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FEDERAL CORP — AGM Information 2013
Aug 30, 2013
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AGM Information
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目 錄
會議議程 …...……………………………….……………………... 1 報告事項 ………...………………………….……………………... 2 承認事項 ………...……….…………….………………………….. 3 討論事項 …….………...……..………….….………………….….. 5 臨時動議 …...…………………………………….…….……..…… 22
附件
一、營業報告書 ……………………….…….………………….24 二、監察人審查報告書 ……………….…….………………….26 三、會計師查核報告及財務報表 …….…….………………….27 四、民國一○一年度盈餘分配表 ………….…………………..34 附錄 一、公司章程 …………….…………………………….……….36 二、股東會議事規則 …….…………………………………….. 41 三、本次無償配股之影響 ….………………………………….. 44 四、員工紅利及董監事酬勞資訊 .……………….…………….45 五、董事及監察人持股一覽表 ….……………….…………….46
- 0 -
泰豐輪胎股份有限公司
民國一○二年股東常會議程
時間:中華民國一○二年六月四日(星期二)上午九時整 地點:桃園縣中壢市中華路二段三六九號
壹、主席宣佈開會。
貳、主席致詞。
參、報告事項:
-
一、一○一年度營業狀況報告。
-
二、監察人審查一○一年度決算表冊報告。
-
三、一○一年度背書保證情形及相關事項報告。
-
四、首次採用國際財務報導準則,保留盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列 數額報告。
肆、承認事項:
一、一○一年度財務報表及營業報告書案。
二、一○一年度盈餘分派案。
伍、討論事項:
-
一、辦理盈餘轉增資發行新股案。
-
二、修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
-
三、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
陸、臨時動議。
柒、散會。
~1~
報告事項
-
一、 一○一年度營業狀況報告,報請 公鑒。
-
說明:營業報告書如附件一,請參考本手冊第 23 頁。
-
二、監察人審查一○一年度決算表冊報告,報請 公鑒。 說明:監察人審查報告書如附件二,請參考本手冊第 25 頁。
-
三、一○一年度背書保證情形及相關事項報告,報請 公鑒。
-
說明:截至民國一○一年十二月卅一日,本公司對外背書保證餘額為美金 15,000 仟元,折合新臺幣約 435,600 仟元,依據本公司「資金貸與及背 書保證作業辦法」規定,並未超過本公司一○一年度財務報表股東權 益總額新臺幣 8,555,694 仟元,且對單一企業之背書保證餘額,亦未超 過本公司一○一年度財務報表股東權益總額之百分之五十新臺幣 4,277,847 仟元。
-
四、首次採用國際財務報導準則,保留盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額 報告,報請 公鑒。
-
一
-
說明: ( ) 依據 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號函辦理。
- ( 二 ) 本公司自一○二年度開始採用國際財務報導準則,因轉換致一○ 二年一月一日保留盈餘增加新台幣 1,936,010 仟元,並依法就股 東權益項下之「未實現重估增值」及「累積換算調整數(利益)」 合計新台幣 1,907,768 仟元轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公 積,提列後一○二年一月一日保留盈餘淨增加新台幣 28,242 仟 元。
~2~
承認事項
第一案 (董事會提) 案由: 一○一年度財務報表及營業報告書案,敬請 承認。 一 說明: ( ) 本公司民國一○一年度財務報表暨營業報告書經民國一○二年三月 十五日董事會決議通過在案及監察人審查完成。
-
( 二 ) 上述財務報表經資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師及吳德豐會計 師出具無保留意見查核報告書。
-
( 三 ) 檢附會計師查核報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、 現金流量表、營業報告書如附件一及附件三,請參考本手冊第 24 頁 及第 27 頁至第 33 頁。
決議:
~3~
第二案 (董事會提)
案由:一○一年度盈餘分派案,敬請 承認。
-
一
-
說明: ( ) 本公司民國一○一年度稅後純益為新台幣 419,259,513 元,經提撥百 分之十法定公積新台幣 41,925,951 元,依公司「章程」擬定盈餘分 配表如附件四,請參考本手冊第 34 頁,分配股東現金股利新台幣 40,316,613 元,股東股票股利新台幣 201,583,060 元。
-
( 二 ) 民國一○一年度盈餘分派案,業經民國一○二年三月十五日董事會 決議通過在案及監察人審查完成。
-
( 三 ) 嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷或現金增資及 其他因法令等因素影響流通在外股份總數,致股東配股、配息率因 此發生變動者,擬請股東會授權董事會調整股東配股、配息率暨相 關事宜。
決議:
~4~
討論事項
第一案 (董事會提)
案由: 辦理盈餘轉增資發行新股案,敬請 公決。
-
一
-
說明: ( ) 因應未來業務需要,擬將民國一○一年度盈餘分配於股東股票股利 之新台幣 201,583,060 元轉為增資發行新股 20,158,306 股,按配股基 準日股東名簿記載之股東持股比例,每仟股無償配發 50 股;增資發 行新股後,股本增加至新台幣 4,233,244,340 元。
-
( 二 ) 盈餘轉增資發行新股配發不足一股之畸零數,得由股東自配股基準 日起五日內自行拼湊成整股,若股東逾期未拼湊者,授權董事長洽 特定人按面額折付以現金承購。
-
( 三 ) 此次發行新股之權利義務與原上市普通股相同。
-
( 四 ) 嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷或現金增資及 其他因法令等因素影響流通在外股份總數,致股東配股率因此發生 變動,擬授權董事會調整股東配股率暨相關事宜。
決議:
~5~
第二案 (董事會提) 案由:修訂 「資金貸與及背書保證作業辦法」案,敬請 公決。 一 說明: ( ) 依據金融監督管理委員會 101.7.6 金管證審字第 1010029874 號令修訂 之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文辦理。 ( 二 ) 「修訂前後條文對照表」如下。
「資金貸與及背書保證作業辦法」修訂前後條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第二條 本辦法依據主管機關發布 訂定之「公開發行公司資 金貸與及背書保證處理準 則」制定。但其他法令另 有規定者,從其規定。 |
第二條 本辦法依據主管機關發布訂 定之「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」制定。 |
配合法令修訂 | ||
| 第三條 本辦法所稱資金貸與僅限 與公司有業務往來之法人。 |
第三條 本辦法所稱資金貸與係因業 務往來或短期融通之必要,需 將資金貸與非股東之其他法 人或團體。 |
修訂資金貸與定義 及對象 |
||
| 第四條 本辦法亦可貸與本公司之 關係企業法人。 |
第四條 一、與本公司有業務往來或有 短期融通必要之關係企 業。 二、本公司之關係企業間。 |
修訂資金貸與定義 及對象 |
||
| 第五條 本公司及子公司間資金貸 與之對象及融資額度應提 董事會決議,且融資之期 限以一年或一營業週期較 長者為限。 公司應充分考量獨立董事 之意見,並將其同意或反 對之意見及理由列入董事 |
第五條 資金貸與應先呈報董事會核 議後執行。本公司與子公司 間,或子公司間之資金貸與, 應提董事會決議,並得授權董 事長對同一貸與對象於董事 會決議之一定額度及不超過 一年之期間內分次撥貸或循 動用。 另應充分考量各獨立董事之 意見,並將同意或反對之明 確意見及反對之理由列入董 |
配合法令修訂 |
~6~
| 會紀錄。 | 事會紀錄。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第六條 資金貸與總額及對單一借 款人資金貸與之限額: 本公司資金貸與他人之總 額以不超過本公司淨值之 百分之四十為限。 對單一借款人之限額如下: 一、對子公司有短期融通資 金之必要時: 以不超過本公司淨值 之百分之二十為限。 二、與本公司有業務往來的 公司或行號: 以不超過借款人淨值 之百分之二十為限,且 不得超過雙方最近一 年度業務往來之總金 額( 所謂業務往來金 額,係指雙方間進貨或 銷貨金額孰高者)。 三、本公司資金貸與子公司 時如不超逾本公司最 近期財務報表淨值百 |
第六條 資金貸與總額及對單一借款 人資金貸與之限額: 一、本公司資金貸與他人之總 額以不超過本公司淨值 之百分之四十為限。 二、對單一借款人之限額如 下: (一)有短期融通資金之必要 者: 以不超過本公司淨值之 百分之二十為限。 (二)與本公司有業務往來的 公司或行號: 以不超過本公司淨值之 百分之二十為限,且不得 超過雙方間最近一年度 業務往來之總金額。 (三)依第五條第一項規定,董 事會授權董事長於本公 司或子公司對單一企業 之資金貸與之授權額 度,不得超過本公司最近 期財務報表淨值百分之 十。 三、本公司直接及間接持有表 決權股份百分之百之國 外公司間,從事資金貸與 |
配合法令修訂 | ||
~7~
| 分之十時,於貸款期間 內得授權董事長分次 撥貸或循環動用。 本公司直接及間接持有表 決權股份百分之百之國外 公司間,相互從事資金貸與 之總額不論係以資金需求 或以業務往來為融通原因 者均不得超過貸與公司最 近期財務報表淨值百分之 兩百為限。 |
以不超過本公司當期淨 值百分之兩百為限。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第八條 本公司資金貸放利率視本 公司資金成本機動調整,但 不得低於貸放當時本公司 向一般金融機構短期借款 之最高利率,到期一次計 付。 |
第八條資金融通方式 一、本公司辦理融資之期限, 及各別融資之對象及融 資額度,由董事會決議行 之;惟最長期限不得超過 一年。前項期限屆滿,得 經由董事會核定予以展 期。凡未經董事會核定展 期者,融資對象應即還清 本息,違者依法追償。 二、其計息方式不得低於銀行 短期借款利率之下限,以 到期一次結算為原則。 |
配合法令修訂 | |||
| 第九條 資金貸與案件經董事會決 議通過者,融資對象以一次 償還為原則,借款時先訂明 償還日期,如須提前償還亦 得徵求本公司同意。 |
第九條 資金貸與案件經董事會決議 通過者,融資對象以一次償還 為原則,但借款餘額不得超過 經核定之最高金額。借款時先 訂明償還日期。 |
修訂資金貸與償還 之規定 |
|||
| 第十一條 已貸與金額之後續管控措 施、逾期債權處理程序: 一、貸款撥款後,應經常注 意借款人及保證人之 財務、業務以及相關信 |
第十一條 已貸與金額之後續管控措施、 逾期債權處理程序: 一、貸款撥款後,應經常注意 借款人及保證人之財 務、業務以及相關信用狀 |
配合法令修訂 |
~8~
| 用狀況等,如有提供擔 保品者,應注意其擔保 品價值有無變動情 形,遇有重大變化時, 應立刻呈報董事長,並 為適當之處理。 二、借款人於貸款到期或到 期前償還借款時,應先 計算應付之利息,連同 本金一併清償後,方可 將借據或本票等註銷 歸還借款人或辦理抵 押權塗銷。 三、借款人於貸款到期時, 應即還清本息,違者本 公司得就其所提供之 擔保品或保人,依法逕 行處分及追償。 |
況等,如有提供擔保品 者,應注意其擔保品價值 有無變動情形,遇有重大 變化時,應立刻通報董事 長,並指示為適當之處 理。 二、借用人於貸款到期或到期 前償還借款時,應先計算 應付利息,連同本金一併 清償後,方可將借據或本 票等註銷歸還借款人或 辦理抵押權塗銷。 三、借款人於貸款到期時,應 即還清本息,如到期未 能償還需延期者,需事 先提出請求,報請董事 會核准後為之,違者本 公司得就其所提供之擔 保品或保人,依法逕行 處分及追償。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 第十二條 因情事變更,致所提供之擔 保品價值或借款計畫不符 規定時,應促其訂定改善計 劃,並將相關改善計劃送監 察人。 |
第十二條 因情事變更,致貸與對象不符 規定或餘額超限時,應訂定改 善計劃,並將相關改善計劃送 各監察人,並依計畫時程完成 改善。 |
修訂資金貸與情事 變更之規定 |
||
| 第十四條 應適時評估資金貸與情形, 並視需要提列適足之備抵 抵壞帳,且於財務報告中適 當揭露相關資訊,並提供資 料予簽證會計師執行必要 之查核程序。 |
第十四條 依一般公認會計原則規定,評 估資金貸與情形,並提列適足 之備抵壞帳,且於財務報告中 適當揭露相關資訊,並提供資 料予簽證會計師執行必要之 查核程序。 |
配合法令修訂 | ||
| 第十七條 資金貸與達下列標準之一 者,應於事實發生日之即日 |
第十七條 資金貸與達下列標準之一者, 應於事實發生之日起二日內 |
配合法令修訂 |
~9~
| 起算二日內公告申報: 一、本公司及子公司資金貸 與他人之餘額達本公 司最近期財務報表淨 值百分之二十以上者。 二、本公司及子公司對單一 企業資金貸與餘額達 本公司最近期財務報 表淨值百分之十以上。 三、本公司或子公司新增資 金貸與金額達新臺幣 一千萬元以上且達本 公司最近期財務報表 淨值百分之二以上者。 子公司非屬國內公開發行 公司有前項第三款者,應公 告事項由本公司為之。 |
公告申報: 一、本公司及子公司資金貸與 他人之餘額達本公司最 近財務報表淨值百分之 二十以上者。 二、本公司及子公司對單一企 業資金貸與餘額達本公 司最近財務報表淨值百 分之十以上。 三、本公司或子公司新增資金 貸與金額達新臺幣一千 萬元以上且達本公司最 近期財務報表淨值百分 之二以上。 子公司非屬國內公開發行公 司有前項第三款者,應公告事 項由本公司為之。 |
|
|---|---|---|
| 第十八條 背書保證對象 一、本公司得對下列公司為 背書保證 (一) 有業務往來之公司。 (二) 公司直接及間接持有 表決權之股份超過百 分之五十之公司。 (三) 直接及間接對公司持 有表決權之股份超過 百分之五十之公司。 二、本公司因基於承攬工程 需要之同業間或共同 起造人間依合約規定 互保,或因共同投資關 係由全體出資股東依 其持股比率對被投資 公司背書保證者,不受 前項規定之限制,得為 背書保證。 |
第十八條 背書保證對象 一、本公司得對下列公司為背 書保證 (一) 有業務往來之公司。 (二) 公司直接及間接持有表 決權之股份超過百分之 五十之公司。 (三) 直接及間接對公司持有 表決權之股份超過百分 之五十之公司。 二、本公司因基於承攬工程需 要之同業間或共同起造 人間依合約規定互保,或 因共同投資關係由全體 出資股東依其持股比率 對被投資公司背書保證 者,不受前項第二款規定 之限制,得為背書保證。 |
修改條號 |
~10~
| 前項所稱出資,係指公 司直接出資或透過持 有表決權股份百分之 百之公司出資。 本公司直接及間接持有表 決權股份達百分之九十以 上之子公司間,得為背書保 證。 |
前項所稱出資,係指公司 直接出資或透過持有表決 權股份百分之百之公司出 資。 三、本公司直接及間接持有表 決權股份達百分之九十 以上之子公司間,得為背 書保證。 |
||
|---|---|---|---|
| 第二十條 一、 本公司對外背書保證 應先呈報董事會核議 後執行,董事會得授權 董事長於二億元範圍 內先予決行,事後再報 經董事會追認,並將辦 理之有關情形報請股 東會備查。 二、本公司直接及間接持有 表決權股份達百分之 九十以上之子公司間 執行背書保證前,應提 報本公司董事會決議 後始得辦理;但本公司 直接及間接持有表決 權股份百分之百之子 公司間執行背書保 證,不在此限,惟每月 底將彼此背書保證之 金額向本公司報備。 |
第二十條 一、本公司對外背書保證應先 呈報董事會核議後執 行,董事會得授權董事長 於二億元範圍內先予決 行,事後再報經董事會追 認,並將辦理之有關情形 報請股東會備查。 二、本公司直接及間接持有表 決權股份達百分之九十 以上之子公司間執行背 書保證前,應提報本公司 董事會決議後始得辦 理;但本公司直接及間接 持有表決權股份百分之 百之子公司間執行背書 保證,不在此限。 |
修訂子公司間背書 保證之規定 |
|
| 第二十一條 背書保證額度 本公司對外背書保證之總 額與本公司及子公司整體 得為背書保證之總額以本 公司股東權益總額為限;本 |
第二十一條 背書保證額度 本公司對外背書保證之總額 與本公司及子公司整體得為 背書保證之總額以本公司股 東權益總額為限;本公司與本 |
修訂背書保證額度 |
~11~
| 公司與本公司及子公司整 體對單一企業背書保證額 度如下: 一、有業務往來關係之公 司: 以不超過雙方間最近 一年度業務往來之總 金額,且亦不超過本 公司股東權益總額之 百分之五十為限。所 稱業務往來金額係指 雙方間進貨或銷貨金 額孰高者。 二、本公司對子公司: 以不超過本公司股東 權益總額之百分之五 十為限。 三、本公司直接及間接持有 表決權股份達百分之九十 以上子公司間之背書保證, 其金額不得超過本公司淨 值之百分之十;但本公司直 接及間接持有表決權股份 百分之百之子公司間背書 保證,不在此限。 |
公司及子公司整體對單一企 業背書保證額度如下: 一、有業務往來關係之公司: 以不超過雙方間最近一 年度業務往來之總金 額,且亦不超過本公司股 東權益總額之百分之五 十為限。所稱業務往來金 額係指雙方間進貨或銷 貨金額孰高者。 二、本公司之子公司: 以不超過本公司股東權 益總額之百分之五十為 限。 三、本公司之母公司: 以不超過本公司股東權 益總額之百分之五十為 限。 四、本公司直接及間接持有表 決權股份達百分之九十 以上子公司間之背書保 證,其金額不得超過本公 司淨值之百分之十;但本 公司直接及間接持有表 決權股份百分之百之子 公司間背書保證,不在此 限。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 第二十二條 背書保證對象若為淨值低 於實收資本額二分之一之 |
第二十二條 背書保證對象若為淨值低於 實收資本額二分之一之子公 |
配合法令修訂 |
~12~
| 子公司,本公司稽核人員應 定期稽核該子公司營運狀 況,並作成書面紀錄,如發 現重大違規情事,應即以書 面報告本公司董事會及監 察人。 |
司,應明訂其續後相關管控措 施。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 第二十三條 因業務之需要,有超過背書保 證辦法額度且符合背書保證 辦法所訂條件者,應經董事會 同意並由半數以上之董事對 公司超限可能產生之損失具 名聯保,並修正背書保證辦 法,報經股東會追認之。股東 會不同意時,應訂定計劃於一 定期限內銷除超限部分。本辦 法提報董事會討論時,應充分 考量各獨立董事之意見,並將 其同意或反對之明確意見及 反對之理由列入董事會紀錄。 |
本公司背書保證額 度不得違反本辦法 之規定,故刪除第二 十三條。 |
|||
| 第二十四條 因情事變更,致背書保證對象 不符規定或餘額超限時,應訂 定改善計劃,並將相關改善計 劃送各監察人,並依計畫時程 完成改善。 |
本公司背書保證對 象及額度不得違反 本辦法之規定,故刪 除第二十四條。 |
|||
| 第二十三條 | 第二十五條 | 條號變更 | ||
| 第二十四條 應適時評估背書保證情 形,並認列適足之或有損 失,且於財務報告中適當揭 露相關資訊,並提供資料予 簽證會計師執行必要之查 核程序。 |
第二十六條 依財務會計準則公報第九號 之規定,評估背書保證情形, 並認列適足之或有損失,且於 財務報告中適當揭露相關資 訊,並提供資料予簽證會計師 執行必要之查核程序。 |
配合法令修訂 | ||
| 第二十五條 . . |
第二十七條 . . |
條號變更 |
~13~
| . 第二十六條 |
. 第二十八條 |
. 第二十八條 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 第二十七條 背書保證達下列標準之一 者,應於事實發生日之即日 起算二日內公告申報: 一、本公司及子公司背書保 證餘額達本公司最近 期財務報表淨值百分 之五十以上者。 二、本公司及子公司對單一 企業背書保證餘額達 該本公司最近期財務 報表淨值百分之二十 以上者。 三、本公司及子公司對單一 企業背書保證餘額達新 臺幣一千萬元以上且對 其背書保證、長期性質 之投資及資金貸與餘額 合計數達本公司最近期 財務報表淨值百分之三 十以上者。 四、本公司或子公司新增背 書保證金額達新臺幣三 千萬元以上且達本公司 最近期財務報表淨值百 分之五以上。 子公司非屬國內公開發行 公司有前項第四款者,應公 告事項由本公司為之。 |
第二十九條 背書保證達下列標準之一者 ,應 於事實發生之日起二日 內公告申報: 一、本公司及子公司背書保證 餘額達本公司最近財務 報表淨值百分之五十以 上者。 二、本公司及子公司對單一企 業背書保證餘額達本公 司最近財務報表淨值百 分之二十以上者。 三、本公司及子公司對單一企 業背書保證餘額達新臺 幣一千萬元以上且對其 背書保證、長期投資及資 金貸與餘額合計數達該 本公司最近財務報表淨 值百分之三十以上者。 四、本公司或子公司新增背書 保證金額達新臺幣三千 萬元以上且達本公司最 近期財務報表淨值百分 之五以上。 子公司非屬國內公開發行公 司有前項第四款者,應公告事 項由本公司為之。 |
配合法令修訂 | |||
| 第二十八條 | 第三十條 | 條號變更 | |||
| 第二十九條 對子公司辦理資金貸與及 背書保證之控管程序: 一、本公司所屬之子公司若 擬為他人資金貸與及 |
第三十一條 本公司所屬之子公司若因營 業需要,擬將資金貸與他人者 |
配合法令修訂 |
~14~
| 背書保證者,本公司 應督促其訂定資金貸 與及背書保證作業辦 法。 二、子公司應定期編製為他 人資金貸與及背書保證 明細表向本公司申報。 三、本公司稽核人員依年度 計畫對子公司進行查核 ,若發現有重大缺失事 項,應持續追蹤其改善 情形並作成稽核報告。 |
或對外背書保證,亦應依照本 辦法之規定辦理。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 第三十條 . . . 第三十二條 |
第三十二條 . . . 第三十四條 |
條號變更 |
決議:
~15~
第三案 (董事會提)
案由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,敬請 公決。
一 說明: ( ) 依據金融監督管理委員會 101.2.13 金管證發字第 1010004588 號令修 訂後之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」辦理。
( 二 ) 「修訂前後條文對照表」如下。
「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第十五條 從事衍生性商品交易處理要 點 本公司從事衍生性金融商品 時,應依照下列處理要點辦 理,並應注意風險管理及稽 核事項,以落實內部控制制 度: 一、本處理要點所稱之衍生 性商品,係指其價值由 資產、利率、匯率、指 數或其他利益等商品所 衍生之交易契約〈如遠 期契約、選擇權契約、 期貨契約、槓桿保證金 契約、交換契約,暨上 述商品組合而成之複合 式契約等〉。所稱之遠 期契約,不含保險契 約、履約契約、售後服 務契約、長期租賃契約 及長期進〈銷〉貨合約。 二、交易原則〈交易種類、 避險策略、契約總額及 全部與個別契約損失上 限金額〉: 1.從事衍生性商品交易 之商品,以第一項規 |
第十五條 從事衍生性商品交易處理要 點 本公司從事衍生性金融商品 時,應依照下列處理要點辦 理,並應注意風險管理及稽 核事項,以落實內部控制制 度: 一、本處理要點所稱之衍生性 商品,係指其價值由資 產、利率、匯率、指數或 其他利益等商品所衍生 之交易契約〈如遠期契 約、選擇權契約、期貨契 約、槓桿保證金契約、交 換契約,暨上述商品組合 而成之複合式契約等〉。 所稱之遠期契約,不含保 險契約、履約契約、售後 服務契約、長期租賃契約 及長期進〈銷〉貨合約。 二、交易原則〈交易種類、避 險策略、契約總額及全部 與個別契約損失上限金 額〉: 1.從事衍生性商品交易 之商品,以第一項規定 |
修訂從事衍生性商品交 易處理要點 |
~16~
| 定範圍內之各種衍生 性商品交易為準,並 必須與本公司業務有 關。 2.衍生性商品交易避險 策略應以規避本公司 業務經營所產生的外 匯收入、支出、資產 或負債等風險為原 則。 3.從事衍生性商品交易 之契約總額,預售以 不超過公司因業務所 產生之外銷應收款項 之85%為限;預購以不 超過因業務產生之進 口應付款項及外幣借 款總合之85%為限。 4.個別契約與全部契約 之損失上限不得逾契 約金額之30%。 三、作業程序及權責劃分 1.有關衍生性金融商品 之交易由本公司財務 部門依照公司之實際 需要,隨時針對既有 或潛在之利率及匯率 風險,審視長期利 率、匯率之變化趨 勢,就欲操作之商品 金額價位及架構,在 授權額度內,謹慎操 作。 2.本公司經授權之交易 人員須依據第十五條 第一項第二款第三點 |
範圍內之各種衍生性商 品交易為準,並必須與 本公司業務有關。 2.衍生性商品之交易應 以規避風險為原則。 3.從事衍生性商品交 易,每一筆契約金額 最高不得超過美金 兩百萬元或等值的 其他貨幣金額〈以下 皆同〉所有契約之總 金額不得超過美金 壹千伍百萬元。 4.每筆契約應設立停 損價位,每筆交易最 大的停損點為美金 参拾萬元。 三、作業程序及權責劃分 1.有關衍生性金融商品 之交易由本公司財務 部門依照公司之實際 需要,隨時針對既有或 潛在之利率及匯率風 險,審視長期利率、匯 率之變化趨勢,就欲操 作之商品金額價位及 架構,在授權額度內, 謹慎操作。 2.操作額度之授權: 依據公司營業額的成長及 風險部位的變化,於董事長 |
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|---|---|---|
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| 規定之額度經財務主 | 授權額度內訂定核決層 | |
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| 管評估後,依授權額 | 級,經董事長核准後實施。 | |
| 度承做交易。 | 如有修正,亦須經董事長核 | |
| 准後方得為之。 | ||
| 每筆交易之授權額度及 | 每筆交易之授權額度及層 |
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| 層級如下: | 級如下: | |
| 層級 每筆交易授權額度 | 層級 每筆交易及授權額度 | |
| 總經理 美金三十萬元以上 | 董事長 新台幣兩億元 | |
| 財務主管 美金三十萬元以 | 執行長 新台幣七千萬元 | |
| 下(含) | ||
| 或由上列人員指定之代理人 | ||
| 簽核後再轉呈補簽 |
3.停損點之設立: 3.本公司從事衍生性商 每筆交易之停損金額不 品交易,應建立備查 , 得超過美金参拾萬元 若 簿,就從事衍生性商品 , 有逾越 應立即認賠解 交易之種類、金額、董 , , 約 停止操作 或立即報 事會通過日期及依規 , 告上級主管 採取必要之 定應審慎評估之事 因應措施。 項,由財務部門詳予登 4.交易的對象以本公司往 載於備查簿備查。 , 來的銀行為主 若有必要 , 得經董事長核准 始得與 。 其他財務金融機構交易 5.本公司從事衍生性商品 , , 交易 應建立備查簿 就 從事衍生性商品交易之 、 、 種類 金額 董事會通過 日期及依規定應審慎評 , 估之事項 由財務部門詳 予登載於備查簿備查。
四、會計處理 四、會計處理 依據財務會計準則及相法令 依據財務會計準則及相法令 規定做帳務處理承認損益。 規定做帳務處理承認損益。 並將從事衍生性商品交易活 並將從事衍生性商品交易活 動之記錄明確的反映所有的 動之記錄明確的反映所有的
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| 部位、型態、到期日、市場 現價、成本價等。 五、績效評估要領 從事衍生性商品交易之操作 人員,每週應評估操作契約 之效益,並應就該商品未來 的趨勢,提供確切的資訊, 及預計的做法,供各主管參 考。 六、內部控制 1.風險管理範圍包括: 信用風險:交易對象 限與公司有往來之銀 行或國際知名之金融 機構,並能提供專業 資訊者為原則。 市場風險:衍生性金 融商品因利率、匯率 變化或其他因素所造 成市價變動之風險, 應隨時加以控管。 流動性風險:為確保 流動性,交易之對象 必須有充足的設備、 資訊及交易能力。 現金流量風險:應維 持足夠之速動資產及 融資額度以應交割資 金之需求。 作業風險:應明訂授 權額度及作業流程以 避免作業上的風險。 法律風險:本公司和 交易對象所簽署的契 約文件應符合法律要 求。 |
部位、型態、到期日、市場 現價、成本價等。 五、績效評估要領 從事衍生性商品交易之操作 人員,每週應評估操作契約 之效益,並應就該商品未來 的趨勢,提供確切的資訊, 及預計的做法,供各主管參 考 。 六、內部控制 1.風險管理範圍,應包括 信用、市場價格、流動 性、現金流量、作業及 法律等風險管理。 |
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|---|---|---|
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| 2.從事衍生性商品之交 易人員及確認、交割 等作業人員不得互相 兼任。 3.風險之衡量、監督與控 制人員應與交易人員 及確認、交割人員分屬 不同部門,並由非屬財 會部門之內部稽核人 員負責向總經理或董 事長報告。 4.業務需要辦理之衍生性 避險性交易每月應評估 二次,其評估報告應呈 送總經理。 5.評估報告應敘明交 易之績效是否符合 既定之經營策略,及 承擔之風險是否在 公司容許承受之範 圍。 6.應定期評估從事衍 生性商品交易之績 效是否符合既定之 經營策略,及承擔之 風險是否在公司容 許承受之範圍。發現 有異常情事時,應採 取必要之因應措 施,並立即向董事長 或董事會報告。 |
2.從事衍生性商品之交 易人員及確認、交割 等作業人員不得互相 兼任。 3.風險之衡量、監督與控 制人員應與交易人員 及確認、交割人員分屬 不同部門,並由非屬財 會部門之內部稽核人 員負責向總經理或董 事長報告。 4.業務需要辦理之衍生性 避險性交易每月應評估 二次,其評估報告應呈 送總經理。 5.評估報告應敘明交 易之績效是否符合 既定之經營策略,及 承擔之風險是否在 公司容許承受之範 圍。 6.應定期評估從事衍 生性商品交易之績 效是否符合既定之 經營策略,及承擔之 風險是否在公司容 許承受之範圍。發現 有異常情事時,應採 取必要之因應措 施,並立即向董事長 或董事會報告。 |
2.從事衍生性商品之交易 人員及確認、交割等作業 人員不得互相兼任。 3.風險之衡量、監督與控制 人員應與交易人員及確 認、交割人員分屬不同部 門,並應向董事會或董事 長報告。 4.衍生性商品交易所持有 之部位至少每週應評估 一次,惟若為業務需要辦 理之避險性交易至少每 月應評估二次,其評估報 告應呈送董事長並應隨 時注意衍生性商品交易 風險之監督與控制。 5.定期評估從事衍生性商 品交易之績效是否符合 既定之經營策略,及承擔 之風險是否在公司容許 承受之範圍。 6.定期評估目前使用之風 險管理措施是否適當並 確實依本處理要點及相 關規定辦理。 |
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| 風險是否在公司容 許承受之範圍。發現 |
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| 有異常情事時,應採 | ||||
| 取必要之因應措 施,並立即向董事長 |
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| 或董事會報告。 |
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7.監督交易及損益情形,發 現有異常情事時,應採取 必要之因應措施,並立即 , 向董事會報告 董事應出 席並表示意見。
七、內部稽核 七、內部稽核 內部稽核人員應定期瞭解衍 內部稽核人員應定期瞭解衍 生性商品交易內部控制之允 生性商品交易內部控制之允 當性,並按月查核從事衍生性 當性,並按月查核從事衍生 商品交易處理程序之遵守 性商品交易處理程序之遵守 情形,作成稽核報告。如發 情形,作成稽核報告。如發 現重大違規情事,應以書面 現重大違規情事,應以書面 通知各監察人。 通知各監察人。
決議:
~21~
臨時動議
散會
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附 件
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附件一
泰豐輪胎股份有限公司 營業報告書
(一)銷售:
民國 101 年度本公司之營業淨收入為新台幣 5,376,770 仟元,比民國 100 年度減少 22% 。以內外銷售市場區分,內銷佔 10% 、外銷佔 90% ;以商品 來源區分,自產胎佔 99% 、外購胎佔 1% ;以使用車型區分,轎車胎佔 65% , 休閒及小型卡車胎佔 35% 。在全球經濟環境衰退情況下,本公司雖營收減 少,但透過行銷策略及產品組合調整,仍維持穩定獲利。
(二)生產:
民國 101 年度本公司輪胎生產量為 2,994,186 條,比民國 100 年度減少 28% ;轎車胎佔 77% ,休閒及小型卡車胎佔 23% 。面對原物料價格變動及 產量減少,本公司透過產銷協調以調整庫存,提升製程技術降低損耗。因 應歐盟輪胎法規要求,完成「噪音」認證及「濕抓地力」認證後,朝「低 滾動阻抗」之節能胎認證邁進。
(三)營運情形:
本公司民國 101 年度決算,資產總額為新台幣 11,012,715 仟元,負債 總額為新台幣 2,457,021 仟元,淨值為新台幣 8,555,694 仟元,負債比率 22% , 財務結構穩健;營業淨收入為新台幣 5,376,770 仟元,營業淨利為新台幣 265,353 仟元,營業外收支淨利益新台幣 233,600 仟元,營利事業所得稅費 用新台幣 79,693 仟元,本期淨利為新台幣 419,260 仟元。
(四)展望:
2013 年全球景氣逐步復甦,經濟指標及金融市場信心恢復。就輪胎產 業而言,中國汽車市場回暖,汽車擁有量不斷增加,將推動輪胎市場需求; 美國因中國輪胎特保案取消,大量中國輪胎進入美國市場,將陷入低價戰; 歐盟實施新標籤法規,輪胎製造技術能力面臨挑戰,導致認證取得時間長, 銷售推廣受阻;日本實施貨幣寬鬆政策,影響台灣對日本出口。因應市場 狀況,本公司營業與行銷方針如下:
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(1) 開拓中國新車市場,為換胎市場打基礎。深化內需並為台灣「飛達」品 牌佈建通路,提升銷量。
-
(2) 擴大對日本、俄羅斯及歐洲市場之行銷規劃,加強拓展全球通路佈局, 提升全球佔有率。
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(3) 持續推進「飛達」及「英雄」雙品牌策略,強調產品開發與行銷均為台 灣製造。
-
(4) 推廣合作、賽事、網路及運動行銷,在全球積極靈活運用,提升品牌定 位與知名度。
本公司持續改善品質與生產效能,並致力於新技術及材料開發,同時 整合研發、行銷、業務及製造單位,生產高附加價值產品及提高產品定位, 並嚴格管控成本,爭取更大的獲利。
董事長:馬紹進 總經理:馬述健 會計主管:李信諭
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附件二
泰豐輪胎股份有限公司 監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一○一年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益 變動表、現金流量表及盈餘分配表等,經本監察人查核完竣,認為尚無不符,爰 依公司法第二一九條之規定,備具報告書,敬請鑒核。
此上
本公司一○二年股東常會
監察人:廖素雲 監察人:謝玉田 中 華 民 國 一 ○ 二 年 三 月 十 五 日
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附件三
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附件四
泰豐輪胎股份有限公司 盈餘分配表 民國一○一年度
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 年度稅後淨利 減:法定盈餘公積 本年度可分派盈餘 加:前期累積未分配盈餘 |
419,259,513 (41,925,951) 377,333,562 1,803,950,745 |
| 截至民國一○一年度可供分配盈餘 分配項目:股東紅利- 現金0.1元 股東紅利- 股票0.5元 |
2,181,284,307 (40,316,613) (201,583,060) (241,899,673) |
| 民國一○一年期末未分配盈餘 | 1,939,384,634 |
| 附註: 配發董監事酬勞3,773,336元 配發員工紅利 15,093,342元 |
註:
-
本年度分配之盈餘,以民國一○一年度之稅後淨利分配之,若有不足之部分, 再以最近年度之未分配盈餘先行分配之。
-
嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷或現金增資及其他因法 令等因素影響流通在外股份總數,致股東配股、配息率因此發生變動者,擬 請股東會授權董事會調整股東配股、配息率暨相關事宜。
董事長:馬紹進
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總經理:馬述健 會計主管:李信諭
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附 錄
- 35 -
附錄一
泰豐輪胎股份有限公司 章程
第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為泰豐輪胎股 份有限公司(簡稱泰豐輪胎公司)。
第二條 本公司經營業務如下:
一、 C804010 :輪胎製造業。
二、 C804020 :工業用橡膠製品製造業。
三、 C804990 :其他橡膠製品製造業。
四、 F114030 :汽、機車零件配備批發業。
五、 F114050 :車胎批發業。
六、 F214030 :汽、機車零件配備零售業。
七、 F214050 :車胎零售業。
八、 F401010 :國際貿易業。
-
九、 ZZ99999 :除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
-
第三條 本公司對外轉投資總額,不受公司法規定之限制。
-
第四條 本公司得因業務需要,辦理對外背書或保證。
-
第五條 本公司及工廠設立於台灣省桃園縣,必要時經董事會決議後,得在 國內外各地設立分公司或工廠與營業所。
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第六條 本公司公告方法,依公司法及其他相關法令規定行之。
-
第七條 本公司資本額定為新臺幣伍拾貳億元,分為伍億貳仟萬股,每股面 額新台幣壹拾元,授權董事會分次發行。
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第八條 本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽章,經依法簽證後發行 之。本公司發行之股份,得就發行總數合併印製股票,亦得免印製 股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。
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第九條 本公司股票轉讓、過戶、繼承、贈與、設定質權、遺失、滅失或其 他股務作業,悉依公司法及有關法令規定辦理。台灣證券集中保管 股份有限公司得請求合併換發大面額證券。
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第十條 本公司股東會分股東常會與股東臨時會兩種,依公司法規定召集之。 股東會之決議事項應做成議事錄,其分發得以公告方式為之。
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第十一條 除依相關法令之規定限制外,本公司股東每股有一表決權。
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36 -
-
第十二條 股東會、董事會開會時以董事長為主席,董事長因故缺席時,由董 事長指定董事一人代理,未指定代理人者,由董事互推一人代理 之。
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第十三條 本公司設董事七人,監察人二人,由股東會就有行為能力之人中選 任之,董事及監察人各任期三年,連選均得連任,全體董事、監察 人持有之記名股份總額,各不得少於公司實收股份總額一定之成數, 其成數依主管機關規定。
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第十四條 董事會由董事三分之二以上出席及出席董事過半數之同意,互選一 人為董事長,董事長對內主持公司一切業務,對外代表公司。
-
第十五條 本公司董事充任經理人或職工者,除支給董事車馬費外,其薪津支 付視同一般之職工。
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第十六條 董事會行使公司法及股東會所賦予之職權。董事會經列舉召集事由 合法召集而無法召開時,於原列舉之召集事由範圍內授權董事長先 行決定,於董事會順利召開時再行追認。
-
第十七條 董事會開會時,董事得委託其他董事代理出席,但代理人以受一人 之委託為限。監察人得於董事會開會時,列席並陳述意見,但無表 決權。董事會之召集得以書面、傳真或電子郵件方式為之。
-
第十八條 本公司得為全體董事、監察人及重要主管購買責任險。
-
第十九條 董事長、董事及監察人之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與 之程度及貢獻之價值,並依同業通常之水準議定之。
-
第二十條 本公司得置經理人若干,其委任、解任及報酬,由董事會決議行之。
-
第二十一條 本公司以每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止為一會計營業年度,每屆 年終決算後,董事會應依公司法規定,編造有關表冊及議案,送請 監察人查核後,提請股東會承認。
-
第二十二條 本公司年度總決算如有盈餘除依法扣繳稅捐,彌補以往年度虧損及 提撥百分之十法定公積及依規定提列之特別盈餘公積後,依下列百 分比分配之。
-
一、董監事酬勞不得高於百分之三。
二、員工紅利不得低於百分之二。
- 三、其餘額併同以往年度未分配之盈餘,依本條第二項股利政策, 擬定盈餘分配計劃,提報股東常會。
本公司將考量目前及未來發展與資本支出預算等因素,同時兼顧股 東利益,由董事會視營運情況酌予保留適當額度後,擬具盈餘分派 案,提報股東常會。盈餘分派得以現金股利或股票股利方式為之, 惟其中現金股利得視營運需求介於股利總額之百分之零至廿間。
-
第二十三條 本章程自股東會決議後生效。
-
37 -
第二十四條 本章程未盡事宜悉依照公司法規定及其他有關法令辦理之。 第二十五條 本章程訂立於民國四十四年九月十九日,第 41 次修正於民國一○ 一年六月六日。
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泰豐輪胎股份有限公司 章程制、修時程表
制 定 於中華民國 44 年 9 月 19 日。 第一次修正 於中華民國 49 年 3 月 29 日修正。 第二次修正 於中華民國 53 年 8 月 10 日修正。 第三次修正 於中華民國 53 年 11 月 17 日修正。 第四次修正 於中華民國 53 年 12 月 30 日修正。 第五次修正 於中華民國 54 年 11 月 18 日修正。 第六次修正 於中華民國 56 年 3 月 3 日修正。 第七次修正 於中華民國 56 年 7 月 1 日修正。 第八次修正 於中華民國 58 年 5 月 6 日修正。 第九次修正 於中華民國 59 年 9 月 16 日修正。 第十次修正 於中華民國 60 年 8 月 2 日修正。 第十一次修正 於中華民國 65 年 1 月 8 日修正。 第十二次修正 於中華民國 67 年 1 月 20 日修正。 第十三次修正 於中華民國 67 年 4 月 10 日修正。 第十四次修正 於中華民國 67 年 6 月 30 日修正。 第十五次修正 於中華民國 69 年 5 月 12 日修正。 第十六次修正 於中華民國 70 年 5 月 22 日修正。 第十七次修正 於中華民國 71 年 5 月 23 日修正。 第十八次修正 於中華民國 72 年 10 月 1 日修正。 第十九次修正 於中華民國 73 年 6 月 28 日修正。 第二十次修正 於中華民國 74 年 6 月 20 日修正。 第廿一次修正 於中華民國 77 年 4 月 16 日修正。 第廿二次修正 於中華民國 78 年 6 月 26 日修正。 第廿三次修正 於中華民國 79 年 6 月 15 日修正。 第廿四次修正 於中華民國 80 年 4 月 8 日修正。 第廿五次修正 於中華民國 81 年 5 月 28 日修正。 第廿六次修正 於中華民國 82 年 5 月 28 日修正。 第廿七次修正 於中華民國 83 年 3 月 26 日修正。 第廿八次修正 於中華民國 84 年 6 月 15 日修正。 第廿九次修正 於中華民國 85 年 7 月 13 日修正。 第三十次修正 於中華民國 86 年 5 月 24 日修正。 第卅一次修正 於中華民國 87 年 5 月 15 日修正。 第卅二次修正 於中華民國 89 年 6 月 17 日修正。 第卅三次修正 於中華民國 91 年 5 月 17 日修正。 第卅四次修正 於中華民國 92 年 6 月 6 日修正。
- 39 -
第卅五次修正 於中華民國 93 年 6 月 11 日修正。 第卅六次修正 於中華民國 94 年 6 月 14 日修正。 第卅七次修正 於中華民國 95 年 6 月 14 日修正。 第卅八次修正 於中華民國 97 年 6 月 13 日修正。 第卅九次修正 於中華民國 99 年 6 月 15 日修正。 第四十次修正 於中華民國 100 年 6 月 9 日修正。 第四十一次修正 於中華民國 101 年 6 月 6 日修正。
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附錄二
泰豐輪胎股份有限公司 股東會議事規則
-
第一條 本公司股東會議,除法令另有規定者外,依本規則行之。 第二條 本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代理人。
-
股東委託出席之代理人如為法人,該法人僅得指派一人出席股東 會。
-
第三條 出席股東應攜佩出席證,繳交簽到卡以代簽到。簽到卡交於本公司 者,即視為該簽到卡所載股東或代理人本人親自出席,本公司不負 認定之責。
-
第四條 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。法人受託出席股東會 時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表 出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
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第五條 本公司股東會召開之地點,應於本公司或工廠所在地或便利股東出 席且適合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時 或晚於下午三時。
-
第六條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或 因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指 定代理人者,由董事互推一人代理之。
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第七條 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過 半數之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限, 延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額時,主席得宣佈 流會,但如有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,亦得 依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束 前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將 作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
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第八條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定 之議程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外 之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。會議進行中,倘因秩 序混亂,或有其他情事,致會議難以正常進行時,主席得宣佈散會。 會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
-
41 -
-
第九條 除議程所列議案外,如有股東擬提出其他議案或原議案之修正案或 替代案,應有其他股東之附議,且提案人連同附議人代表之股權, 應達已發行股份總數千分之二。
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第十條 如有股東提議清點人數,主席得不為受理。嗣於議案表決時,倘已 達法定數額,該議案仍為通過。
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第十一條 出席股東發言時,須先以發言條填明發言要旨,出席證號碼及姓名, 由主席定其發言先後。出席股東僅提發言條而未發言,視為未發言, 發言內容與發言條記載不符時,以發言內容為準。股東對於代理人 於授權書內或其他方法限制其權限者,不問是否為本公司所知悉, 概以代理人所為之發言或表決為準。
-
第十二條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得 超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制 止其發言。
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第十三條 出席股東發言時,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第十四條 非為議案,不予討論或表決。討論議案時,主席得宣告停止討論, 經宣告停止討論之議案,如經主席宣布以投票方式表決者,得就數 議案同時投票,但應分別表決之。
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第十五條 議案表決時,如經主席徵詢無異議者,視為通過。有異議者,主席 得就有異議者及棄權者,請其舉手或起立,計算其表決權數,倘其 未達法定或章程所定數額者,該議案亦為通過,無庸以投票方式表 決。同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順 序,如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
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第十六條 除依相關法令之規定限制外,股東每股有一表決權。
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第十七條 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權 過半數之同意通過之。
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第十八條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股 東身分。表決之結果,應當場報告,並做成記錄。
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第十九條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股 東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
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第二十條 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
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第廿一條 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序,糾察員或保全人 員在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
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第廿二條 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
-
42 -
第廿三條 本規則未規定事項,悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。 第廿四條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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附錄三
泰豐輪胎股份有限公司
本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響
| 單位:元;股 | 單位:元;股 | 單位:元;股 | 單位:元;股 |
|---|---|---|---|
| 年度 項目 |
一○二年度 (預估) |
||
| 期初實收資本額 |
4,031,661,280 | ||
| 本年度配 股配息情 形 |
每股現金股利 |
0.1元 | |
| 盈餘轉增資每股配股數 |
0.05股 | ||
| 資本公積轉增資每股配股數 | - | ||
| 營業績效 變化情形 |
營業利益 | (註) |
|
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | |||
| 稅後純益 | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 |
|||
| 每股盈餘 |
|||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | |||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) |
|||
| 擬制性每 股盈餘及 本益比 |
若盈餘轉增資 全數改配放現 金股利 |
擬制每股盈餘 | |
| 擬制年平均投資報酬率 |
|||
| 若未辦理資本 公積轉增資 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
|||
| 若未辦理資本 公積且盈餘轉 增資改以現金 股利發放 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
註:本年度未公告財務預測,故不適用。
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附錄四
員工紅利及董監事酬勞資訊:
本公司於民國一○二年三月十五日董事會擬議配發員工現金紅利及董監酬勞金 額如下,前述將俟民國一○二年六月四日股東常會決議通過後,依相關規定辦 理。
一、 員工現金紅利 15,093,342 元
二、 董監酬勞 3,773,336 元。
-
三、 上述員工現金紅利及董監酬勞已於民國一○一年費用化,其費用列帳金額與 董事會擬議配發之金額並無差異。
-
45 -
附錄五
泰豐輪胎股份有限公司 董事及監察人持股一覽表
| 基準日:102 年4 月5日 | 基準日:102 年4 月5日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 停止過戶持股 | |||
| 股數 | 佔當時發行% | ||||
| 董事長 | 馬紹進 | 5,801,593 | 1.44 | ||
| 董事 | 美克森企業股份有限公司代表人 | 馬述壯 | 10,845,164 | 2.69 | |
| 董事 | 飛得力國際股份有限公司代表人 | 陳錦燦 | 6,679,952 | 1.66 | |
| 董事 | 馬述康 | ||||
| 董事 | 泰誠開發股份有限公司代表人 | 黃其光 | 5,036,622 | 1.25 | |
| 董事 | 蕭祥玲 | ||||
| 董事 | 馬述健 | 2,887,331 | 0.72 | ||
| 董事合計持有股數 | 31,250,662 | ||||
| 全體董事法定最低應持有股數 | 20,000,000 | ||||
| 監察人 | 泰富投資股份有限公司代表人 |
謝玉田 | 18,719,544 | 4.64 | |
| 監察人 | 廖素雲 | ||||
| 監察人合計持有股數 | 18,719,544 | ||||
| 全體監察人法定最低應持有股數 | 2,000,000 | ||||
| 已發行股數 | 403,166,128 |
| 董事及監察人解任情形 | 董事及監察人解任情形 | ||
|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 解任時持有股數 | 解任事由 |
| 董事代表人 | 范朝圓 | 0 | 請辭 |
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