FDC — Interim / Quarterly Report 2016

Jun 29, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,541 | 67,169 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,541 | 67,169 |
| 折舊費用 | 22,897 | 22,580 |
| 利息費用 | 3,238 | 4,315 |
| 利息收入 | -24 | -24 |
| 收益費損項目合計 | 26,111 | 26,871 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,376 | 8,686 |
| 存貨（增加）減少 | 2,191 | 1,057 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,796 | 3,774 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,248 | 8,254 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19 | 21,771 |
| 應付票據增加（減少） | -6,919 | 1,958 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,658 | 7,834 |
| 預收款項增加（減少） | -18,014 | -16,791 |
| 其他流動負債增加（減少） | -698 | -8,686 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,289 | -15,685 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,270 | 6,086 |
| 調整項目合計 | -16,159 | 32,957 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,382 | 100,126 |
| 支付之利息 | -3,258 | -4,306 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,124 | 95,820 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,452 | -64,807 |
| 其他非流動資產增加 | 1,322 | -8,919 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,130 | -73,726 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -30,000 |
| 償還長期借款 | -50,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 80 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,920 | -30,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,074 | -7,906 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,473 | 144,561 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,547 | 136,655 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,547 | 136,655 |