FDC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 23, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 276,088 | 233,737 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 276,088 | 233,737 |
| 折舊費用 | 93,051 | 91,426 |
| 利息費用 | 7,304 | 12,284 |
| 利息收入 | -106 | -124 |
| 收益費損項目合計 | 100,249 | 103,586 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,724 | -7,312 |
| 存貨（增加）減少 | 1,593 | 205 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,396 | -5,381 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,383 | 2,318 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,330 | -10,170 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,046 | 8,790 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,453 | 14,826 |
| 預收款項增加（減少） | 10,294 | 13,660 |
| 其他流動負債增加（減少） | -622 | 1,142 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,171 | 38,418 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,501 | 28,248 |
| 調整項目合計 | 126,750 | 131,834 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 402,838 | 365,571 |
| 收取之利息 | 106 | 124 |
| 支付之利息 | -7,341 | -12,636 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,730 | -47,274 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 353,873 | 305,785 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,003 | -40,438 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 296 | 16 |
| 其他非流動資產增加 | -4,367 | 1,805 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,074 | -38,617 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -310,000 |
| 舉借長期借款 | 110,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -240,779 | -163,462 |
| 存入保證金增加 | 254 | 156 |
| 發放現金股利 | -164,092 | -150,025 |
| 現金增資 | 0 | 281,350 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -294,617 | -241,981 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,182 | 25,187 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,660 | 74,473 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,842 | 99,660 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,842 | 99,660 |