FDC — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,681 | 80,428 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,681 | 80,428 |
| 折舊費用 | 23,607 | 22,571 |
| 利息費用 | 1,216 | 1,844 |
| 利息收入 | -87 | -18 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 24,726 | 24,397 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,433 | 7,910 |
| 存貨（增加）減少 | -264 | 310 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,833 | 4,799 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,018 | 2,829 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,020 | 15,848 |
| 合約負債增加（減少） | -24,405 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,777 | -16,771 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,942 | -10,726 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -20,650 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,103 | -1,349 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,021 | -49,496 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,001 | -33,648 |
| 調整項目合計 | -12,275 | -9,251 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,406 | 71,177 |
| 支付之利息 | -1,263 | -1,846 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,143 | 69,331 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,179 | -13,447 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -991 | 2,787 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,147 | -10,660 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -108,169 | -6,730 |
| 存入保證金增加 | -100 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,269 | -6,730 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,273 | 51,941 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 102,842 | 99,660 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 97,569 | 151,601 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 97,569 | 151,601 |