FDC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,428 | 119,803 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,428 | 119,803 |
| 折舊費用 | 45,930 | 45,716 |
| 利息費用 | 3,646 | 6,106 |
| 利息收入 | -56 | -74 |
| 收益費損項目合計 | 49,520 | 51,748 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,159 | 173 |
| 存貨（增加）減少 | -4,110 | 510 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,110 | -11,711 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 729 | 1,918 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,888 | -9,110 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,164 | -10,756 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,729 | -16,320 |
| 預收款項增加（減少） | -3,134 | -10,635 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,027 | -16 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,672 | -37,727 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,784 | -46,837 |
| 調整項目合計 | 33,736 | 4,911 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,164 | 124,714 |
| 收取之利息 | 56 | 74 |
| 支付之利息 | -3,672 | -4,971 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,848 | -28,042 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,700 | 91,775 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,654 | -25,750 |
| 其他非流動資產增加 | 574 | 1,869 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,080 | -23,881 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,680 |
| 償還長期借款 | -63,461 | -150,000 |
| 存入保證金增加 | 249 | 80 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -63,212 | -50,240 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,408 | 17,654 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,660 | 74,473 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,068 | 92,127 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,068 | 92,127 |