AI assistant
FEDS Annual Report 2016
52225_rns_2017-03-22_f5e402fa-5dbc-4fbd-8016-fc8ed16fa1d0.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
單位:新台幣仟元
| 105年9月30日(經核関) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 | 码资 | 左金 | 96 额 |
104年12月31日(經查核) 金 |
額 96 |
104年9月30日(經核関) 会 |
96 額 |
|||
| 流動資產 | ||||||||||
| 1100 | 現金及約當現金(附註六) | 6,323,687 s |
6 | \$10,026,630 | 9 | 5,817,019 \$ |
6 | |||
| 1110 | 透過損益按公允償值衡量之金融資產一流動(附註七) | 323,676 | × | 351,111 | 474,833 | $\mathbf{1}$ | ||||
| 1125 | 備供出售金融資產一流動(附註二八) | 436,833 | $\mathbf{1}$ | 468,682 | 471,443 | 1 | ||||
| 1147 | 無活絡市場之債務工具投資一流動(附註八及二八) | 474,476 | $\mathbf{1}$ | 876,847 | 1 | 347,492 | ||||
| 1150 | 應收累據(附註九) | 9,641 | $\overline{\phantom{a}}$ | 3,393 | $\ddot{\phantom{0}}$ | 10,003 | $\blacksquare$ | |||
| 1170 | 應收帳款 (附註九) | 444,791 | $\mathbf{1}$ | 515,195 | 1 | 1,163,351 | $\mathbf{1}$ | |||
| 1180 | 應收關係人款項一帳款(附註九及二七) | 156,367 | 182,970 | 291,934 | ||||||
| 1200 1220 |
其他應收款(附註九及二七) | 1,412,019 | $\mathbf{1}$ | 1,687,802 | $\mathbf{2}$ | 1,512,459 | $\mathbf{1}$ | |||
| 130X | 本期所得税資產 存貨(肘註十) |
89,455 | $\ddot{\phantom{0}}$ | 5,782 | 47,354 | |||||
| 1429 | 預付款項(附註十五及二七) | 3,116,332 1,079,893 |
3 1 |
2,997,240 871,542 |
3 1 |
3.387,433 | $\overline{\mathbf{3}}$ | |||
| 1470 | 其他流動資產(附註十六) | 72,320 | 90.102 | 1,022,973 64,159 |
$\mathbf{1}$ | |||||
| 11XX | 流動資產總計 | 13,939,490 | 14 | 18,077,296 | 17 | 14,610,453 | 14 | |||
| 非流動資產 | ||||||||||
| 1523 | 備供出售金融資產一非流動(附註二八) | 3,585,009 | 4 | 3,689,341 | 3 | 4,293,150 | $\overline{4}$ | |||
| 1543 | 以成本衡量之金融資產一非流動 | 610,035 | 1 | 611,576 | $\ddot{\phantom{a}}$ | 612,090 | 1 | |||
| 1546 | 無活絡市場之債務工具投資一非流動(附註八及二八) | 227,000 | $\overline{\phantom{a}}$ | 127.000 | 127,000 | |||||
| 1550 | 採用權益法之投資(附註十二及二八) | 8,466,609 | 8 | 9,163,153 | 9 | 9,245,224 | 9 | |||
| 1600 1760 |
不動產、廠房及設備(附註十三、二二、二八及二九) 投资性不動產(附註十四及二八) |
44,028,849 | 44 | 45,612,886 | 43 | 46,080,597 | 44 | |||
| 1780 | 無形資產(附註二二) | 10,035,226 7,228,077 |
10 7 |
10,036,266 7,240,992 |
9 7 |
9,665,704 7.229.372 |
9 7 |
|||
| 1840 | 遥延所得税资産 | 769,925 | 1 | 727,394 | 1 | 894,903 | 1 | |||
| 1975 | 淨磁定福利資產 | ä, | 179,520 | |||||||
| 1985 | 長期預付租賃款(附註十五) | 8,761,973 | 9 | 9,177,719 | 9 | 9,281,989 | 9 | |||
| 1990 | 其他非流動資產(附註十六、二五及二七) | 2,116,368 | $\mathbf{2}^{\prime}$ | 1,873,863 | 2 | 1,960,860 | $\overline{\mathbf{2}}$ | |||
| 15XX | 非流動資產總計 | 85,829,071 | 86 | 88.260.190 | 83 | 89,570,409 | 86 | |||
| 1XXX | ||||||||||
| 资 產 蟪 차 |
99.768.561 \$ |
100 | \$ 106,337.486 | 100 | \$104,180,862 | 100 | ||||
| 代 | 碼 | 權 贅 债 及 流動負債 |
益 | |||||||
| 2100 | 短期借款(附註十七、二七及二八) | \$ 10,023,663 |
10 | \$ 9,499,733 |
9 | \$ 6,982,405 |
7 | |||
| 2110 | 應付短期票券(附註十七及二八) | 2,855,385 | 3 | 2,351,020 | $\mathbf{2}$ | 2,754,608 | 3 | |||
| 2150 | 應付票據(附註十八) | 31,008 | $\blacksquare$ | 52,224 | $\ddot{\phantom{1}}$ | 438,567 | ||||
| 2170 | 應付帳款(附註十八) | 11,557,329 | 12 | 16,605,966 | 16 | 12,250,329 | 12 | |||
| 2180 | 應付關係人款項一帳款(附註十八及二七) | 50,537 | $\blacksquare$ | 119,754 | $\overline{a}$ | 46,795 | ||||
| 2219 | 其他應付款(附註十九、二十及二七) | 4,225,382 | 4 | 4,895,382 | 5 | 4,646,139 | 4 | |||
| 2230 | 本期所得稅負債 | 356,836 | 1 | 182,997 | 94,393 | |||||
| 2250 | 负债準備一流動 | 3,998 | 3,000 | 2,967 | ||||||
| 2313 | 遙延收入一流動(附註十九) | 138,665 | $\blacksquare$ | 98,552 | 135,961 | |||||
| 2310 2322 |
预收款项(附註二七) 一年內到期之長期借款(附註十七、二二及二八) |
8,245,354 6,018,400 |
8 6 |
8,063,527 1,959,200 |
7 2 |
8,215,001 2,200,000 |
8 $\mathbf{2}$ |
|||
| 2399 | 其他流動負債(附註十九、二五及二七) | 285,102 | 309,764 | 365,628 | ||||||
| 21XX | 流動負債總計 | 43,791,659 | 44 | 44, 141, 119 | 41 | 38,132,793 | 36 | |||
| 非流動負債 | ||||||||||
| 2530 | 應付公司債(附註二二及二八) | 995,816 | 1 | 994,419 | $\mathbf{1}$ | 993,954 | $\mathbf{1}$ | |||
| 2540 2550 |
長期借款(附註十七、二二及二八) 負債準備一非流動 |
13,760,739 | 14 | 18,829,745 | 18 | 22,888,293 | 22 | |||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 30,270 2,012,274 |
$\overline{2}$ | 31,058 1,991,395 |
2 | 30,989 1,788,353 |
$\tilde{\phantom{a}}$ $\mathbf{z}$ |
|||
| 2640 | 净確定描利負債 | 807,547 | 1 | 802,608 | 1 | 558,037 | $\overline{\phantom{a}}$ | |||
| 2670 | 其他非流動負債(附註十九丶二五及二七) | 2,559,299 | $\overline{2}$ | 2.695.271 | 2 | 2,795,900 | $\overline{\mathbf{3}}$ | |||
| 25XX | 非流動負債總計 | 20,165,945 | 20 | 25,344,496 | 24 | 29,055,526 | 28 | |||
| 2XXX | 负债熄计 | 63,957,604 | ___64 | 69,485,615 | 65 | 67,188,319 | 64 | |||
| 歸屬於本公司業主之權益 | ||||||||||
| 殷 本 |
||||||||||
| 3110 | 普通股 | 14,169,406 | 14 | 14,169,406 | 13 | 14,391,956 | 14 | |||
| 3200 | 资本公務 保留盈餘 |
3,315,420 | $\overline{\mathbf{3}}$ | 3,315,420 | $\frac{1}{3}$ | 3,498,174 | $\overline{\mathbf{3}}$ | |||
| 3310 | 法定盈馀公積 | 2,899,856 | 3 | 2,728,379 | 3 | 2,728,379 | 3 | |||
| 3320 | 特別盈餘公積 | 2,529,594 | $\mathbf 2$ | 2,461,168 | 2 | 2,461,168 | $\mathbf 2$ | |||
| 3350 | 未分配盈餘 | 1,626,518 | $\overline{2}$ | 2,673,946 | 3 | 2,307,262 | $\overline{2}$ | |||
| 3300 | 保留盈餘總計 | 7,055,968 | $\overline{z}$ | 7,863,493 | 8 | 7,496,809 | $\overline{z}$ | |||
| 3400 | 其他權益 | 3,854,364 | 4 | 3,995,790 | 4 | 4,600,074 | 5 | |||
| 3500 | 庫藏股票 本公司業主之權益總計 |
97.110 ) | $\overline{\phantom{a}}$ | 97,110) | 273,365) | ÷. | ||||
| 31XX | 28,298,048 | 28 | 29,246,999 | 28 | 29,713,648 | 29 | ||||
| 36XX | 非控制權益 | 7,512,909 | _________ | 7,604,872 | $_{-7}$ | 7,278,895 | $\mathbf{z}$ | |||
| 3XXX | 摧益總計 | 35,810,957 | $\frac{36}{2}$ | 36,851,871 | _35 | 36,992,543 | 36 | |||
| 负债典程益纯计 | \$99,768,561 | 100 | \$106,337,486 | 100 | \$104,180,862 | 100 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(请李閦勤業眾信聯合會計師事務所民國105年11月9日會計師核閱報告)
这束百貨膠險氣應感感變子公司 全裸家 、実】路
民国[編5年及104年1月1日至9月30日
日 民國 105年及104年7月1日至9月 (僅經核閱, 主級公演 辭準則查核) NEW STREET
單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元
| 105年7月1日至9月30日 | 104年7月1日至9月30日 | 105年1月1日至9月30日 | 104年1月1日至9月30日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碼 | 金 額 |
% | 額 金 |
% | 金 額 |
% | 全 額 |
% | |
| 代 4000 |
營業收入 (附註二一、二五及二七) | \$9,850,164 | 100 | \$10,261,623 | 100 | \$30,788,935 | 100 | \$31,645,260 | 100 |
| 5000 | 營業成本 (附註十、二二及二七) | 5,003,983 | 51 | 5,152,578 | $-50$ | 15,233,683 | $-50$ | 15,561,769 | 49 |
| 5900 | 營業毛利 | 4,846,181 | 49 | 5,109,045 | 50 | 15,555,252 | 50 | 16,083,491 | $-51$ |
| 營業費用(附註二二及二七) | |||||||||
| 6100 | 推銷費用 | 228,398 | $\overline{2}$ | 182,546 | $\overline{2}$ | 840,329 | 3 | 752,409 | 3 |
| 6200 | 管理費用 | 4.344.937 | $\overline{44}$ | 4,688,024 | $\overline{45}$ | 13,117,833 | $\frac{42}{5}$ | 13,866,914 | $\overline{44}$ |
| 6000 | 營業費用合計 | 4,573,335 | $\frac{46}{5}$ | 4,870,570 | 47 | 13,958,162 | $-45$ | 14,619,323 | $\frac{47}{2}$ |
| 6900 | 赘業淨利 | 272.846 | $\overline{\phantom{0}3}$ | 238,475 | $^{\circ}$ | 1,597.090 | $-5$ | 1,464,168 | $-4$ |
| 營業外收入及支出 | |||||||||
| 7190 7020 |
其他收入 (附註二二) 其他利益及損失 (附註十三、二二 |
191,553 | $\overline{\mathbf{c}}$ | 313,522 | 3 | 215,973 | 1 | 361,163 | 1 |
| 及二七) | 213,366) | 2) | 47,042) | 1) | 407,718) € |
2) | 120,295) -0 |
||
| 7050 7060 |
財務成本 (附註二二及二七) 採用權益法認列之關聯企業損益 |
104,820) | 1) | 121,440) | 1) | 319,835) | 1) € |
353,504) | 1) |
| 之份額 | 32,251 | 476,139 | $\overline{2}$ | 3,336) | 425,049 | $\mathbf{\mathbf{\underline{1}}}$ | |||
| 7000 | 替紫外收入及支出合計 | 94,382) | $\overline{1}$ | 621,179 | 6 | 514,916) | $\overline{2}$ | 312,413 | $\mathbf{\perp}$ |
| 7900 | 税前淨利 | 178,464 | $2^{1}$ | 859,654 | 9 | 1,082,174 | 3 | 1,776,581 | 5 |
| 7950 | 所得税費用(附註二三) | 15,032 | 168,407 | $\overline{2}$ | 406,807 | $\mathbf{1}$ | 664,049 | $\equiv$ $\frac{2}{3}$ | |
| 8200 | 本期淨利 | 163,432 | $\overline{\phantom{0}}^2$ | 691,247 | $\overline{z}$ | 675,367 | $\equiv$ 2 | 1,112,532 | $\overline{\mathbf{3}}$ |
| 其他綜合損益(附註二十) 後續可能重分類至損益之項目 |
|||||||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算 | ||||||||
| 8362 | 之兒換差額 備供出售金融資產未實現評 |
26,323 | 2,770 | 70,053 | 41,990) | ||||
| 價(損)益 | 72,037) € |
1) € |
548,556) $\left($ |
6) € |
136,181) $\left($ |
712,306) € |
2) € |
||
| 8370 | 採用權益法認列之關聯企業 之其他綜合損益之份額 |
3,669 | 547,361) | $\left( \underline{\phantom{a}}5\right)$ | 24,707) | $\overline{\phantom{a}}$ | 557,779) | $(-2)$ | |
| 8300 | 其他綜合損益 (税後淨額)合 | ||||||||
| 計 | 42,045) | (1) | 1,093,147) | (11) | 90,835) | 1,312,075) | $(-4)$ | ||
| 8500 | 本期綜合 (損) 益總額 | \$121,387 | $\mathbf{\mathbf{\bot}}$ | $(\underline{\$ 401,900})$ | $(-4)$ | \$. 584.532 |
( 5 199.543) | (1) | |
| 淨利歸屬於: | |||||||||
| 8610 | 本公司業主 | \$ 202,586 | 2 | \$727,758 | $\overline{7}$ | \$ 610,543 | $\overline{\mathbf{c}}$ | \$1,008,030 | 3 |
| 8620 | 非控制權益 | 39,154) | $\overline{\phantom{a}}$ | 36,511) | 64,824 | 104,502 | |||
| 8600 | 163,432 | $\equiv$ | 691,247 £ |
$\overline{z}$ | 675,367 \$⊥ |
$\equiv$ | \$1,112,532 | $\rightarrow$ | |
| 綜合(損)益總額歸屬於: | |||||||||
| 8710 | 本公司業主 | 134,220 \$ |
1 | $($ \$ 358,525) | (4) | \$469,117 | $\mathbf{2}$ | $($ \$ 292,747) | (1) |
| 8720 | 非控制權益 | 12,833) | 43,375) | 115,415 | 93,204 | ||||
| 8700 | \$121,387 | $\overline{\phantom{0}}$ | $(\underline{$6, 401.900})$ | $\rightarrow$ | 584,532 \$_ |
$\equiv$ | $(\frac{$199.543}{)$ | (1) | |
| 每股盈餘 (附註二四) | |||||||||
| 9750 | 基 * |
0.14 | 0.51 ₤ |
0.43 ⅀ |
0.70 \$_ |
||||
| 9850 | 释 稀 |
0.14 \$ |
0.51 \$ |
0.43 | \$ 0.70 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(参閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105年11月9日會計師核閱報告)
會計主管:劉儀與
| 台幣仟元 单位 - 新 |
籇 Q XI, ¥ |
\$39,457,467 | 1,439,196) 587,691) |
62,239) | 1,112,532 | 1,312,075 | 176,255 | \$36,992,543 | \$36,851,871 | 1,416,940) 158,320) |
675,367 | 90,835) | 50,186) | \$35,810.957 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 附註二十 非控制權 |
\$7,790,414 | 587,691) | 17,032) | 104,502 | 11,298) | \$7278.895 | \$7,604,872 | 158,320) | 1,128 | 64,824 | 50,591 | 50,186) | \$7512.202 | |||
| 44 | \$ 颦 |
\$31,667,053 | 1,439,196) ٠ |
45,207) | 1,008,030 | 1,300,777 | 176,255) | \$29.713.648 | \$29,246,999 | 1,416,940) | $1,128$ ) | 610,543 | 141,426) | \$28,298.048 | ||
| 瓅 | 哄 $\frac{1}{1}$ 燮 附柱 攬 싹 |
97,110) $\ddot{\bm{e}}$ |
176,255 | 273.365 الع |
97,110) G |
$27.110$ ) ≝ |
||||||||||
| Ŋ ۰ ч 쒀 |
不勤產重估增值 | \$2,170,970 | \$2170.970 | \$2,170,970 | \$2,170.970 | |||||||||||
| Œ | 눼 E œ ٣ 鞦 |
먧 糊 實現損 柩 蓮 41 ₩ |
\$3,658,882 | 1,288,215) | \$2370.667 | \$1,767,337 | 140,751) | \$ 1,626,586 | ||||||||
| 準则查核) 30 公司 5 0 |
其 仓 摧 益 因外营運機構 ₩ 脣 |
财務报表换算 换差额 R |
70,999 ÷, |
12,562) | 58,437 ₩, |
57,483 Ψł |
675) | 56.808 ₩ |
||||||||
| THUNSIAN 只在原田 信奉密说 精度 25月64 |
∢ | 华 記 記 $\ddot{}$ 4 세 ₩ |
\$2,936,463 | 152,906) 1,439,196) |
45,129) | 1,008,030 | \$2307.262 | \$2,673,946 | $\begin{array}{c} 171,477 \ 68,426 \ 1,416,940 \end{array}$ | 1,128) | 610,543 | \$1,626,518 | ||||
| 僅經接閱 帐簿 乳園 105 |
4 | # 徐公徽 ŧ 特別盈 ╰ € |
\$2,461,168 | \$2461.168 | \$2,461,168 | $\bullet$ 68,426 |
\$2529,594 | |||||||||
| 稼 | 法定盈餘公積 嚩 s 哔 |
\$2,575,473 | 152,906 | 2.728.379 чN |
\$2,728,379 | 171,477 | \$2899.856 | |||||||||
| 啖 | \$ 十八拱左 ∢ 4 ķ. |
\$3,498,252 | ٠ ٠ |
$\widehat{\mathcal{R}}$ | ٠ | \$ 3.498.174 | \$3315,420 | п $\ddot{\phantom{1}}$ |
\$3315.420 | |||||||
| ä, | 传 (附註二十 럱 |
\$14,391,956 | \$14,391,956 | \$14,169,406 | \$14.169.406 | |||||||||||
| 104年1月1日徐颖 | 本公司股東現金股利 子公司股東現金股利 法定盈餘公核 103年度盈余分配 |
採用报益法認列之關聯企業之變動數 | 日至9月30日净利 104年1月1 |
104年1月1日至9月30日祝徒其他 綜合損益 |
庫藏股買回 | 104年9月30日徐颖 | 105年1月1日徐颖 | 特别盈餘公積 本公司股東現金股利 子公司股束现金股利 法定盈餘公務 104年度盈餘分配 |
取得子公司股權價格與帳面價值差額 | 105年1月1日至9月30日净利 | 105年1月1日至9月30日祝後其他 综合报益 |
非控制推益减少 | 105年9月30日徐颖 | |||
| Ŵ | ะ∣่≼ | 田出出 | D | ដ | B | $\overline{a}$ | ឆ | $\mathbf{z}$ | 和码时的 | Ж5 | ă | Ë, | õ | $\overline{\mathbf{z}}$ |
$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$
★ 计主管:剖儀婷 |
(参阅勤案罩信聘合会计师事務所民國 105年 11月9日会计师核阅报告) 後附之附註係本合併財務報告之一部分。
$-7-$
民國 105年及 104年1月1日至9月30日 (僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)
單位:新台幣仟元
| 105年1月1日 | 104年1月1日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代 | 碼 | 至9月30日 | 至9月30日 | ||
| 營業活動之淨現金流量 | |||||
| A00010 | 本期税前淨利 | \$. | 1,082,174 | \$1,776,581 | |
| A20000 | 不影響現金流量之收益費損項目 | ||||
| A20100 | 折舊費用 | 2,201,262 | 2,280,990 | ||
| A20200 | 攤銷費用 | 31,048 | 25,673 | ||
| A20300 | 呆帳迴轉利益 | 496) | 922) | ||
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融 | ||||
| 資產及負債之淨損(益) | 27,430 | 28,222) | |||
| A20900 | 財務成本 | 319,835 | 353,504 | ||
| A23000 | 處分待出售非流動資產損失 | 97 | |||
| A23500 | 金融資產減損損失 | 1,541 | 168,767 | ||
| A23700 | 不動產、廠房及設備減損損失 | 137,271 | |||
| A24600 | 投資性不動產公允價值調整損 | ||||
| 失 | 4,600 | 3,462 | |||
| A29900 | 迴轉負債準備 | 1,627) | |||
| A29900 | 預付款項攤銷 | 21,320 | 10,113 | ||
| A29900 | 預付租賃款攤銷 | 245,467 | 244,689 | ||
| A29900 | 迴轉未實現進貨折扣 | 106,800) | 3,200) | ||
| A29900 | 迴轉遞延收入 | 98,552) | 65,656) | ||
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業損 | ||||
| (益) 之份額 | 3,336 | 425,049) | |||
| A21200 | 利息收入 | 35,384) | 63,523) | ||
| A21300 | 股利收入 | 180,589) | 297,640) | ||
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設 | ||||
| 備淨損 | 25,411 | 28,146 | |||
| A23800 | 存貨(回升利益)跌價及呆滯 | ||||
| 損失 | 129,422) | 18,766 | |||
| A30000 | 營業資產及負債淨變動數 | ||||
| A31110 | 持有供交易之金融資產 | 5 | 155,716) | ||
| A31130 | 應收票據 | 6,248) | 7,593) | ||
| A31150 | 應收帳款 | 70,847 | 593,000) | ||
(接次頁)
(承前頁)
| 105年1月1日 | 104年1月1日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代 碼 |
至9月30日 | 至9月30日 | ||
| A31160 | 應收關係人款項一帳款 | \$ 26,603 |
$\left( \frac{6}{5} \right)$ | 100,003) |
| A31180 | 其他應收款 | 291,692 | 22,407 | |
| A31200 | 貨 存 |
117,130 | 532,272) | |
| A31230 | 預付款項 | 147,137) | 67,663) | |
| A31240 | 其他流動資產 | 17,782 | 38,101 | |
| A31990 | 淨確定福利資產 | 6,262 | ||
| A32130 | 應付票據 | 21,216) | 375,264 | |
| A32150 | 應付帳款 | 5,048,637) | 5,350,725) | |
| A32160 | 應付關係人款項一帳款 | 69,217) | 106,443) | |
| A32180 | 其他應付款項 | 659,729) | 794,129) | |
| A32210 | 預收款項 | 364,721 | 619,035 | |
| A32210 | 遞延收入 | 138,665 | 135,961 | |
| A32240 | 淨確定福利負債 | 4,939 | 5,255) | |
| A32230 | 其他流動負債 | 24,662) | 100,471 | |
| A33000 | 營運產生之現金流出 | 1,395,010) | 2,390,349) | |
| A33300 | 支付之利息 | 296,448) | 357,273) | |
| A33100 | 收取之利息 | 31,709 | 66,585 | |
| A33500 | 退還之所得稅 | 500 | 19,246 | |
| A33500 | 支付之所得稅 | 323,431) | 857,264 ) | |
| AAAA | 營業活動之淨現金流出 | 1,982,680) | 3,519,055) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| B00700 | 處分無活絡市場之債務工具投資 | 302,371 | 854,825 | |
| B01800 | 取得採用權益法之投資 | 74,000) | 106,000) | |
| B02100 | 預付長期投資款減少 | 96,164 | 78,346 | |
| B02600 | 處分待出售非流動資產價款 | 16 | ||
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | 1,234,620) | 1,377,109) | |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 8,608 | 1,022 | |
| B04500 | 取得無形資產 | 20,074) | 27,338) | |
| B04600 | 處分無形資產 | 306 | ||
| B05400 | 取得投資性不動產 | 3,743) | 1,822) | |
| B06700 | 其他非流動資產增加 | 133,445) | 33,235) | |
| B07300 | 預付租賃款增加 | 12,607) | ||
| B07600 | 收取之股利 | 657,194 | 399,091 | |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | 401,239 ) | 224,811 ) |
(接次頁)
(承前頁)
| 105年1月1日 | 104年1月1日 | ||
|---|---|---|---|
| 代 碼 |
至9月30日 | 至9月30日 | |
| 籌資活動之現金流量 | |||
| C00100 | 短期借款增加 | \$79,075,861 | \$34,055,868 |
| C00200 | 短期借款減少 | 78,268,251) | 33,785,723) |
| C00500 | 應付短期票券增加 | 24,360,600 | 18,821,278 |
| C00600 | 應付短期票券減少 | 23,856,235) | 19,058,353) |
| C01300 | 償還公司債 | $1,000,000$ ) | |
| C01600 | 舉借長期借款 | 33,530,194 | 36,464,952 |
| C01700 | 償還長期借款 | 34,540,000) | 34,690,000) |
| C04400 | 其他非流動負債減少 | 35,992) | 14,919) |
| C04500 | 支付本公司業主股利 | 1,417,029) | 1,439,211) |
| C04900 | 庫藏股票買回成本 | 176,255) | |
| C05800 | 支付非控制權益現金股利 | 149,862) | 581,519) |
| C05800 | 非控制權益減少 | 50,186) | |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | 1,350,900) | 1,403,882) |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,876 | 11,849 |
| EEEE | 本期現金及約當現金減少數 | 3,702,943) | 5,135,899) |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 10,026,630 | 10,952,918 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | 6,323,687 ზ |
\$5,817,019 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105年11月9日會計師核閱報告)
