FDC — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,428 | 78,541 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,428 | 78,541 |
| 折舊費用 | 22,571 | 22,897 |
| 利息費用 | 1,844 | 3,238 |
| 利息收入 | -18 | -24 |
| 收益費損項目合計 | 24,397 | 26,111 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,910 | 2,376 |
| 存貨（增加）減少 | 310 | 2,191 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,799 | -7,796 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,829 | 3,248 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,848 | 19 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,771 | -6,919 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,726 | -16,658 |
| 預收款項增加（減少） | -20,650 | -18,014 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,349 | -698 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,496 | -42,289 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,648 | -42,270 |
| 調整項目合計 | -9,251 | -16,159 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,177 | 62,382 |
| 支付之利息 | -1,846 | -3,258 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,331 | 59,124 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,447 | -6,452 |
| 其他非流動資產增加 | 2,787 | 1,322 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,660 | -5,130 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -6,730 | -50,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 80 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,730 | -49,920 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,941 | 4,074 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,660 | 74,473 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 151,601 | 78,547 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,601 | 78,547 |