FDC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,379 | 168,191 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,379 | 168,191 |
| 折舊費用 | 69,508 | 68,638 |
| 利息費用 | 5,444 | 9,388 |
| 利息收入 | -74 | -94 |
| 收益費損項目合計 | 74,878 | 77,932 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,481 | -639 |
| 存貨（增加）減少 | 1,072 | 689 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,541 | -11,351 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,111 | 4,880 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,205 | -6,421 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,128 | -18,131 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,900 | -12,792 |
| 預收款項增加（減少） | 1,301 | -7,433 |
| 其他流動負債增加（減少） | -465 | -11 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,192 | -38,367 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,987 | -44,788 |
| 調整項目合計 | 48,891 | 33,144 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 224,270 | 201,335 |
| 收取之利息 | 74 | 94 |
| 支付之利息 | -5,454 | -9,202 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,730 | -47,274 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,160 | 144,953 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,231 | -33,573 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 16 |
| 其他非流動資產增加 | -4,539 | 1,065 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,770 | -32,492 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,700 |
| 舉借長期借款 | 110,000 | 90,000 |
| 償還長期借款 | -70,192 | -156,731 |
| 存入保證金增加 | 254 | 80 |
| 發放現金股利 | -164,092 | -150,025 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -124,030 | -116,976 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,360 | -4,515 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,660 | 74,473 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,020 | 69,958 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,020 | 69,958 |