
2570
�������������
2580
�����������������
2640
�������������
2670
����������������
25XX
�������
2XXX
����
�����������
��
3110
� � �
3200
����
����
3310
������
3320
������
3350
�����
3300
������
3400
����
3500
����
31XX
����������
36XX
�����
3XXX
����
�������
������������
�������
�������
76
108�12�31� 107�12�31�




10
$ 14,594,847
1
437,747
-
244,785
1
2,077,919
-
2,287
1
1,582,273
-
155,942
1
2,159,355
-
5,655
2
2,729,234
-
977,014

-

85,798


16

25,052,856

4
3,960,014
-
227,400
8
8,678,647
26
43,532,941
34
-
7
8,690,640
2
3,449,258
-
772,100
-
-
1
7,704,464

2

1,678,021


84

78,693,485


100
$ 103,746,341

7
$ 12,957,612
3
3,480,365
6
7,525,468
-
3,683
11
17,579,453
-
104,999
3
3,687,578
1
609,796
-
6,592
3
-
-
354,277
2
-

-

320,947


36

46,630,770

12
15,090,000
-
24,909
2
2,114,362
19
-
1
808,480

-

1,387,430


34

19,425,181


70

66,055,951


11

14,169,406


3

3,315,420

3
3,166,880
2
2,656,286

1

2,081,772


6

7,904,938


4

4,231,252


-
(
97,110)

24
29,523,906

6

8,166,484


30

37,690,390


100
$ 103,746,341

��������
107�12�31�

$ 13,424,223
457,256
297,456
1,443,974
1,132
744,436
161,935
915,309
10,812
2,780,889
398,558
110,095

20,746,075

5,030,564
146,000
10,107,165
34,323,257
44,764,810
9,086,641
2,477,815
589,225
234,035
1,060,658
1,944,860

109,765,030

$ 130,511,105

$ 9,630,896
3,622,993
7,770,828
3,184
15,120,910
93,455
3,971,660
772,780
3,000
3,381,049
440,970
2,540,000
315,976

47,667,701

14,999,757
24,823
2,312,954
25,406,473
738,431
457,159

43,939,597

91,607,298

14,169,406

3,327,466

3,298,695
2,865,351
1,931,429

8,095,475

5,295,169


97,110)

30,790,406
8,113,401

38,903,807

$ 130,511,105

����


















(



��
14
-
-
2
-
2
-
2
-
3
1

-

24
4
-
8
42
-
8
3
1
-
8

2

76

100
13
3
7
-
17
-
4
1
-
-
-
-

-

45
15
-
2
-
1

1

19

64

14

3
3
2

2

7

4

-
28

8

36

100

��������������

�������

�� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

108��




4000
�������������$ 37,896,062
5000
�������������
���

18,253,449

5900
����

19,642,613

�������������
���
6100
����

891,625
6200
����

14,211,781
6450
������������
556

6000
������

15,103,962

6900
����

4,538,651

��������

7010
����������

376,748
7020
�����������
�����������
(
1,035,197 )
7050
�����������
��
(
835,329 )
7060
�����������
������

58,065

7000
��������
��
(
1,435,713)

7900
����

3,102,938
7950
�����������

950,669

8200
�����

2,152,269
108�� 107��




100

48


52


2

38

-


40


12


1
(
3 )
(
2 )

-

(
4)


8

2


6
$ 39,242,551

19,091,584


20,150,967


923,663

15,056,030
(
16,055)


15,963,638


4,187,329


530,849
(
1,743,179 )
(
437,280 )

11,396

(
1,638,214)


2,549,115

898,620


1,650,495
100

49

51

2

39

-

41

10

1
(
4 )
(
1 )

-
(
4)

6

2

4

�����

7777

�����

108��
107��







�������������
�����
8310
����������

8316
���������
��������
��������
����
$ 1,118,564
3 $ 534,199
8311
���������
��
230,902
- (
50,328 )
8320
���������
��������
����
(
61,630 )
-
409,335
8349
���������
�����
(
46,260)

-

23,366


1,241,576

3

916,572

8360
�����������
��
8361
���������
��������
53,578
- (
14,562 )
8370
���������
��������
����
(
57,504)

-

5,267

(
3,926)

-
(
9,295)

8300
���������
������

1,237,650

3

907,277

8500
���������
$ 3,389,919

9
$ 2,557,772

8600
������

8610
�����
$ 1,781,843
5 $ 1,318,150
8620
�����

370,426

1

332,345

$ 2,152,269

6
$ 1,650,495

8700
������������

8710
�����
$ 3,044,048
8 $ 2,029,426
8720
�����

345,871

1

528,346

$ 3,389,919

9
$ 2,557,772

����������

9750
��
$ 1.26
$ 0.94
9850
��
$ 1.26
$ 0.93
������������������
�������
�������
��������
107��

2

-

1
-
3

-
-
-
3
7

3
1
4

5
2
7















78 78

�������������� ������� ��108 ��107 �1 �1 ��12 �31 � ��������




















������ ����� ������ �


� �����

� �


� �








� ������ �


� �


� �

� �



�����
������ ������ ������ ������ ����� ����� ����� ����� �


� ������ �
� ������ �


$ 14,169,406
$ 3,315,931
$ 3,013,281
$ 2,643,743
$ 2,274,946
$ 86,048
$ 1,421,503
$ -
$ 2,170,970
( $ 97,110 ) $ 28,998,718
$ 7,859,460
$ 36,858,178

-
-
-

-

92,444

-
(
1,421,503 )
1,242,300

-

-
(
86,759 )

-
(
86,759 )
14,169,406
3,315,931
3,013,281

2,643,743

2,367,390

86,048

-
1,242,300

2,170,970
(
97,110 )
28,911,959

7,859,460
36,771,419
$ 14,169,406
$ 3,315,931
$ 3,013,281
$ 2,643,743
$ 2,274,946
$ 86,048
$ 1,421,503
$ -
$ 2,170,970
( $ 97,110 ) $ 28,998,718
$ 7,859,460
$ 36,858,178

-
-
-

-

92,444

-
(
1,421,503 )
1,242,300

-

-
(
86,759 )

-
(
86,759 )
14,169,406
3,315,931
3,013,281

2,643,743

2,367,390

86,048

-
1,242,300

2,170,970
(
97,110 )
28,911,959

7,859,460
36,771,419
-
-
153,599
-
(
153,599 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,543
(
12,543 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
1,416,940 )
-
-
-
-
-
(
1,416,940 )
-
(
1,416,940 )

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
(
220,697 )
(
220,697 )

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
(
220,697 )
(
220,697 )

-
-
153,599

12,543
(
1,583,082 )

-

-
-

-

-
(
1,416,940 )
(
220,697 )
(
1,637,637 )

-
-
153,599

12,543
(
1,583,082 )

-

-
-

-

-
(
1,416,940 )
(
220,697 )
(
1,637,637 )
-
-
-
-
1,318,150
-
-
-
-
-
1,318,150
332,345
1,650,495

-
-
-

-
(
24,850 )

4,606

-
731,520

-

-

711,276

196,001
907,277

-
-
-

-
(
24,850 )

4,606

-
731,520

-

-

711,276

196,001
907,277

-
-
-

-

1,293,300

4,606

-
731,520

-

-

2,029,426

528,346
2,557,772

-
(
511 )
-

-
(
28 )

-

-
-

-

-
(
539 )
(
625 )
(
1,164 )

-
(
511 )
-

-
(
28 )

-

-
-

-

-
(
539 )
(
625 )
(
1,164 )

-
-
-

-

4,192

-

-
(
4,192 )

-

-

-

-
-

-
-
-

-

4,192

-

-
(
4,192 )

-

-

-

-
-
14,169,406
3,315,420
3,166,880
2,656,286
2,081,772
90,654
-
1,969,628
2,170,970
(
97,110 ) 29,523,906
8,166,484
37,690,390

-
-
-

-
(
585,446 )

-

-
-

-

-
(
585,446 )
(
159,751 )
(
745,197 )

-
-
-

-
(
585,446 )

-

-
-

-

-
(
585,446 )
(
159,751 )
(
745,197 )
14,169,406
3,315,420
3,166,880

2,656,286

1,496,326

90,654

-
1,969,628

2,170,970
(
97,110 )
28,938,460

8,006,733
36,945,193
14,169,406
3,315,420
3,166,880

2,656,286

1,496,326

90,654

-
1,969,628

2,170,970
(
97,110 )
28,938,460

8,006,733
36,945,193

-
-
-

135,735
(
135,735 )

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-
-

135,735
(
135,735 )

-

-
-

-

-

-

-
-
-
-
131,815
-
(
131,815 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73,330
(
73,330 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
1,204,400 )
-
-
-
-
-
(
1,204,400 )
-
(
1,204,400 )

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
(
239,203 )
(
239,203 )

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
(
239,203 )
(
239,203 )

-
-
131,815

73,330
(
1,409,545 )

-

-
-

-

-
(
1,204,400 )
(
239,203 )
(
1,443,603 )

-
-
131,815

73,330
(
1,409,545 )

-

-
-

-

-
(
1,204,400 )
(
239,203 )
(
1,443,603 )
-
-
-
-
1,781,843
-
-
-
-
-
1,781,843
370,426
2,152,269

-
-
-

-

198,288
(
25,329 )

-
1,089,246

-

-

1,262,205
(
24,555 )
1,237,650

-
-
-

-

198,288
(
25,329 )

-
1,089,246

-

-

1,262,205
(
24,555 )
1,237,650

-
-
-

-

1,980,131
(
25,329 )

-
1,089,246

-

-

3,044,048

345,871
3,389,919

-
-
-

-

1,980,131
(
25,329 )

-
1,089,246

-

-

3,044,048

345,871
3,389,919

-
12,046
-

-

252

-

-
-

-

-

12,298

-
12,298
$14,169,406
$ 3,327,466
$ 3,298,695
$2,865,351
$1,931,429
$ 65,325
$ -
$ 3,058,874
$2,170,970
($ 97,110 )
$30,790,406
$8,113,401
$ 38,903,807
$14,169,406
$ 3,327,466
$ 3,298,695
$2,865,351
$1,931,429
$ 65,325
$ -
$ 3,058,874
$2,170,970
($ 97,110 )
$30,790,406
$8,113,401
$ 38,903,807
������������������ �������
��������
�� A1
107�1�1���
A3
�������������
A5
107�1�1������
79
106������ B1
������
B3
������
B5
���������
B5
���������
�� D1
107����
D3
107����������
D5
107��������
C7
����������������
Q1
������������������
�������� Z1
107�12�31���
A3
�������������
A5
108�1�1������
B3
�������1030006415������
���� 107������ B1
������
B3
������
B5
���������
B5
���������
�� D1
108����
D3
108����������
D5
108��������
C7
����������������
Z1
108�12�31���
�������

79

��������������

�������

�� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



����������

A00010
�������

A20010
������

A20100
����

A20200
����

A20300
������������

A20400
�������������
���������
A20900
����

A21200
����

A21300
����

A22300
�������������
����
A22500
�������������
����
A22700
����������

A22800
�����������

A22900
����������

A23100
������

A23700
��������

A23700
�������������
A23800
�����������

A24600
�������������
�����
A29900
������

A29900
�������

A29900
�������������
A30000
�����������

A31115
�������������
���
A31130
����

A31150
����

A31160
����������

A31180
�����
108 ��

$ 3,102,938



5,555,195

60,149

556

(
691 )

835,329
(
90,449 )
(
286,299 )
(
58,065 )
84,473

-

1,435
(
678 )
(
291 )

1,095,884

-
(
9,418 )
151,597


12,544

-
(
400 )

(
18,527 )

1,155


836,753

(
3,995 )

8,008
107 ��
$ 2,549,115
2,355,319
51,903
(
16,055 )
(
10,443 )
437,280
(
128,124 )
(
152,720 )
(
11,396 )
26,487
90,621
-

-

-
1,630,000
38,047
(
18,415 )
(
43,045 )
5,582
337,503

433

69,151
(
1,156 )
(
465,119 )
(
26,163 )
(
319,715 )

�����

80 80

�����



A31200
��

A31230
����

A31240
������

A32125
�������

A32130
����

A32150
����

A32160
����������

A32180
�����

A32200
����

A32210
����

A32230
������

A32240
�������

A33000
���������

A33200
�����

A33300
�����

A33100
�����

A33500
������

A33500
������

AAAA
����������

���������

B00010
���������������
�������
B00040
���������������
B00050
���������������
B01800
����������

B02100
���������

B02700
�����������

B02800
�����������

B04200
�������

B04500
������

B04600
������

B05400
��������

B06800
���������

BBBB
����������
108 ��
( $ 41,837 )

90,044
(
24,297 )

245,360
(
499 )
(
2,458,543 )
(
11,544 )
(
519,160 )
(
4,050 )

226,939
(
4,971 )
(
125,339)


8,649,306

317,922
(
854,447 )

109,832

2,191
(
337,318)


7,887,486


(
4,744 )

-


715,345
(
1,605,034 )

25,383
(
1,801,799 )

39,189

1,225,948
(
173,406 )

139
(
8,015 )
(
1,924,566)

(
3,511,560)
107 ��
( $ 127,977 )
36,461
(
16,730 )
361,734

612
(
705,652 )
(
22,881 )
(
718,428 )
(
2,045 )
120,205

56,402
(
191,239)
5,189,552
290,342
(
436,417 )
115,480
194
(
672,202)

4,486,949

-
(
163,931 )
-

-
49,288
(
2,257,557 )
606
-
(
63,726 )
-

-
(
82,785)
(
2,518,105)

�����

8181

�����

108 ��

107 ��



���������

C00100
������

C00200
������

C00500
��������

C00600
��������

C01300
�����

C01600
������

C01700
������

C04020
��������

C04400
���������

C04500
���������

C05800
�����������

CCCC
����������

DDDD���������������

EEEE
�������������

E00100�����������

E00200�����������
108 ��

$ 139,427,113

( 142,602,371 )

36,935,184
(
36,792,556 )

-


79,279,757
(
76,830,000 )
(
3,386,357 )
(
36,410 )
(
1,202,733 )
(
198,624)

(
5,406,997)

(
139,553)

(
1,170,624 )

14,594,847

$ 13,424,223
107 ��
$ 174,720,516
( 174,820,679 )
26,313,358
(
25,347,693 )
(
1,000,000 )
75,821,898
(
77,490,000 )

-
(
26,346 )
(
1,414,847 )
(
256,698)
(
3,500,491)

10,010
(
1,521,637 )

16,116,484
$ 14,594,847

������������������

������� ������� ��������

==> picture [55 x 53] intentionally omitted <==

82

82

  • ��������������

��������

  • �� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

�������������������

��� ����

  • ������������������������� 56 � 8 � 31 �������������������������� 67 � 10

  • 11 ���������������

��������������������������

��� ������������

���������� 109 � 3 � 27 ��������

��� ��������������

  • ( ) ����������������������������� ����������������������������� � IFRS ��������� IAS ����� IFRIC ������� SIC � ����� IFRSs ��

����������������������������� ����������� IFRSs ��������������� ����

1. IFRS 16 ����

  • IFRS 16 ��������������������

  • �������� IAS 17 ����� IFRIC 4 �������� ������������������������� ����

  • ���������� 108 � 1 � 1 ����������� ��� IFRS 16 ������������������ IAS 17 ���������������� IFRS 16 ��������

82-1

  • 16 -

��������

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������������� ���������� IFRS 16 �������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����������

  • ������������� IFRS 16 ��������� 108

  • 1 � 1 ��������������

  • ����������������������� IAS 17 � ����������� 108 � 1 � 1 ���������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������� IAS 36 �����

  • ��������� IAS 17 ��������������� ����� 108 � 1 � 1 ����������������� ��������������������������� ��������������������������� ������� 1030006415 ��������������� �������������������������

82-2

  • 17 -

  • ����������������

  • (1) ����� 108 � 12 � 31 ������������� ���

  • (2) ���������� 108 � 1 � 1 ��������� ��

  • (3) ������������������������� ���

  • ������� IAS 17 ������������� 107 � 12 � 31 ������������������������� ��� 108 � 1 � 1 �������

������� 108 � 1 � 1 �������������� ��������� 1.71% ��������� 107 � 12 � 31 �������������������������� ��

��
107 �12�31 ��������������
������ $ 33,561,329
����������� (
284,235 )
�������������� (
512 )
������������������ ( 3,474,768)
108�1�1������ $ 29,801,814
�108�1�1������������� $ 27,031,697
��107�12�31������ 91,331
���������������������
��������� 3,234,724
108�1�1������� $ 30,357,752

��������

���������������������� 108 � 1 � 1 ����� IFRS 16 �

82-3

  • 18 -

������ IFRS 16 � 108 � 1 � 1 ���������� �������

�������
����

�������

���������
�����

������

�������

�������

����

�������

�����

��������

�������

����

����

�����

����
1 0 8�1�1�
�����
$ 977,014


8,678,647

43,532,941


-


8,690,640

7,704,464


1,678,021




-


3,687,578


-


1,387,430




7,904,938


8,166,484










( $ 367,914 )
(
46 )
(
9,643,083 )
39,649,690
537,429
(
1,659,632 )

120,557
$ 28,637,001
$ 3,360,326
(
81,693 )
26,997,426
(
893,861)
$ 29,382,198
( $ 585,446 )
(
159,751)
($ 745,197)

1 0 8�1�1�
�����
$ 609,100

8,678,601
33,889,858
39,649,690

9,228,069

6,044,832
1,798,578
3,360,326

3,605,885
26,997,426
493,569

7,319,492
8,006,733

2. IFRIC 23 �������������

IFRIC 23 ��������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

  • ( � ) 109 ��������� IFRSs

����� � ����� � �� I A S B �� ���� IFRS 3 ���������� 2020 � 1 � 1 ��� 1 �

2020 � 1 � 1 ��� 1 � 2020 � 1 � 1 ��� 2 � 2020 � 1 � 1 ��� 3 �

IFRS 9 � IAS 39 � IFRS 7 ����������� IAS 1 � IAS 8 �����������

82-4

  • 19 -

  • 1 � ������������� 2020 � 1 � 1 ������� �����������������������

  • 2 � 2020 � 1 � 1 �������������������

  • 3 � 2020 � 1 � 1 �������������������

  • ����������������������������� ���������������������

  • ( � ) IASB ������������������ IFRSs

����� � �� � �� � �� IASB ��������� IFRS 10 � IAS 28 �������������� �� ������������ IFRS 17 ������ 2021 � 1 � 1 � IAS 1 ����������������� 2022 � 1 � 1 �

  • ����������������������������� ���������������

����������������������������� ����������������������������� ��������

��� �����������

  • ( ) ����

����������������������������� ��������� IFRSs ���

  • ( � ) ����

����������������������������� ����������������������������� ��������������

  • ���������������������������� 1 ���� 3 ���

  • � 1 ������������������������� �������������

82-5 - 20 -

  1. � 2 ���������� 1 �������������� ����������������������������

  2. � 3 �����������������������

  3. ( � ) ���������������� ���������

  4. ��������������

  5. ���������� 12 ����������

  6. ��������������������� 12 ����� ����������������

���������

  1. ��������������

  2. �������� 12 ������������������ ��������������������������� ����������������

  3. ���������������������� 12 ���� ��������������������������� ���������������

  4. ����������������������������� ����

  5. ( � ) ����

������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��

����������������������������� ����������������������������� �����������������������������

82-6

  • 21 -

  • ����������������������������� �����

  • �����������������������������

  • ��������� 108 � 12 � 31 ��������������

  • ( � ) ����

  • ������������������������������

  • ���������������������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����

  • ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������

  • ����������������������������� �������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������

82-7

  • 22 -

( � ) ����

����������������������������� ����������������������������� ������

( � ) ������

����������������������������� ���������������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������

����������������������������� �����������������������������

82-8 - 23 -

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������

  • ���������������������������� ����������������������������� ����

  • ( � ) ���������

  • ����������������������������� �������������� 107 �������������� �����������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������

  • ����������������������������� �������� 107 �������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������

  • ����������������������������� ����������

  • ( � ) ������

  • ����������������������������� ��� 108 ������������������������� �������� 107 �������������������� ������������������������������ �������������

82-9 - 24 -

��������������������������� 108 ����������������������������� ����������������������������� ���������������������� 107 ������ ������������� ( �� ) �������������� ����������������������������� ������

����������������������������� ����������������������������� �����������������

����������������������������� �����

���������������������������� ���������������������������

����������������������������� �������

( � ) ����

  • ���������������������������� ����������������������

����������������������������� ���������������������������� ����

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������

  • 25 -

82-10

����������������������������� ��������������������������

( �� ) ����

  1. ����

��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������

��������������������������� ����������������������������

���������������������������

  1. ����

  2. ��������������������������� ����������

( �� ) ����������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������

82-11

  • 26 -

( �� ) ����

����������������������������� �����������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������

  1. ����

  2. ������������������������

  3. (1) ����

    • ������������������������� ������������������������� ���������������������

    • A. ����������������

      • ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������

      • ����������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������

    • B. �������������

      • ������������������������ �����������������

      • a. ����������������������� ������������

82-12 - 27 -

  • b. ����������������������� �������������������

������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ����

������������� 3 ���������� ������������������������ ������������������������ ��

C. ���������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ �������������������

������������������������ ������������������������ ������������������

(2) �������

������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����������� 12 ������������� ������������������������� ���

82-13 - 28 -

������������������������� ������ 12 ������������������ �� 12 ���������������������� ������������������������� ���������������

������������������������� ���

  • (3) �������

    • ������������������������� ������������������������� ���������������������

    • ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������

  • ����

  • (1) ����

    • ����������������������
  • (2) ����

������������������������� ������������������������� ������������������������� ����

( �� ) ����

����������������������������� ����������������������������� �������������

( �� ) ����

  • ����������������������������� �������������������

  • 29 -

82-14

����������������������������� ����������������������������� ����������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������

����������������������������� ����������������������������� ���������������������������

( �� ) ����

108 �

  • ����������������������������

  • ��������

  • ��������������������������� ��������������������������� �����

  • ��������������������������� ��������������������������� �������������������

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������

  • ��������������������������� �����

82-15 - 30 -

��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����������������������

  1. ��������

  2. ��������������������������� ��������������������������� �����������������

��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����� ( � ) �����������

��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���

���������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

��������������������������� ���������������������������

82-16 - 31 -

  • ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

  • �������������

  • ��������������������������� �����

107 �

  • ����������������������������� ������������������������������

  • ��������

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������

  • �����������������������

  • ��������

  • ��������������������������� ��������������������������� ���

  • �������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������

  • ����������������������

  • ��������� ��������������������������� ��������������������������� 82-17 - 32 -

��������������������������� ��������������������������� ��������

��������������������������� �������������������������� ��������������������������� ���������������������

( �� ) ����

����������������������������� ����������������������������� ���������������

����������������������������� ������������������������

����������������������������

( �� ) �����

����������������������������� �����������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������

����������������������������� ������������������������������ ������

( �� ) ���

�����������������������

82-18 - 33 -

1. �����

  • ��������������������������� ����������

  • �����������������������

2. �����

  • ��������������������������� �������������������

  • �������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������������� �������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������

  • ������������

  • ��������������������������� ��������������������������� ���������������

82-19 - 34 -

        - ��������������������������� ����������������
  • ��� ������ � ��������������

    • ������������������������������ ������������������������������ ��������������������

    • ������������������������������ ������������������������������ �������������������

  • ( ) ������

     - ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������
    
  • ( � ) �������������������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������

  • ( � ) �����������������

     - ����������������������������� ���
    
     - ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������
    
     - ����������������������������� ���
    

82-20

  • 35 -

��� �������

��������
���������
�����������3��
������
������
����
108�12�31�
$ 176,112
4,334,916
3,856,673

5,056,522
$ 13,424,223
107�12�31� 107�12�31�




$ 343,068
5,816,392
6,608,013
1,827,374
$ 14,594,847
  • ����������������������������
����
����
108�12�31�
0.001%-2.500%
0.540%-0.590%
107�12�31�
0.010%-3.201%
0.550%-0.630%

� ��� ���������������� ��

�������������
�������
�������
����������
108�12�31�
$ 346,330
110,926
$ 457,256
107�12�31� 107�12�31�




$ 344,481
93,266
$ 437,747

��� ��������������������

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 �

������
����
��������

���������


����
���������


��

� � �

$ 4,736,737

574,766

5,311,503

16,517

$ 5,328,020

$ 297,456

5,030,564

$ 5,328,020
$ 3,631,653
564,243
4,195,896
8,903
$ 4,204,799
$ 244,785
3,960,014
$ 4,204,799

82-21

  • 36 -

  • ( ) ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������

  • ( � ) ����������������������������� ������

��� �������������

�������������
�������3�����
��
�����
�����
��
� � �
�����
����
�����
108�12�31�
$ 1,390,974
199,000

-
$ 1,589,974
$ 1,443,974

146,000
$ 1,589,974
$ 1,589,974

-
$ 1,589,974
107�12�31�
















$ 2,024,919
280,000
400
$ 2,305,319
$ 2,077,919
227,400
$ 2,305,319
$ 2,305,319
-
$ 2,305,319
  • ( ) ����������������������������� �����������������������

  • ( � ) �� 108 �� 107 � 12 � 31 ���������������� ���������� 0.30%~2.40% � 0.30%~2.10% �

  • ( � ) ��������������������������

  • ��� ���� ����������������

  • ( ) ����

����
������
�������
������
108�12�31�
$ 1,132
1,794
(
1,794)
$ 1,132
107�12�31�

(

(
$ 776
3,305

1,794)
$ 2,287

82-22

  • 37 -

108 � 12 � 31 �

108 �12 � 31 � 31 �

�������
�����

���������
�������
�����





1 �3 0



3 1 �6 0



6 1 �9 0



��9 0 �



0.0600%
$ 1,129

-

$ 1,129


0.0000%
$ 3

-

$ 3


100%
$ -

-

$ -


100%
$ -

-

$ -

(
100%
$ 1,794


1,794)

$ -

(
$ 2,926

1,794)
$ 1,132

107 � 12 � 31 �

107 �12 � 31 � 31 �

�������
�����

���������
�������
�����





1 �3 0



3 1 �6 0



6 1 �9 0



��9 0 �



0.0002%~
0.0200%
$ 2,287

-

$ 2,287


100%
$ -

-

$ -


100%
$ -

-

$ -


100%
$ -

-

$ -

(
100%
$ 1,794


1,794)

$ -

(
$ 4,081

1,794)
$ 2,287

( � ) ����

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 � �������� ������� $ 1,034,999 $ 1,867,787 �������� ( 128,628 ) ( 129,572 ) $ 906,371 $ 1,738,215

������������������ 2-3 ���������� ����� 15 �����������

����������������������������� ����������������������������� ������������������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������

����������������������������� ����������������������������� �������������������

82-23 - 38 -

�������������������������

108 � 12 � 31 �

==> picture [386 x 197] intentionally omitted <==

������������������

108 �� 107 �� ���� $ 129,572 $ 132,938 ����������� ( 914 ) ( 3,366 ) ��������� ( 30 ) - ���� $ 128,628 $ 129,572

( � ) �����

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 �

�������� ����� ������ $ - $ 1,225,948 ������ 1,199,138 1,228,049 �������� ( 283,829 ) ( 294,642 ) $ 915,309 $ 2,159,355

���������������������������� �������������� 216,700 ������������ ���� 81,377 ���������������������� ����������������������������� �� 107 � 12 � 31 �������������������� ������ 216,560 �������������������� 82-24 - 39 -

  • ��� 57,377 ������������������� 108 � 12 � 31 ����������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������

108 � 12 � 31 �

108 �12 � 31 � 31 �

�������
�����

���������
�������
�����





1 �3 0



3 1 �6 0



6 1 �9 0



��9 0 �


(
0.0600%
$ 915,188


7)

$ 915,181

(
1.4700%
$ 130


2)

$ 128


5.2800%
$ -

-

$ -


7.1300%
$ -

-

$ -

(
100%
$ 283,820


283,820)
$ -

(
$ 1,199,138

283,829)
$ 915,309

107 � 12 � 31 �


�������
�����

���������
�������
�����







1 �3 0



1 �3 0



3 1 �6 0



3 1 �6 0



6 1 �9 0



6 1 �9 0



��9 0 �



��9 0 �



(
0.0002%~
0.0200%
$ 2,159,325


4)

$ 2,159,321


0.0063%~
0.1200%
$ 34

-

$ 34


0.1800%~
0.3046%
$ -

-

$ -


0.8361%~
0.9300%
$ -

-

$ -

(
100%
$ 294,638


294,638)
$ -

(
$ 2,453,997

294,642)
$ 2,159,355

�������������������

����
�����������
�����������
���������
������
����
108��
$ 294,642
1,470
-
(
2,504 )
(
9,779)
$ 283,829
107��
$ 395,653
-
(
12,689 )
(
83,966 )
(
4,356)
$ 294,642

82-25

  • 40 -

��� ����

����
�����������
��������
���������
108�12�31�
$ 2,780,889
$ 70,908
$ 23,292
$ 3,037
107�12�31� 107�12�31�






$ 2,729,234
$ 80,831
$ 22,787
$ 3,437

108 � 107 ��������������� 17,900,994 ��� 18,697,764 ���

���������

�������
������������
��
�������������
108��
$ 9,418
$ 400
107��


(
$ 18,415
$ 433)
  • ��� ���

  • ( ) ������������

����������������

������
��������
��










��������
��







��������
��








����������

����������

����������

��������

�����������

����������������
����������

����������

�������������

Asians Merchandise Company
(AMC)

�������������

������������

����������

�������������

����������������
���������������

��������������

�������������

�������������

�����������

����������





����
��
��
�������
��
����
��
����
����
��
��
��
������
��
������
��
��
����
��
����
����
����
�������

108�
12�31�
107�
12�31�
100
100
100
100
67
67
100
100
56
56
54
54
100
100
96
96
35
35
100
100
2
2
70
70
33
33
100
100
46
46
40
40
40
40
13
13
1
1
44
44
-
-



108�
12�31�
100
100
67
100
56
54
100
96
35
100
2
70
33
100
46
40
40
13
1
44
-
1

�����

82-26

  • 41 -

�����

������
��������
��������
���

��������
�������



��������
��

��������
����

��������
�����


��������
�����

��������
�����


�������
�������


��������
���






��������
����







�������������

�������������

��������������

����������

�������������

�������������

�������������

���������������

�������������

���������������

��������������

�����������

�����������

���������������

����������������
���������������

������������

������������

����������

������������

����������





��
��
����
����
��
��
��
����
����
��
����
��
����
����
����
����
��
��
����
����
����
�������

108�
12�31�
107�
12�31�
-
-
-
-
100
100
100
100
1
1
2
2
2
2
100
100
79
79
60
60
60
60
100
100
73
73
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
100
100



108�
12�31�
-
-
100
100
1
2
2
100
79
60
60
100
73
100
100
100
100
100
100
-
100
1
5
2
4
3
  • �����

  • �� 108 � 12 � 31 ���������

  • �������������������� 106 � 6 ��� �����

  • ������� 106 � 4 ��������� 107 � 10 � 23 ����

  • ��������������������������� ���������������������� 106 � 12 � 23 �������

  • ������� 108 � 4 �������

82-27 - 42 -

( � ) �������������

==> picture [387 x 58] intentionally omitted <==

  • �����

  • ���������� 97 � 11 ������������� ������������������� 99 � 12 � 30 �� ������������� 100 � 4 � 8 �������� ����� 101 � 8 � 22 ���������������� ����� 104 � 4 � 1 ������������� 104 � 11 � 11 ������������������������ ����� 107 � 11 � 11 ���������������� ���

  • ��������������������������� ������������������������

  • ��� ��������

������

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 � ���������� $ 10,107,165 $ 8,678,647

  • ����������������
���������
�����
������
������
108��
$ 58,065
119,134)
$ 61,069)
107��

(
(


$ 11,396
414,602
$425,998

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������

82-28

  • 43 -

��������������� 108 � 2 �� 12 �������� ���������������������� 250,000 ����� � 1,138,000 ������� 107,880 ������ 467,034 ����� � 1,605,034 �������� 20% �

  • ������������� 108 � 7 �� 107 � 11 ������� ���������������� 7,324 ��� 6,806 ���

  • ����������� 107 � 6 ��������������� ������ 7,080 ���

  • ����������������������� 75,000 ���� �������������� 33% �������������� ������������������������������� ������������������� 425,000 ������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ����������������� 108 � 12 � 31 ������

  • ������������ 108,308 ���

  • ������������������������������ ��������������������

  • ����������������������������

82-29

  • 44 -

� ��� ��� �����

����


��

107�1�1���

� �
��
� � �
�����

107�12�31���

�������
107�1�1���

��

����

����

� � �
�����

107�12�31���

107�12�31���


��

108�1�1���

����IFRS 16���


108�1�1�����
���

� �
��
� � �
�����

108�12�31���

�������
108�1�1���

����IFRS 16���

108�1�1�����
���
��

����

� � �
�����

108�12�31���


108�12�31���



������






�����
�����

































$ 13,720,139

-
-
-

-

$ 13,720,139

$ -


-

-

-

-

-

$ -

$ 13,720,139


$ 13,720,139


-

13,720,139

-
-

-

-

$ 13,720,139

$ -


-

-


-
-

-

-

$ -


$ 13,720,139
$ 21,783,720

-
-

-
(
24,875)

$ 21,758,845

( $ 7,329,757 )
-
(
20,203 )
(
465,749 )
-


23,396

($ 7,792,313)

$ 13,966,532



$ 21,758,845


-

21,758,845
-
(
232,324 )
-
(
55,844)

$ 21,470,677

( $ 7,792,313 )

-
(
7,792,313 )
232,324
(
455,231 )
-

52,831

($ 7,962,389)



$ 13,508,288
$ 9,624,537

245,549
(
54,828 )
101,027

-

$ 9,916,285

( $ 6,490,671 )
48,386
(
12,049 )
(
656,425 )
(
38 )

-

($ 7,110,797)

$ 2,805,488



$ 9,916,285


-

9,916,285

391,558
(
700,814 )
1,008,145

-

$ 10,615,174

( $ 7,110,797 )

-
(
7,110,797 )
656,798
(
654,825 )
-

-

($ 7,108,824)



$ 3,506,350
$ 12,543,518

342,640
(
208,224 )
28,026
(
36,967)

$ 12,668,993

( $ 9,877,985 )
188,937
(
4,104 )
(
847,195 )

38

33,306

($ 10,507,003)

$ 2,161,990


$ 12,668,993


-

12,668,993
592,886
(
712,248 )
512,721
(
78,727)

$ 12,983,625

( $ 10,507,003 )

-
( 10,507,003 )
685,239
(
701,007 )
45

72,710

($ 10,450,016)


$ 2,533,609
$ 10,461,166

-
(
3,268,803 )
450,373

-

$ 7,642,736

( $ 4,945,329 )
3,268,803

-
(
284,787 )
-


-

($ 1,961,313)

$ 5,681,423


$ 7,642,736

(
7,642,736)

-
-

-

-

-

$ -

( $ 1,961,313 )

1,961,313

-

-

-

-

-

$ -


$ -
$ 3,257,979

179,365
(
109,054 )
28,418

(
1,664)

$ 3,355,044

( $ 2,315,883 )
107,203
(
1,691 )
(
243,050 )
(
8,631 )

1,310
($ 2,460,742)
$ 894,302


$ 3,355,044


-

3,355,044
224,958
(
562,426 )
92,503

(
3,421)

$ 3,106,658

( $ 2,460,742 )

-
(
2,460,742 )
509,433
(
219,664 )
-

2,752
($ 2,168,221)

$ 938,437
$ 3,267,791

1,506,880

-

(
471,573 )
(
31)

$ 4,303,067











$ 4,303,067


$ 4,303,067

(
3,961,660)

341,407

1,263,413
-

(
1,488,361 )
(
25)

$ 116,434








$ 116,434
$ 74,658,850
2,274,434
(
3,640,909 )

136,271
(
63,537)
$ 73,365,109
( $ 30,959,625 )
3,613,329
(
38,047 )
(
2,497,206 )
(
8,631 )

58,012
($ 29,832,168)
$ 43,532,941

$ 73,365,109
(11,604,396)
61,760,713
2,472,815
(
2,207,812 )

125,008
(
138,017)
$ 62,012,707
( $ 29,832,168 )

1,961,313
( 27,870,855 )
2,083,794
(
2,030,727 )
45

128,293
($ 27,689,450)

$ 34,323,257

����������������������

� � � 17 � 56 � ������ 5 � 20 � ���� 3 � 20 � ���� 15 � 50 � ���������� 3 � 12 �

��������� 107 ������������������� ����������������������� 38,047 ���

������������������������������

82-30

  • 45 -

��� ����

  • ( � ) ������ 108 �

108 � 12 � 31 �

��������� ������ $ 11,367,407 ��� � � 33,396,243 ������������ 1,160 $ 44,764,810

108 �� �������� $ 2,101,626 ���������� ������ $ 344,220 ��� � � 3,318,910 ������������ 1,228 $ 3,664,358

  • ( � ) ����� 108 �

108 � 12 � 31 � �������� ������ $ 3,381,049 ��� � � $ 25,406,473

  • �������������

108 � 12 � 31 � ���� 1.09%-1.75% � � � 0.90%-4.35% ���������� 0.92%-1.15%

( � ) ���������

���������������������������� �������� 1-50 ������������������� ����������������������������� ������������������

82-31 - 46 -

( � ) ������

108 �

108 �
������
���������
������������
�������
�����������
108��



(
$ 182,955
$ 69,461
$ 227,668
$ 6,106,960)

����������������������������� ���������������������������� 107 �

������������������������

���1�
1�5�
��5�
107�12�31� 107�12�31�



$ 3,724,940
12,542,437
17,293,952
$ 33,561,329

���������������������

�������������������
������
����
����
107��

(
$ 3,934,059
170,442

61,751)
$ 4,042,750

��� ������

������

107�1�1���

��

��������

107�12�31���

����IFRS 16��
��
108�1�1���
�����
��

� � �

��������

108�12�31���


$ 5,670,238

-

84,608

5,754,846

-
5,754,846

-

-
(
34,068)

$ 5,720,778

����
������

$ 3,067,978
(
90,621 )
(
41,563)

2,935,794

-
2,935,794

45

-
(
69,685)

$ 2,866,154
������



$ -

-

-


-

-
-

7,970

2,154

-

$ 10,124
�����
$ -

-

-


-

537,429
537,429

-

-
(
47,844)

$ 489,585









(















(
$ 8,738,216
(
90,621 )

43,045
8,690,640

537,429
9,228,069

8,015

2,154
(
151,597)
$ 9,086,641

82-32

  • 47 -

�������������������� 107 � 2 � 6 ���� ������������������ 107 � 3 �������� 107 �������������� 90,621 ���

  • ������������������������������ ����������������

  • ���������������� 1-20 ������������ �����������������

  • ������������������������������ �����������

  • ��� 108 � 12 � 31 �������������������� �����������

�����������
�1�
�2�
�3�
�4�
�5�
��5�
108�12�31�


$ 764,587
698,985
638,463
494,165
487,403
4,359,943
$ 7,443,546

��� 107 � 12 � 31 �������������������� �������������

�������������
���1�
1�5�
��5�
107�12�31�



$ 825,529
2,269,991
3,468,739
$ 6,564,259

������������������������������ ������ 108 �� 107 � 12 � 31 ������������� ������������������������������ �����������������

82-33

  • 48 -

������������������������������ ������������������������������ ������

��������
��������
���������
� � �
108�12�31�
$ 21,454,628

3,020,664
$ 18,433,964
3.845%-4.345%
107�12�31�
$ 21,577,513

2,895,472
$ 18,682,041
3.845%-4.345%

��������������������� 1 ��� 2 ���� ����������������� 1 ��� 4 ���

������������������������������ ������������������������������ ���������������������������� 5 � 11 ������������ 1 ����������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������ ������������������������

�������������������� 2 ��������� 3 �������������������� 2%-2.5% ���

������������������������������ ������������������������������� ���������������������������

�������
� � �
��������
108�12�31�
$ 1,511,974
18%-20%
1.56%-3.08%
107�12�31�
$ 1,965,503
16%-20%
1.49%-3.90%

������������������������������ ������������������������������ ����������������

���������������������������

82-34 - 49 -

��� ����


��
107�1�1���

��
��
� � �
�����

107�12�31���
�������
107�1�1���

����

����
��
�����

107�12�31���
107�12�31���
��
108�1�1���

��
��
� � �
�����

108�12�31���
�������
108�1�1���

����

����
��
�����

108�12�31���
108�12�31���


$ 7,631,973
-
-
-

-

$ 7,631,973

( $ 2,699,191 )
( 1,630,000 )
-
-

-

($ 4,329,191)

$ 3,302,782

$ 7,631,973
-
-
-

-

$ 7,631,973

( $ 4,329,191 )
( 1,095,884 )
-
-

-

($ 5,425,075)

$ 2,206,898
����
$ 373,329

34,784
(
210 )

8,105
(
1,130)

$ 414,878

( $ 246,595 )

-
(
51,903 )

210

944

($ 297,344)

$ 117,534

$ 414,878

48,516
(
42,047 )

12,919
(
2,246)

$ 432,020

( $ 297,344 )

-
(
60,149 )

40,473

2,085

($ 314,935)

$ 117,085



$ -

28,942

-

-

-

$ 28,942


$ -

-

-

-

-

$ -

$ 28,942

$ 28,942

124,890

-

-

-

$ 153,832


$ -

-

-

-

-

$ -

$ 153,832


























$ 8,005,302

63,726
(
210 )

8,105
(
1,130)
$ 8,075,793

( $ 2,945,786 )
( 1,630,000 )
(
51,903 )

210

944
($ 4,626,535)
$ 3,449,258
$ 8,075,793

173,406
(
42,047 )

12,919
(
2,246)
$ 8,217,825

( $ 4,626,535 )
( 1,095,884 )
(
60,149 )

40,473

2,085
($ 5,740,010)
$ 2,477,815

������������������������������ ����������

82-35 - 50 -

������������������������������ ������������������������������ ����������������������� 108 � 107 �� �������� 11.8% � 11.3% ��������������� ������������������������ 1,095,884 �� � 1,630,000 ���

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �������������

  • ����������������������

���� 1 � 10 � � � � 45 �

��� �����

�����
(�)�����������
��BR4�
(�) A13���
(�)�����������
(�)��������
(�)�����������
(�)�����������
���
(�)�����������
���
����������
� � �
108�12�31�
$ -
-
-
-
-
-
1,060,658
$ 1,060,658
$ -
1,060,658
$ 1,060,658
107�12�31�











$ 4,922,241
2,173,763
622,971
157,076
92,934
76,842
14,335
$ 8,060,162
$ 355,698
7,704,464
$ 8,060,162
  • ( � ) ���������� 96 � 1 ���������������� ������������������������������ ����������� BR4 ����������� BR4 �����

  • ���������������� 105 � 6 ���������

82-36 - 51 -

��������� 9 � 6 ���� 1 ����� 20,263 ���� 2 ����������������������������� ��������������������� 23,637 ��� 38,278 �������������������������� ��������������� 182,324 ����� 108 � 12 � 31 ������������ 244,239 ���

  • ��������������������� BR4 ������� ���������������� BR4 ������������ ���� 95 � 12 ��������������������� ������ BR4 ���������������������� ����������������������������� ������������������

  • ( � ) ���� 92 � 9 ������������������ A13 �� ��������������� 3,196,888 ����� 92 � 10 � ������������������� 50 ��������� �������������������� 3,771 ������� ������ 108 �����������������

  • ( � ) ��������� 87 � 1 � 1 ��������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������� 50 ����� 1,073,000 ������������������������� ����� 11 �������������������� 90 � 10 ���������������������������� �������������������� 90 � 10 �� 136 � 12 �������

  • ( � ) ����������������������������� ���������������� 60,000 ���������� ������������

82-37 - 52 -

  • ( � ) ������� 90 � 11 ������������������ ������������������������������ ����������������������������� �������� 1 � 2 ������������������� ����������������������������� ��� 19 � 3 ��������������� 92 � 10 ����

  • ( � ) �������������������� 30 ������

  • ( � ) ������������ 104 � 7 � 8 ����������� ������������������������������ ������ 10,000 ����� 104 � 9 ����������� ����������������������������� �� 50 ��������������������� 1% ��� ���������� 3% �����������������

��� ����

�����
����
��
��
� � �
108�12�31�
$ 1,347,547
339,350

368,058
$ 2,054,955
$ 110,095
1,944,860
$ 2,054,955
107�12�31� 107�12�31�










$ 1,422,924
186,409
154,486
$ 1,763,819
$ 85,798
1,678,021
$ 1,763,819

��� ����

� ( ) ����

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 � ���� $ 8,814,863 $ 12,047,612 ���������� 816,033 910,000 $ 9,630,896 $ 12,957,612 ������� ���� 0.9000%~4.5675% 0.890%~6.491% ���� 0.9200%~4.1325% 0.920%~1.230%

82-38 - 53 -

( � ) ������

������
������
����������
108�12�31�
$ 3,624,000

1,007
$ 3,622,993
107�12�31�




$ 3,482,000

1,635
$ 3,480,365

����������������

108 � 12 � 31 �

������� ���� ���� ���� ���� ���� ����



���





����




����
������
����

����
����
����
����
����
����
����



$ 924,000

850,000
500,000
400,000
350,000
200,000
200,000
200,000

$ 3,624,000


$ 203

94
251
119
223
5
38
74

$ 1,007


$ 923,797
849,906
499,749
399,881
349,777
199,995
199,962
199,926
$ 3,622,993
0.730%~1.070%
0.500%~1.070%
0.482%
0.900%~1.068%
0.700%~1.078%
0.700%
0.740%~1.060%
0.830%

��

��




��









$ 678,380

119,875
-
-

129,465
-
-
-
$ 927,720

107 � 12 � 31 �

������� ���� ���� ���� ���� ���� ����



���





����




����
������
����

����
����
����
����
����
����
����



$ 1,083,000

925,000
500,000
274,000
200,000
200,000
150,000
150,000

$ 3,482,000


$ 374

522
391
64
17
94
68
105

$ 1,635


$ 1,082,626
924,478
499,609
273,936
199,983
199,906
149,932
149,895
$ 3,480,365
0.770%~1.078%
0.490%~1.228%
0.600%
0.680%~1.078%
0.880%
0.860%
0.750%
0.910%

��

��


��









$ 662,952

84,875
-

91,665
-
-
-
-
$ 839,492

( � ) ����

����
����
����������
��
����1������
108�12�31�
$ 10,100,000
6,240,000

1,199,757
17,539,757

2,540,000
$ 14,999,757
107�12�31� 107�12�31�








$ 10,200,000
4,890,000
-
15,090,000
-
$ 15,090,000

82-39

  • 54 -

���������������

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 � ����� 110 � 01 �� 109 � 03 �� 111 � 12 � 110 � 12 � ���� 0.399%-1.720% 0.900%-1.720%

��� ����

����
�����
�������
�������
����
����
��
����
�����
��
��
������
�����
� � �
�����
108�12�31�
$ 1,151,893
818,122
36,445
-
1,965,200
$ 3,971,660
$ 429,928

343,207
$ 773,135
$ 3,971,660
$ 315,976
$ 457,159
107�12�31�
















$ 363,938
780,040
203,072
970,529
2,263,860
$ 4,581,439
$ 466,168
348,348
$ 814,516
$ 3,687,578
$ 320,947
$ 1,387,430

��� ����

����
����
��
� � �
108�1�1���
�����
�����
108�12�31���
108�12�31�
$ 27,823
$ 3,000
24,823
$ 27,823
107�12�31�







$ 31,501
$ 6,592
24,909
$ 31,501



(

31,501

4,307 )
629
$ 27,823

82-40

  • 55 -

��� �������

� ( ) ������

����������������������������� ����������������������������� 6% �����������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������

( � ) ������

����������������������������� ���������������������������� ���������������� 6 ������������ ������������������ 2%~6% �������� ����������������������������� ����������������������������� �������� 3 �������������������� ����������������������������� ������ 108 �� 107 ������������� 12 ��� 13 ��� 108 �� 107 � 12 � 31 ����������� 486 � ��

���������� 89 � 7 � 1 �������������� ����������������������������� ����������������������������� ��� 108 �� 107 � 12 � 31 ������������ 479 �� � 778 ����������������

82-41

  • 56 -

�������������������������

����


108�12�31�

��������
$ 690,534
��������
(924,569)

����������

($ 234,035)
107�12�31�

��������
$ 667,816
��������
(578,815)

�������
$ 89,001

������������




����
����
����
����
107�1�1�
$ 742,897
( $ 505,389 )
����
������
7,088
-
��������

9,286
(
6,356)

�����

16,374
(
6,356)

����
����������
���������
-
(
43,357 )
����
���������
6,684
-
�������
8,750
-
�����

33,482

-

���������

48,916
(
43,357)

����
-
(
164,084 )
����
(
140,371)

140,371

107�12�31�
667,816
(
578,815 )
����
������
5,581
-
��������

7,513
(
6,544)

�����

13,094
(
6,544)

����
����������
���������
-
(
332,601 )
����
���������
10,011
-
�������
25,992
-
�����

8,496

-

���������

44,499
(
332,601)

����
-
(
41,449 )
����
(
34,840 )
34,840
������
(
35)

-

108�12�31�
$ 690,534
($ 924,569)
����


108�12�31�

��������
$ 690,534
��������
(924,569)

����������

($ 234,035)
107�12�31�

��������
$ 667,816
��������
(578,815)

�������
$ 89,001

������������




����
����
����
����
107�1�1�
$ 742,897
( $ 505,389 )
����
������
7,088
-
��������

9,286
(
6,356)

�����

16,374
(
6,356)

����
����������
���������
-
(
43,357 )
����
���������
6,684
-
�������
8,750
-
�����

33,482

-

���������

48,916
(
43,357)

����
-
(
164,084 )
����
(
140,371)

140,371

107�12�31�
667,816
(
578,815 )
����
������
5,581
-
��������

7,513
(
6,544)

�����

13,094
(
6,544)

����
����������
���������
-
(
332,601 )
����
���������
10,011
-
�������
25,992
-
�����

8,496

-

���������

44,499
(
332,601)

����
-
(
41,449 )
����
(
34,840 )
34,840
������
(
35)

-

108�12�31�
$ 690,534
($ 924,569)
����


108�12�31�

��������
$ 690,534
��������
(924,569)

����������

($ 234,035)
107�12�31�

��������
$ 667,816
��������
(578,815)

�������
$ 89,001

������������




����
����
����
����
107�1�1�
$ 742,897
( $ 505,389 )
����
������
7,088
-
��������

9,286
(
6,356)

�����

16,374
(
6,356)

����
����������
���������
-
(
43,357 )
����
���������
6,684
-
�������
8,750
-
�����

33,482

-

���������

48,916
(
43,357)

����
-
(
164,084 )
����
(
140,371)

140,371

107�12�31�
667,816
(
578,815 )
����
������
5,581
-
��������

7,513
(
6,544)

�����

13,094
(
6,544)

����
����������
���������
-
(
332,601 )
����
���������
10,011
-
�������
25,992
-
�����

8,496

-

���������

44,499
(
332,601)

����
-
(
41,449 )
����
(
34,840 )
34,840
������
(
35)

-

108�12�31�
$ 690,534
($ 924,569)

����


����


�����
����
$ 263,309 $ 11,215 $ 664,251
(
29,769)
(
10,105)
(161,435)
$ 233,540
$ 1,110
$ 502,816
$ 267,662 $ 11,337 $ 636,263
(
29,626)
(
9,517)
(157,904)
$ 238,036
$ 1,820
$ 478,359

� �






�����
������
����
����
����
����
�����


$ 237,508
$ 258,508
( $ 22,105 ) $ 236,403
7,088
1,740
-
1,740

2,930

2,908
(
276)

2,632

10,018

4,648
(
276)

4,372
(
43,357 )
-
(
768 ) (
768 )
6,684
16,205
-
16,205
8,750
-
-
-

33,482

9,176

-

9,176

5,559

25,381
(
768)

24,613
(
164,084 )
-
(
27,352 ) (
27,352 )

-
(
20,875)

20,875

-

89,001
267,662
(
29,626 )
238,036
5,581
1,527
-
1,527

969

3,011
(
360)

2,651

6,550

4,538
(
360)

4,178
(
332,601 )
-
(
1,036 ) (
1,036 )
10,011
4,567
-
4,567
25,992
10,766
-
10,766

8,496

6,800

-

6,800
(
288,102)

22,133
(
1,036)

21,097
(
41,449 )
-
(
27,491 ) (
27,491 )
- (
28,744 )
28,744
-
(
35)
(
2,280)

-
(
2,280)
($ 234,035)
$ 263,309
($ 29,769)
$ 233,540

����


����


�����
����
$ 263,309 $ 11,215 $ 664,251
(
29,769)
(
10,105)
(161,435)
$ 233,540
$ 1,110
$ 502,816
$ 267,662 $ 11,337 $ 636,263
(
29,626)
(
9,517)
(157,904)
$ 238,036
$ 1,820
$ 478,359

� �






�����
������
����
����
����
����
�����


$ 237,508
$ 258,508
( $ 22,105 ) $ 236,403
7,088
1,740
-
1,740

2,930

2,908
(
276)

2,632

10,018

4,648
(
276)

4,372
(
43,357 )
-
(
768 ) (
768 )
6,684
16,205
-
16,205
8,750
-
-
-

33,482

9,176

-

9,176

5,559

25,381
(
768)

24,613
(
164,084 )
-
(
27,352 ) (
27,352 )

-
(
20,875)

20,875

-

89,001
267,662
(
29,626 )
238,036
5,581
1,527
-
1,527

969

3,011
(
360)

2,651

6,550

4,538
(
360)

4,178
(
332,601 )
-
(
1,036 ) (
1,036 )
10,011
4,567
-
4,567
25,992
10,766
-
10,766

8,496

6,800

-

6,800
(
288,102)

22,133
(
1,036)

21,097
(
41,449 )
-
(
27,491 ) (
27,491 )
- (
28,744 )
28,744
-
(
35)
(
2,280)

-
(
2,280)
($ 234,035)
$ 263,309
($ 29,769)
$ 233,540

����


����


�����
����
$ 263,309 $ 11,215 $ 664,251
(
29,769)
(
10,105)
(161,435)
$ 233,540
$ 1,110
$ 502,816
$ 267,662 $ 11,337 $ 636,263
(
29,626)
(
9,517)
(157,904)
$ 238,036
$ 1,820
$ 478,359

� �






�����
������
����
����
����
����
�����


$ 237,508
$ 258,508
( $ 22,105 ) $ 236,403
7,088
1,740
-
1,740

2,930

2,908
(
276)

2,632

10,018

4,648
(
276)

4,372
(
43,357 )
-
(
768 ) (
768 )
6,684
16,205
-
16,205
8,750
-
-
-

33,482

9,176

-

9,176

5,559

25,381
(
768)

24,613
(
164,084 )
-
(
27,352 ) (
27,352 )

-
(
20,875)

20,875

-

89,001
267,662
(
29,626 )
238,036
5,581
1,527
-
1,527

969

3,011
(
360)

2,651

6,550

4,538
(
360)

4,178
(
332,601 )
-
(
1,036 ) (
1,036 )
10,011
4,567
-
4,567
25,992
10,766
-
10,766

8,496

6,800

-

6,800
(
288,102)

22,133
(
1,036)

21,097
(
41,449 )
-
(
27,491 ) (
27,491 )
- (
28,744 )
28,744
-
(
35)
(
2,280)

-
(
2,280)
($ 234,035)
$ 263,309
($ 29,769)
$ 233,540

����


$ 11,215
(
10,105)

$ 1,110
$ 11,337
(
9,517)

$ 1,820



����


$ 11,215
(
10,105)

$ 1,110
$ 11,337
(
9,517)

$ 1,820



����


$ 11,215
(
10,105)

$ 1,110
$ 11,337
(
9,517)

$ 1,820



�����
����

�����
����

�����
����

(


(

(


(
$ (
$ $ (
$ �
$ 664,251
161,435)
502,816
636,263
157,904)
478,359


$

$

$


����
����

����
����

�����
������

����
����

����
����

�����

$ 742,897

7,088

9,286


16,374


-


6,684
8,750

33,482


48,916

-

(
140,371)

667,816

5,581

7,513


13,094


-


10,011
25,992

8,496


44,499

-

(
34,840 )
(
35)

$ 690,534
( $ 505,389 )
-
(
6,356)

(
6,356)

(
43,357 )
-
-

-

(
43,357)

(
164,084 )

140,371

(
578,815 )
-
(
6,544)

(
6,544)

(
332,601 )
-
-

-

(
332,601)

(
41,449 )

34,840

-

($ 924,569)
$ 237,508

7,088

2,930


10,018

(
43,357 )
6,684
8,750

33,482


5,559

(
164,084 )

-


89,001
5,581

969


6,550

(
332,601 )
10,011
25,992

8,496

(
288,102)

(
41,449 )
-
(
35)

($ 234,035)
$ 258,508

1,740

2,908


4,648


-

16,205
-

9,176


25,381


-

(
20,875)

267,662

1,527

3,011


4,538


-

4,567
10,766

6,800


22,133


-

(
28,744 )
(
2,280)

$ 263,309
( $ 22,105 )
-
(
276)

(
276)

(
768 )
-
-

-

(
768)

(
27,352 )

20,875

(
29,626 )
-
(
360)

(
360)

(
1,036 )
-
-

-

(
1,036)

(
27,491 )

28,744

-

($ 29,769)
$ 236,403
1,740

2,632

4,372
(
768 )
16,205
-

9,176

24,613
(
27,352 )

-

238,036
1,527

2,651

4,178
(
1,036 )
4,567
10,766

6,800

21,097
(
27,491 )
-
(
2,280)
$ 233,540

82-42

  • 57 -

107�1�1�

����
������
��������

�����

����
����������
���������
����
���������
�������
�����

���������

����
����
������

107�12�31�
����
������
��������

�����

����
����������
���������
����
���������
�������
�����

���������

����
����
������

108�12�31�










����
����

����
����

�����


����
����

����
����

�����






(

(






(
$ 11,176

90
126

216


-


-
135

107)

28

-

-

83)

11,337

90
114

204


-


1
243
488

732

-

-

1,058)

$ 11,215
( $ 9,005 )
-
(
102)

(
102)

(
264 )
-
-

-

(
264)

(
146 )
-

-

(
9,517 )
-
(
96)

(
96)

(
334 )
-
-

-

(
334)

(
158 )
-

-

($ 10,105)
$ 2,171

90

24


114

(
264 )
-
135
(
107)

(
236)

(
146 )
-

(
83)


1,820
90

18


108

(
334 )
1
243

488


398

(
158 )
-

(
1,058)

$ 1,110
$ 641,256

4,498

8,015


12,513


-

16,185
9,084

1,969


27,238


-

(
44,744 )

-

636,263

3,618

7,159


10,777


-

4,221
28,266

8,956


41,443


-

(
24,232 )

-

$ 664,251
( $ 172,819 )
-
(
2,298)

(
2,298)

(
6,846 )
-
-

-

(
6,846)

(
20,685 )

44,744

-

(
157,904 )
-
(
1,893)

(
1,893)

(
5,738 )
-
-

-

(
5,738)

(
20,132 )

24,232

-

($ 161,435)
$ 468,437
4,498

5,717

10,215
(
6,846 )
16,185
9,084

1,969

20,392
(
20,685 )
-

-

478,359
3,618

5,266

8,884
(
5,738 )
4,221
28,266

8,956

35,705
(
20,132 )
-

-
$ 502,816
  • ����������������������������

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������� 2 ���������������

  • ��������������������������� ��������������������������� ���������������

  • ��������������������������� ��������������������������

82-43

����������������������������� ���������

���������
108�12�31�
� � �
�������
107�12�31�
� � �
�������
����


0.750%
2.000%
1.125%
2.000%

����


0.750%
1.000%
1.125%
1.000%

����


0.750%
2.000%
1.000%
2.000%

�����
����
0.750%
2.250%
1.125%
2.250%

����������������������������� ������������������������������

108�12�31�

� � �
��0.25%

��0.25%

�������

��0.25%

��0.25%

107�12�31�

� � �
��0.25%

��0.25%

�������

��0.25%

��0.25%
����



($ 17,601)

$ 18,275


$ 17,730

($ 17,168)


($ 17,528)

$ 18,207


$ 17,728

($ 17,156)

����


($ 7,310)

$ 7,611

$ 7,451

($ 7,192)

($ 7,501)

$ 7,812

$ 7,675

($ 7,406)

����



($ 243)

$ 252

$ 245

($ 237)


($ 267)

$ 277

$ 270

($ 261)

�����
����

�����
����

(



(

(



(
(


(
(


(
(


(
(


(

(


(

(


(
$ 19,059)
$ 19,838
$ 19,201
$ 18,549)
$ 18,730)
$ 19,512
$ 18,956
$ 18,294)

����������������������������� �����������������������������

82-44 - 59 -

108�12�31�
��1������

����������
��
107�12�31�
��1������

����������
��
����

����


����


$ 4,422

11.2�
$ 4,648

11.3�

����


$ 144

8.7�
$ 144

9.4�

�����
����

�����
����

$ 5,417

10.4�
$ 5,680

10.7�



$ 20,115
11.6�
$ 20,746
12�

��� ����

� ( ) ����

� � �
��������
����
������������
����
�����
108�12�31�

1,750,000
$ 17,500,000

1,416,941
$ 14,169,406
107�12�31� 107�12�31�






1,750,000
$ 17,500,000
1,416,941
$ 14,169,406

�������������� 10 �������������� �����

( � ) ����

�������������
�������
������
������
������������
����
108�12�31�
$ 2,142,074
1,173,346

12,046
$ 3,327,466
107�12�31� 107�12�31�






$ 2,142,074
1,173,346

-
$ 3,315,420
  • �� ��������������������������� ��������������������������� ���

82-45

  • 60 -

( � ) ���������

���������������������������� ����������������������������� ����������� 10% ����������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������� ( � ) ��� �������

����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ��������������������������� 50% ������������������� 10% �

����������������������������� ����������������������������� ����� 25% �������������������

������������ 1010012865 ���������� 1010047490 ��������� 1030006415 ���������� ���� IFRSs ����������������������� �����������

������ 108 � 6 � 25 �� 107 � 6 � 21 �������� ������ 107 � 106 ����������

������
������
����
���������
107 ��
$ 131,815
$ 73,330
$ 1,204,400
$ 0.85
106 ��






$ 153,599
$ 12,543
$ 1,416,940
$ 1.0

82-46

  • 61 -

����� 109 � 3 � 27 ������ 108 ����������

������
������
����
���������
108��

(

$ 125,920
$ 156,088)
$ 1,133,552
$ 0.80

���� 108 ������������� 109 � 6 � 24 ���� �������

( � ) ������

������
����
��������
����IFRS16���
�����������
�����
����
108��
$ 2,656,286
135,735
73,330
$ 2,865,351
107��




$ 2,643,743
-
12,543
$ 2,656,286

����������������������������� ��������������� IFRS 16 ����������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ��

  • ( � ) ������

  • �����������������

����
�����������
��������
�����������
��
����
108��
$ 90,654
35,266

60,595)
$ 65,325
107��

(


$ 86,048
3,779
827
$ 90,654

82-47

  • 62 -

��������������������������� ��������������������������� �������������������������

  1. ���������������������������
����
�����
�����
����
����������
���
���������
������������
���������
����
108��
$ 1,969,628
1,117,155

27,909)
3,058,874
-
$ 3,058,874
107��


(





(
$ 1,242,300
536,660
194,860
1,973,820

4,192)
$ 1,969,628
  • ( � ) �����
�����
108�� 107��
���� $ 8,166,484 $ 7,859,460
����IFRS16���� ( 159,751) -
��������� 8,006,733 7,859,460
����� 370,426 332,345
���������
������� (
239,203 )
( 220,697 )
����������
������� 18,312 ( 18,341 )
����������
���������
������ 1,409 ( 2,461 )
���������� (
19,543 )
( 11,161 )
����� 3,909 5,566
����������
��������� (
28,642 )
222,398
������������
�� - ( 625)
���� $ 8,113,401 $ 8,166,484

82-48

  • 63 -

( � ) ����

���������� 90 ������������������ ����������������

108 � 12 � 31 �

==> picture [387 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [103 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [387 x 41] intentionally omitted <==

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������

��� ����

���������
���������
�������
����
������������
���������
��������
����
������
���������
��������
����
��
108��
$ 22,794,827
11,803,340
803,134
13,264
262,704
275,968
136,898
1,243,937
1,380,835
1,656,803
837,958
$ 37,896,062
107��
















$ 23,704,953
12,250,426
890,598
5,649
166,405
172,054
160,667
1,251,802
1,412,469
1,584,523
812,051
$ 39,242,551

82-49

  • 64 -

�����������

108 �� 107 �� ������ $ 87,142,195 $ 88,049,625 ������ 23,264,348 24,198,695 $ 110,406,543 $ 112,248,320

����

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 � 107 � 1 � 1 �

������� ������ $ 7,669,255 $ 7,435,814 $ 7,063,082 �������� 95,772 84,802 83,761 ������ 5,801 4,852 393,337 $ 7,770,828 $ 7,525,468 $ 7,540,180

�����������������

������������������������������

����

�������������������������

108 �� 107 �� �������� ���� $ 5,836,924 $ 5,612,648 ������ 49,954 59,426 $ 5,886,878 $ 5,672,074

��� �����

���������������

� ( ) ����

108 �� 107 ��

���� ������ $ 17,900,994 $ 18,697,764 ������ 316,826 355,092 ������ 35,629 38,728 $ 18,253,449 $ 19,091,584

82-50 - 65 -

( � ) ����

108 �� 107 ��

����
����
$ 82,585

��

7,864


90,449

����
286,299

������

-

$ 376,748
$ 120,525

7,599
128,124
152,720
250,005
$ 530,849

( � ) �������

108 �� 107 ��

108�� 107�� 107��
�����������
����������
��������
������������
����
���������
�������������
����
����������
������
��������
�������������
����
����
(�)����
�������
������
�����
������
������������
�����������
�� ����������
���
���������
$ 691
(
151,597 )
16,046
(
84,473 )
-
291
( 1,095,884 )
-
330,879
(
51,150)
($ 1,035,197)
108��
$ 477,029
412,677
-

19,475
909,181
(
74,481)
834,700

629
$ 835,329
$ 10,443
43,045
(
169,753 )
(
26,487 )
(
90,621 )
-
( 1,630,000 )
(
38,047 )
207,019
(
48,778)
($ 1,743,179)
107��


(



(

$ -
442,384
19,351
33,994
495,729
58,702)
437,027
253
$ 437,280

82-51

  • 66 -

��������������

�������
�������
108��
$ 74,481
0.9800%-1.0200%
107��
$ 58,702
0.9800%-1.0500%

( � ) �����

�����
���������
�����
�����������
�������������
����������
����
����
����������
����
108��
$ 2,030,727
3,664,358

139,890)
5,555,195
60,149
$ 5,615,344
$ 225,668
5,329,527
$ 5,555,195
$ 60,149
107��


(







(






$ 2,497,206
-

141,887)
2,355,319
51,903
$ 2,407,222
$ 94,443
2,260,876
$ 2,355,319
$ 51,903
  • ( � ) �������������
108�� 107��
������ $ 65,378 $ 82,239
������� 41,426 56,286
$ 106,804 $ 138,525
������
108�� 107��
�����������
������ $ 179,323 $ 187,241
������
19,732
24,732
199,055 211,973
������ 4,156,707 4,187,287
�������� $ 4,355,762 $ 4,399,260
������
���� $ 4,355,762 $ 4,399,260
  • ( � ) ������

82-52

  • 67 -

( � ) ���������

  • ����������������������������� �������� 2% � 3.5% ���� 2.5% ���������� �� 108 � 107 �������������� 109 � 3 � 27 �� 108 � 3 � 20 ����������

����

����
����
����
��
����
����
108��
3.2%
2.4%
108��


$ 74,392
55,794
107��
3.2%
2.4%
107��

$ 55,384
41,538
  • ����������������������������� ����������������

107 � 106 ������������������� 107 � 106 ������������������

������� 108 � 107 ����������������� �����������������������

��� ���

  • ( ) ���������

  • �����������������

�����
������
�������
�������
108��
$ 769,421
442

38,818)
731,045
107��

(

(
$ 728,346
-

241)
728,105

�����

82-53 - 68 -

�����

108��
�����
������
$ 195,609
����
-
����������
����
25,570
�������
(
1,555)

219,624
�����������
$ 950,669
����������������
108��
����������
$ 3,102,938
������������
���
$ 883,130
���������
17,516
������������
��
40,032
����
(
73,524 )
�������
442
�����
(
9,238 )
��������
138,127
������������
(
12,783 )
����
-
�������
(
40,373 )
��

7,340
�����������
$ 950,669
107��



$ 35,200
85,957
48,101
1,257
170,515
$ 898,620
107��
$ 2,549,115
$ 690,816
21,312
(
230,173 )
(
53,307 )
-
(
23,303 )
383,187
7,595
85,957
1,016

15,520
$ 898,620

����� 107 ���������������������� � 17% ��� 20% ������� 107 ������������ �� 10% ��� 5% ��������������� 25% ���� ����������������������

82-54

  • 69 -

  • ( � ) �������������

108 �� 107 �� ����� ������ ������������� ( $ 46,260 ) $ 10,113 ������� - 13,253 ( $ 46,260 ) $ 23,366

  • ( � ) ����������

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 �

������� ������� $ 10,291 $ 3,025 ������������ �������� 521 2,630 $ 10,812 $ 5,655 ������� ������� $ 772,780 $ 609,796

  • ( � ) ����������

������������������

108 ��

�����

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�������
�����

�����

�������

�����

��

����








���� �����
���� ���� ����


$ 197,475 ( $ 24,016 ) $ - ( $ 1,009 ) $ 172,450

153,858
5,741 (
19,193 )
-
140,406

104,161 (
102,550 )
-
-
1,611

148,447
(
16,448)

-
(
215)

131,784
603,941 (
137,273 ) (
19,193 ) (
1,224 )
446,251

168,159
(
25,225)

-

40

142,974
$ 772,100
($ 162,498)
($ 19,193)
($ 1,184)
$ 589,225
���� �����
�����
���� ����

� ����


$ 914,436 $ 8,275
$ -
$ -
$ -
$ 922,711

508,719
-
-
-
-
508,719

361,470 (
9,238 )
-
-
-
352,232

230,326
15,858
- (
12,214 )
-
233,970

-
19,740
27,067
-
-
46,807

99,411

22,491

-
(
2)
126,615

248,515
$ 2,114,362
$ 57,126
$ 27,067
($ 12,216)
$ 126,615
$ 2,312,954
����


$ 197,475

153,858

104,161

148,447
603,941

168,159
$ 772,100
����


$ 914,436

508,719

361,470

230,326

-

99,411

$ 2,114,362


$ 914,436

508,719

361,470

230,326

-

99,411

$ 2,114,362
$ 8,275


-
(
9,238 )

15,858

19,740

22,491

$ 57,126





$ -

-

-

-

27,067
-

$ 27,067
$ -

-
-
(
12,214 )

-
(
2)

($ 12,216)




$ -

-
-

-

-
126,615

$ 126,615




$ 922,711
508,719
352,232

233,970

46,807

248,515
$ 2,312,954
�����
��
�������
������
�����
�������
��

82-55

  • 70 -

107 ��

�����

����� ����� �����
���� �����
����
���� ����
�������
�����
����
$ 209,714
( $ 11,539 ) $ - ( $ 700 ) $ 197,475
�������

153,976
( 23,484 )
23,366
-
153,858
�����

16,952
87,209 - -
104,161
�����

41,465
( 41,465 ) - -
-
��
142,263
6,333 -
( 149 )
148,447
564,370 17,054
23,366
( 849 )
603,941
����
155,208
13,386 -
( 435 )
168,159
$ 719,578
$ 30,440 $ 23,366
( $ 1,284 ) $ 772,100
�����
���� �����
���� �
��� � ����






�����
��
$ 823,288 $ 91,148
$
-
$ -
$ -
$ 914,436
�������

508,719
- - - -
508,719
������

384,773 (
23,303 ) - - -
361,470
�����

172,975
59,423 - ( 2,072 ) -
230,326
��

25,725
73,687
-
(
1)
-

99,411
$ 1,915,480
$ 200,955
$
-
(
$
2,073)
$ -
$ 2,114,362
�������� ����� ������� ��������
�������
108�12�31� 107�12�31�
����
118���� $ 518,468 $ -
117���� 1,383,262 1,451,589
116���� 1,990,891 3,184,627
115���� 1,008,932 957,341
114���� 784,762 812,468
113���� 83,290 675,800
112���� 129,329 123,329
111���� 195,449 189,304
110���� 164,662 171,239
109���� 174,022 183,485
108���� - 373,159
$ 6,433,067 $ 8,122,341
�������� $ 1,419,548 $ 806,834
  • ( � ) ����������������������������� �������

82-56

  • 71 -

  • ( � ) ������������

���� 108 � 12 � 31 ��������������

������
$ 549,954
1,669,672
1,998,473
1,374,561
792,371
83,290
129,329
195,449
171,355

183,485
$ 7,147,939
������


118�
117�
116�
115�
114�
113�
112�
111�
110�
109�

( � ) �������

����������������������� 106 ���� ����������������

��� ����

����
������
������
108��
$ 1.26
$ 1.26
������
107��


$ 0.94
$ 0.93

��������������������������

�����

108 �� 107 �� ����������� $ 1,781,843 $ 1,318,150 �������������� ������ - - ������������� $ 1,781,843 $ 1,318,150

82-57

  • 72 -
��
�������������
�������
��������������
����
�������������
�������
108��
1,408,734
4,031
1,412,765


�����
107��


1,408,734
4,931
1,413,665

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������

��� ������

� ( ) �����

������� 108 � 107 ����������������� 108 � 107 ����������������������� � 127,464 ��� 127,640 �����������

( � ) �����������

108 ��

108 ��
����

������
����

���������

�������

108�1�1�










108�12�31�










$ 12,957,612

3,480,365
15,090,000
30,357,752

493,569

$ 62,379,298
( $ 3,175,258 )
142,628
2,449,757
(
3,386,357 )
(
36,410)

($ 4,005,640)




$ -

-

-

2,101,626

-

$ 2,101,626
( $ 151,458 )
-
-
(
88,641 )

-

($ 240,099)
$ -

-
-

(
196,858 )

-

($ 196,858)




$ 9,630,896
3,622,993
17,539,757
28,787,522
457,159
$ 60,038,327

107 ��

==> picture [386 x 69] intentionally omitted <==

82-58

  • 73 -

��� ������

������������������������������ ������������������������������ ��������

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �������

��� ����

  • ( ) ��������������������

����������������������������� ����������������������������� ���

  • ( � ) �������������������������

  • ������

==> picture [103 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [359 x 86] intentionally omitted <==

����������� ��������� ������ ������������ $ 4,736,737 $ - $ - $ 4,736,737 ������������ �� - - 591,283 591,283 $ 4,736,737 $ - $ 591,283 $ 5,328,020

82-59

  • 74 -

107 � 12 � 31 �

� 1 � � � 2 � � � 3 � � � � ����������� ����� ��������� $ 344,481 $ - $ - $ 344,481 ������������ 93,266 - - 93,266 $ 437,747 $ - $ - $ 437,747 ����������� ��������� ������ ������������ $ 3,631,653 $ - $ - $ 3,631,653 ������������ �� - - 573,146 573,146 $ 3,631,653 $ - $ 573,146 $ 4,204,799

108 � 107 ���� 1 ���� 2 ����������� ����

  1. ������ 3 �����������

108 ��

�������� �������� � � � � � �� � � � ���� $ 573,146 �������������� ( 87 ) ��������������������� ����������������� 18,224 ���� $ 591,283

107 ��

107 ��




����
����IFRS 9���
�������
���������������������
�����������������
����
��������
��������
������




$ -
492,191
492,191
80,955
$ 573,146

82-60

  • 75 -

  • � 3 �����������������

� � � � � � � � � � � � � � ����������� 1. ����������������� ����������������� ����������������� ������������� 2. ����������������� ����������������� ����������������� ������������

  • ( � ) �������
����
�����������
����������
���
������������
���1�
������������
��������
������
����
����������2�
108�12�31�
$ 457,256
18,170,249
5,328,020
50,412,783
107�12�31�
$ 437,747
22,215,229
4,204,799
53,293,190
  • 1 � ��������������������������� ��������������������������

  • 2 � �������������������������� ��������������������������� �����������������

  • ( � ) �����������

  • ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ �����������������������������

82-61

  • 76 -

  • ����������������������������� ��������������

  • ����������������������������� �������������������������

1. ����

  • (1) ����

  • ������������������������� ��������

������������������������� ������������������������� �������������������

���������� ��������
��
��
��
��
108�12�31�
$ 14,409
$ 3,900
�������
107�12�31�


$ 29,879
$ 3,968

�����

������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������ 1% ������������������������� ���������� 1% �������������� ������� 108 � 107 ������������� ����� 3,151 ��� 7,958 ���

(2) ����

������������������������ ������������������������� ���������������

82-62 - 77 -

������������������������� ����������

���������
�����
�����
���������
�����
�����
108�12�31�
$ 10,503,168
31,388,615
2,662,905
28,192,553
107�12�31�
$ 10,740,306
9,476,066
2,026,821
22,051,911

�����

������������������������ �������������������������� ������������������������� ������ 100 ����������������� �����������

���������� 100 ������������� ���������� 108 � 107 ���������� ����� 255,296 ��� 200,251 ���

(3) ������

������������������������� ������������������������� ������������������������� ����

�����

������������������������� ������������������������

������������ 5% � 108 � 107 ������ ������������������������� ����� 22,863 ��� 21,887 ��� 107 ������ �������������������������

82-63

  • 78 -

�������������� 266,401 ��� 210,240 � ��

2. ����

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����������

  • ��������������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���

  • �����

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ��������������������

  • ���������������������������

  • ���������������������������

82-64 - 79 -

��������������������������� ��������������������������� ���������������������������� 108 � 12 � 31 �


�������

����

������

����

����

��������
��
�����

����

���������
���
�����


1
1

2
2

3
3

4
4

5
5




$ 9,630,896


3,622,993

3,184
15,120,910
93,455

3,971,660

3,576,206
2,540,000


43,128
$ -

-
-
-
-
-
3,407,678
14,739,757
283,148
$ -

-
-
-
-
-
3,048,551
260,000
33,400
$ -

-
-
-
-
-
2,830,422
-
7,666
$ -

-
-
-
-
-
2,258,753

-
7,492
$ -

-
-
-

-
-
17,399,623

-

55,094
$ 9,630,896
3,622,993
3,184
15,120,910
93,455
3,971,660
32,521,233
17,539,757
429,928

�������������������

� � 1 � 1 � 5 � 5 � 1 0 � 1 0 � 1 5 � 1 5 � 2 0 � 2 0 � �� ���� $ 3,576,206 $ 11,545,404 $ 7,830,261 $ 3,980,745 $ 2,487,879 $ 3,100,738

107 � 12 � 31 �


�������

����

������

����

����

��������
��
�����

���������
���
�����


1
1

2
2

3
3

4
4

5
5




$ 12,957,612


3,480,365

3,683
17,579,453
104,999

3,610,910
-


50,344
$ -

-
-
-
-
-
12,460,000
227,618
$ -

-
-
-
-
-
2,630,000
125,821
$ -

-
-
-
-
-
-
3,584
$ -

-
-
-
-
-
-
7,596
$ -

-
-
-

-
-
-

51,205
$ 12,957,612
3,480,365
3,683
17,579,453
104,999
3,610,910
15,090,000
466,168

��������������������������� �������������������

��� �����

������������������������������ ������������������������������ ����������������������

� ( ) ���������

==> picture [387 x 71] intentionally omitted <==

�����

82-65 - 80 -

�����

� � � � � � � � � � � � � ���������� ���� ���������� ���� ������������ ���� ������������ ������� ������������ ����������������� �������� ���������� ����������������� �������� ���������� ����������������� ��������� ���������� ����������������� �������� ����������� ����������������� �������� �������� ����������������� �������� ����������� �����������������

����������������� ��������

����������������� �������� ����������������� ��������� ����������������� ��������

����������������� ��������

����������������� ��������

  • ����������������� ��������

����������������� ��������

������������ ������������ �������������� ���������� ��������� ����������

����������������� ���������

  • ����������������� ��������

  • ����������������� ��������

  • ����������������� ��������

  • ����������������� ��������

���������������

  • ����������������� ��������

  • ����������������� ��������

������������ ������������� ����������

  • ����������������� ���������

  • ����������������� ���������

�����

82-66 - 81 -

�����

� � � � � � � � � � � � � ����������� ����������������� ������� ���� ������������ �������� ������������ �������������� ������������ ���������� ������������ ���������� ������������ �������������� ������������ �������������� ������������ ���������������� ������������ �������� ����������������� ����

�������������� ������������ �������������� ����������������� ����� ����������� ����������������� ���������� ���������� ����������������� ����� ������������ ����������������� �� ���������� ��������������� �������������� ��������������� ������������� ��������������� ���������� ������������ ���������� ����������������� �������� �����������������

  • �� ������������� 108 � 2 � 18 ��������� ������� 250,000 �������� 20% ������� ��������������������������� ��

82-67 - 82 -

( � ) ����

����
�������
����������
��
�����
��������
����
108��
$ 56,135
5,017
1,261
256
$ 62,669
107��




$ 63,322
4,958
1,719
1,155
$ 71,154

�� �������������������������

������
�����
����������
��
����
108��
$ 68,745
31,942
2,304
$ 102,991
107��






$ 83,160
45,788
3,265
$ 132,213
  • ( � ) �������
�������
�������
����������
��
�����
��������
108��
$ 131,547
16,379
61
$ 147,987
107��






$ 128,884
15,819
137
$ 144,840

�����������������������������

�������
����������
��
�����
����
��������
108��
$ 213,293
172,575
162,739
126,630
$ 675,237
107��




$ 762,604
497,811
144,407
115,260
$ 1,520,082

���������������������������

82-68

  • 83 -

( � ) �������

�������
108�� 107��
����������
����
��������
���� $ 129,889 $ 584
�� 733 688
130,622 1,272
����������
�� 22,939 16,683
����� 18,122 18,300
�������� 464 263
$ 172,147 $ 36,518
����������
����
��������
�� $ 7,132 $ 7,176
�������� 1 1
$ 7,133 $ 7,177
������
����������
�� $
96,566
$ -
����� 1,914 -
$
98,480
$ -

( � ) �������

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 �

�������
����������
��

�����

�������

��������

$ 75,791

51,892

30,434

3,818

$ 161,935
$ 61,195
53,923
40,066
758
$ 155,942
  • �� 108 �� 107 � 12 � 31 ����������� 123,037 �� � 125,035 ���

82-69

  • 84 -

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 �

�����

����������
����1�
���������
����

���������

��

����
��������
��2�
��

�������3�
��������

$ -

-
17,999

17,999

128,173
20,228

148,401
9,223
292

$ 175,915
$ 969,171
256,777
11,968
1,237,916
108,414
28,564
136,978
58,496
289
$ 1,433,679
  • 1 � 108 �� 107 � 12 � 31 ���������� 0 �� 1,225,948 ���

  • 2 � 108 �� 107 � 12 � 31 �������� 58,446 ��� 60,864 ���

  • 3 � 108 �� 107 � 12 � 31 ��������� 16,181 ���

  • ( � ) ����

����
�����
����������
��
�����
�����
108�12�31�
$ 2,888

15
$ 2,903
$ -
107�12�31� 107�12�31�






$ 2,889
86
$ 2,975
$ 259,065

�����

82-70

  • 85 -

�����

������
����
����������
��
�������
����
��������
����
�����
�����
����
����������
��
�������
�����
��������
��
(�)�������
����
����������
��
�����
��������
�����
����������
��
����
��������
�����
108�12�31�
$ 570

66
$ 636
$ 13,768

1,134
$ 14,902
$ 129,189

44,817
$ 174,006
$ -
108�12�31�
$ 92,039
1,416

-
$ 93,455
$ 253,333
144,513
50,728

22,348
$ 470,922
107�12�31� 107�12�31�
$ 570

-
$ 570
$ 9,141

1,314
$ 10,455
$ 130,848

44,816
$ 175,664
$ 4,663,176
107�12�31�










$ 102,277
2,711
11
$ 104,999
$ 273,720
294,205
43,320
25,332
$ 636,577

82-71

  • 86 -
(�)����
������������
(�)����
����
����������
��
�����
����
������
����
�����
����������
��
�������
����������
��
������
������
��������
��
�����
108�12�31�
$ 484
108�12�31�
$ 4,275
3,150

149
$ 7,574
$ 2,285
1,315

112
$ 3,712
$ 3,790,369
1,164,096
1,119,194

279,487
6,353,146

10,897
$ 6,364,043
107�12�31� 107�12�31�
$ 484
107�12�31�





















$ 4,793
2,959
308
$ 8,060
$ 6,146
238
27
$ 6,411
$ -
-
-
-
-
-
$ -

���������������������������

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 � ������� ������ ������������ ���� $ - $ 91,142

�����

82-72 - 87 -

�����

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 �

==> picture [80 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [369 x 114] intentionally omitted <==

  • ( � ) ����

  • �����������������

����������� ����
������������
�����
����
108�12�31�
$ 1,101,164
5,775

-
$ 1,106,939
107�12�31�




$ 805,482
764
540
$ 806,786

( �� ) ������

  • ����������������������������� ����������





����������
���

����������
108�� 108��
����
$ 1,008,151

$ 349,716
����
$ -
$ -
���
-

-
����



$ -
$ -

==> picture [387 x 66] intentionally omitted <==

82-73

  • 88 -

( �� ) ������

��������������������

==> picture [387 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [387 x 38] intentionally omitted <==

( �� ) ��������

��������
������
�����
108��
$ 139,920
523
$ 140,443
107��




$ 129,097
494
$ 129,591

����������������������������� ��������

��� ������

������������������������������ ����������������

�������������
��������
�������������
�������
���������
������
108�12�31�
$ 199,000
3,569,838
2,375,340
17,213,913

624,887
$ 23,982,978
107�12�31� 107�12�31�






$ 280,400
3,504,587
1,783,290
17,400,626
682,999
$ 23,651,902

82-74

  • 89 -

��� ���������������

������������������������������ ��������

  • ( ) ����

  • �����������������

==> picture [385 x 55] intentionally omitted <==

  • ( � ) ������� 100 � 7 � 28 ���������������� ����������� 100 � 10 � 28 ����������� ����� 100 � 8 � 26 ������������������ ����������������������� 100 � 9 � 2 ������������������ 102 � 8 � 30 ����� ����������������������������� ����������������������������� ���������������� 100 ����� 3965 ���� ���� 104 ������ 90 ���������� 101 ���� � 1589 ��� 1681 ��������� 106 ������ 86 �� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������� 100 � 8 � 26 ���������������� ����������������������� 103 ���� � 1014 ������������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���� 5 ����������������� 100 � 8 � 8 � ����������������������������

82-75 - 90 -

������������������� 102 � 8 � 27 ���� ����������������������������� ������������������������ 100 � 9 � 5 �� 9 � 6 ������������������������ ����������������������������� ������������ 103 � 1 � 22 �� 100 ����� 4224 ������ 100 � 9 � 5 �������������� 102 � 11 � 28 �� 100 ����� 4164 ������ 100 � 9 � 6 �� ����������������������������� �� 105 � 5 � 31 �� 103 ����� 330 ���������� ������� 100 � 9 � 5 ���������������� �������������������� 107 � 12 � 6 �� 107 ������ 965 ���������������������� � 100 � 9 � 6 �������������������� 105 � 8 � 17 �� 103 ����� 87 ��������������� �� 100 � 9 � 6 ��������������������� ������������� 107 � 12 � 13 �� 107 ����� � 1591 ��������������������

  • ( � ) ����������������������������� ����������������������������� ����������������������� 106 � 11 � 27 �� 106 ������ 2264 ����������������� �� 107 � 12 � 28 �� 106 ������ 70 ��������� �������������������������� 108 � 1 � 23 ������������������������ 107 � 1 ����������������������������� ���������������������������� 72,226,923 �������������� 30 ��������� ������ 107 � 4 ������������������� ��

82-76 - 91 -

��� �������

  • ( ) 109 ���������������������������� ����������������������������� ������� 109 � 2 ������������������ ������������ 109 � 3 ������������� ��������������������

  • ( � ) ������� 109 � 3 � 26 ���������������� ����������������������������� 20 ��

��� ���������������

  • ������������������������������ ������������������������������ ������������

108 � 12 � 31 �

108 �12 �31





�����
��

��
� � �
������
�������
��
� � �
�������
������
�����
��




�����
��
��
� � �
������

$ 10,047
4,362
91,800
720,532
294

324
3,576
401


29.9800��������
6.9762��������
4.2975���������

4.2975���������
29.9800��������

29.9800��������
6.9762��������
4.2975���������











$ 301,210
130,774
394,509
$ 826,493
$ 3,096,485
8,816
$ 3,105,301
$ 9,712
107,221
1,725
$ 118,658

82-77 - 92 -

107 � 12 � 31 �

���� � � �

� � � � �





�����
��
$ 3,759 30.7150��������
��
26,120 6.8632��������
� � �
525,092 4.4753���������

������
�������
��
� � �
399,450 4.4753���������
�������
������
�����
��
294 30.2750��������
$ 115,452
802,283
2,349,944
$ 3,267,679
$ 1,787,660
8,903
$ 1,796,563




�����
��
150 30.7150��������
��
3,818 6.8632��������
� � �
247,992 4.4753���������
$ 4,618
117,272
1,109,837
$ 1,231,727

������������������������������ ������������������������������ �������������������������

108 �� 107 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � 1.0000 ��������� $ 15,467 1.0000 ��������� ( $ 47,489 ) � � � 4.4821 ��������� 579 4.5599 ��������� ( 122,264 ) $ 16,046 ( $ 169,753 )

82-78 - 93 -

��� ������

  • ( � ) ������� ( � ) ����������

  • �����������

  • ������������

  • ��������������������������� ����������

  • �������������������� 3 ������ �� 20% �������

  • ������������ 3 �������� 20% �����

  • ������������ 3 �������� 20% �����

  • ��������������� 1 �������� 20% � ����

  • ����������� 1 �������� 20% ����� ��

  • �����������

  • ��������������������������� ���������

  • ������������

  • ( � ) �������

  • ���������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���

  • ��������������������������� ���������������������

    • (1) ������������������������� ��

    • (2) ������������������������� ��

    • (3) �������������������

82-79 - 94 -

  • (4) ��������������������������

  • (5) ������������������������� ������

  • (6) ������������������������� �����������

  • ��� ����

������������������������������ ������������������������������ ����� IFRSs ���������������������� ��

  • ( ) ���������


��

����

��������

����

����

����

���������

������������
����������
�������������
���
������

����������

������������
����
����

������������
�����
��������

�������������
����

����

����




107��
$ 36,129,276

3,113,275

$ 39,242,551








108��
$ 35,037,293

2,858,769

$ 37,896,062
108�� 107��
















$ 4,686,642
(
147,991)

4,538,651
90,449
286,299
-
16,046
691
(
84,473 )
291
-
(
151,597 )
(
835,329 )
58,065
(
1,095,884 )
-
330,879
(
51,150)

$ 3,102,938
$ 4,438,794
(
251,465)

4,187,329

128,124

152,720

250,005
(
169,753 )

10,443
(
26,487 )

-
(
90,621 )

43,045
(
437,280 )

11,396
(
1,630,000 )
(
38,047 )

207,019
(
48,778)
$ 2,549,115

��������������������� 108 � 107 ���� ��������

82-80

  • 95 -

( � ) ��������

��������
����
��
����
�����
������
����
��
����
������
108�12�31�
$ 122,960,061
7,551,044

-
$ 130,511,105
$ 84,528,379

7,078,919
$ 91,607,298
107�12�31�










$ 93,643,355
10,102,800
186
$ 103,746,341
$ 56,374,554
9,681,397
$ 66,055,951

( � ) �������

  • ����������������������������
��������
������
108��
$ 34,598,167
3,297,895
$ 37,896,062
107��




$ 35,955,379
3,287,172
$ 39,242,551

( � ) �����

��������� 2 ��������������

����������������������������� ���������������

��

����


���������
108��
107��
$ 35,037,293 $ 36,129,276

2,858,769

3,113,275

$ 37,896,062
$ 39,242,551

���������
108��
107��
$ 35,037,293 $ 36,129,276

2,858,769

3,113,275

$ 37,896,062
$ 39,242,551

���������
108��
107��
$ 35,037,293 $ 36,129,276

2,858,769

3,113,275

$ 37,896,062
$ 39,242,551







108�
12�31�
$ 91,240,775

1,304,799

$ 92,545,574
107�
12�31�
108��
$ 35,037,293

2,858,769

$ 37,896,062








$ 61,476,837

2,182,977
$ 63,659,814

����������������������������� �������

( � ) ������

108 � 107 ���������������������� 10% ����

82-81 - 96 -

==> picture [470 x 679] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

100%
96%
��������
����������
���������� ����������
�� 100%
54% Management Co., Ltd.
���������� 46% Chongqing Pacific Consultant & ���������������
100%
�������������� ��������������
40%
������ Ltd.
100% ��������
0.02%
100%
Chongqing Metropolitan
������������ PlazaPacific Department Store Co., ����������������
��������������
60%
� 100%
Company(AMC)
31 AsiansMerchandise
� Ltd.
12

0.17% 100% Chengdu Quanxing
����� 108
Pacific Department Store Co., ���������������
(B.V.I)
��
56% 44%
�������������� 40%
���������
�����������
1.37% 60% 100%
��������������� ��������������� ����������� ����������� 73% Shanghai Pacific
1.36% Department Store Co., Ltd. �����������
100%
100%
��������
����������
���������� ����������
2.47%
50% ���������� �����������
100%
100% ��������
�������� ���������� 78.60% ���������� ����������
���������� 70%
0.57% 33% 2.47% �����������
�������������
����������
67% ������������ 0.1% ������������� �����������
��������
����������
100%
35.13%
������������ ������������
100% 2.47%
100%
100% �������� 12.50% ������������� ����������� 100% ��������� ������ ���������� ����������
���������� �������������
��� ����������������������������������������������������������
----- End of picture text -----

82-82

���
���������
������
������� ������� $ 4,358,198
��2�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
289,823
��2�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
�1�������������
�2������������40%�
�3�����������������������20%�
�4�����������������������40%�
�5��������������������������������������������������





������
$ 4,358,198
��2�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
289,823
��2�
6,158,081
��3�
6,158,081
��3�



$ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-














����
����
$ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
�����
�����

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

$ -
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
����

��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
���� -
4.129436%~
4.353514%
4.129436%~
4.353514%
4.129436%
4.129436%~
4.353514%
-
3.87%~4.08%
3.94713%~
4.76375%
-
3.17%~4.05%
-
-
-
-





$ -
689,749
(���160,500��)
4,298
(���
1,000��)
227,768
(���
53,000��)
60,165
(���
14,000��)
-
193,388
(���
45,000��)
-

-
104,930
(��
3,500��)
-
-
-
-



$ 2,000,000
730,575
(���170,000��)
429,750
(���100,000��)
644,625
(���150,000��)
644,625
(���150,000��)
42,975
(���
10,000��)
300,825
(���
70,000��)
719,520
(��
24,000��)
-
299,800
(��
10,000��)
42,975
(���
10,000��)
184,363
(���
42,900��)
96,163
(���
22,377��)
89,775
(���
20,890��)





$ 2,000,000
730,575
(���170,000��)
429,750
(���100,000��)
644,625
(���150,000��)
644,625
(���150,000��)
42,975
(���
10,000��)
300,825
(���
70,000��)
719,520
(��
24,000��)
299,800
(��
10,000��)
299,800
(��
10,000��)
42,975
(���
10,000��)
184,363
(���
42,900��)
349,716
(���
81,377��)
1,008,151
(���234,590��)
���
���













���� �����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����



���������
���������
����
��������
��������
���������
����
���������
�����
��������
��������
���������
����
���������
��������
�������(�
�)����
���������

���������
����
������� ���������
��������
��������
��������
��������
��������
���������
�����
���������
���������
���������
����
���������

���������
��
���������
���
���������
���

1
2
2
2
2
2
3
4
4
5
6
7
8
8

82-83

���
���������
������
����
����

����
����

-
-
-
-
-
-
-
-
Y
Y
-
Y
-
�1������������60%�
�2������������1 ��
�3�����������������������60%�
�4�����������������������1 ��
�5��������������������������������������������������
�6��������������������7 ��
(1)���������
(2)�����������������50%����
(3)������������������50%����
(4)����������������90%�������
(5)������������������������������
(6)������������������������������
(7)�������������������������������
����
����
����
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Y
-
-
����
����
����
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
-
-
-
-
-
-
�������� $ 30,790,406��2�
30,790,406��2�
30,790,406��2�
30,790,406��2�
30,790,406��2�
30,790,406��2�
30,790,406��2�
30,790,406��2�
30,790,406��2�
30,790,406��4�
30,790,406��4�
30,790,406��4�
648,704��2�
�������
�������
�������
-
-
2
5
12
-
15
28
1
2
10
-
1
������
������
$ -
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-





$ -
-
478,000
-
-
-
4,683,014
3,261,794
(��
108,799��)
116,033
(���
27,000��)
(��
0��)
64,463
(��
0��)
(���
15,000��)
3,043,635
-
154,325
�������� $ 30,000
100,000
700,000
1,499,000
(��
50,000��)
3,700,000
80,000
4,683,014
8,550,296
(��
285,200��)
335,205
(���
78,000��)
(��
0��)
535,650
(��
15,000��)
(���
20,000��)
3,043,635
-

154,325
���������� $ 30,000
400,000
700,000
2,806,128
(��
93,600��)
3,700,000
160,000
4,986,125
8,550,296
(��
285,200��)
335,205
(���
78,000��)
(��
0��)
535,650
(��
15,000��)
(���
20,000��)
3,242,852
128,925
(���
30,000��)
154,325










$ 18,474,243��1�
18,474,243��1�
18,474,243��1�
18,474,243��1�
18,474,243��1�
18,474,243��1�
18,474,243��1�
18,474,243��3�
18,474,243��3�
18,474,243��3�
18,474,243��3�
18,474,243��3�
389,223��1�








��
6 �
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(3)



���������
������
������
����������
��
���������
��
������
���������
���������
��������
����������
����
������
����������
���
���������
��������� ������
������
������
������
������
������
������
���������
���������
���������
���������
���������
����������

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
3

82-84

��������������
����������
��108 �12 �31 �
���
���������
������


��35,000����
��������
�������
��5,200 ����
��������
��
��15,000����
��������




$ 2,397,524
595,937
36,082
70,925
10
571
213,792
710,351
471,974
89,439
7,322
44,381
10
326,016
������� 1
-
2
9
-
1
1
-
-
5
5
2
-
18



$ 2,397,524
595,937
36,082
70,925
10
571
213,792
710,351
471,974
89,439
7,322
44,381
10
326,016

���������
50,000
19,964
6,286
7,309
3
1,041
8,207
14,814
15,812
2,984
273
2,616
1
39,600



�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
����������� ������������
��������


������������
������������
���
������������
�������
������������
���

������������
������������
�������
������������
��������� ��
������
�������
������
������
����
��������
��
������
������
�������
������
������
������
��������
������
����� ������
������

82-85







$ 271,122
184,582
6,720
10
11,584
32,063
72,193
99,845
16,517
1,911
46
88,827
26
11,886
14,448
������� 1
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
-
-
-



$ 271,122
184,582
6,720
10
11,584
32,063
72,193
99,845
16,517
1,911
46
88,827
26
11,886
14,448

���������
22,688
3,849
200
1
986
2,730
1,506
8,503
46
200
1
7,931
10
566
430



�������������
����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
������
�������������
������
�������������
�����������
�������������
������
�������������
�����������
�������������
������
�������������
������
�������������
������
�������������
������
�������������
����������
�������������
����������
����������� ������������
������������
�������
������������
������������


������������
�������

������������
�������




������������
������������
��������� ��
��������
������
������
��������
����
����DWS������
��
����
����DWS������
��
��
������
����
����DWS������
��
��
��������
��
����
����
�������
�����
������
������
����� ������
�������
����
�������
��
�������
�����
�������
��

82-86







$ 4,019
-
-
-
-
-
202,838
19,276
840
-
-
������� -
15
20
-
1
1
-
-
-
15
15



$ 4,019
-
-
-
-
-
202,838
19,276
840
-
-

���������
800
18,300
98,000
119
16
1,041
17,273
402
40
2,250
2,250



�������������
�����������
�������������
�������
�������������
�������
�������������
�������
�������������
�������
�������������
�������
�������������
������
�������������
������
�������������
������
�������������
�������
�������������
�������
����������� ����������




������������
�������

������������
�������
������������


��������� ���������
�������
������
����
������
��������
����
����DWS������
��
��
������
������
��
Overseas Development Corp.
Taiwan Ocean Farming
Corp.
����� �������
��
��������
��
�������
��

82-87



$ 1,540,361
2,386,538
1,992,652
131,722
(
1,279,533 )
(
2,311,693 )
(
88,581 )
������
-

232,000
200,000

41,000

66,120

130,200

-






1
( $ 64,673 )
(
2,618 )
734
(
263,260 )
(
1,543,407 )
(
2,512,393 )
(
170,903 )




$ -
-
-
-
-
-
-



$ -
-
-
-
-
-
-

$ -
-
-
-
-
-
-
������ -
-
-
20,000
-
-
-


$ 1,605,034
��2�
820,000
��3�
820,000
��4�
400,000
��5�
384,161
��6�
640,500
��7�
662,634
��8�
������ -

82,000
82,000

40,000

12,600

21,000

-


$ -
1,569,156
1,171,918
(
5,018 )
(
120,287 )
(
439,800 )
(
580,312 )

������

-
150,000
118,000
21,000
53,520
109,200
-

����
���
���
���
���
���
���
����





���� ������
��
������
��
������
��
������
��
������
��
������
��
������
��








��
����������
��
���������
��
���������
��
��
������
��
���������
����
��
���������
��
���������
����





�������
�����
������
�������
��
������
�������
��
�������
������
�������
��
���
��������














$ 123,037
-
-
-
-
-
�1���������
�2�������
�������
������
$ 282
-
-
-
-
-











��






$ 123,037
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-
�����



$ 123,037
193,977
��2�
105,832
��2�
692,107
��2�
228,899
��2�
128,173
��1�

����
����
���
����
����
����





������
��������
���������
�������������
��������
��������
��������� ���������
��������������
�������������
��������
��������
�������������

82-89

��������������
������������������
��108 �1 �1 ��12 �31 �
���
��������





�������
������


2
1
1
1
1
�1��������������
(1)��������
(2)��������
(3)��������
�2������������������������������������������������������������������������
�����
�3���������������������������1%���������



��������������
��������������
��������������
��������������
����
3 �
$ 228,000
(
228,000 )
(
312,597 )
312,597

����
����
����
���������
�������


1
(1)
(2)
(3)
(3)





��������
������
����������
���������




������
��������
���������
����������

0
1
2
3

82-90

���
��������


���
����
���
���
���
���
���
���
����
���
���
���
����
����
���
����
���
����
���
���
���
���
���
�����
������
$ 6,603

49,151

128,211

105,118

4,466

42,824

9,430
(
7,344 )
(
4,870 )

72

436
(
23,975 )
(
34,252 )









�����
������
$ 6,572

250,003

364,972

157,365

4,466

68,052

9,430
(
7,344 )
(
48,697 )

72

573
(
25,063 )
(
228,345 )

250,003

364,972

92,784

485,212

2,299

573
(
25,063 )

364,972

364,972

734






$ 9,104,890
1,995,131
3,781,245
2,295,131
��2�
1,287,839
1,409,738
119,878
131,722
31,466
4,495
12,529
36,407
82,257
1,381,166
1,359,183
323,293
148,179
75,735
13,362
1
285,653
285,653
1,992,652
����� 100

20

35

67
100

54
100
100

10
100

56

96

15

14

13

5

1

47

44

-

2

2
100
������
924,991

140,297

281,734

119,981

87,744

218

3,500

41,000

3,631

950

1,571

47,827

11,651

97,116

100,250

22,203

11,254

4,901

1,259

2

19,800

19,800

200,000








$ 8,922,181

143,652

1,764,210

33,357

1,535,538

125,058

33,000

519,292

64,500

5,316

40,278

478,269

238,292

163,563

658,129

301,125

33,490

21,291

28,672

-

99,000

99,000

1,180,000




$ 8,922,181
143,652
1,764,210
33,357
1,535,538
125,058
33,000
919,292
64,500
5,316
40,278
478,269
238,292
163,563
658,129
301,125
33,490
21,291
28,672
-
99,000
99,000
2,000,000
������ ��
�����
��
��
����
��
������
���
����
��
��
����
����
����
�����
��
��
����
������
����
����
����
��
��
����
���� ����
����
����
����
����
������
����
����
����
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����






������
������
���������
������
������
������������
����
������
��������
Asians Merchandise Company
�������
������
��������
������
���������
��������
���������
������
�������
������
���������
���������
�����������
������ ������
������
�������

�������
��

82-91



���
����
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
����
���
����
���
����
����
����
���
����
���
���
�1��������������108 �12 �31 ���US$29.98 ���
�2����������2,392,241 ��������������������97,110 �������
�3��������������������������������������������������
�����
������





















�����
������
$ 152,284

92,784

157,365

7,701

364,972

68,052
(
2,202,476 )

128,438

364,972

364,972

364,972

485,212

79,142
(
2,202,476 )

79,142

-

-

-
(
48,697 )

128,438
(
228,345 )
(
474,698 )

-






$ 1,797,473
1,663,958
1,163,610
2,386,538
285,653
1,200,404
(
853,022 )
259,482
158,456
2,687
18,195
10,155,959
138,250
(
1,279,533 )
999,129
-
-
-
31,466
389,222
82,257
(
2,311,693 )
46
�����
70

30

33
100

2

46

40

40

1

-

-

79

3

60

29

50

48

34

10

60

15
100
100
������
149,100

132,388

60,019

232,000

19,800

185

44,080

20,000

11,000

200

1,400

650,817

6,840

66,120

60,296

26,764

100,000

7,120

3,631

30,000

11,651

130,200

2








$ 1,522,761

1,555,590

577,457

1,425,272

99,000

723,946

3,597,868

200,000

55,000

1,200

8,400

4,469,904

62,480

5,733,286

599,000

270,641

357,050

32,984

64,500

300,000

238,292

4,017,320

46




$ 1,522,761
1,555,590
577,457

2,425,272
99,000
723,946
3,853,976
200,000
55,000
1,200
8,400
4,469,904
62,480
6,117,447
599,000
270,641
357,050
32,984
64,500
300,000
238,292
4,646,900
46
������ ������
��
��
������
��
��
��
����
��
��
��
����
����
��
����
��
��
�����
��
����
����
��
��
���� ����
����
����
����
����
������
��
����
����
����
����
����
����
��
����
����
��
����
����
����
����
������
��






��������
��������
������
���������
���������
������������
�������������
����������
���������
���������
���������
���������
������
�������������
������
������
Pacific Venture Investment Ltd.
������
��������
����������
��������
���������
��������
������ ������
������
����
�������
�������
��
�������
��
�������
������
�������
��

82-92

���
���������
������
����
����
����
����
����
����
$ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
����
����
$ 169,543
(
59,494 )
(
187,171 )

756,538

5,999

11,011

934,628
1,130,884

12,020
(
13,126 )
(
81,463 )
1,540,361
����
������
��
4 �
$ 18,420
(
116,750 )
(
51,684 )
(
17,749 )
91
232
112,135
-
(
11,222 )
(
45,943 )
(
32,122 )
(
16,914 )
�����
�����
�����


49%
67%
67%
67%
33%
100%
100%
22%

67%

67%

67%

20%
�����
������


4
$ 97,601
(
173,828 )
(
76,952 )
(
26,427 )
276
232
112,135
19,803
(
16,709 )
(
69,372 )
(
47,826 )
(
99,779 )




�����
������


1
$ 384,718
��2�

29,680
��2�

89,940
��2�

5,996
��2�

5,142
��2�

-

-

-

-

-

-

-
�������




$ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-




�����
������


1
$ 384,718
��2�
29,680
��2�
89,940
��2�
5,996
��2�
5,142
��2�
-
-
-
-
-
-
-
����
��6�
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
�����


1
$ 530,646
659,260
89,940
2,188,540
10,493
2,998
83,944
966,930
68,759
6,475,680
4,017,320
7,578,319
����

����
����
����
����
����
����
����
������
����
����
��
����
������
���
��������� ���������
�����������
��
�����������
���
�����������
��
�����������
��
�����������

��������
��������
��������
����������
��������
����������

82-93

�����������







































$ -��3�
$237,232�US$7,913 �����1�3�
$ -��5�
�1� ��������108 �12 �31 ���US$29.98 �RMB$4.2975 ���
�2� ������������
�3� ������������������������������������
�4� �������������������������������������
�5� �����������������10720421530 ���������������������������������������������������
���
�6� ���������3 �
(1)������������
(2)����������������������������������������������
(3)�����
82-94
�����������







































$ -��3�
$237,232�US$7,913 �����1�3�
$ -��5�
�1� ��������108 �12 �31 ���US$29.98 �RMB$4.2975 ���
�2� ������������
�3� ������������������������������������
�4� �������������������������������������
�5� �����������������10720421530 ���������������������������������������������������
���
�6� ���������3 �
(1)������������
(2)����������������������������������������������
(3)�����
82-94

















$ -��5�











$237,232�US$7,913 �����1�3�
�����������








$ -��3�

�������������

�������

��������������

����

�������������� 108 �� 107 � 12 � 31 ���������� ��� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������� ����������������������������������� ��������

����������������������������������� ���������������������������� 108 �� 107 � 12 � 31 ������������ 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 ��� ������������� �������

���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������ ������

���������������������������������� 108 ��������������������������������� ���������������������������������� ��

���������������� 108 ����������������� ���

���������������

83

83

  • ����������������������������������� ����������������������������������� ��� 36 �����������������������

  • ����������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������� ( � ) ������ ( � ) ��������������

  • ����������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������

  • �������������������������������� ���������

  • ���������������� 108 ��������������� ��� 109 ���������������������������� ����

  • ��������������������������������� ��������������������������������� �������������

�������������

  • ������ 108 � 12 � 31 ���������������������� ������ 8,997,056 �������� 11% �������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������� ( � ) ���� ( � ) ��������� ����������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������

  • ���������������������������������

84

84

  1. ��������������������������������� �������������

�������������������

  • ���������������������������������� ����������������������������������� ��������������������

����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������

����������������������������������� ����

��������������

����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���

  • ���������������������������������� ��������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��������������������������������� �������������������������������

  • ��������������������������������� ���

  • ��������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������

85

85

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������

  1. ��������������������������������� �����������������

  2. �������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

  3. ����������������������������������� ���������������������������

���������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������

���������������������������������� 108 ��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����

==> picture [357 x 63] intentionally omitted <==

==> picture [65 x 65] intentionally omitted <==

�������������� ������� 0990031652 �

�������������� ������� 0920123784 �

� � � 1 0 9 � 3 � 2 7 � 8686

���������� �������

�� 108 �� 107 � 12 � 31 �

��������

108�12�31� 107�12�31�
����
1100 ������� $ 538,361 1 $ 746,181 1
1147 ��������������������� 25,271 - 25,095 -
1150 ��������� 3 - 140 -
1170 ��������� 345,747 1 710,140 1
1180 ������������������ 79,534 - 70,052 -
1200 ������������� 279,279 - 337,628 1
130X ������� 512,976 1 378,188 1
1410 ���������� 215,686 - 237,820 -
1470 ������������ 64,807
- 13,780
-
11XX ������ 2,061,664
3 2,519,024
4
�����
1517 ������������������������������
�� 3,101,049 4 2,354,351 4
1550 �������������������� 19,821,401 25 19,570,715 32
1600 ��������������������� 18,724,837 24 25,314,067 41
1755 ����������� 25,836,205 32 - -
1761 ��������������� 8,997,056 11 9,062,640 15
1780 ���������� 55,892 - 50,207 -
1840 ������������� 70,344 - 192,145 -
1975 ������������� 234,035 - - -
1985 ������������� - - 2,173,763 4
1990 ���������������� 536,733
1 321,053
-
15XX ������� 77,377,552

97
59,038,941
96
1XXX ���� $ 79,439,216
100 $ 61,557,965
100

����
2100 ������������� $ 5,000,000 6 $ 6,710,000 11
2110 ������������ 2,499,312 3 2,299,032 4
2130 ������������� 3,024,526 4 2,847,832 5
2170 ���� 3,612,036 5 4,878,840 8
2180 ���������������� 56,943 - 76,148 -
2200 �������������� 2,075,491 3 1,284,856 2
2230 ������������� 161,580 - 148,613 -
2280 ������������� 929,821 1 - -
2310 ���������� 193,734 - 188,206 -
2322 ������������������� 2,500,000 3 - -
2399 ��������������� 154,488
- 154,900
-
21XX ������ 20,207,931

25
18,588,427
30
�����
2540 ������������� 11,799,757 15 11,100,000 18
2570 ������������� 2,142,641 3 2,064,540 4
2580 �������������� 14,397,967 18 - -
2640 ������������� - - 89,001 -
2670 ���������������������� 100,514
- 192,091
-
25XX ������� 28,440,879

36
13,445,632
22
2XXX ���� 48,648,810

61
32,034,059
52
��
��
3110 � � � 14,169,406

18
14,169,406
23
3200 ���� 3,327,466
4 3,315,420
5
����
3310 ������ 3,298,695 4 3,166,880 5
3320 ������ 2,865,351 4 2,656,286 4
3350 ����� 1,931,429
2 2,081,772
4
3300 ������ 8,095,475

10
7,904,938
13
3400 ���� 5,295,169
7 4,231,252
7
3500 ���� ( 97,110)
- ( 97,110)
-
3XXX ���� 30,790,406

39
29,523,906
48
������� $ 79,439,216
100 $ 61,557,965
100
�� ����������� �����
������� ������� ��������
87
87

����������

�������

�� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

108��




4000
�������������$ 10,614,744
5000
������������
���

4,168,762

5900
����

6,445,982

�������������
6100
����

378,762
6200
����

3,941,540
6450
����������
��

513

6000
������

4,320,815

6900
����

2,125,167

��������

7010
����������
177,484
7020
����������
������
(
28,844 )
7050
����������
���
(
377,869 )
7070
����������
��������

298,615

7000
��������
��

69,386

7900
����

2,194,553
7950
�����������

412,710

8200
�����

1,781,843
108�� 107��




100
39

61


4
37

-

41

20


2

-
(
4 )

3


1

21

4

17
$ 10,781,588

4,285,132


6,496,456


375,165

4,031,963
(
11)


4,407,117


2,089,339


335,487
(
14,332 )
(
169,089 )
(
607,556)

(
455,490)


1,633,849

315,699


1,318,150
100
40
60

4
37

-
41
19

3

-
(
1 )
(
6)
(
4)
15

3
12

�����

8888

�����




������������
������
8310
����������
8311
��������
���
8316
��������
�������
�������
�������
8330
��������
�������
�������
8349
��������
������

8360
����������
���
8380
��������
�������
�������

8300
��������
�������
8500
���������

����������

9750
��

9850
��
108��


3

7

3

1)

12

-

-

12

29


107��



$ 288,102
746,698
307,216
(
57,620)


1,284,396

(
22,191)

(
22,191)


1,262,205

$ 3,044,048


$ 1.26
$ 1.26


( $ 5,559 )

311,658

390,615

5,528


702,242


9,034


9,034


711,276

$ 2,029,426

$ 0.94
$ 0.93


(

(
(







(













-

3

4
-
7
-
-
7
19

������������������

==> picture [56 x 53] intentionally omitted <==

�������������������������������������������

89 89

���������� ������� ��108 ��107 �1 �1 ��12 �31 � ��������










������� ������ �


� �������

� �


� �














� ������ �


� ������



������ ������ ������ ������ �



� �



� �



� �



� ������� ������ �
$ 14,169,406
$ 3,315,931
$ 3,013,281
$ 2,643,743
$ 2,274,946
$ 86,048
$ 1,421,503
$ -
$ 2,170,970
( $ 97,110 )
$ 28,998,718

-

-

-

-

92,444

-
(
1,421,503 )

1,242,300
-

-
(
86,759 )

-

-

-

-

92,444

-
(
1,421,503 )

1,242,300
-

-
(
86,759 )

14,169,406

3,315,931

3,013,281

2,643,743

2,367,390

86,048

-

1,242,300
2,170,970
(
97,110 )
28,911,959

-
-
153,599
-
(
153,599 )
-
-
-
-
-
-

-
-
-
12,543
(
12,543 )
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-
(
1,416,940 )

-

-

-
-

-
(
1,416,940 )

-

-

-

-
(
1,416,940 )

-

-

-
-

-
(
1,416,940 )

-

-

153,599

12,543
(
1,583,082 )

-

-

-
-

-
(
1,416,940 )

-

-

153,599

12,543
(
1,583,082 )

-

-

-
-

-
(
1,416,940 )

-
-
-
-
1,318,150
-
-
-
-
-
1,318,150

-

-

-

-
(
24,850 )

4,606

-

731,520
-

-
711,276

-

-

-

-
(
24,850 )

4,606

-

731,520
-

-
711,276

-

-

-

-

1,293,300

4,606

-

731,520
-

-
2,029,426

-
(
511 )

-

-
(
28 )

-

-

-
-

-
(
539 )

-

-

-

-

4,192

-

-
(
4,192 )
-

-
-

-

-

-

-

4,192

-

-
(
4,192 )
-

-
-

14,169,406
3,315,420
3,166,880
2,656,286
2,081,772
90,654
-
1,969,628
2,170,970
(
97,110 )
29,523,906

-

-

-

-
(
585,446 )

-

-

-
-

-
(
585,446 )

-

-

-

-
(
585,446 )

-

-

-
-

-
(
585,446 )

14,169,406

3,315,420

3,166,880

2,656,286

1,496,326

90,654

-

1,969,628
2,170,970
(
97,110 )
28,938,460

14,169,406

3,315,420

3,166,880

2,656,286

1,496,326

90,654

-

1,969,628
2,170,970
(
97,110 )
28,938,460

-

-

-

135,735
(
135,735 )

-

-

-
-

-
-

-

-

-

135,735
(
135,735 )

-

-

-
-

-
-

-
-
131,815
-
(
131,815 )
-
-
-
-
-
-

-
-
-
73,330
(
73,330 )
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-
(
1,204,400 )

-

-

-
-

-
(
1,204,400 )

-

-

-

-
(
1,204,400 )

-

-

-
-

-
(
1,204,400 )

-

-

131,815

73,330
(
1,409,545 )

-

-

-
-

-
(
1,204,400 )

-

-

131,815

73,330
(
1,409,545 )

-

-

-
-

-
(
1,204,400 )

-
-
-
-
1,781,843
-
-
-
-
-
1,781,843

-

-

-

-

198,288
(
25,329 )

-

1,089,246
-

-
1,262,205

-

-

-

-

198,288
(
25,329 )

-

1,089,246
-

-
1,262,205

-

-

-

-

1,980,131
(
25,329 )

-

1,089,246
-

-
3,044,048

-

-

-

-

1,980,131
(
25,329 )

-

1,089,246
-

-
3,044,048

-

12,046

-

-

252

-

-

-
-

-
12,298
$ 14,169,406
$ 3,327,466
$ 3,298,695
$ 2,865,351
$ 1,931,429
$ 65,325
$ -
$ 3,058,874
$ 2,170,970
($ 97,110 )
$ 30,790,406
$ 14,169,406
$ 3,327,466
$ 3,298,695
$ 2,865,351
$ 1,931,429
$ 65,325
$ -
$ 3,058,874
$ 2,170,970
($ 97,110 )
$ 30,790,406
������������������ �������
��������

A1
107�1�1���
A3
�������������
A5
107�1�1������
90
106������ B1
������
B3
������
B5
������
�� D1
107����
D3
107����������
D5
107��������
C7
�������������������

Q1
�������������������
90
�������� Z1
107�12�31���
A3
�������������
A5
108�1�1������
B3
�������1030006415������
���� 107������ B1
������
B3
������
B5
������
�� D1
108����
D3
108����������
D5
108��������
C7
�������������������
Z1
108�12�31���
�������

����������

�������

�� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������

A00010
�������

A20010
������

A20100
����

A20200
����

A20300
������������

A29900
������

A20900
����

A22400
�������������
��������
A21200
����

A21300
����

A22500
�������������
���
A22700
�������������
A24600
�������������
�����
A30000
������������

A31130
����

A31150
����

A31160
����������

A31180
�����

A31200
��

A31230
����

A31240
������

A32125
����

A32150
�������

A32160
����������

A32180
�����

A32210
����

A32230
������

A32240
�������

A33000
���������

A33300
�����

�����
108��

$ 2,194,553


1,654,458

26,757

513

-

377,869
(
298,615 )
(
242 )
(
177,242 )
6,229

247
75,802


137

363,880
(
9,482 )

58,349
(
134,788 )

22,134
(
51,027 )

176,694
(
1,266,804 )
(
19,205 )

51,696

89,656
(
412 )
(
34,934)


3,106,223
(
427,523 )
107��
$ 1,633,849

1,016,063

18,678
(
11 )

476

169,089

607,556
(
160 )
(
85,322 )

6,439

90,700
(
32,218 )
(
140 )
(
261,485 )
(
11,805 )
(
251,557 )
(
47,108 )
(
15,109 )
(
2,372 )

166,895
(
148,006 )
(
8,907 )

26,491

36,068

41,344
(
154,066)

2,795,382
(
210,771 )

9191

������


108�� 107��
A33100
�����
$ 242 $ 160
A33200
�����
332,030 378,552
A33400
������
- 170
A33500
������
( 257,461 )
( 186,940 )
AAAA
����������
2,753,511 2,776,553
���������
B00040
���������������
- ( 25,095 )
B00050
���������������
224 -
B01800
����������
( 400,000 ) -
B02700
�����������
( 986,290 ) ( 1,272,504 )
B02800
�������������
39 26
B05400
��������
( 8,369 ) ( 306 )
B06800
���������
( 1,421,459 ) ( 54,007 )
B04500
������
( 26,080 )
( 13,155 )
BBBB ����������
( 2,841,935 )
( 1,365,041 )
���������
C00100
������
77,850,000 93,400,000
C00200
������
( 79,560,000 ) ( 92,990,000 )
C00500
��������
22,093,578 16,610,243
C00600
��������
( 21,893,298 ) ( 16,010,399 )
C01600
������
65,199,757 61,000,000
C01700
������
( 62,000,000 ) ( 62,000,000 )
C04020
��������
( 620,491 ) -
C04300
���������
13,791 8,561
C04500
����
( 1,202,733 )
( 1,414,847 )
CCCC
����������
( 119,396 )
( 1,396,442 )
EEEE
���������
( 207,820 ) 15,070
E00100 ������
746,181 731,111
E00200 ������
$ 538,361 $ 746,181

������������������

==> picture [56 x 54] intentionally omitted <==

������� ������� ��������

9292

����������

��������

  • �� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

  • �������������������

��� ����

  • ������������������������� 56 � 8 � 31 �������������������������� 67 � 10

  • 11 ���������������

  • ��������������������������

��� ������������

���������� 109 � 3 � 27 ��������

��� ��������������

  • ( ) ����������������������������� ����������������������������� � IFRS ��������� IAS ����� IFRIC ������� SIC � ����� IFRSs ��

����������������������������� ����������� IFRSs ��������������� ���

1. IFRS 16 ����

  • IFRS 16 ��������������������

  • ������� IAS 17 ����� IFRIC 4 ��������� ������������������������ ����

  • ��������� 108 � 1 � 1 ������������ �� IFRS 16 ������������������ IAS 17 � IFRIC 4 ���������������� IFRS 16 �� ������

92-1

  • 12 -

�������

��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������� IFRS 16 ��������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������

  • ������������ IFRS 16 ��������� 108 � 1 � 1 ��������������

  • ����� IAS 17 ������������ 108 � 1 � 1 � ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���� IAS 36 �����

  • ���������������

  • (1) ����� 108 � 12 � 31 ������������� ���

  • (2) ���������� 108 � 1 � 1 ��������� ��

  • (3) ������������������������� ���

  • ������� IAS 17 ������������� 107 � 12 � 31 ������������������������� ��� 108 � 1 � 1 �������

92-2

  • 13 -

������ 108 � 1 � 1 ��������������� �������� 1.69% ��������� 107 � 12 � 31 �������������������������� ��

107 � 12 � 31 �������������� ������ $ 15,761,932 ����������� ( 1,430 ) ������������������ ( 2,847,900 ) 108 � 1 � 1 ������ $ 12,912,602 � 108 � 1 � 1 ������������� $ 10,984,436 ���������������������� �������� 2,869,737 108 � 1 � 1 ������� $ 13,854,173

�������

���������������������� 108 � 1 � 1 ����� IFRS 16 �

������ IFRS 16 � 108 � 1 � 1 ���������� �������

1 0 8 � 1 � 1 � � � � � 1 0 8 � 1 � 1 � �� � � � � � � �� � � � ��������� $ 25,314,067 ( $ 7,466,818 ) $ 17,847,249 ����� - 17,705,822 17,705,822 ������� 2,173,763 3,514,819 5,688,582 ���� $ 13,753,823 ������� - $ 847,462 847,462 ����� 1,284,856 ( 100,350 ) 1,184,506 �������� - 13,006,711 13,006,711 ���� $ 13,753,823

  1. IFRIC 23 �������������

  2. IFRIC 23 ���������������������

  3. ��������������������������� �������������������������� ��������������������������� 92-3 - 14 -

��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����������������������

  • ( � ) 109 ���������� IFRSs

����� � ����� � �� I A S B �� ���� IFRS 3 ���������� 2020 � 1 � 1 ��� 1 � IFRS 9 � IAS 39 � IFRS 7 ����������� 2020 � 1 � 1 ��� 2 � IAS 1 � IAS 8 ����������� 2020 � 1 � 1 ��� 3 �

  • 1 � ������������� 2020 � 1 � 1 ������� �����������������������

  • 2 � 2020 � 1 � 1 �������������������

  • 3 � 2020 � 1 � 1 �������������������

    • �����������������������������
  • �����������������������

  • ( � ) IASB ������������������ IFRSs

==> picture [390 x 71] intentionally omitted <==

  - ����������������������������� ���������������

  - �����������������������������

  - ����������������������������� �������
  • ��� �����������

  • ( ) ����

    • ����������������������������

92-4

  • 15 -

( � ) ����

����������������������������� ����������������������������� ������������������

  • ���������������������������� 1 ���� 3 ���

  • � 1 ������������������������� �������������

  • � 2 ���������� 1 �������������� ����������������������������

  • � 3 �����������������������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ��������

  • ( � ) ����������������

  • ���������

  • ��������������

  • ���������� 12 ����������

  • ��������������������� 12 ����� ����������������

  • ���������

  • ��������������

  • �������� 12 ������������������ ��������������������������� ����������������

92-5

  • 16 -

  • ���������������������� 12 ���� ��������������������������� ��������������

  • ����������������������������� ����

  • ( � ) ����

  • �����������������������������

  • �������������������������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����

  • ����������������������������� �������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������

  • ( � ) ����

  • ����������������������������� ����������������������������� ������

  • ( � ) �����

  • ����������������������������� �������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������

92-6 - 17 -

����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������

  • ( � ) ������

  • ����������������������������� ���������������������

  • ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� 92-7 - 18 -

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������

����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����

����������������������������� ������������������������������

  • ( � ) ���������

  • ����������������������������� �������������� 107 ��������������

  • �����������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������

92-8 - 19 -

����������������������������� �������� 107 �������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������

  • ����������������������������� ����������

  • ( � ) ������

  • ����������������������������� ��� 108 ������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������

  • ����������������������������� ����������������������������� �����������������

  • ����������������������������� �����

  • ���������������������������� ���������������������������

  • ����������������������������� �������

  • ( � ) ����

  • ����

    • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����������

92-9

  • 20 -

  • ����

��������������������������� ����������

( �� ) ����������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������

( �� ) ����

����������������������������� ����������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������

  1. ����

������������������������

92-10 - 21 -

(1) ����

������������������������� ������������������������� ���

A. ������������� ������������������������ ����������������

  • a. ����������������������� ������������

  • b. ����������������������� �������������������

  • ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ �����������������������

  • B. ���������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������� ������������������������ ������������������������ �����������������

(2) �������

������������������������� ������������������������ ������������������������� ������������������������� ����������� 12 ������������� 92-11 - 22 -

������������������������� ���

������������������������� ������ 12 ������������������ �� 12 ���������������������� ������������������������� ���������������

������������������������� ���

  • (3) �������

    • ������������������������ ������������������������� ���������������������

    • ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������

  • ����

  • (1) ����

    • ����������������������
  • (2) ����

������������������������� ������������������������� ��

( �� ) ����

  • ����������������������������� ������������������

����������������������������� ����������������������������� ���������������

  • 23 -

92-12

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������

����������������������������� ����������������������������� ���������������������������

( �� ) ���� 108 �

  • ���������������������������

  • �������

  • ��������������������������� ��������������������������� �����

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������

��������������������������� ������

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

92-13

  • 24 -

  • ��������������������������� ����������������������

  • �������

  • ��������������������������� ��������������������������� �����������������

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

  • ��

  • ��������������������������� �������������������

  • ���������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����������

  • ��������������������������� ������

107 �

  • ����������������������������� ������������������������������

92-14 - 25 -

1. �������

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���

  • ��������������������������� ��������������������������� ����������

  • �������

  • ��������������������������� ��������������������������� ���

  • ��������������������������� ����������������

  • �����������������������

  • ���������

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������

  • ��������������������������� �������������������������� ��������������������������� ���������������������

( �� ) ����

  • ����������������������������� ����������������������������� ���������������

92-15

  • 26 -

����������������������������� ������������������������

����������������������������

( �� ) �����

����������������������������� �����������

����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������

����������������������������� ������������������������������ ������

( �� ) ���

�����������������������

  1. �����

���������������������������

  • ����������

  • ������������������������

  • �����

  • ��������������������������� �������������������

  • �������������������������� ��������������������������� ����������

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

92-16 - 27 -

        - ��������������������������� ���������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������
  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������

    1. ������������ ��������������������������� �������������������������
  • ��� ������ � ��������������

    • ����������������������������� ������������������������������ �������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������� ��������������
  • ( ) �������������

     - ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������������
    

92-17 - 28 -

����������������������������� ������������

  • ( � ) �����������������

����������������������������� ��

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������

����������������������������� ���

��� ����

��
��������
���������
108�12�31�
$ 35,642
502,719
$ 538,361
107�12�31�




$ 30,370
715,811
$ 746,181
  • �����������������������

==> picture [399 x 26] intentionally omitted <==

  • ��� �������������������� ���

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 �

������ ���� ���������� $ 2,993,461 $ 2,254,523 ����������� 107,588 99,828 $ 3,101,049 $ 2,354,351

  • ( ) ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������

92-18

  • 29 -

  • ( � ) ����������������������������� ������

  • ��� ������������� ���

�������3�����
��
�����
����
�����
108�12�31�
$ 25,271
$ 25,271

-
$ 25,271
107�12�31�
$ 25,095
$ 25,095

-
$ 25,095
107�12�31�
$ 25,095
$ 25,095

-
$ 25,095



$ 25,095
$ 25,095
-
$ 25,095
  • ( ) ����������������������������� ����������������������

  • ( � ) �� 108 �� 107 � 12 � 31 ���������������� ������ 0.67% � 0.78% �

� ��� ���� ����������������

  • ( ) ����

����
������
�������
������
108�12�31�
$ 3
1,794
(
1,794)
$ 3
107�12�31�
$ 140
1,794
(
1,794)
$ 140

(
$ 140
1,794

1,794)
$ 140

108 � 12 � 31 �

108 �12 � 31 � 31 �

�������
�����

���������
�������
�����





1 �3 0 �



3 1 �6 0 �
0%
$ -


-

$ -



6 1 �9 0 �



��9 0 �



0%
$ -

-

$ -


0%
$ 3
-
$ 3
0%
$ -

-

$ -


4.35%
$ -

-

$ -

(
100%
$ 1,794

1,794)

$ -

(
$ 1,797

1,794)
$ 3

107 � 12 � 31 �

107 �12 � 31 � 31 �

�������
�����

���������
�������
�����





1 �3 0 �



3 1 �6 0 �
0.3046%
$ -


-

$ -



6 1 �9 0 �



��9 0 �



0.0002%
$ 140

-

$ 140


0.0063%
$ -
-
$ -
0.3046%
$ -

-

$ -


0.8361%
$ -

-

$ -

(
100%
$ 1,794

1,794)

$ -

(
$ 1,934

1,794)
$ 140

92-19 - 30 -

( � ) ����

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 � �������� ������� $ 425,818 $ 780,216 �������� ( 537 ) ( 24 ) $ 425,281 $ 780,192

����������������� 2-3 ����������� ���� 15 �����������

����������������������������� ����������������������������� �����������������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������

����������������������������� ����������������������������� �����������������

������������������������

108 � 12 � 31 �

==> picture [386 x 67] intentionally omitted <==

107 � 12 � 31 �

==> picture [386 x 103] intentionally omitted <==

  • ������������������
108�� 108�� 107�� 107��
���� $
24
$
35
����������� 513 -
����������� - ( 11)
���� $
537
$
24
�����
108�12�31� 107�12�31�
��������
����� $ 300,686 $ 359,035
������ ( 21,407) ( 21,407)
$ 279,279 $ 337,628

( � ) �����

������������������������� 108 � 12 � 31 �

==> picture [386 x 68] intentionally omitted <==

107 � 12 � 31 �

==> picture [386 x 68] intentionally omitted <==

����� 108 � 107 ������������������� �������

��� ����

==> picture [399 x 27] intentionally omitted <==

108 � 107 ��������������� 3,962,329 ��� 4,094,492 ���

92-21 - 32 -

��� ��������

�����
������
(�)�����
������
���������
������
������������
������
������
����
������
�������
Asians Merchandise
Company (AMC)
�� ����������
������
�� ����������
��������
������
�� ���������
�������
108�12�31�
$ 17,712,547

2,108,854
$ 19,821,401
108�12�31�
$ 9,104,890
3,781,245
2,392,241
1,409,738
1,287,839
131,722
119,878
36,407
12,529

4,495
18,280,984
-

97,110
18,183,874

471,327
$ 17,712,547
107�12�31�
$ 17,468,257

2,102,458
$ 19,570,715
107�12�31�






$ 9,131,939
3,838,530
2,205,608
1,411,729
1,298,433
(
5,018 )
95,804
60,382
12,480

4,534
18,054,421
5,018

97,110
17,962,329

494,072
$ 17,468,257

�� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

92-22

  • 33 -





������
���������
������
������������
������
������
����
������
�������
Asians Merchandise
Company (AMC)
������������ ������������
108�12�31�
100%
35%
67%
54%
100%
100%
100%
96%
56%
100%
107�12�31�
100%
35%
67%
54%
100%
100%
100%
96%
56%
100%

�������������������������

������������������� 35% ��������

���������������� 56.6% ����������

��������� 108 � 12 ���������������� ���� 20,000 ����������������� 10 ��� 40,000 �������� 400,000 ���

��������� 107 � 12 ���������������� ���� 78,000 ���

����������������������������� �������������������

( � ) ������

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 � ���������� $ 2,108,854 $ 2,102,458

����������������

108 ��

107 ��

�������� ������� $ 10,029 ( $ 25,044 ) �������� ( 3,862 ) 11,123 �������� $ 6,167 ( $ 13,921 )

92-23

  • 34 -

  • ����������������������������� ������������������ 20% ��������� ���������

  • ����������� 108 � 7 �� 107 � 11 ��������

  • �������������� 3,662 ��� 3,403 ���

  • ����������� 107 � 6 �������������� ������ 3,540 ���

  • ����������������������������� ���������������������

  • ����������������������������

� ��� ��� �����

����

��
������

������




��
107�1�1��� $ 8,038,597
$ 9,370,709
$ 5,691,857
$ 5,841,328
$ 5,720,940
$ 614,283
$ 3,123,287
$ 38,401,001
�� - - 104,241 33,652 - 15,060 1,217,489 1,370,442
�� - -
( 8,269 ) ( 60,339 ) ( 1,474,493 ) ( 6,285 ) -
( 1,549,386 )
� � � -
-
40,088
-
450,373
100
( 454,097)
36,464
107�12�31��� $ 8,038,597
$ 9,370,709
$ 5,827,917
$ 5,814,641
$ 4,696,820
$ 623,158
$ 3,886,679
$ 38,258,521
�������
107�1�1��� $ -
( $ 2,095,026 ) ( $ 3,726,485 ) ( $ 4,955,303 ) ( $ 2,170,434 ) ( $ 433,705 ) ( $ 13,380,953 )
�� - - 7,146 54,737 1,474,493 6,058 1,542,434
���� -
( 161,727)
( 413,612)
( 318,551)
( 157,568)
( 54,477) ( 1,105,935)
107�12�31��� $ -
($ 2,256,753)
($ 4,132,951)
($ 5,219,117)
($ 853,509)
($ 482,124) ($ 12,944,454)
107�12�31��� $ 8,038,597
$ 7,113,956
$ 1,694,966
$ 595,524
$ 3,843,311
$ 141.034
$ 3,886,679
$ 25,314,067
��
108�1�1��� $ 8,038,597
$ 9,370,709
$ 5,827,917
$ 5,814,641
$ 4,696,820
$ 623,158
$ 3,886,679
$ 38,258,521
����IFRS16���
-
-
-
-
( 4,696,820)
-
( 3,623,507)
( 8,320,327)
108�1�1�����
��� 8,038,597 9,370,709 5,827,917 5,814,641 - 623,158 263,172
29,938,194
�� - - 180,829 285,826 - 71,827 1,195,044 1,733,526
�� - -
( 13,367 ) ( 38,823 ) -
( 19,005 ) -
( 71,195 )
��������� - - 58 - - - - 58
��������� - - - - - -
( 2,154 ) ( 2,154 )
� � � -
-
965,811
458,253
-
42,786
( 1,456,062)
10,788
108�12�31��� $ 8,038,597
$ 9,370,709
$ 6,961,248
$ 6,519,897
$ -
$ 718,766
$ -
$ 31,609,217
�������
108�1�1��� $ -
( $ 2,256,753 ) ( $ 4,132,951 ) ( $ 5,219,117 ) ( $ 853,509 ) ( $ 482,124 ) ( $ 12,944,454 )
����IFRS16���
-
-
-
-
853,509
- 853,509
108�1�1�����
��� -
( 2,256,753 ) ( 4,132,951 ) ( 5,219,117 ) - ( 482,124 ) ( 12,090,945 )
�� - - 11,677 34,404 - 18,490 64,571
���� -
( 161,727)
( 418,995)
( 226,620)
-
( 50,664) ( 858,006)
108�12�31��� $ -
($ 2,418,480)
($ 4,540,269)
($ 5,411,333)
$ -
($ 514,298) ($ 12,884,380)
108�12�31���
$
8,038,597

$

6,952,229

$

2,420,979
$
1,108,564

$

-

$
204,468
$
-

$
18,724,837
���� ����������������
� � 55
������ 8�15
���� 6
���� 35�50
���������� 5� 8
92-24
- 35 -

����� 108 ����������������������� ����������������������

������������������������������

  • ��� ����

( � ) ������ 108 �

108 � 12 � 31 �

��������� ������ $ 8,038,783 ��� � � 17,797,153 ������������ 269 $ 25,836,205

108 ��

���������� ������ $ 152,646 ��� � � 727,524 ������������ 54 $ 880,224

==> picture [141 x 12] intentionally omitted <==

108 � 12 � 31 �

�������� ������ ��� � �

$ 929,821 $ 14,397,967

��������������� 108 � 12 � 31 � ���� 1.17%-1.72% � � � 0.90%-1.72% ��������� 0.92%

  • ( � ) ���������

����������������������������� ������ 3-50 ��������������������� ����������������������������� ����������������

92-25

( � ) ������

������
108 �
������
���������
�����������
��������
�����������
108��



(
$ 5,113
$ 3,866
$ 19,065
$ 1,784,930)

����������������������������� ���������������������������

107 �

������������������������

���1�
1�5�
��5�
107�12�31� 107�12�31�


$ 849,693
3,355,437
11,556,802
$ 15,761,932
��������������
������
����
107��


$ 893,445
23,925
$ 917,370

��� ������

������

107�1�1���

��

��

��������

107�12�31���
����������
��
��

��

� � �

��������

108�12�31���


$ 6,222,180

-

-

27,792


6,249,972
-

-

-

-
(
33,638)

$ 6,216,334





������

$ 2,898,636

306
(
90,700 )

4,426


2,812,668
(
58 )
(
247 )

399

-
(
42,164)

$ 2,770,598
������




$ 9,120,816

306
(
90,700 )

32,218

9,062,640
(
58 )
(
247 )

8,369

2,154
(
75,802)
$ 8,997,056








(










$ -

-

-
-


-

-

-

7,970

2,154
-

$ 10,124

92-26

  • 37 -

  • ������������������� 107 � 2 � 6 �����

  • ����������������� 107 � 3 �������� 107 �������������� 90,621 ���

  • ���������������� 1-20 ������������ �����������������

  • ������������������������������ �����������

  • ��� 108 � 12 � 31 �������������������� �����������

�����������
�1�
�2�
�3�
�4�
�5�
��5�
108�12�31�


$ 221,158
130,057
99,322
84,961
67,599
222,406
$ 825,503

��� 107 � 12 � 31 �������������������� �������������

�������������
���1�
1�5�
��5�
107�12�31�


$ 189,184
375,047
252,863
$ 817,094

������������������������������ ������ 108 �� 107 � 12 � 31 ������������� ������������������������������ �����������������

������������������������������ ������������������������������ ������

92-27

  • 38 -
��������
��������
���������
� � �
108�12�31�
$ 21,531,652

2,443,572
$ 19,088,080
4.345%
107�12�31� 107�12�31�




$ 21,573,710
2,272,008
$ 19,301,702
4.345%

��������������������� 1 ��� 2 ���� ����������������� 1 ��� 4 ���

������������������������������ ������������������������������ ��������������������������� 5-10 � ����������� 1 ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������

�������������������� 2 ��������� 3 �������������������� 2.5% ���

������������������������������ ������������������������������ ���������������������������

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 � ������� $ 1,511,974 $ 1,965,503 � � � 18%-20% 16%-20% �������� 1.56%-3.08% 1.49%-3.90%

������������������������������ ������������������������������ ����������������

���������������������������

92-28 - 39 -

��� ����


��


107�1�1���

��

� � �

107�12�31���

����


107�1�1���

����

107�12�31���

107�12�31���

��


108�1�1���

��

� � �

108�12�31���

����


108�1�1���

����

108�12�31���

108�12�31���



$ 90,975

13,155

5,729
$ 109,859

( $ 40,974 )
(
18,678)
($ 59,652)
$ 50,207

$ 109,859

26,080

6,362
$ 142,301

( $ 59,652 )
(
26,757)
($ 86,409)
$ 55,892

���������������������� ���� 3 � 5 �

��� �������

==> picture [399 x 27] intentionally omitted <==

������ 92 � 9 ������������������ A13 � ���������������� 3,196,888 ����� 92 � 10 � ������������������� 50 ���������� ������������������� 3,771 ��������� ���� 108 �����������������

92-29 - 40 -

��� ����

�����
�����
����
��������
��
� � �
108�12�31�
$ 159,027
67,716
309,990

64,807
$ 601,540
$ 64,807
536,733
$ 601,540
107�12�31� 107�12�31�












$ 122,173
45,262
153,218
14,180
$ 334,833
$ 13,780
321,053
$ 334,833

��� ���� � ( ) ���� 108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 � ���� $ 4,300,000 $ 5,800,000 ���������� 700,000 910,000 $ 5,000,000 $ 6,710,000 ��������� ���� 0.90%-1.00% 0.89%-0.98% ���� 0.92% 0.92%-1.23%

(�)������
������
����������
108�12�31�
$ 2,500,000

688
$ 2,499,312
107�12�31� 107�12�31�




$ 2,300,000
968
$ 2,299,032

���������������� 108 � 12 � 31 �

108 �12 � 31 � 31 �
��/ ���� ���� ���� ����



���





����
������
����

����
����
����
����
����
����
����



$ 600,000
500,000
350,000
300,000
200,000
200,000
200,000
150,000

$ 2,500,000








$ 127

251

64

113

29

74

5
25

$ 688








$ 599,873

499,749

349,936

299,887

199,971

199,926

199,995
149,975
$ 2,499,312

0.73%

0.482%

0.50%

0.90%

0.70%

0.83%

0.70%
0.74%












$ -
-
-
-
-
-
-
-
$ -

92-30 - 41 -

107 � 12 � 31 �

107 �12 � 31 � 31 �
��/ ���� ���� ���� ����



���





����
������
����

����
����
����
����
����
����
����



$ 550,000
500,000
350,000
200,000
200,000
200,000
150,000
150,000

$ 2,300,000








$ 28

391

232

17

33

94

68
105

$ 968








$ 549,972

499,609

349,768

199,983

199,967

199,906

149,932
149,895
$ 2,299,032

0.77%

0.60%

0.49%

0.88%

0.68%

0.86%

0.75%
0.91%












$ -
-
-
-
-
-
-
-
$ -

( � ) ����

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 � ���� $ 10,100,000 $ 10,100,000 ���� 3,000,000 1,000,000 ���������� 1,199,757 - ������ 14,299,757 11,100,000 ���� 1 ������ 2,500,000 - $ 11,799,757 $ 11,100,000 ��������� ���� 0.900%-1.720% 0.900%-1.720% ���� 0.900%-1.200% 0.900%-0.920% ���������� 0.399%-0.429% -

��� ����

�����
�������
�������
������
������
��
����
�����
����
����������
��
108�12�31�
$ 316,121
939,356
162,342
76,257

581,415
$ 2,075,491
$ 100,514
-
-

154,488
$ 255,002
107�12�31� 107�12�31�










$ 262,213
226,902
152,049
57,184
586,508
$ 1,284,856
$ 86,723
100,350
5,018
154,900
$ 346,991

�����

92-31

  • 42 -

�����

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 �

���� �������� $ 2,075,491 $ 1,284,856 ������� $ 154,488 $ 154,900 � � � ������� $ 100,514 $ 192,091

  • ��� �������

  • ( ) ������

    • ����������������������������� ������������������ 6% ���������� �������
  • ( � ) ������

����������������������������� ����������������������������� ���� 6 ��������������������� 2% �� ����������������������������� ����������������������������� �������������� 3 �������������� ����������������������������� �����

�������������������������

��������
��������
�����������
108�12�31�
$ 690,534
(924,569)
($ 234,035)
107�12�31� 107�12�31�

(
(

(
$ 667,816
578,815)
$ 89,001

92-32

  • 43 -

������������������

107�1�1�

����
������
��������

�����

����
�����������
��������
����
���������
�������
�����

���������

����
����

107�12�31�
����
������
��������

�����

����
�����������
��������
����
���������
�������
�����

���������

����
����

������

108�12�31�
����
����
$ 742,897
7,088

9,286


16,374

-

6,684
8,750

33,482


48,916

-
(
140,371)

667,816
5,581

7,513


13,094

-

10,011
25,992

8,496


44,499

-
(
34,840 )
(
35)

$ 690,534

����
����
( $ 505,389 )

-
(
6,356)

(
6,356)

(
43,357 )

-

-

-

(
43,357)

(
164,084 )

140,371

(
578,815 )

(
6,544)

(
6,544)

(
332,601 )

-

-

-

(
332,601)

(
41,449 )

34,840

-

($ 924,569)

�����
������
$ 237,508
7,088

2,930

10,018
(
43,357 )

6,684

8,750

33,482

5,559
(
164,084 )

-

89,001
5,581

969

6,550
(
332,601 )

10,011

25,992

8,496
(
288,102)
(
41,449 )

-
(
35)
($ 234,035)
  • ���������������������������

  • ���������������������������

  • ��������������������������� ��������������������������� ������ 2 ���������������

92-33

  • 44 -

  • ��������������������������� ��������������������������� ���������������

  • ��������������������������� ��������������������������

����������������������������� ��������

��������
� � �
�������
108�12�31�
0.750%
2.000%
107�12�31�
1.125%
2.000%

����������������������������� ������������������������������

� � �
��0.25%
��0.25%
�������
��0.25%
��0.25%
108�12�31�
($ 17,601)
$ 18,275
$ 17,730
($ 17,168)
107�12�31� 107�12�31�
(


(
(


(
$ 17,528)
$ 18,207
$ 17,728
$ 17,156)
  • ����������������������������� �����������������������������
��1������
������������
108�12�31�
$ 5,417
10.4�
107�12�31� 107�12�31�
$ 5,680
10.7�

92-34

  • 45 -

  • ��� ���� �

  • ( ) ���� � � �

� � �
��������
����
������������
����
�����
108�12�31�

1,750,000
$ 17,500,000

1,416,941
$ 14,169,406
107�12�31�






1,750,000
$ 17,500,000
1,416,941
$ 14,169,406
  • �������������� 10 �������������� �����

  • ( � ) ����

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 �

� ������� �����

�������
������

������

�������
������������
��������

$ 2,142,074

1,173,346


12,046

$ 3,327,466
$ 2,142,074
1,173,346

-
$ 3,315,420
  • �� ��������������������������� ��������������������������� ���

  • ( � ) ���������

���������������������������� ����������������������������� ����������� 10% ����������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������� ( � ) ��� �������

92-35 - 46 -

����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ��������������������������� 50% ������������������� 10% �

����������������������������� ����������������������������� ����� 25% �������������������

������������ 1010012865 ���������� 1010047490 ��������� 1030006415 ���������� ���� IFRSs ����������������������� �����������

������ 108 � 6 � 25 �� 107 � 6 � 21 �������� ������ 107 � 106 ����������

������
������
����
���������
107 ��
$ 131,815
$ 73,330
$ 1,204,400
$ 0.85
106 ��






$ 153,599
$ 12,543
$ 1,416,940
$ 1.00

����� 109 � 3 � 27 ������ 108 ����������

������
������
����
���������
108��

(

$ 125,920
$ 156,088)
$ 1,133,552
$ 0.80

���� 108 ������������� 109 � 6 � 24 ���� �������

92-36 - 47 -

  • ( � ) ������
������
����
��������
����IFRS16���
����������
������
����
108��
$ 2,656,286
135,735
73,330
$ 2,865,351
107��




$ 2,643,743
-
12,543
$ 2,656,286

����������������������������� �������������� IFRS 16 ������������ ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ��

( � ) ������

  1. �����������������
����
������������
����������
����
108��
$ 90,654

25,329)
$ 65,325
107��

(


$ 86,048
4,606
$ 90,654
  1. ���������������������������
����
�����
�����
����
����������
�������
���������
������������
��������
����
108��
$ 1,969,628
746,698
342,548
3,058,874
-
$ 3,058,874
107��






(
$ 1,242,300
311,658
419,862
1,973,820

4,192)
$ 1,969,628

92-37

  • 48 -

( � ) ����

���������� 90 ������������������ ����������������

108 � 12 � 31 �

==> picture [387 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [103 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [387 x 41] intentionally omitted <==

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������

��� ����

���������
���������
�������
����
������������
���������
��������
����
������
���������
��������
����
��
108��
$ 4,791,146
3,892,189
713,187
21,922
178,336
200,258
82,465
541,779
624,244
824,502
393,720
$ 10,614,744
107��
















$ 4,919,075
3,980,764
780,782
22,568
137,102
159,670
93,232
440,010
533,242
692,912
408,055
$ 10,781,588

92-38

  • 49 -

�����������

108 �� 107 �� ������ $ 37,141,303 $ 37,076,151 ������ 5,035,862 5,189,052 $ 42,177,165 $ 42,265,203

����

����

�������
����

������

108�12�31�

$ 2,991,519


33,007

$ 3,024,526
107�12�31�


$ 2,807,936


39,896

$ 2,847,832

107�1�1�








$ 2,643,333
37,604
$ 2,680,937

�����������������

������������������������������

����

�������������������������

��������
����
������
108��
$ 1,270,069
39,896
$ 1,309,965
107��




$ 1,198,864
37,604
$ 1,236,468

��� �����

  • ���������������

� ( ) ����

����
����
����
����
��
108��
$ 3,962,329
171,075
35,358
$ 4,168,762
107��




$ 4,094,492
153,132
37,508
$ 4,285,132

92-39 - 50 -

( � ) ����

����
����
����
����
������
108��
$ 242
177,242
-
$ 177,484
107��




$ 160
85,322
250,005
$ 335,487

( � ) �������

108 ��

107 ��

108�� 107�� 107��
������������

( $ 247 )
���������
(
63 )
�������������
����
(
6,229 )
������������
����
(
75,802 )
����
63,041
����
(
9,544)
($ 28,844)
����
108��
�������
$ 227,021
������
200,590
������

24,730
������������
�����������
452,341
�������������
��
(
74,472)
$ 377,869
������������
108��
�������
$ 74,472
�������
0.98%�1.02%
( $ 90,700 )
614
(
6,439 )
32,218
61,003
(
11,028)
($ 14,332)
107��


(
$ -
210,066
17,676
227,742

58,653)
$ 169,089
107��
$ 58,653
0.98%�1.05%
  • ( � ) ����

92-40

  • 51 -

( � ) �����

�����
���������
�����
�����������
�������������
����������
����
����
����������
����
108��
$ 858,006
880,224

83,772)
1,654,458
26,757
$ 1,681,215
$ 88,000
1,566,458
$ 1,654,458
$ 26,757
107��

(







(






$ 1,105,935
-

89,872)
1,016,063
18,678
$ 1,034,741
$ 68,723
947,340
$ 1,016,063
$ 18,678
  • ( � ) �������������
�������������
������
�������
108��
$ 62,278
41,427
$ 103,705
107��




$ 43,798
56,286
$ 100,084
  • ( � ) ������
������
�����������
������
������
������
��������
������
����
108��
$ 32,860
6,550
39,410
1,144,299
$ 1,183,709
$ 1,183,709
107��








$ 31,166
10,018
41,184
1,102,057
$ 1,143,241
$ 1,143,241

( � ) ���������

����������������������������� �������� 2% � 3.5% ���� 2.5% ���������� �� 108 � 107 �������������� 109 � 3 � 27 �� 108 � 3 � 20 ����������

92-41

  • 52 -

����

����
����
��
����
����
108��
3.2%
2.4%
108��


$ 74,392
55,794
107��
3.2%
2.4%
107��

$ 55,384
41,538
  - ����������������������������� ����������������

  - 107 � 106 ������������������� 107 �

  - 106 ������������������

  - ������� 108 � 107 ����������������� �����������������������
  • ��� ���

  • ( ) �����������

    • �����������������
�����
������
�������
�����
������
����
�������
�����������
108��
$ 267,838
2,590
270,428
136,596
-
5,686
142,282
$ 412,710
107��








(

$ 210,927
58
210,985
26,916
143,241

65,443)
104,714
$ 315,699

92-42

  • 53 -

������������������

108�� 107��
����������

$ 2,194,553 $ 1,633,849
������������
��� $ 438,911 $ 326,770
��������� 234 680
���� ( 87,196 ) ( 64,791 )
������������ 63,258 6,004
���� - 143,241
������������
������� 2,590 58
������������
������� 5,686 ( 65,443 )
����� ( 10,951 ) ( 25,275 )
�� 178 ( 5,545 )
����������� $ 412,710 $ 315,699

����� 107 ���������������������� � 17% ��� 20% ������� 107 ������������ �� 10% ��� 5% �

( � ) �������������

�������������
�����
������
�����
����������
108��
$ -

57,620)
$ 57,620)
107��

(
(


$ 4,416
1,112
$ 5,528
  • ( � ) ����������
�������
�����
�������
�����
108�12�31�
$ -
$ 161,580
107�12�31� 107�12�31�


$ -
$ 148,613

92-43

  • 54 -

( � ) ����������

������������������

108 ��

108 ��








�����
��������

�������
�����
�������
��









�����
��

�������
������
��������
�������
��






$ 111,485

17,497
20,071
17,899

25,193

$ 192,145


$ 1,021,521

391,157
382,988

236,775
-

32,099

$ 2,064,540
�����
( $ 102,050 )
991
-
12,654

(
2,843)

($ 91,248)

$ 10,212

-
(
19,384 )
8,565
19,740

31,901

$ 51,034

�����




$ -

-
-
(
30,553 )

-

($ 30,553)

$ -

-

-
-
27,067

-

$ 27,067










(
(
(

(


(

(









$ 9,435
18,488
20,071

-
22,350
$ 70,344
$ 1,031,733
391,157
363,604
245,340
46,807
64,000
$ 2,142,641

107 ��

107 ��

�������
�����
��������
�������
����
�������
��


�������
�����
��

�������
������
��������
��

����

$ 23,383
14,238
15,775
40,376

17,849

$ 111,621


$ 925,938
391,157
369,362

196,147

2,226

$ 1,884,830
����
$ 4,126

2,513

2,784

7,125

3,150

$ 19,698



$ 163,400

-
(
39,885 )

34,614

394

$ 158,523
�����
$ 83,976

746

1,512
(
30,714 )

4,194

$ 59,714



( $ 67,817 )

-

53,511

6,014

29,479

$ 21,187

�����
����
$ -

-

-

1,112

-

$ 1,112

$ -

-

-

-

-

$ -
����






























$ 111,485

17,497

20,071

17,899

25,193
$ 192,145
$ 1,021,521

391,157

382,988

236,775

32,099
$ 2,064,540
  • ( � ) ��������������������������

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 � �������� $ 935,976 $ 624,916

92-44

  • 55 -

( � ) �������

������� 106 �������������������� ��

��� ����

����
������
������
108��
$ 1.26
$ 1.26
������
107��


$ 0.94
$ 0.93

�������������������������� �����

�����
��������������
����
�������������
��
�������������
�������
��������������
����
�������������
�������
108��
$ 1,781,843
-
$ 1,781,843
108��
1,408,734
4,031
1,412,765
107��




$ 1,318,150
-
$ 1,318,150
�����
107��




1,408,734
4,931
1,413,665

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���������

92-45

  • 56 -

��� ������

  • ( ) �����

������ 108 � 107 ����������������� 108 � 107 ����������������������� �� 10,788 ��� 36,464 �����������

  • ( � ) �����������

108 ��

==> picture [386 x 77] intentionally omitted <==

107 ��

==> picture [386 x 59] intentionally omitted <==

��� ������

������������������������������ ������������������������������ �������

������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �����������������������������

��� ����

  • ( ) ��������������������

����������������������������� ����������������������������� ���

92-46 - 57 -

  • ( � ) �������������������������

  • ������

==> picture [359 x 210] intentionally omitted <==

  • 108 � 107 ���� 1 ���� 2 �����������

  • ����

  • ������ 3 ����������� 108 ��

�������� �������� � � � � � �� � � � ���� $ 99,828 ��������������������� ����������������� 7,760 ���� $ 107,588

107 ��

107 ��




����
����IFRS 9���
�������
���������������������
�����������������
����
��������
��������
������



$ -
97,634
97,634
2,194
$ 99,828

92-47 - 58 -

  1. � 3 �����������������

� � � � � � � � � � � � � � ���������� 1. ����������������� ����������������� ����������������� ������������� 2. ����������������� ����������������� ����������������� ������������

  • ( � ) �������

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 � ���� ����������� ���� 1 � $ 1,427,222 $ 2,011,409 ����������� ��������� �������� 3,101,049 2,354,351 ���� ���������� 2 � 27,644,053 26,435,599

  • 1 � ��������������������������� ���������������������

  • 2 � ���������������������������� �������������������������� �������������

  • ( � ) �����������

  • ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� �����������

92-48

  • 59 -

����������������������������� ������������������������

  1. ����

  2. (1) ����

������������������������� ������������������������� ��������

������������������������� ���������

���������
���������
�����
�����
���������
�����
�����
108�12�31�
$ 25,271
2,000,000
50,112
19,799,069
107�12�31�
$ 25,095
2,000,000
53,154
18,109,032

�����

������������������������ �������������������������� ������������������������� ������� 100 ���������������� ������������

���������� 100 ������������� ���������� 108 � 107 ���������� ����� 197,490 ��� 180,559 ���

(2) ������

������������������������� ������������������������ ����������������������

92-49 - 60 -

�����

  • ������������������������� ���������������������� ������������ 5% � 108 � 107 ������ ������������������������� �������������� 155,052 ��� 117,718 � ��

2. ����

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����������

  • �������������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��

3. �����

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����

  • �������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� 92-50 - 61 -

��������������������������� ��������������������������� ����������������

��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������� 108 � 12 � 31 �


�������

����

������

����

�������
���
�����

����

������
������
�����
��
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
���


$ 5,000,000

2,499,312

3,612,036
56,943

2,075,491

929,821
2,500,000

30,641
$ -

-

-

-

-

915,947
11,799,757

14,084
$ -

-

-

-

-

919,171

-

6,237
$ -

-

-

-

-

920,354

-

3,842
$ -

-

-

-

-

923,127

-

5,752
$ -

-

-

-

-
13,826,908

-

39,958
$ 5,000,000

2,499,312

3,612,036

56,943

2,075,491
18,435,328
14,299,757

100,514

�������������������

==> picture [360 x 15] intentionally omitted <==

107 � 12 � 31 �


�������

����

������

����

�������
���
�����

������
������
�����
��
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
���


$ 6,710,000

2,299,032

4,878,840
76,148

1,284,856
-

12,902
$ -

-

-

-

-

8,500,000

21,201
$ -

-

-

-

-

2,600,000

9,334
$ -

-

-

-

-

-

3,084
$ -

-

-

-

-

-

3,842
$ -

-

-

-

-

-

36,360
$ 6,710,000

2,299,032

4,878,840

76,148

1,284,856
11,100,000

86,723

��������������������������� �������������������

92-51

  • 62 -

��� �����

���������������������������

� ( ) ���������

���������





����������

����������

��������

����������

����������

����������

�����������

���������������

������������

�������������

��������������

�������������

������������

����������

������������

�����������
����������
�����������
������������

����������

������������

�����������

����������

���������

��������






� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
����
����
����
�����������������
������
�����������������
��������
�����������������
��������
�����������������
��������
�����������������
��������
�����������������
��������
�����������������
��������
�����������������
��������
�����������������
��������
�����������������
��������

�����

92-52

  • 63 -

�����

� � � � � � � � � � � � ���������� ����������������� �������� ������������ ����������������� �������� ������������ ����������������� �������� ���������� ����������������� ��������� ������������� ����������������� ��������� ���������� ����������������� ��������� �������� ����������������� ���� ������������ ����������������� �� ���������� ������������ ���� ������������ ���������������� ������������

( � ) ����

����
�������
����������
��
� � �
�����
108��
$ 34,116
31,694
999
$ 66,809
107��




$ 37,334
31,994
1,284
$ 70,612

��������������������������

������
�����
� � �
����������
��
����
108��
$ 55,305
27,308
20,504
2,189
$ 105,306
107��




$ 69,210
27,290
24,388
2,949
$ 123,837

92-53

  • 64 -

( � ) �������

�������
�������
����������
��
� � �
108��
$ 22,697
3,057
$ 25,754
107��




$ 24,163
3,035
$ 27,198

����������������������������

�������
� � �
��������
����
����������
��
�����
108��
$ 239,920
78,502
43,984
43,960
8,879
$ 415,245
107��





$ 240,161
73,187
42,893
326,670
2,671
$ 685,582

�� ������������������������ ( � ) �������

�������
����������
�����
��������

����������
��

� � �
���������
��



����


����������
����
������

��������

108�
$ 18,121
50
18,104
1,970
20,074
279
$ 38,524
$ 7,131
1
$ 7,132
107�








$ 18,298
19
17,794
1,603
19,397
337
$ 38,051
$ 7,176
1
$ 7,177

92-54

  • 65 -

( � ) ����

����
108� 107�
� � �
��������� $ 11,606 $ 11,100
����� 765 -
$ 12,371 $ 11,100
������
����������
�� $ 70,615 $
-
����� 197 -
$ 70,812 $
-
�������
108�12�31� 107�12�31�
�������
����� $ 38,647 $ 39,427
����������
�� 33,535 25,074
� � � 3,230 3,669
���� 1,152 1,232
�������� 2,970 650
$ 79,534 $ 70,052
�����
� � � $
7,516
$
8,681
����������
�� 1,990 3,412
����� 4,106 8,356
$ 13,612 $ 20,449

( � ) �������

92-55

  • 66 -

( � ) ����

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 �

������� ������ ������������ ���� ���������� $ 13,768 $ 9,142 ��������� ������ �� 1,134 1,314 $ 14,902 $ 10,456 ������� ������������ ���� $ 7,741 $ 7,741

==> picture [131 x 12] intentionally omitted <==

����
����������
��
� � �
�����
����������
��
��������
��������

��
����
� � �
��������
�����
108�12�31�
$ 33,022

23,921
$ 56,943
$ 118,103
31,404

21,722
171,229
50,630
41,111
37,653

88
$ 300,711
107�12�31� 107�12�31�














$ 44,249
31,899
$ 76,148
$ 118,796
31,404
21,015
171,215
72,563
66,208
32,057
82
$ 342,125

92-56

  • 67 -

( � ) ����

����
����
����������
��
������
��
����
����������
��
� � �
�������
����
��������
����
������
�����
��������
����
����
��
�����
� � �
�������
����������
��
������
������
��������
����
�����
108�12�31�
$ 1,471
$ 1,154
520
102

23
$ 1,799
$ -
$ 48,676

87
48,763
1,023

881
$ 50,667
$ 3,790,369
384,961
10,807

11,106
4,197,243

10,897
$ 4,208,140
107�12�31�

























$ 895
$ -
1,031
-
17
$ 1,048
$ 91,142
$ 36,173
86
36,259
1,023
881
$ 38,163
$ -
-
-
-
-
-
$ -

��������������������������

92-57

  • 68 -

( � ) ����

����������������

������������
����
108��
$ 691,248
-
$ 691,248
107��




$ 720,918
540
$ 721,458

( �� ) ��������

������
�����
108��
$ 72,113
214
$ 72,327
107��




$ 58,544
216
$ 58,760

����������������������������� ��������

��� ������

���������������������������

�������������
�������
��������
���������
������
�������
108�12�31�
$ 1,678,250
1,183,170
13,762,450
1,319,887

-
$ 17,943,757
107�12�31� 107�12�31�






$ 1,188,250
1,156,262
13,908,063
1,384,999
400
$ 17,637,974

��� ���������������

������������������������������ ���������

� ( ) ����

����������������

108 � 12 � 31 � 107 � 12 � 31 � ����������� $ 605,809 $ 1,774,925 - ���������� $ $ 500,000

92-58

  • 69 -

( � ) ������� 100 � 7 � 28 ���������������� ����������� 100 � 10 � 28 ����������� ����� 100 � 8 � 26 ������������������ ����������������������� 100 � 9 � 2 ������������������ 102 � 8 � 30 ����� ����������������������������� ����������������������������� ��������������� 100 ����� 3965 ����� ��� 104 ������ 90 ���������� 101 ����� 1589 ��� 1681 ��������� 106 ������ 86 ��� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �� 100 � 8 � 26 ��������������������� ������������������ 103 ����� 1014 �� ����������

������������������������ 100 � 8 � 1 ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����� 100 � 8 � 8 ������������������ ����� 102 � 8 � 27 ������������������ ������������������������������ ����������������������������� ����������������� 100 � 8 � 9 ������ ����������������������������� ������ 102 � 8 � 30 ����������������� ���������������������������� ����������������������������� ���� 100 � 9 � 5 �� 9 � 6 �������������� 92-59 - 70 -

����������������������������� ���������������������������� ����������� 103 � 1 � 22 �� 100 ����� 4224 ������ 100 � 9 � 5 ����������������� ���� 102 � 11 � 28 �� 100 ����� 4164 ������ 100 � 9 � 6 ������������������������� ��������� 105 � 5 � 31 �� 103 ����� 330 ���� ������������� 100 � 9 � 5 ����������� ������������������������� 107 � 12 � 6 �� 107 ������ 965 ��������������� �������� 100 � 9 � 6 ��������������� ����� 105 � 8 � 17 �� 103 ����� 87 ������� ���������� 100 � 9 � 6 ������������� ��������������������� 107 � 12 � 13 � � 107 ������ 1591 ������������������ ��

  • ( � ) ����������������������������� ����������������������������� ���������� 108 � 4 ��������������� �������������������������� 108 � 4 � 1 ��� 109 � 3 � 31 ����� 108 � 12 � 31 ������ ��������������������� 4,683,014 ���� ����������������������� 3,043,635 � ��

  • ��� ������

  • ( � ) ������� ( � ) ����������

    1. �����������

    2. ������������

    3. ��������������������������� ��������

92-60 - 71 -

  1. �������������������� 3 ������ �� 20% �������

  2. ������������ 3 �������� 20% �����

  3. ������������ 3 �������� 20% �����

  4. ��������������� 1 �������� 20% � ����

  5. ����������� 1 �������� 20% ����� ��

  6. �����������

  7. ������������

  8. ( � ) �������

  9. ���������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����

  10. ��������������������������� ���������������������

    • (1) ������������������������� ��

    • (2) ������������������������� ��

    • (3) �������������������

    • (4) ��������������������������

    • (5) ������������������������� ������

    • (6) ������������������������� ������������

92-61

  • 72 -
���
���������
������
������� ������� $ 4,358,198
��2�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
289,823
��2�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
�1�������������
�2������������40%�
�3�����������������������20%�
�4�����������������������40%�
�5��������������������������������������������������





������
$ 4,358,198
��2�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
12,316,162
��4�
289,823
��2�
6,158,081
��3�
6,158,081
��3�



$ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-














����
����
$ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
�����
�����

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

$ -
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
����

��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
��1�
���� -
4.129436%~
4.353514%
4.129436%~
4.353514%
4.129436%
4.129436%~
4.353514%
-
3.87%~4.08%
3.94713%~
4.76375%
-
3.17%~4.05%
-
-
-
-





$ -
689,749
(���160,500��)
4,298
(���
1,000��)
227,768
(���
53,000��)
60,165
(���
14,000��)
-
193,388
(���
45,000��)
-

-
104,930
(��
3,500��)
-
-
-
-



$ 2,000,000
730,575
(���170,000��)
429,750
(���100,000��)
644,625
(���150,000��)
644,625
(���150,000��)
42,975
(���
10,000��)
300,825
(���
70,000��)
719,520
(��
24,000��)
-
299,800
(��
10,000��)
42,975
(���
10,000��)
184,363
(���
42,900��)
96,163
(���
22,377��)
89,775
(���
20,890��)





$ 2,000,000
730,575
(���170,000��)
429,750
(���100,000��)
644,625
(���150,000��)
644,625
(���150,000��)
42,975
(���
10,000��)
300,825
(���
70,000��)
719,520
(��
24,000��)
299,800
(��
10,000��)
299,800
(��
10,000��)
42,975
(���
10,000��)
184,363
(���
42,900��)
349,716
(���
81,377��)
1,008,151
(���234,590��)
���
���













���� �����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����



���������
���������
����
��������
��������
���������
����
���������
�����
��������
��������
���������
����
���������
��������
���������
������
���������

���������
����
������� ���������
��������
��������
��������
��������
��������
���������
�����
���������
���������
���������
����
���������

���������
��
���������
���
���������
���

1
2
2
2
2
2
3
4
4
5
6
7
8
8

92-62

���
���������
������
����
����

����
����

-
-
-
-
-
-
-
-
Y
Y
-
Y
-
�1������������60%�
�2������������1 ��
�3�����������������������60%�
�4�����������������������1 ��
�5��������������������������������������������������
�6��������������������7 ��
(1)���������
(2)�����������������50%����
(3)������������������50%����
(4)����������������90%�������
(5)������������������������������
(6)������������������������������
(7)�������������������������������
����
����
����
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Y
-
-
����
����
����
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
-
-
-
-
-
-
�������� $ 30,790,406��2�
30,790,406��2�
30,790,406��2�
30,790,406��2�
30,790,406��2�
30,790,406��2�
30,790,406��2�
30,790,406��2�
30,790,406��2�
30,790,406��4�
30,790,406��4�
30,790,406��4�
648,704��2�
�������
�������
�������
-
-
2
5
12
-
15
28
1
2
10
-
1
������
������
$ -
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-





$ -
-
478,000
-
-
-
4,683,014
3,261,794
(��
108,799��)
116,033
(���
27,000��)
(��
0��)
64,463
(��
0��)
(���
15,000��)
3,043,635
-
154,325
�������� $ 30,000
100,000
700,000
1,499,000
(��
50,000��)
3,700,000
80,000
4,683,014
8,550,296
(��
285,200��)
335,205
(���
78,000��)
(��
0��)
535,650
(��
15,000��)
(���
20,000��)
3,043,635
-

154,325
���������� $ 30,000
400,000
700,000
2,806,128
(��
93,600��)
3,700,000
160,000
4,986,125
8,550,296
(��
285,200��)
335,205
(���
78,000��)
(��
0��)
535,650
(��
15,000��)
(���
20,000��)
3,242,852
128,925
(���
30,000��)
154,325










$ 18,474,243��1�
18,474,243��1�
18,474,243��1�
18,474,243��1�
18,474,243��1�
18,474,243��1�
18,474,243��1�
18,474,243��3�
18,474,243��3�
18,474,243��3�
18,474,243��3�
18,474,243��3�
389,223��1�








��
6 �
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(3)



���������
������
������
����������
��
���������
��
������
���������
���������
��������
����������
����
������
����������
���
���������
��������� ������
������
������
������
������
������
������
���������
���������
���������
���������
���������
����������

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
3

92-63

���
���������
������


��35,000����
��������
�������
��5,200 ����
��������
��
��15,000����
��������




$ 2,397,524
595,937
36,082
70,925
10
571
213,792
710,351
471,974
89,439
7,322
44,381
10
326,016
������� 1
-
2
9
-
1
1
-
-
5
5
2
-
18



$ 2,397,524
595,937
36,082
70,925
10
571
213,792
710,351
471,974
89,439
7,322
44,381
10
326,016

���������
50,000
19,964
6,286
7,309
3
1,041
8,207
14,814
15,812
2,984
273
2,616
1
39,600



�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
����������� ������������
��������


������������
������������
���
������������
�������
������������
���

������������
������������
�������
������������
��������� ��
������
�������
������
������
����
��������
��
������
������
�������
������
������
������
��������
������
����� ������
������

92-64







$ 271,122
184,582
6,720
10
11,584
32,063
72,193
99,845
16,517
1,911
46
88,827
26
11,886
14,448
������� 1
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
-
-
-



$ 271,122
184,582
6,720
10
11,584
32,063
72,193
99,845
16,517
1,911
46
88,827
26
11,886
14,448

���������
22,688
3,849
200
1
986
2,730
1,506
8,503
46
200
1
7,931
10
566
430



�������������
����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
�����������
�������������
������
�������������
������
�������������
�����������
�������������
������
�������������
�����������
�������������
������
�������������
������
�������������
������
�������������
������
�������������
����������
�������������
����������
����������� ������������
������������
�������
������������
������������


������������
�������

������������
�������




������������
������������
��������� ��
��������
������
������
��������
����
����DWS������
��
����
����DWS������
��
��
������
����
����DWS������
��
��
��������
��
����
����
�������
�����
������
������
����� ������
�������
����
�������
��
�������
�����
�������
��

92-65







$ 4,019
-
-
-
-
-
202,838
19,276
840
-
-
������� -
15
20
-
1
1
-
-
-
15
15



$ 4,019
-
-
-
-
-
202,838
19,276
840
-
-

���������
800
18,300
98,000
119
16
1,041
17,273
402
40
2,250
2,250



�������������
�����������
�������������
�������
�������������
�������
�������������
�������
�������������
�������
�������������
�������
�������������
������
�������������
������
�������������
������
�������������
�������
�������������
�������
����������� ����������




������������
�������

������������
�������
������������


��������� ���������
�������
������
����
������
��������
����
����DWS������
��
��
������
������
��
Overseas Development Corp.
Taiwan Ocean Farming
Corp.
����� �������
��
��������
��
�������
��

92-66



$ 1,540,361
2,386,538
1,992,652
131,722
(
1,279,533 )
(
2,311,693 )
(
88,581 )
�1��������������������������������
�2���������357,880 ���
�3���������820,000 ���
�4���������820,000 ���
�5���������400,000 ���
�6��������12,600 ���
�7��������21,000 ���
�8��������21,000 ���
������
-

232,000
200,000

41,000
66,120
130,200
-






1
( $ 64,673 )
(
2,618 )
734
(
263,260 )
(
1,543,407 )
(
2,512,393 )
(
170,903 )




$ -
-
-
-
-
-
-



$ -
-
-
-
-
-
-

$ -
-
-
-
-
-
-
������ -
-
-
20,000
-
-
-


$ 1,605,034
��2�
820,000
��3�
820,000
��4�
400,000
��5�
384,161
��6�
640,500
��7�
662,634
��8�
������ -

82,000
82,000

40,000
12,600
21,000
-


$ -
1,569,156
1,171,918
(
5,018 )
(
120,287 )
(
439,800 )
(
580,312 )

������

-
150,000
118,000
21,000
53,520
109,200
-

����
���
���
���
���
���
���
����





���� ������
��
������
��
������
��
������
��
������
��
������
��
������
��








��
����������
��
���������
��
���������
��
��
������
��
���������
����
��
���������
��
���������
����





�������
�����
������
�������
��
������
�������
��
�������
������
�������
��

92-67

���
��������














$ 123,037
-
-
-
-
-
�1���������
�2�������
�������
������
$ 282
-
-
-
-
-











��






$ 123,037
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-
�����



$ 123,037
193,977
��2�
105,832
��2�
692,107
��2�
228,899
��2�
128,173
��1�

����
����
���
����
����
����





������
��������
���������
�������������
��������
��������
��������� ���������
��������������
�������������
��������
��������
�������������

92-68



���
����
���
���
���
���
���
���
����
���
���
���
����
����
���
����
���
����
���
���
���
���
���
�����
�����
������
$ 6,603

49,151

128,211

105,118

4,466

42,824

9,430
(
7,344 )
(
4,870 )

72

436
(
23,975 )
(
34,252 )









�����
������
$ 6,572

250,003

364,972

157,365

4,466

68,052

9,430
(
7,344 )
(
48,697 )

72

573
(
25,063 )
(
228,345 )

250,003

364,972

92,784

485,212

2,299

573
(
25,063 )

364,972

364,972

734






$ 9,104,890
1,995,131
3,781,245
2,295,131
��2�
1,287,839
1,409,738
119,878
131,722
31,466
4,495
12,529
36,407
82,257
1,381,166
1,359,183
323,293
148,179
75,735
13,362
1
285,653
285,653
1,992,652
����� 100

20

35

67
100

54
100
100

10
100

56

96

15

14

13

5

1

47

44

-

2

2
100
������
924,991

140,297

281,734

119,981

87,744

218

3,500

41,000

3,631

950

1,571

47,827

11,651

97,116

100,250

22,203

11,254

4,901

1,259

2

19,800

19,800

200,000








$ 8,922,181

143,652

1,764,210

33,357

1,535,538

125,058

33,000

519,292

64,500

5,316

40,278

478,269

238,292

163,563

658,129

301,125

33,490

21,291

28,672

-

99,000

99,000

1,180,000




$ 8,922,181
143,652
1,764,210
33,357
1,535,538
125,058
33,000
919,292
64,500
5,316
40,278
478,269
238,292
163,563
658,129
301,125
33,490
21,291
28,672
-
99,000
99,000
2,000,000
������ ��
�����
��
��
����
��
������
���
����
��
��
����
����
����
�����
��
��
����
������
����
����
����
��
��
����
���� ����
����
����
����
����
������
����
����
����
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����






������
������
���������
������
������
������������
����
������
��������
Asians Merchandise Company
�������
������
��������
������
���������
��������
���������
������
�������
������
���������
���������
�����������
������ ������ ������
�������

�������
��

92-69



���
����
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
����
���
����
���
����
����
����
���
����
���
���
�1��������������108 �12 �31 ���US$29.98 ���
�2����������2,392,241 ��������������������97,110 �������
�3��������������������������������������������������
�����
������





















�����
������
$ 152,284

92,784

157,365

7,701

364,972

68,052
(
2,202,476 )

128,438

364,972

364,972

364,972

485,212

79,142
(
2,202,476 )

79,142

-

-

-
(
48,697 )

128,438
(
228,345 )
(
474,698 )

-






$ 1,797,473
1,663,958
1,163,610
2,386,538
285,653
1,200,404
(
853,022 )
259,482
158,456
2,687
18,195
10,155,959
138,250
(
1,279,533 )
999,129
-
-
-
31,466
389,222
82,257
(
2,311,693 )
46
�����
70

30

33
100

2

46

40

40

1

-

-

79

3

60

29

50

48

34

10

60

15
100
100
������
149,100

132,388

60,019

232,000

19,800

185

44,080

20,000

11,000

200

1,400

650,817

6,840

66,120

60,296

26,764

100,000

7,120

3,631

30,000

11,651

130,200

2








$ 1,522,761

1,555,590

577,457

1,425,272

99,000

723,946

3,597,868

200,000

55,000

1,200

8,400

4,469,904

62,480

5,733,286

599,000

270,641

357,050

32,984

64,500

300,000

238,292

4,017,320

46




$ 1,522,761
1,555,590
577,457

2,425,272
99,000
723,946
3,853,976
200,000
55,000
1,200
8,400
4,469,904
62,480
6,117,447
599,000
270,641
357,050
32,984
64,500
300,000
238,292
4,646,900
46
������ ������
��
��
������
��
��
��
����
��
��
��
����
����
��
����
��
��
�����
��
����
����
��
��
���� ����
����
����
����
����
������
��
����
����
����
����
����
����
��
����
����
��
����
����
����
����
������
��






��������
��������
������
���������
���������
������������
�������������
����������
���������
���������
���������
���������
������
�������������
������
������
Pacific Venture Investment Ltd.
������
��������
����������
��������
���������
��������
������ ������
������
����
�������
�������
��
�������
��
�������
������
�������
��

92-70

���
���������
������
����
����
����
����
����
����
$ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
����
����
$ 169,543
(
59,494 )
(
187,171 )

756,538

5,999

11,011

934,628
1,130,884

12,020
(
13,126 )
(
81,463 )
1,540,361
����
������
��
4 �
$ 18,420
(
116,750 )
(
51,684 )
(
17,749 )
91
232
112,135
-
(
11,222 )
(
45,943 )
(
32,122 )
(
16,914 )
�����
�����
�����


49%
67%
67%
67%
33%
100%
100%
22%
67%
67%
67%
20%
�����
������


4
$ 97,601
(
173,828 )
(
76,952 )
(
26,427 )
276
232
112,135
19,803
(
16,709 )
(
69,372 )
(
47,826 )
(
99,779 )




�����
������


1
$ 384,718
��2�

29,680
��2�

89,940
��2�

5,996
��2�

5,142
��2�

-

-

-

-

-

-

-
�������




$ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-




�����
������


1
$ 384,718
��2�
29,680
��2�
89,940
��2�
5,996
��2�
5,142
��2�
-
-
-
-
-
-
-
����
��6�
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
�����


1
$ 530,646
659,260
89,940
2,188,540
10,493
2,998
83,944
966,930
68,759
6,475,680
4,017,320
7,578,319
����

����
����
����
����
����
����
����
������
����
����
��
����
������
���
��������� ���������
�����������
��
�����������
���
�����������
��
�����������
��
�����������

��������
��������
��������
����������
��������
����������

92-71

�����������







































$ -��3�
$237,232�US$7,913 �����1�3�
$ -��5�
�1� ��������108 �12 �31 ���US$29.98 �RMB$4.2975 ���
�2� ������������
�3� ������������������������������������
�4� �������������������������������������
�5� �����������������10720421530 ���������������������������������������������������
���
�6� ���������3 �
(1)������������
(2)����������������������������������������������
(3)�����
�����������







































$ -��3�
$237,232�US$7,913 �����1�3�
$ -��5�
�1� ��������108 �12 �31 ���US$29.98 �RMB$4.2975 ���
�2� ������������
�3� ������������������������������������
�4� �������������������������������������
�5� �����������������10720421530 ���������������������������������������������������
���
�6� ���������3 �
(1)������������
(2)����������������������������������������������
(3)�����

















$ -��5�











$237,232�US$7,913 �����1�3�
�����������








$ -��3�

92-72

���������������������

��������

���������

���������

���� 107�� 108�� �(�)�� ����(%)
���� 25,052,856 20,746,075 (4,306,781) (17)
�������� 8,678,647 10,107,165 1,428,518 16
��������� 43,532,941 34,323,257 (9,209,684) (21)
���� 26,481,897 65,334,608 38,852,711
147
���� 103,746,341 130,511,105 26,764,764
26
���� 46,630,770 47,667,701 1,036,931 2
����� 19,425,181 43,939,597 24,514,416
126
����
66,055,951 91,607,298 25,551,347
39
����������� 29,523,906 30,790,406 1,266,500 4
�� 14,169,406 14,169,406 0 0
���� 3,315,420 3,327,466 12,046 0
���� 7,904,938 8,095,475 190,537 2
���� 4,231,252 5,295,169 1,063,917 25
���� (97,110) (97,110) 0 0
����� 8,166,484 8,113,401 (53,083) (1)
���� 37,690,390 38,903,807 1,213,417 3
�����������������������������������
���������������������������
�����������������������������
����������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������������������������

��������

( ) ��� �� ����

()���������
��������
���� 107�� 108�� �(�)�� ����(%)
���� 39,242,551 37,896,062 (1,346,489) (3)
���� 20,150,967 19,642,613 (508,354) (3)
���� 4,187,329 4,538,651 351,322 8
�������� (1,638,214) (1,435,713) 202,501 (12)
���� 2,549,115 3,102,938 553,823 22
���� 1,650,495 2,152,269 501,774 30
��������������
�����������������������
���������������������������������
�������������������������������������������
�������

9393

() ���������� ���

���������

��������

108�������(1) ������
������
�(2)
�������
�������
�(3)
������
(1)+(2)-(3)
��������
��
��������
��
���� ����
14,594,847 7,887,486 9,058,110 13,424,223 - -
1. ��������������
���������79�����������������
���������36����������������18�������������16��
���������54�����������34���������14��
2. ���������������������������
3. ������������
������(1) ������
������
���(2)
�������
�������
���(3)
������
��
(1)+(2)-(3)
��������
��
���� ����
13,424,223 9,387,938 9,277,966 13,534,195 - -
1. ��������������
���������94�����������������
���������44�������������
���������49�������������������
2. ���������������������������

��������������������

( ) ����������������

��������

�������� ��������
����

����


����
��������
��107��
������
108��
����A13�� ���� 108 � 5,429,360 2,008,816

() ������������������������

9494

����������������������������������� ��

������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������

������������������������������������������ ������������������������������������������ �����������������������

����������

( ) ��������������������������������������� ����

  • 1 ���������������������

  • ����������������������������������������� ���������������������

���������������������������������

��������

���������
-����
-����
���������
-����
-����
�����
109 �3 �31 �
$ 6,855,407
30,703,648
$ 1,794,848
33,594,152
108 �12 �31 �
$ 10,503,168
31,388,615
$ 2,662,905
28,192,553
108 �3 �31 �
$4,922,098
35,876,260
$ 1,215,075
21,432,024

����������������������������������������� ����������������������������������� / �� 100 �� ��������������������������

�������� 100 ������������������������ 109 �� 108 �

1 � 1 �� 3 � 31 �������������� 79,498 ��� 50,542 ���

  • 2 ���������������������

�������������������������������

����������������������������������������� ��������������������������

�������

��
��
��
��
109 �3 �31 �
$5,269
$3,882
108 �12 �31 �
$ 8,142
$ 3,900
108 �3 �31 � 108 �3 �31 �
$28,622
$3,276

9595

������

����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������ / �� 1% ������������������������� �������� 1% ��������������������� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 3 � 31 �������������� / �� 419 ��� 7,812 ���

  • 3 �����������������������

  • 108 ��������� CPI ��������������������� 108 ������ �����������������������������

() ���������������������������������������

������������������������������

  • 1 ����������������� 108 ��� 109 � 1 � 1 �� 3 � 31 ����������� ���������

  • 2 ������������ 108 ��� 109 � 1 � 1 �� 3 � 31 ��������������� 6,225,971 ������ 5,389,938 ��������������������������� ������������������������������������������

  • 3 ������������ 108 ��� 109 � 1 � 1 �� 3 � 31 ��������������� 23,411,125 ������ 23,934,424 �������������������������� ���������������������������������������

  • 4 �������������� 108 ��� 109 � 1 � 1 �� 3 � 31 �������������� ����

() ��������������������������������

������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������

() ��������������������������������������� ��

������������������������������������������ ������������������������������������������ �����������������������������������

() ��������������������������������������

������������������������������������������ ���������������������������� APP ������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������

����������������� 2012 � 10 �������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� AD ������������������������������������� ( �� /Email) ������������������������������������������ ���������������

��������������������������������������������� ���������������������������������

9696

  • () ������������������������������������

  • 108 ��������������������������������

  • () ������������������������������������ 108 ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������

  • () ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ���������������

  • () ����������������������������������� ������������������������������������������ ������������

  • () ��������������������������������������� ����������������������

  • 108 ��������������������������������

  • ( �� ) ������������������������������������� ���������������������������������

  • ������������

    • ������ 82-75 ��� 82-76 ���
  • ( �� ) ������������ ����

��������� ��

9797

==> picture [389 x 632] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

100%
96%
���������� ���������
����������� ����������
��� 100%
54% Management Co., Ltd.
���������� 46% Chongqing Pacific Consultant &
���������������
100%
��������������� ��������������
40%
������
100% ���������
0.02%
100%
Department Store Co., Ltd.
������������� Chongqing Metropolitan PlazaPacific �����������������
���������������
60%
100% AsiansMerchandise Company(AMC)
0.17% 100% Chengdu Quanxing
Pacific Department Store Co., Ltd. ����������������
(B.V.I)
56% 44%
40%
����������� ����������
1.37% 60% 100%
���������������� ���������������� ����������� ����������� 73% Shanghai Pacific
1.36% Department Store Co., Ltd. ������������
100%
100%
��������
����������� ����������� �����������
2.47%
50% ���������� ������������
100%
100% ��������
�������� ����������� 78.60% ����������� �����������
����������� 70%
0.57% 33% 2.47% ������������
�������������
�����������
67% ������������ 0.1% ������������� ������������
��������
�����������
100%
35.13%
������������ �������������
100% 2.47%
100%
100% �������� 12.50% ������������� ������������ 100% ���������� ������� ����������� �����������
����������� ��������������
����������������������������������������������������������
----- End of picture text -----

98

98

�������������������

2. ���������

���� ����
����� �����
����
������ 56.08.31 ���������16�
18F
14,169,406 ����
������ 74.04.24 ���������101� 877,440 ����
������ 75.12.10 ���������16�
18F
1,800,000
������ 78.07.28 ���������16�
18F
9,249,911
���� 62.06.20 ���������16�
18F
35,000 �����
����
������ 61.09.16 ���������203�
B2-5F�209�1F
410,000 ����
������� 81.12.11 ���������16�
18F
28,300 ����
�������� 86.11.11 ���������16�
18F
2,130,000 ����
��
��������� 88.11.11 ���������16�
18F
2,320,000 ������
�����
������
69.04.17 P.O. BOX 245,
LAKE FOREST, CA 92609
USD 950,000
������
������
83.08.15 Portcullis TrustNet
Chambers
4th Floor Ellen Skelton
Building
3076 Sir Francis Drake
Highway
Road Town, Tortola
British Virgin Islands
VG1110
USD 4,032,640
��������� 88.06.29 �����������
64�7�
8,020,000
��������� 74.04.16 ���������45 �
B1-B3�1F-13F
8,280,000 ����
�������(��)
��
91.06.19 2503 Bank of America
Tower 12 Harcourt Road,
Central Hong Kong
USD110,200,000 ��
��������� 85.09.20 Commence Chambers, P.O.
Box 2208, Road Town,
Tortola, British Virgin
Islands
USD130,200,000 ��

99

99

���� ����
����� �����
����
�������� 97.12.22 11/F, Lippo Leighton Tower,
103 Leighton RD,
Causewaybay,Hong Kong
USD1,500 ��
��������� 82.10.07 ���������932� USD17,700,000 ����
�����������
��
85.01.12 �����������
�68�
USD21,990,000 ����
�����������
���
86.01.09 ���������68� USD3,000,000 ����
�����������
��
89.01.27 ���������68� USD73,000,000 ����
�������� 91.04.09 ���������19� RMB16,000,000 ����
����������
��
93.08.18 ����������88
�2703~2707�
USD100,000 ����
�������� 93.06.02 ���������10� USD2,800,000 ����
������ 93.09.16 �����������
64�7�
500,000 ����
��(��)���� 98.04.16 ����������800
�����2104�
USD216,000,000 ��
�������� 99.12.02 ���������18� USD134,000,000 ����
���������� 99.12.02 �����������
64�7�
500,000 ����
����������� 104.06.18 ����������231
�3��2
2,000,000 ����

3. ������������ ����

4. ������������������������� ��� 2 �

100

5. ��������������

108 � 12 � 31 �������

108 �12 �31 ������� 108 �12 �31 �������
����
������ ����

����
����
��
��
����
���
���(���)
����������
���
�������
������
������
���
������
���
�����������
���
1,779,835
73,009

241,769,702

80,052,950

1,769,001


1,173,788
0.13
0.01

17.06

5.65

0.12


0.08
����
��
��
���
������
���(���)���������
���������������
������
�������
87,744,000

87,744,000
100.00

100.00
����
��
��
���
���
������
���(���)���������
�������
������
�������
���
119,980,876

60,019,124

66.66

33.34

����
��
��
���
������
���(���)��������
������
���
924,991,127

924,991,127
100.00

100.00
���� ��
���
������
���(���)��������
������
���
3,500,000

3,500,000
100.00

100.00
����
��
��
���
������
���(���)���������
�������
������
�������
41,000,000

41,000,000
100.00

100.00
�����
��
��
���
������
���(���)��������
������
���
1,570,650

1,259,350
55.50

44.50

101

101

����
������ ���� ����

����
�����
���
��
���
������
���(���)���������
���
������
���
����
�����������
149,100,000

53,250,000

10,650,000
70.00

25.00

5.00
�����
����
��
���
������
���(���)��������
������
���
232,000,000

232,000,000
100.00

100.00
�����
�����
��
���
������
�����������
���
950,000

100.00

�����
�����
��
�� ������
�����������
217,800
54.01
�����
����
��
���
���(���)
��������
���
���������
���
��������
���

19,800,000

19,800,000

27,681,274

2.47

2.47

3.45
�����
����
��
���
���(���)
���
���������
������
���
������
���

672,077
650,817,194

504,056
11,253,943

0.08
78.60

0.06
1.36
�����
������
��
��
���
���������
���(���)��������
������
���
���
USD66,120,000

USD44,080,000

60.00

40.00

�����
����
��
���
�������������
���(���)���������
���
���
*USD130,200,000

100.00

�����
���
�� ��������� *USD1,500 100.00

102

����
������ ���� ����

����
��� ���(���)��������
���


�����
����
��
��
���
�������
��(���)�������
���������
���(����)����������
�������
�������
���
���������
���
���
USD 4,867,500

USD12,832,500

USD 4,867,500

USD12,832,500

27.5

72.5

27.5

72.5

�����
�����
���
��
��
���
���������
�����������
������
���(���)����
���������
���
������
���
���
* USD21,990,000



* USD21,990,000



100.00



100.00



�����
�����
����
��
��
���������
���(���)�������������
���
���������
���
* USD3,000,000

* USD3,000,000
100.00

100.00
�����
�����
���
�� ���������
���(���)��������
*USD73,000,000
100.00
�����
���
��
��
���
��(��)����
���(���)��������
��(��)����
���
���
RMB16,000,000

RMB16,000,000

100.00

100.00

�����
�����
��
�� ������������
���(���)��������
* USD100,000
100.00
�����
���
��
��
������������
���(���)�������������
�������
������������
���
* USD2,800,000

* USD2,800,000
100.00

100.00
����
��
�� ������
���(���)������������
���������(���)��
���
47,826,920

2,171,400
95.65

4.34

103103

����
������ ���� ����

����
��� ������
�������
1,680
0.01
��(��)
����
��
��
���
���������
���(���)�������������
�����������������
���
���������
�������
���
USD216,000,000

USD216,000,000

100.00

100.00

�����
���
��
��
���
��(��)����
���(���)����������
�������
��(��)����
���
���
USD134,000,000

USD134,000,000

100.00

100.00

�����
�����
��
���
���������
���(���)���������
������
�������
���
30,000,000

20,000,000

60.00

40.00

�����
����
��
��
���
���������
���(���)���������
�������
���������
���
200,000,000

200,000,000
100.00

100.00

�����������������������������������

104

6. ���������

���� 108 � 12 � 31 � �������������������

����
������
������
������
������
����
������
�������
��������
���������
���
���������
��
���������
���������
��
���������
���������
�������(�
�)��
���������
��������
���������
���������
����
���
����������
�������
���������
���������
������
�������
������
���������

�������

������
���������

���������
���������
���������

���������
�������
��
�������

�������
����
����������

���������

���������
����������

�������

�������

������

���������

���������

�����

���������

���������
����������
����������

�������

�������

��

���������

�������
����
����������

���������

���������

�������

�����

�������

���

���������

�������

��

�����

�����

������
����������

���������

�������



�������

�������
��

����������

�������

���������

���������

�������

�������

������

���������

���������

�����

���������

���������

����������

����������

�����������

���������

��

�������

�������
����
����������
����������

�������

������

�����

�������

���

�������

�������

�����

������

���

�������
����������

�����

�����



���������

������
��(�)�

���������

�������

�������

��������

�������

�������

���

�������

������

��

�����

�������

�������

���������
�����������

���������



������

���������
��(�)�
����

���������

�����

�������

��������

�����

�������

���

��������

������

��

�����

���

�������

�������
�����������

���������



������

���������
����
����

����

����

����

������

����

������

����

������

������

����

����

����

����

����

�������

������

����

���

���

105 105

����
���������
�����
���������
����
��������
������
���������
���
��������
��(��)����
��������
���������
���

�������

���������
������
�������

�����
������
���������
���������

�������
����

�������

���������

�������

�������

������

���������

�������

�������

���������
����

�������

�������

�������

�������

������

�������

�������

�������

���������
��

������

���������

������

������

������

�������

������

���������

�������
����

���������

�����

�������

���������

������

���������

������

�����

�������
��(�)�

���������

��������

��������

�����

���

�������

��������

��������

�������
��(�)�
����

���������

��������

��������

��������

���

�������

��������

��������

�������
����
����

���

���

���

������

���

���

���

���

����
  • ������������������������

������������� 108 ������ (1 �� =29.980 ��� ;1 �� =6.9762 RMB)

�������� 108 �������� (1 �� =30.912 ��� ;1 �� =6.8967RMB)

������������� 108 ����

106

() ����������

�������

��� 108 ���� 108 � 1 � 1 �� 108 � 12 � 31 ����������� ������������������������������������� ������������������ 10 ����������������� ������������������������������������� ������������������������� ����

==> picture [74 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [168 x 70] intentionally omitted <==

�� �� �� �� 1 0 9 �� 3 �� 2 7 �

() ������ ���

��������������������������� ��

�������������������������������

���������������������������� ����������������������������
109�3�31�
������������
���
��
���
���
���

���
���
���

��
���




���
��
��
���
����
����
���
����
���
��
��
�����
�����
�����
��
��
��
����
���
����
��
���
��
���
��
1,800,000��
-
67�
-
-
-
-
8,207,004�
177,682��

700,000��
-
�������������������

������������� ��

������������������������������������ ������������������� ��

107 107

108108

遠東百貨股份有限公司

==> picture [68 x 64] intentionally omitted <==

董事長 徐旭東

==> picture [48 x 49] intentionally omitted <==

==> picture [63 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [72 x 70] intentionally omitted <==

==> picture [63 x 63] intentionally omitted <==

==> picture [200 x 43] intentionally omitted <==