FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET ERKAL ÇELİKBAŞ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	29.04.2011 19:36:06
2	NEŞE HERİŞ AYKOL	MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	29.04.2011 19:37:05

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A.Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
Vergi öncesi kar (+)		3.491.454	678.255
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	18	312.040	0
İtfa ve tükenme payları (+)	19	675	625
Kıdem tazminatı karşılığı (+)	24	1.451	0
Kur farkı gelirleri (-)		-762.037	-2.688
Kur farkı giderleri (+)		137.889	32.255
Faiz gelirleri (-)	31	-97.376	-44.600
Sabit kıymet satış karı (-)	30		-1.972
Reeskont gelirleri (-)		-2.307	-8.640
Reeskont giderleri (+)		9.034	24.099
Stok değer düşüklüğü karşılığı
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		3.090.824	677.334
Ticari alacaklardaki artışlar (-)/azalışlar(+)		-109.168	-630.955
Diğer alacaklardaki artışlar(-)		0	-79
Stoklardaki azalışlar (+)/artışlar (-)		-19.897	-281.399
Diğer dönen varlıklardaki azalışlar (+)/artışlar (-)		84.741	-166.529
Ticari borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)		282.472	-230.815
Borç karşılıklarındaki azalışlar (-) /artışlar (+)		0	0
Diğer borçlardaki azalışlar (-) /artışlar (+)		46.162	-45.323
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) /azalışlar (-)		10.590	695
Kıdem tazminatı ödemeleri (-)		0	-5.252
Vergi ödemeleri (-)		0	-239.953
Temettü ödemeleri (-)	27	-5.203.340	-1.709.206
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit		-4.908.439	-3.338.816
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		3.385.724	-2.661.482
B.Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Finansal varlıklardaki artış/azalış			-70.000
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-870	253.559
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)			1.972
Alınan faizler (+)		80.749	44.600
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		79.879	230.131
C.Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		0	0
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		-1.737.737	-2.431.351
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		14.236.430	11.347.127
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		12.498.693	8.915.776