FDC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 20, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 233,737 | 218,956 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 233,737 | 218,956 |
| 折舊費用 | 91,426 | 91,378 |
| 利息費用 | 12,284 | 16,726 |
| 利息收入 | -124 | -271 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 21 |
| 收益費損項目合計 | 103,586 | 107,854 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,312 | 974 |
| 存貨（增加）減少 | 205 | -1,819 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,381 | 5,247 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,318 | 4,758 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,170 | 9,160 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,790 | 6,241 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,826 | 24,874 |
| 預收款項增加（減少） | 13,660 | -5,146 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,142 | -8,537 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,418 | 17,432 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,248 | 26,592 |
| 調整項目合計 | 131,834 | 134,446 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 365,571 | 353,402 |
| 收取之利息 | 124 | 271 |
| 支付之利息 | -12,636 | -16,548 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,274 | -32,759 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 305,785 | 304,366 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,438 | -119,446 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 95 |
| 其他非流動資產增加 | 1,805 | -15,488 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,617 | -134,839 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -310,000 | 250,000 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -163,462 | -400,000 |
| 存入保證金增加 | 156 | 400 |
| 發放現金股利 | -150,025 | -90,015 |
| 現金增資 | 281,350 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -241,981 | -239,615 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,187 | -70,088 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,473 | 144,561 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 99,660 | 74,473 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 99,660 | 74,473 |